Stock Analysis on Net

HP Inc. (NYSE:HPQ)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自2019年8月29日以來一直沒有更新。

價格與 FCFE 比 (P/FCFE)

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自由現金流轉比權益 (FCFE)

HP Inc., FCFE計算

百萬美元

Microsoft Excel
已結束 12 個月 2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
淨收益
淨非現金費用
經營資產和負債的變化,扣除收購
經營活動產生的現金凈額
對物業、廠房和設備的投資
出售不動產、廠房及設備所得款項
原始期限少於90天的短期借款(支付)所得款項凈額
原始期限超過90天的短期借款所得款項
債務收益,扣除發行成本
支付原始期限超過90天的短期借款
償還債務
自由現金流轉比權益 (FCFE)

根據報告: 10-K (報告日期: 2018-10-31), 10-K (報告日期: 2017-10-31), 10-K (報告日期: 2016-10-31), 10-K (報告日期: 2015-10-31), 10-K (報告日期: 2014-10-31), 10-K (報告日期: 2013-10-31).


根據提供的財務資料,HP Inc.的經營活動現金流和自由現金流在2013年至2018年期間呈現出明顯的變化與趨勢。經營活動產生的現金凈額在2013年達到高點,隨後在2015年大幅下降,至2016年更為低迷,但自2016年起逐步回升,2018年已經接近2013年的水平,顯示公司經營活動的現金流在經歷短暫低潮後逐步改善。

特別是,2013年的經營現金流達到約1.16億美元,而2015年大幅降低至約0.65億美元,顯示當時經營效率或營運狀況有所下降。此後,經營現金流在2016年和2017年均有回升,至2018年已達到約0.45億美元,展現公司在經營效率上的逐步改善,雖未能完全回到2013年的水準,仍呈現復甦跡象。

在自由現金流轉比權益方面,2013年約為0.35,2014年升至0.95,2015年進一步達到約1.23,顯示在此期間公司產生的自由現金流相對於權益大幅增加,展現較強的資金運用效率。然而,在2016年自由現金流大幅縮減至約0.08,隨後在2017年和2018年又有所回升至約0.61和0.94,表明公司自由現金流的波動性較大,可能受到營運變數或資本投資變動的影響。

綜合來看,HP Inc.的現金流顯示出經歷了一段由高點到低谷的波動,在2016年之後逐步回升,反映出公司經營狀況的改善趨勢。此外,自由現金流比例的波動也許反映了在資本支出和營運策略調整過程中的變化,整體而言,公司在期間內經營現金流的波動較大,但亦展現出逐步恢復的跡象。


價格 FCFE 比當前

HP Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
已發行普通股數量
選定的財務數據 (美元)
自由現金流轉比權益 (FCFE) (單位:百萬)
每股FCFE
現價 (P)
估值比率
P/FCFE
基準
P/FCFE競爭 對手1
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2018-10-31).

1 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。

如果公司的市盈率低於基準的市盈率,則公司的市盈率則相對低估。
否則,如果公司的市盈率高於基準的市盈率,則基準的市盈率則相對高估。


價格 FCFE 比歷史的

HP Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
已發行普通股數量1
選定的財務數據 (美元)
自由現金流轉比權益 (FCFE) (單位:百萬)2
每股FCFE4
股價1, 3
估值比率
P/FCFE5
基準
P/FCFE競爭 對手6
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2018-10-31), 10-K (報告日期: 2017-10-31), 10-K (報告日期: 2016-10-31), 10-K (報告日期: 2015-10-31), 10-K (報告日期: 2014-10-31), 10-K (報告日期: 2013-10-31).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 查看詳情 »

3 截至HP Inc.年報備案日的收盤價

4 2018 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =

5 2018 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =

6 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的資料顯示,HP Inc.的股價經歷了較大的波動。從2013年10月的28.07美元上升至2014年10月的39.82美元,顯示一段期間內股價呈現上升趨勢。隨後在2015年10月下降至12.26美元,但在2016年稍微回升至15.51美元,再到2017年和2018年分別升至20.74美元與22.29美元,整體趨勢顯示股價在經歷了短暫的下跌後逐步回升,呈現出一定波動但總體趨勢偏向復甦的跡象。

在每股自由現金流(FCFE)方面,資料顯示2013年至2016年期間,該值持續上升,從1.82美元增加到4.62美元,接著在2016年大幅下降至0.42美元,顯示該年度可能受到特殊事件或短期因素影響。2017年和2018年,該指標略有回升,分別為2.64美元和1.23美元,但仍低於2015年高點水平,反映公司在這段期間內的現金流狀況較為波動。

P/FCFE比率方面,2013年至2015年呈現顯著變化。2013年為15.46,2014年下降至11.58,2015年大幅下降至2.65,顯示股價相較於自由現金流驅動的估值水平降低,可能是因為市場對公司盈利能力或未來成長持保守態度。然後在2016年,P/FCFE迅速升高至36.94,顯示股價相較FCFE被高估,可能反映市場預期公司的未來增長。此後2017年和2018年,P/FCFE分別下降到7.84和18.08,表明股價與現金流之間的差距有所縮小,但仍存在波動性,展現市場情緒的多變與預期轉折。

綜合觀察,HP Inc.的股價經歷了較大的變動,反映出市場對其未來前景的不同預期。公司自由現金流在部分期間內呈現出成長趨勢,亦展現出一定的波動性。P/FCFE比率的波動較為明顯,顯示投資者對公司未來價值的看法具有較大不確定性,可能受到市場情緒、公司營運狀況以及外部經濟環境的影響。整體而言,資料揭示一個公司在經歷短期波動後,股價和現金流狀況逐步調整,但仍需持續關注其未來表現以評估長期價值。