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HP Inc. (NYSE:HPQ)

US$22.49

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所得稅分析

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所得稅費用

HP Inc.、所得稅費用、持續經營業務

百萬美元

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已結束 12 個月 2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
美國聯邦稅
非美國稅費
州稅
當前
美國聯邦稅
非美國稅費
州稅
遞延
對收入徵稅（從中獲益）的規定

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

有效所得稅稅率 （EITR）

HP Inc.、有效所得稅稅率（EITR）調節

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
美國聯邦法定所得稅稅率
州所得稅，扣除聯邦稅收優惠
其他司法管轄區的稅率較低，凈額
美國稅制改革的影響
研究與開發（R&D）信貸
估價備抵
不確定的稅務狀況和審計結算
賠償相關專案
其他，淨
惠普的有效稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

遞延所得稅資產和負債的組成部分

HP Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

百萬美元

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2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
損失和貸方結轉
公司間交易、存貨利潤
公司間交易記錄，不包括庫存
固定資產
保證
員工和退休人員福利
遞延收入
其他
遞延所得稅資產總額
估價備抵
遞延所得稅資產
外國子公司的未匯出收益
應收賬款備抵
無形資產
遞延收入
其他
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產及負債淨額

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

遞延所得稅資產和負債、分類

HP Inc.、遞延所得稅資產負債分類

百萬美元

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2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
流動遞延所得稅資產
當前遞延所得稅負債
長期待延所得稅資產
長期遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

對財務報表的調整： 取消遞延稅款

HP Inc.、財務報表調整

百萬美元

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
流動資產調整
流動資產（調整前）
少： 流動遞延所得稅資產淨額
流動資產（調整后）
總資產調整
總資產 （調整前）
少： 流動遞延所得稅資產淨額
少： 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產 （調整后）
流動負債調整
流動負債（調整前）
少： 當前遞延所得稅負債淨額
流動負債（調整后）
負債總額的調整
負債合計（調整前）
少： 當前遞延所得稅負債淨額
少： 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計（調整后）
惠普股東權益總額（赤字）調整
惠普股東權益合計（赤字）（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
惠普股東權益合計（赤字）（調整后）
淨收益調整
淨收益（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
淨收益（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

HP Inc.、財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）

HP Inc.、調整后的財務比率

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2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
當前流動性比率
流動資金比率（未經調整）
流動資金比率（調整后）
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率 （未經調整）
總資產周轉率 （經調整）
財務槓桿比率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產回報率 （ROA）
資產回報率 （未經調整）
資產回報率 （調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

HP Inc.、財務比率：報告與調整后

流動資金比率（調整后）

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2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產
流動負債
流動比率
當前流動性比率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
調整后的流動資產
調整后的流動負債
流動比率
流動資金比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

2018 計算

1 當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 流動資金比率（調整后） = 調整后的流動資產 ÷ 調整后的流動負債
= ÷ =

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收益
淨收入
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
調整后淨收益
淨收入
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

2018 計算

1 淨獲利率 = 100 × 淨收益 ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =

總資產周轉率 （經調整）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
總資產
活性比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
調整后總資產
活性比率
總資產周轉率 （經調整）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

2018 計算

1 總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率 （經調整） = 淨收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
總資產
惠普股東權益總額（赤字）
償付能力比率
財務槓桿比率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
調整后總資產
調整后的惠普股東權益總額（赤字）
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

2018 計算

1 財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 惠普股東權益總額（赤字）
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的惠普股東權益總額（赤字）
= ÷ =

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收益
惠普股東權益總額（赤字）
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
調整后淨收益
調整后的惠普股東權益總額（赤字）
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

2018 計算

1 ROE = 100 × 淨收益 ÷ 惠普股東權益總額（赤字）
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 調整后的惠普股東權益總額（赤字）
= 100 × ÷ =

資產回報率 （ROA） （經調整）

Microsoft Excel
2018年10月31日 2017年10月31日 2016年10月31日 2015年10月31日 2014年10月31日 2013年10月31日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收益
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
調整后淨收益
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率 （調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-10-31), 10-K (報告日期： 2013-10-31).

2018 計算

1 ROA = 100 × 淨收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =