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HP Inc. (NYSE:HPQ)

US$22.49

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所得稅分析

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所得稅費用

HP Inc.、所得稅費用、持續經營業務

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
美國聯邦稅
非美國稅費
州稅
當前
美國聯邦稅
非美國稅費
州稅
遞延
對收入徵稅（從中獲益）的規定

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

元件 描述 公司
當前 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 2016年至2017年 HP Inc. 下降，2017年至2018年上升，超過2016年水準。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2016年至2017年和2017年至2018年遞延 HP Inc. 有所下降。
對收入徵稅（從中獲益）的規定 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 從2016年到2017年和2017年到2018年， HP Inc. 收入稅的準備金（從中受益）有所減少。

實際所得稅稅率 (EITR)

HP Inc.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
美國聯邦法定所得稅稅率
州所得稅，扣除聯邦稅收優惠
其他司法管轄區的稅率較低，凈額
美國稅制改革的影響
研究與開發（R&D）信貸
估價備抵
不確定的稅務狀況和審計結算
賠償相關專案
其他，淨
惠普的有效稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

元件 描述 公司
惠普的有效稅率 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 惠普的有效稅率 HP Inc. 從2016年到2017年以及從2017年到2018年有所下降。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

HP Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

以百萬計

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
損失和貸方結轉
公司間交易、存貨利潤
公司間交易記錄，不包括庫存
固定資產
保證
員工和退休人員福利
遞延收入
其他
遞延所得稅資產總額
估價備抵
遞延所得稅資產
外國子公司的未匯出收益
應收賬款備抵
無形資產
遞延收入
其他
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產及負債淨額

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

元件 描述 公司
遞延所得稅資產總額 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 2016年至2017年， HP Inc. 遞延所得稅資產總額有所增加，但隨後於2017年至2018年大幅下降。
遞延所得稅資產 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 2016年至2017年， HP Inc. 遞延所得稅資產有所增加，但隨後於2017年至2018年大幅下降。
遞延所得稅資產及負債淨額 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 2016年至2017年， HP Inc. 的遞延所得稅資產及負債凈額下降，但其後於2017年至2018年增加，超過2016年的水準。

遞延所得稅資產和負債、分類

HP Inc.、遞延所得稅資產負債分類

以百萬計

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
流動遞延所得稅資產
當前遞延所得稅負債
長期待延所得稅資產
長期遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

元件 描述 公司
長期待延所得稅資產 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 2016年至2017年和2017年至2018年， HP Inc. 的長期遞延所得稅資產有所增加。
長期遞延所得稅負債 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 2016年至2017年， HP Inc. 的長期遞延所得稅負債有所增加，但隨後在2017年至2018年大幅下降。

對財務報表的調整： 取消遞延稅款

HP Inc.、財務報表調整

以百萬計

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
流動資產調整
流動資產（調整前）
少： 流動遞延所得稅資產淨額
流動資產（調整后）
對總資產的調整
總資產（調整前）
少： 流動遞延所得稅資產淨額
少： 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產（調整后）
流動負債調整
流動負債（調整前）
少： 當前遞延所得稅負債淨額
流動負債（調整后）
負債總額的調整
負債合計（調整前）
少： 當前遞延所得稅負債淨額
少： 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計（調整后）
惠普股東權益總額（赤字）調整
惠普股東權益合計（赤字）（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
惠普股東權益合計（赤字）（調整后）
淨收益調整
淨收益（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
淨收益（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

HP Inc.、財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）

HP Inc.、調整后的財務比率

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
流動資金比率
流動資金比率（未經調整）
流動資金比率（調整后）
淨利率比率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率（未經調整）
總資產周轉率（調整后）
財務槓桿率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益比率回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產收益率 （ROA）
資產回報率（未經調整）
資產回報率（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

財務比率 描述 公司
流動資金比率（調整后） 流動比率，計算方法為調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 2016年至2017年， HP Inc. 的流動比率（經調整）有所改善，但隨後在2017年至2018年大幅惡化。
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2016年至2017年及2017年至2018年， HP Inc. 的凈利率比率（經調整）均有所惡化。
總資產周轉率（調整后） 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2016年至2017年， HP Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所下降，但其後在2017年至2018年有所改善，超過了2016年的水準。
資產回報率（調整后） 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2016年至2017年和2017年至2018年， HP Inc. 的資產回報率（經調整）惡化。

HP Inc.，財務比率：報告與調整后

流動資金比率（調整后）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
流動資產
流動負債
流動比率
流動資金比率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后的流動資產
調整后的流動負債
流動比率
流動資金比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

2018 計算

1 流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 流動資金比率（調整后） = 調整后的流動資產 ÷ 調整后的流動負債
= ÷ =

流動比率 描述 公司
流動資金比率（調整后） 流動比率，計算方法為調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 2016年至2017年， HP Inc. 的流動比率（經調整）有所改善，但隨後在2017年至2018年大幅惡化。

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
淨收益
淨收入
獲利率
淨利率比率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后淨收益
淨收入
獲利率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

2018 計算

1 淨利率比率 = 100 × 淨收益 ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2016年至2017年及2017年至2018年， HP Inc. 的凈利率比率（經調整）均有所惡化。

總資產周轉率（調整后）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
淨收入
總資產
活動率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
淨收入
調整后總資產
活動率
總資產周轉率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

2018 計算

1 總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率（調整后） = 淨收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動率 描述 公司
總資產周轉率（調整后） 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2016年至2017年， HP Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所下降，但其後在2017年至2018年有所改善，超過了2016年的水準。

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
總資產
惠普股東權益總額（赤字）
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后總資產
調整后的惠普股東權益總額（赤字）
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

2018 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 惠普股東權益總額（赤字）
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的惠普股東權益總額（赤字）
= ÷ =

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
淨收益
惠普股東權益總額（赤字）
獲利率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后淨收益
調整后的惠普股東權益總額（赤字）
獲利率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

2018 計算

1 ROE = 100 × 淨收益 ÷ 惠普股東權益總額（赤字）
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 調整后的惠普股東權益總額（赤字）
= 100 × ÷ =

資產回報率 （ROA） （調整後）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
淨收益
總資產
獲利率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后淨收益
調整后總資產
獲利率
資產回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

2018 計算

1 ROA = 100 × 淨收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
資產回報率（調整后） 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2016年至2017年和2017年至2018年， HP Inc. 的資產回報率（經調整）惡化。