長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Humana Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 在2020年初至2021年底，該比率呈現持續下降的趨勢，從33.2降至26.97。然而，從2022年初開始，該比率開始回升，並在2024年6月達到42.25，顯示固定資產的使用效率顯著提高。
- 總資產周轉率
- 該比率在2020年經歷波動，先下降後上升，在2020年12月達到2.17的高點。2021年，該比率有所回落，但在2022年再次上升至2.28。2023年略有下降，但2024年再次回升，顯示整體資產的使用效率保持相對穩定，並有上升趨勢。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2020年至2021年期間呈現波動，但整體趨勢相對平穩。從2022年初開始，該比率呈現明顯上升趨勢，從5.63增至2024年6月的6.7，表明公司利用股東權益產生收入的能力有所增強。
總體而言，數據顯示在2022年後，各項比率均呈現上升趨勢，尤其固定資產凈周轉率的增長幅度較大。這可能表明公司在資產管理和利用方面取得了顯著的改善，並有效地提升了股東權益的回報率。
固定資產凈周轉率
Humana Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，外部收入在所分析的期間內呈現整體增長趨勢。從2020年3月31日的18786百萬美元，逐步增加至2024年6月30日的29242百萬美元。雖然期間偶有小幅波動，例如2020年12月31日略有下降，但整體而言，收入呈現持續上升的態勢，尤其在2023年及2024年增長幅度較為顯著。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備淨額也呈現增長趨勢，從2020年3月31日的2023百萬美元增長至2023年12月31日的3221百萬美元。然而，在2024年，該數值開始下降，至2024年6月30日的2979百萬美元，並持續下降至2693百萬美元。
固定資產凈周轉率則呈現較為複雜的變化。在2020年，該比率從33.2逐步下降至26.97。2022年出現回升，達到28.64，並在2023年持續上升至34.75。2024年，該比率進一步大幅提升，從36.28增長至42.25。
- 趨勢分析
- 外部收入的增長可能與財產和設備淨額的增加有關，但2024年的數據顯示，即使在財產和設備淨額下降的情況下，固定資產凈周轉率仍在持續上升。這可能表明資產利用效率的提高，或者收入增長更多地來自於其他因素，而非資產規模的擴大。
- 周轉率變化
- 固定資產凈周轉率的波動可能反映了公司在不同時期對資產的投資策略、資產的使用效率以及外部市場環境的變化。2024年的顯著提升值得進一步關注，以了解其背後的原因。
總體而言，資料顯示公司在收入方面表現出增長趨勢，而固定資產凈周轉率的變化則需要結合更多信息進行深入分析，以評估其對公司整體財務狀況的影響。
總資產周轉率
Humana Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
總資產周轉率 = (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到外部收入呈現波動上升的趨勢。在2020年，外部收入在各季度間的變化相對較小，大致維持在18786到19361百萬美元之間。然而，從2020年末到2021年末，外部收入顯著增長，從18848百萬美元增加到21088百萬美元。此增長趨勢在2022年持續，達到23967百萬美元的峰值，隨後在2022年下半年略有回落。2023年，外部收入再次呈現增長，並在2024年上半年達到新的高峰，最終在2024年9月30日達到29054百萬美元。
- 總資產
- 總資產的變化模式與外部收入相似，但幅度更大。在2020年，總資產從34633百萬美元增加到38477百萬美元。2020年末到2021年末，總資產大幅增長，從34969百萬美元增加到44358百萬美元。2022年，總資產繼續增長，達到50765百萬美元的峰值，但在2022年末大幅下降至43055百萬美元。2023年，總資產再次顯著增長，達到56455百萬美元的峰值，隨後在2023年末和2024年上半年有所回落，最終在2024年9月30日達到50007百萬美元。
總資產周轉率的數據顯示，該比率在各個季度之間存在波動。在2020年，該比率從1.94下降到1.82，然後略微回升至1.9。2021年，該比率先上升至2.17，然後穩定在2.08左右。2022年，該比率呈現波動，從1.86上升到1.91，然後下降至1.8。2023年，該比率先上升至2.15，然後下降至1.74，隨後在2023年末和2024年上半年有所回升，最終在2024年9月30日達到2.28。
總體而言，外部收入和總資產都呈現出長期增長的趨勢，但過程中存在波動。總資產周轉率的變化與外部收入和總資產的變化趨勢相關，但其波動性更強。值得注意的是，2022年末總資產的顯著下降，以及隨之而來的2023年總資產的快速增長，可能需要進一步的分析以確定其根本原因。
股東權益周轉率
Humana Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
股東權益周轉率 = (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到外部收入呈現波動上升的趨勢。在2020年，外部收入經歷了小幅的季度波動，但總體上保持在18786百萬美元至19361百萬美元之間。2021年，外部收入持續增長，從20590百萬美元增加到21088百萬美元。2022年，外部收入進一步提升，達到23967百萬美元的峰值，但隨後在下個季度略有下降，並在年底降至22279百萬美元。2023年，外部收入再次呈現增長趨勢，並在2024年上半年達到29323百萬美元和29242百萬美元的高點，雖然在2024年9月略有回落至29054百萬美元，但整體仍處於高位。
- 股東權益
- 股東權益的變化相對較為平穩。在2020年，股東權益從12355百萬美元增長到15768百萬美元，但在年底有所回落至13728百萬美元。2021年，股東權益繼續增長，從14190百萬美元增加到16080百萬美元。2022年，股東權益的增長趨勢放緩，並在年底降至15311百萬美元。2023年，股東權益呈現小幅增長，並在2024年上半年持續上升，達到17565百萬美元。
股東權益周轉率顯示了公司利用股東權益產生收入的效率。該比率在2020年經歷了波動，從5.44降至4.86，然後上升至5.54。2021年，該比率保持在5.15至5.48之間。2022年，股東權益周轉率進一步提升，達到5.77的峰值，但隨後略有下降。2023年，該比率持續上升，並在2024年上半年達到6.70的高點，表明公司利用股東權益產生收入的效率有所提高。
總體而言，數據顯示外部收入呈現增長趨勢，而股東權益的增長相對平穩。股東權益周轉率的提升表明公司在利用股東權益方面變得更加高效。值得注意的是，外部收入和股東權益周轉率在某些季度呈現波動，可能受到季節性因素或其他外部因素的影響。