債務分析
債務總額 （帳面值）
HP Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體債務趨勢
- 在分析期間，短期和長期債務總額呈現顯著的波動。從2013年到2014年，總債務從225.87億美元大幅下降至195.25億美元。隨後，在2015年略有回升至246.65億美元，但在2016年則急劇下降至68.36億美元。2017年債務規模增加至78.19億美元，並在2018年進一步下降至59.87億美元。整體而言，債務總額呈現先降後升再降的趨勢，且2018年的債務水平顯著低於2013年的初始水平。
- 短期債務變化
- 應付票據和短期借款在2013年和2014年之間經歷了顯著的減少，從59.79億美元降至34.86億美元。此後，該數值在2015年降至28.85億美元，並在2016年大幅下降至僅7800萬美元。2017年，短期債務增加至10.72億美元，2018年則進一步增加至14.63億美元。這表明公司在短期債務管理策略上有所調整，初期大幅降低短期借款，後期則略有增加。
- 長期債務變化
- 長期債務在2013年至2015年間呈現增長趨勢，從166.08億美元增加至217.80億美元。然而，從2015年到2018年，長期債務大幅下降，從217.80億美元降至45.24億美元。這種下降趨勢表明公司可能積極進行債務重組、償還長期債務或將長期債務轉為其他形式。
- 債務結構變化
- 觀察數據顯示，長期債務在總債務中佔比逐漸降低。2013年，長期債務佔總債務的比例較高，但隨著長期債務的快速下降，其佔比也隨之降低。這可能反映了公司更傾向於使用短期融資或減少整體債務規模。
債務總額 （公允價值）
| 2018年10月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 短期和長期債務總額（公允價值） | 6,000) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 1.00 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31).
債務加權平均利率
加權平均債務利率: 4.60%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 3.75% | 648) | 24) | |
| 4.30% | 667) | 29) | |
| 4.38% | 538) | 24) | |
| 4.65% | 694) | 32) | |
| 4.05% | 499) | 20) | |
| 6.00% | 1,199) | 72) | |
| 2.75% | 300) | 8) | |
| 8.48% | 487) | 41) | |
| 2.50% | 854) | 21) | |
| 1.70% | 44) | 1) | |
| 總價值 | 5,930) | 273) | |
| 4.60% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 273 ÷ 5,930 = 4.60%