普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
歷史估值比率（摘要）
Mastercard Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
財務比率趨勢分析報告
根據所分析的財務資料，Mastercard Inc.的主要股價倍數呈現出一定的變動趨勢，反映出投資者對公司估值的波動與市場情緒的變化。其中，價格與凈收入比率（P/E）在2018年第一季度起便逐步上升，並於2020年以後經歷較為明顯的高點，尤其在2020年12月達到約58.89，顯示市場對公司未來盈利能力的高度預期。然而，進入2021年後，該比率較高水平略有回落，至2023年3月為35.12，顯示估值壓力有所減緩，但仍高於2018年的水平，表面市場對其盈利潛力仍持正向期待。
價格與營業收入比率（P/OP）亦呈現類似的上升趨勢，但整體波動較為平緩。自2018年起，該比率逐步升高，最高點出現在2020年12月，達到約47.78，後續則逐步回落，至2023年3月為28.45，反映出市場在高點時對公司營收提升的預期較為強烈，隨著時間推移，投資者看待公司營運價值的樂觀程度逐漸降低。
價格收入比（P/S）於2018年至2020年期間亦呈現出上升趨勢，主要於2020年底達到24.95的高點，顯示市場對公司收入成長的積極預期。2021年以後，此比率則趨於穩定或略微下降，至2023年3月的數值約15.52，暗示多數投資者開始較為謹慎地評估公司收入價值。
價格賬面價值比（P/BV）則展現出較高的波動性，起初在2018年較低（約34），隨後大幅提升至2020年末的高點約66.45，顯示市場對公司資產價值的重新評價；2021年後，該比率呈現出一定的回落趨勢，但仍維持在較高水準（約48），反映出公司資產的市場價值持續被市場認可，但波動較大，可能受公司資產重估與市場整體風險偏好的影響。
總結
整體來看，Mastercard Inc.的多項市值倍數在2018年至2023年間均顯示出上升與波動的動態。高點多集中於2020年，反映市場對於疫情期間公司未來成長潛力的高度預期。隨著2021年後市場情緒的調整，相關比率普遍出現回落，但仍維持在較2018年高位，以示市場持續對公司未來價值保持一定的樂觀態度。這些趨勢顯示出投資者對公司盈利、營收穩定成長的期待與資產價值的重新評估，亦反映出宏觀經濟環境及市場情緒的變化對公司估值的影響。
價格與凈收入比率 （P/E）
Mastercard Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | 1,025,909,048 | 1,032,794,381 | 1,038,452,459 | 1,043,971,037 | |||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 2,361) | 2,525) | 2,499) | 2,275) | 2,631) | 2,379) | 2,414) | 2,066) | 1,828) | 1,785) | 1,513) | 1,420) | 1,693) | 2,100) | 2,108) | 2,048) | 1,862) | 899) | 1,899) | 1,569) | 1,492) | |||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 10.19 | 10.42 | 10.18 | 10.04 | 9.76 | 8.89 | 8.24 | 7.29 | 6.61 | 6.45 | 6.75 | 7.31 | 7.92 | 8.08 | 6.86 | 6.61 | 6.10 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股價1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | 220.54 | 187.73 | 207.37 | 185.82 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 36.67 | 35.51 | 31.38 | 35.12 | 38.83 | 41.61 | 40.43 | 53.35 | 58.89 | 52.84 | 43.19 | 42.25 | 35.82 | 42.21 | 40.01 | 42.07 | 41.69 | 38.62 | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 23.64 | 22.93 | 27.30 | 31.69 | 40.88 | 36.58 | 32.02 | 31.11 | 31.97 | 28.32 | 27.95 | 20.33 | 27.24 | 24.58 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 36.72 | 33.15 | 27.18 | 35.27 | 45.03 | 48.90 | 47.07 | 49.98 | 40.82 | 41.69 | 58.43 | 55.97 | 45.60 | 57.17 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 67.89 | 59.70 | 55.98 | 59.24 | 56.00 | 53.88 | 66.92 | 59.14 | 61.38 | 62.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 5,463.33 | 16,813.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 42.08 | 29.67 | 32.23 | 22.83 | 28.46 | 27.12 | 39.89 | 51.31 | 53.58 | 56.83 | 54.83 | 44.64 | 57.71 | 49.99 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 62.36 | 71.56 | 95.23 | 20.78 | 22.19 | 19.40 | 23.26 | 23.99 | 23.63 | 19.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 56.80 | 57.31 | 40.47 | 63.28 | 85.13 | 75.17 | 56.40 | 62.56 | 48.28 | 49.52 | 56.56 | 45.75 | 44.67 | 48.17 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 26.77 | 28.34 | 27.89 | 30.38 | 34.30 | 35.14 | 35.22 | 34.15 | 33.95 | 35.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 35.29 | 26.85 | 27.46 | 26.70 | 17.45 | 15.84 | 15.15 | 17.19 | 17.88 | 16.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 174.67 | 135.68 | 147.95 | 110.94 | 48.91 | 48.20 | 58.10 | 104.23 | — | 1,204.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 231.71 | 284.28 | 417.74 | 479.20 | 452.04 | 487.70 | 620.23 | 681.34 | 654.66 | 978.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 57.28 | 51.76 | 53.76 | 46.52 | 48.45 | 73.37 | 64.13 | 45.71 | 56.52 | 55.92 | 51.53 | 54.36 | 46.45 | 39.55 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | 1,957.29 | 2,418.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
EPS
= (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 已發行普通股數量
= (2,361,000,000 + 2,525,000,000 + 2,499,000,000 + 2,275,000,000)
÷ 947,852,601 = 10.19
3 截至Mastercard Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 373.67 ÷ 10.19 = 36.67
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，國際性金融科技巨頭Mastercard Inc.的股票價格呈現波動的趨勢，從2018年第一季度的185.82美元逐步攀升至2023年第一季度的373.67美元。期間內股價曾經多次上升與回落，但整體趨勢顯示出漲勢，尤其在2020年及2021年期間，股價曾大幅攀升，突顯出市場對其財務表現正向預期的影響。
每股盈餘（EPS）在2019年開始出現記錄，隨著時間推移呈現持續增長的趨勢，從2019年第一季度尚未公布數據，至2023年第一季度已達到約10.19美元。這一趨勢反映公司營收增長穩健，並可能代表盈利能力的不斷改善，進一步支持股價的長期上漲。
每股盈餘的變動亦受到市盈率（P/E）的影響。由於在2018年未提供具體數據，因此無法進行完整比較，但自2019年第六季度起，P/E比率顯示出較高且波動的狀態，特別是在2020年底曾見過高的52.84，隨後逐漸下降至較低水平，代表市場對其未來成長潛力的不同預期，以及風險偏好的變化。整體而言，P/E比率在2021年開始在較低水平波動，顯示投資者對其估值有較穩定的預期。
總結來看，Mastercard在觀測期間內展現出穩定的營收成長跡象及股價上漲，且盈利能力持續提升。儘管市盈率期間有較大的波動，但整體能反映市場對公司未來成長的持續看好。此資料提供一個正向的投資展望，但亦提示需注意股票的價值波動與市場情緒的變化。如要進一步評估，還需搭配其他財務指標與宏觀經濟狀況加以佐證。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Mastercard Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | 1,025,909,048 | 1,032,794,381 | 1,038,452,459 | 1,043,971,037 | |||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 3,136) | 3,184) | 3,112) | 3,018) | 2,950) | 2,827) | 2,717) | 2,341) | 2,197) | 2,058) | 2,105) | 1,707) | 2,211) | 2,399) | 2,655) | 2,397) | 2,213) | 1,234) | 2,287) | 1,936) | 1,825) | |||||||
| 每股營業利潤2 | 13.13 | 12.87 | 12.38 | 11.91 | 11.14 | 10.31 | 9.48 | 8.82 | 8.14 | 8.13 | 8.45 | 8.96 | 9.63 | 9.61 | 8.42 | 8.01 | 7.51 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股價1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | 220.54 | 187.73 | 207.37 | 185.82 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 28.45 | 28.76 | 25.79 | 29.59 | 34.01 | 35.85 | 35.14 | 44.09 | 47.78 | 41.92 | 34.49 | 34.48 | 29.47 | 35.46 | 32.56 | 34.71 | 33.86 | 31.07 | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 17.50 | 16.83 | 19.98 | 23.62 | 31.03 | 28.35 | 25.67 | 24.96 | 25.29 | 22.21 | 21.16 | 15.44 | 20.55 | 18.63 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 28.49 | 25.85 | 21.47 | 28.50 | 36.67 | 40.64 | 49.83 | 54.24 | 47.80 | 51.75 | 56.53 | 54.83 | 41.99 | 51.63 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 53.91 | 47.21 | 41.53 | 46.31 | 46.60 | 48.13 | 60.37 | 53.96 | 56.52 | 57.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 3,299.68 | 8,476.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 28.65 | 20.43 | 22.70 | 16.86 | 21.12 | 21.03 | 30.64 | 39.21 | 42.38 | 45.39 | 45.28 | 36.51 | 46.59 | 37.88 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 13.98 | 14.35 | 15.37 | 15.24 | 17.07 | 16.23 | 19.92 | 19.33 | 17.63 | 15.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 43.50 | 46.05 | 33.22 | 53.54 | 71.64 | 62.00 | 46.48 | 52.54 | 39.99 | 41.56 | 49.11 | 39.04 | 37.66 | 40.45 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 22.07 | 24.72 | 24.66 | 27.51 | 31.35 | 30.79 | 30.72 | 29.13 | 28.71 | 29.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 20.25 | 16.51 | 18.93 | 24.87 | 15.78 | 14.31 | 12.98 | 12.20 | 12.88 | 12.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 818.64 | 357.52 | 280.57 | 236.57 | 228.93 | 431.39 | 914.43 | 3,682.10 | — | 511.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 224.96 | 260.26 | 357.30 | 404.46 | 408.11 | 436.46 | 570.38 | 493.80 | 404.36 | 583.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 50.41 | 43.85 | 48.91 | 42.54 | 47.17 | 75.64 | 65.25 | 49.28 | 59.98 | 59.90 | 58.40 | 54.81 | 48.73 | 40.48 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022)
÷ 已發行普通股數量
= (3,136,000,000 + 3,184,000,000 + 3,112,000,000 + 3,018,000,000)
÷ 947,852,601 = 13.13
3 截至Mastercard Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 373.67 ÷ 13.13 = 28.45
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，該公司股價經歷了較為波動的變化。在2018年第一季至2018年第四季期間，股價呈現出較大波動，並在2019年逐步增加，尤其在2019年第三季度達到峰值，而後略有回落。進入2020年後，全球疫情的影響使得股價出現一定波動，但整體仍維持在較高水平，尤其在2021年初至2022年期間達到新高，之後則略有下滑。
關於每股營業利潤，資料顯示從2019年逐步提升，並隨著時間推移呈現持續增長的趨勢。2019年第一季度沒有相關數據，但在2019年第三季度起明顯提升，並在2022年期間持續上升，至2023年第一季達到約13美元的水平，反映出公司營運效率或盈利能力的逐步改善。
財務比率P/OP（市價與每股營業利潤比率）方面，則呈現較為波動的趨勢。2018年第二季至四季之間，P/OP大致在30至35之間震盪。2019年．此比率有所波動，並在2020年有所上升，反映市場對每股營收的評價變動。2020年至2022年間，此比率普遍處於較高區域，尤其在2020年第四季曾達41.92，顯示市場對公司盈利能力的預期較為寬鬆，隨後又逐漸回歸較穩定水準，2023年第一季約28.45，顯示市場評價較為合理化。
綜合上述，可以得出結論：該公司股價在2018年至2023年間經歷多次波動，但整體呈現上升趨勢，反映市場對其盈利前景的正向預期。每股營業利潤持續提高，顯示公司營運效率提升。P/OP比率的波動則反映出市場預期與公司實際營收增長之間的變化，整體趨勢較為穩定，顯示市場對該公司的長期價值仍持正面看法。
價格收入比 （P/S）
Mastercard Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | 1,025,909,048 | 1,032,794,381 | 1,038,452,459 | 1,043,971,037 | |||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 5,748) | 5,817) | 5,756) | 5,497) | 5,167) | 5,216) | 4,985) | 4,528) | 4,155) | 4,120) | 3,837) | 3,335) | 4,009) | 4,414) | 4,467) | 4,113) | 3,889) | 3,807) | 3,898) | 3,665) | 3,580) | |||||||
| 每股銷售額2 | 24.07 | 23.33 | 22.50 | 21.59 | 20.46 | 19.32 | 18.10 | 16.86 | 15.59 | 15.40 | 15.64 | 16.21 | 16.94 | 16.80 | 16.13 | 15.48 | 14.94 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股價1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | 220.54 | 187.73 | 207.37 | 185.82 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 15.52 | 15.86 | 14.19 | 16.32 | 18.52 | 19.14 | 18.40 | 23.06 | 24.95 | 22.14 | 18.63 | 19.06 | 16.75 | 20.30 | 17.00 | 17.97 | 17.02 | 15.13 | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.67 | 2.56 | 3.04 | 3.57 | 4.72 | 4.28 | 3.86 | 3.72 | 3.75 | 3.26 | 3.11 | 2.26 | 3.01 | 2.72 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 9.66 | 8.95 | 7.61 | 10.33 | 13.47 | 14.94 | 18.20 | 19.39 | 16.61 | 17.04 | 18.15 | 17.19 | 12.64 | 15.11 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 15.77 | 14.23 | 12.80 | 13.99 | 13.21 | 12.55 | 15.59 | 13.88 | 14.33 | 13.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 22.99 | 30.15 | 37.35 | 54.14 | 46.77 | 48.70 | 46.83 | 43.35 | 37.61 | 22.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 13.74 | 14.64 | 14.59 | 26.18 | 29.04 | 49.25 | 65.77 | 53.51 | 35.53 | 49.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 11.61 | 8.05 | 8.72 | 7.20 | 8.38 | 8.08 | 10.75 | 10.72 | 10.97 | 10.38 | 10.37 | 8.44 | 9.99 | 8.28 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 1.89 | 1.94 | 1.99 | 1.95 | 2.10 | 1.94 | 1.82 | 1.96 | 1.83 | 1.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 8.01 | 9.30 | 7.87 | 12.04 | 17.26 | 16.09 | 13.50 | 14.16 | 12.12 | 11.78 | 11.03 | 10.47 | 10.18 | 11.05 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 9.20 | 10.40 | 10.50 | 11.70 | 13.21 | 12.81 | 12.33 | 11.43 | 10.96 | 10.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 4.64 | 4.25 | 4.96 | 6.62 | 5.96 | 5.38 | 4.90 | 4.53 | 4.67 | 4.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 10.19 | 9.34 | 7.98 | 11.62 | 9.27 | 15.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 8.70 | 9.62 | 9.22 | 9.68 | 11.48 | 10.72 | 8.85 | 9.71 | 7.64 | 6.66 | 7.03 | 6.29 | 7.16 | 7.06 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 6.27 | 7.40 | 10.30 | 11.09 | 9.72 | 9.24 | 10.19 | 12.73 | 8.72 | 8.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 12.17 | 12.75 | 12.13 | 13.36 | 16.11 | 19.02 | 24.74 | 22.46 | 20.63 | 25.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 10.44 | 10.03 | 11.21 | 9.86 | 9.78 | 13.22 | 11.85 | 9.27 | 10.69 | 10.08 | 9.21 | 7.59 | 6.65 | 6.27 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 7.91 | 11.19 | 15.28 | 13.10 | 13.09 | 13.95 | 12.07 | 14.47 | 11.23 | 10.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
每股銷售額 = (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 已發行普通股數量
= (5,748,000,000 + 5,817,000,000 + 5,756,000,000 + 5,497,000,000)
÷ 947,852,601 = 24.07
3 截至Mastercard Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 373.67 ÷ 24.07 = 15.52
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，截止至2023年3月31日，Mastercard Inc.的股價經過數個季度經歷了較大的波動。特別是在2020年第一季度，由於COVID-19疫情影響，股價曾一度下滑至283.69美元，但之後逐步回升，並在2022年末達到約373.67美元的較高水平。此後股價略有波動，但仍維持在較高區間，顯示市場對該公司的價值較為穩定，甚至呈現上升的趨勢。
在營收方面，每股銷售額(單位：美元)展現逐步成長的趨勢，從2019年第一季度的低點約14.57美元，逐季增加至2023年第一季度的約24.07美元。這表明公司在此期間的營收表現持續改善，有利於未來的盈利能力與營運擴展。
財務比率P/S（市價對銷售比率）在2019年較低，約為15.13，之後伴隨著股價的上升逐漸擴大最高點至2022年末的約24.95，顯示市場對公司營收成長的評價在該期間逐步提高。然而，2023年初P/S值略有下降，落在約15.52，可能代表市場對公司未來成長預期有所調整，或股價漲幅略高於營收成長速度。
整體來看，Mastercard Inc.的資料顯示公司營收逐年成長，股價經歷波動但保持上升趨勢，市場對其未來展望持正向態度，特別是在疫情影響逐步消退後。儘管市盈率、獲利率等其他指標未提供，但從營收與股價走勢來看，公司在全球支付處理領域的地位較為穩固，營運表現具有持續成長的潛力。此外，監控未來季度的營收動能及評價比率的變化，將有助於更全面評估其長期價值及投資風險。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Mastercard Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | 1,025,909,048 | 1,032,794,381 | 1,038,452,459 | 1,043,971,037 | |||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 萬事達卡公司股東權益總額 (以百萬計) | 5,330) | 6,298) | 6,361) | 6,171) | 7,034) | 7,312) | 6,703) | 6,442) | 6,327) | 6,391) | 5,796) | 6,470) | 5,398) | 5,893) | 4,949) | 5,008) | 5,168) | 5,395) | 5,775) | 5,257) | 5,703) | |||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 5.62 | 6.61 | 6.62 | 6.39 | 7.23 | 7.48 | 6.82 | 6.53 | 6.38 | 6.43 | 5.81 | 6.46 | 5.38 | 5.86 | 4.91 | 4.94 | 5.06 | 5.26 | 5.59 | 5.06 | 5.46 | |||||||
| 股價1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | 220.54 | 187.73 | 207.37 | 185.82 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 66.45 | 56.00 | 48.27 | 55.19 | 52.38 | 49.43 | 48.82 | 59.56 | 60.92 | 53.00 | 50.12 | 47.81 | 52.75 | 58.15 | 55.91 | 56.35 | 50.25 | 41.94 | 33.57 | 40.96 | 34.02 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 7.26 | 7.13 | 8.46 | 9.85 | 12.45 | 11.06 | 9.57 | 9.27 | 9.38 | 8.51 | 8.64 | 6.53 | 8.73 | 8.15 | 8.50 | 8.38 | 7.22 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 12.24 | 11.22 | 9.10 | 12.33 | 15.78 | 15.94 | 19.07 | 20.14 | 16.77 | 16.53 | 19.27 | 19.03 | 14.08 | 16.03 | 13.41 | 14.11 | 12.97 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 19.75 | 18.46 | 16.23 | 17.49 | 15.10 | 13.68 | 17.63 | 15.94 | 15.79 | 14.90 | 13.22 | 12.81 | 10.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 34.12 | 42.67 | 50.64 | 68.13 | 55.02 | 48.91 | 43.84 | 35.86 | 28.17 | 14.78 | 14.59 | 23.58 | 235.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 16.30 | 17.39 | 17.33 | 29.42 | 31.03 | 48.66 | 60.46 | 44.80 | 28.33 | 31.25 | 29.28 | 25.01 | 25.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | 116.79 | 63.97 | 44.30 | 40.58 | 51.41 | 48.35 | 49.58 | 33.14 | 37.42 | 32.77 | 27.77 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 5.29 | 5.34 | 5.99 | 5.98 | 6.43 | 5.90 | 4.99 | 5.83 | 5.93 | 5.24 | 4.65 | 5.39 | 5.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 6.64 | 7.20 | 5.97 | 8.81 | 18.30 | 15.71 | 12.05 | 12.32 | 18.11 | 17.71 | 15.95 | 20.02 | 19.43 | 20.00 | 15.37 | 23.25 | 18.21 | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 10.77 | 12.38 | 12.40 | 13.52 | 15.32 | 15.16 | 14.67 | 13.45 | 13.07 | 13.11 | 11.75 | 11.61 | 9.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 41.57 | 21.84 | 22.54 | 19.31 | 14.01 | 10.62 | 11.23 | 9.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 7.43 | 6.94 | 6.12 | 8.63 | 6.46 | 10.48 | 21.63 | 23.50 | 19.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 99.68 | 252.00 | 141.27 | 399.29 | 100.84 | 71.88 | 35.40 | 35.42 | 36.65 | 20.61 | 30.82 | 12.21 | 14.24 | 12.91 | 13.49 | 22.29 | 13.10 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 2.98 | 3.37 | 4.51 | 4.70 | 5.10 | 4.73 | 5.13 | 6.42 | 4.60 | 4.48 | 4.17 | 7.74 | 7.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 16.55 | 18.36 | 18.56 | 21.02 | 25.22 | 30.36 | 38.72 | 35.47 | 32.82 | 40.91 | 37.26 | 33.38 | 29.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 9.58 | 9.24 | 9.90 | 8.43 | 8.17 | 10.50 | 9.38 | 7.26 | 8.37 | 7.57 | 7.04 | 6.04 | 5.41 | 5.16 | 5.22 | 4.47 | 4.08 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 8.93 | 12.68 | 17.74 | 15.82 | 17.19 | 18.38 | 16.33 | 20.36 | 16.49 | 15.54 | 16.40 | 18.29 | 22.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
BVPS = 萬事達卡公司股東權益總額 ÷ 已發行普通股數量
= 5,330,000,000 ÷ 947,852,601 = 5.62
3 截至Mastercard Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 373.67 ÷ 5.62 = 66.45
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 在觀察期間內，Mastercard的股價呈現出較大波動性。從2018年3月的185.82美元逐步上升至2022年12月的373.67美元，總體趨勢為上升，尤其在2019年第二季度起到1920年年底期間，股價經歷多次劇烈變動。在2020年疫情期間，2020年第二季度的股價達到最高點309美元，之後雖有波動，但整體維持在較高水平，顯示市場對其穩健表現的肯定。2023年3月的股價略微回落至373.67美元，但仍維持比較高的水準，展現公司持續的市場吸引力。"
- 每股賬麵價值（BVPS）變化
- BVPS在整個時間範圍內呈現出逐步上升的趨勢，從2018年3月的5.46美元增長至2023年3月的5.62美元，反映公司累積盈利能力的提升。期間內，BVPS在2019年和2020年有明顯的上升波動，特別是在2020年，BVPS由2019年底的5.86美元提升至2020年第一季度的6.46美元。整體來看，BVPS的穩定成長支持公司股價的長期價值評估，且展現公司資產價值的積累能力。"
- P/BV財務比率變動
- P/BV比率在分析期間内經歷較大波動，範圍從33.57到66.45，顯示市場對公司未來成長潛力的變化預期。2018年的比率較為平穩，約在34到42之間。從2019年起，比率逐步攀升，在2020年度特別高點達到58.15，代表市場對其估值較高，可能反映出疫情期間公司仍具備較強的市場競爭力以及預期未來成長潛力。到2023年，P/BV比率雖出現一定回落，但仍處於較高水準（66.45），顯示市場對其價值的持續肯定。然而，較高的P/BV比率也表明投資者可能預期該公司未來的穩健成長或具有較高的收益預期。"