長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Humana Inc. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
Humana Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從資料中可觀察到，固定資產凈周轉率在過去五年中呈現上升趨勢。2020年第三季度以前，該比率較為穩定，約在27至33之間波動，之後逐步攀升，直到2024年第三季度達到約42.25，顯示公司在資產利用效率方面持續改善，可能代表資產運作更加有效率，或資產結構調整後的效率提升。
總資產周轉率長期維持一定水準，呈現輕微波動，且整體趨勢較為穩定。於2020年疫情期間，該比率曾一度下降，反映在疫情影響下公司資產運用效率受到一定的挑戰，但隨後逐漸回升，並於2024年達到約2.28的較高水準，顯示公司運營逐漸恢復及資產運用效率的提升。
股東權益周轉率在較長期間內亦保持較為穩定的水平，且在2020年疫情期間無明顯大幅波動，仍維持在約4.65至6.7之間。於2024年表現出略微上升的趨勢，最終在第六季度達到6.48，或許代表公司在股東權益的運作效率方面有所改善，資源配置更為有效率。
綜合以上分析，三項比率皆展現公司資產與權益的運用效率在逐步改善。固定資產凈周轉率的顯著提升，指向公司資產管理效能的明顯進展；總資產周轉率的穩定與略升，反映整體資產運用較為有效率；股東權益周轉率的逐步增加，代表股東資本的運用愈發高效，整體呈現正向成長趨勢，顯示公司在資產管理與資本運用方面日益優化。
固定資產凈周轉率
Humana Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 外部收入的趨勢分析
- 從資料顯示，Humana Inc. 的外部收入在2019年第一季至2024年第三季經歷了持續成長的趨勢。由16006百萬美元逐步上升至2024年第三季的29054百萬美元，期間呈現逐季遞增的格局，特別是在2022年後，收入增長速度較為明顯，反映出公司業務規模的擴大與市場份額的提升。此外，雖然在某些季度有短暫的波動（如2020年疫情期間的收入波動較小），但總體趨勢仍是正向的增長。
- 財產和設備淨額的變化
- 公司財產和設備的淨額在整個期間穩步提升，從1754百萬美元逐年增加至2024年第三季的2693百萬美元。此增加趨勢说明公司持續投入資本於固定資產，可能反映擴張運營規模或更新現有資產以提升效率。值得注意的是，該項數據有小幅波動，但整體呈逐步上升的趨勢，展示出資產配置的逐步改善與擴展策略的持續執行。
- 固定資產淨周轉率的變化趨勢
- 該比率在資料期間內呈現波動上升的趨勢，從2020年第二季的26.97逐步增加至2024年第三季的42.25。這一指標的提升代表公司資產運用效率逐漸改善，能更有效地運用其固定資產產生收入。有趣的是，該比率在2020年疫情期間經歷較低點（27.83），但自此之後逐步回升，反映公司在經濟復甦過程中，營運效率的持續改善與資產利用率的提升。
- 總體評估
- 整體而言，Humana Inc. 在該期間保持收入穩步成長，反映出強勁的市場需求與公司擴展策略的成效。資產方面亦持續投入，並伴隨著資產運用效率的逐步改善。這些趨勢一致指向公司在營運規模與資產管理上的雙重擴張，預示公司具有良好的成長潛力。然而，短期內的收入波動與資產淨額的波動亦提醒，管理層應持續關注營運效率與資產部署策略，確保持續的盈利能力與資產回報率。
總資產周轉率
Humana Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
總資產周轉率 = (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Humana Inc. 的外部收入呈現一定的成長趨勢，尤其從2020年起，收入明显提升，2020年第一季度為約16億美元，至2024年第三季度已达約喜27億美元，反映出公司在該期間內營收持續擴大。特別是在2022年第二季度之後，收入達到峰值，顯示公司在此期間內可能進行了擴展或市場拓展策略的成功。
總資產方面，從2019年第一季度的約2,835億美元，逐步增加至2024年第三季度的約5,600億美元，整體呈現穩定成長。此擴張趨勢顯示公司資產規模持續擴大，可能包括資產重組、投資或收購活動的積極推動。此外，雖然在某些季度（例如2020年第四季度）出現較小的波動，但長期趨勢仍為正向成長。
另一方面，總資產周轉率的變化則較為複雜。在2019年第四季度，該比率約為2.21，隨後略有下降和波動，但在2020年初至2021年期間，幅度逐步縮小，到2021年第三季度約為1.86。此率的降低或反映資產增長速度快於營收增長，可能表示公司在資產運用上變得較為保守或進行大量資產擴充，以支持營運擴張。值得注意的是，自2022年起，周轉率再度回升至約2.2左右，顯示資產運用效率有所改善，反映公司可能在資產管理上進入更為高效的階段。
整體來看，Humana Inc. 在此期間內展現出穩定的收入增長和資產扎實擴張的趨勢。資產周轉率的波動則說明公司在資產運用效率方面有一定的改善空間，但整體趨勢向好，顯示公司在資產管理和營收擴展之間取得了一定的平衡。未來若能將資產運用效率進一步提升，將有助於促進公司長期的盈利能力。
股東權益周轉率
Humana Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
股東權益周轉率 = (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在整體趨勢方面，外部收入呈現逐步增加的動態。2019年初的收入約為16,006百萬美元，至2024年中，收入已上升至約29,242百萬美元，反映公司持續成長。期間內，收入波動較為平穩，但在2022年及2023年期間，出現較為明顯的提高，尤其是2022年第三季至2023年第一季的數據波動較大，顯示在這一段期間內公司營收加速成長，可能受益於市場擴展或新產品推出等因素。由2023年第三季開始，收入數據達到較高水平，且在2024年第二季度前仍保持在高位，顯示該公司營收增勢穩健。
股東權益則展現出穩定成長的跡象。從2019年第一季的10,841百萬美元逐步上升至2024年第三季的約17,565百萬美元，期間多次出現波動，但整體呈現上升趨勢，尤其是2020年及2021年，中期公司股東權益高點，反映在此期間資本結構較為穩固或累積更多利潤。2022年開始，股東權益略有波動，但仍保持較高水平，說明公司的資本實力逐步增強，對長期經營提供支撐。
- 股東權益周轉率
- 該比率在數個季度內顯示出一定的波動，但整體呈現上升趨勢。自2020年第二季起，數值逐步提升，從約5.35增加至2024年第三季的約6.65，這代表公司資產運用效率有所改善，可能體現公司在利用股東資本產生營收方面變得更為有效。特別是在2022年及2023年間，該比率持續攀升，可能反映公司在資產管理或營運策略上的成功調整，以促使資本轉化為營收的能力提升。