償付能力比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Parker-Hannifin Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
償付能力比率（摘要）
Parker-Hannifin Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
- 債務與股東權益比率
-
在2016年第三季至2016年末，該比率維持在較低水平（約0.7～0.71），顯示公司在此期間的負債相對於股東權益較為保守。進入2017年後，該比率逐漸攀升至超過1.0，尤其在2017年第三季達到最大值1.54，反映公司負債與股東權益之間的比例逐步升高，可能為擴張或資金結構調整之結果。
此後，此比率於2018年至2022年期間呈現較波動的趨勢，但整體維持在接近1.0或略高於此的水平，顯示公司在負債運用方面較為穩健，未呈現持續大幅偏高或偏低的變化趨勢。
- 債務與總資本比率
-
此比率從2016年的約41-42%逐步升高至2017年的約54-61%，顯示公司在該期間債務佔其資本金比例增加，可能表明更積極的資金運用策略或負債結構變化。除了一些波動外，該比例在2018年後逐漸下降至約44-50%的範圍，但在2022年又反彈至約60%。
整體而言，該比率在分析期間內呈現出一種升高後稍微回落又再升高的循環趨勢，反映公司在不同時期的資金結構調整，可能受到經濟環境或公司策略的影響。
- 債務資產比率
- 此比例隨著時間逐步上升，從2016年的約27-28%升至2017年的38-39%，之後波動但整體較高水準維持，2022年約在46%左右。該趨勢表明公司資產中的負債比例有所增加，資產負債的結構逐漸偏向負債。一些波動可能反映資產調整或資金運用策略轉變。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2016年約2.58至2.59，之後逐步增加到2017年的最高值（3.32），之後呈現震盪的慣性，於2022年保持在2.52至3.42的範圍內。此變化表明公司槓桿操作在逐漸進行調整，尤其在2017年達到較高槓桿水平，可能為促進資金運用效率或因應市場條件所致。
- 利息覆蓋率
-
在2016年前沒有資料，從2017年第一季開始，數值逐季攀升，由約6.84增加到大約11.17左右，顯示公司利潤能覆蓋利息支出能力逐漸增強。此趨勢在2018年持續，並在2019年及2020年前後達到最高點（約11.17），隨後逐漸下降，至2022年約4.94。
利息覆蓋率的變化指示公司盈利能力在2017年至2021年間較為穩定且強健，但到了2022年明顯下降，可能反映獲利能力或利息支出結構的改變，值得持續關注以評估公司財務風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Parker-Hannifin Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年內應付票據和長期應付債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內應付的債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Parker-Hannifin Corp. 在所分析的期間展現出多階段的財務變動趨勢。由於數據涵蓋從2016年第三季度至2022年第四季度，期間內可觀察到公司資產結構與負債狀況的多重變化。
- 總債務
- 整體而言，總債務自2016年9月的約3.25億美元逐步上升，並於2019年達到約9.71億美元，此後略有波動，至2022年12月已經攀升至約14億美元的高點。特別是在2019年以後，債務金額的增長速度明顯加快，顯示公司在此期間進行較大規模的融資或負債擴張。
- 股東權益
- 股東權益自2016年9月的約4.65億美元逐步上升，並在2019年底達到約6.3億美元的高點，之後略微波動，至2022年12月仍維持在接近9.36億美元的水平。這顯示公司在擴張期間累積了較穩定的股東價值，且在長期內隨著公司總資產的增加而同步提升。
- 債務與股東權益比率
- 該比率自2016年9月的0.7逐步上升至2019年12月的1.54，反映在此期間公司越來越多地依賴負債來支持其資產擴張，且負債與股東權益的比重逐漸增加，顯示企業財務槓桿的提升。進入2020年後，該比率逐步下降，至2022年年底降至約1.5，暗示公司債務負擔較高，但相較於前幾年略趨穩定與下降，可能代表公司在資金管理策略上有所調整，以降低財務風險。
綜合分析，在這段期間內，公司展現出資產規模逐步擴張的趨勢，伴隨負債的積極增加與股東權益的持續擴大。雖然負債比例一度持續攀升，但隨後有一定的回落，反映公司經營和財務策略的調整。整體而言，公司在此期間內進行了積極的資本運作，且管理層似乎在追求資產增長的同時兼顧財務穩定性。由於資料未提供營運與利潤等相關指標，僅以資本結構變動來做初步分析，建議搭配其他營運績效數據進行更完整的評估。
債務與總資本比率
Parker-Hannifin Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年內應付票據和長期應付債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內應付的債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析該期間內Parker-Hannifin Corp.的財務數據可以觀察到以下幾個主要趨勢和特點：
- 總債務的變動趨勢
- 從2016年第三季起，總債務數值相對較低，約在3,248,964千美元；至2017年第一季，債務快速攀升至較高水準，達到6,031,315千美元，反映出當期可能有大量負債增加或借款活動。2018年之後，債務數值持續上升，尤其在2019年達到約9,105,691千美元的峰值。然而，進入2020年之後，債務數值出現減少，至2020年第三季，減少至約7,192,218千美元，隨後在2021年和2022年反覆波動，但整體仍維持較高水平，大多數期間在7,000,000千美元以上，顯示公司在此段期間內的負債維持較高水平。
- 總資本的變化
- 公司總資本從2016年第三季的約7,896,245千美元逐步增加，尤其在2017年中，資本累積迅速成長，於2017年末超過11,500,000千美元，並持續擴張至2022年底約23,342,573千美元。這顯示公司在此時段內持續擴張資產或股東權益，反映出公司規模不斷增長，且資產組合日益增厚。
- 負債與資本比率的變化
- 負債與總資本比率在2016年第三季約為0.41，之後於2017年略升至0.56，並在2018年略為回落，至約0.46。2019年再度上升至0.61的高點，代表負債相對資本比例較高，可能顯示公司進行較大規模的融資或負債增加。在2020年逐步回落至0.48，之後波動於約0.44到0.49之間，反映出公司在整體資本結構方面經歷一定程度的調整和穩定化。整體而言，該公司在此期間的杠桿水平經歷升高後再趨於穩定，顯示負債管理的變化及資本結構的調整。
- 綜合觀察
- 整體而言，Parker-Hannifin Corp.的財務結構展現出一個由較低負債和較大資本規模逐步擴展的態勢。負債佔比較早期較低，但在2017至2019年間明顯上升，且在此期間公司資本持續擴大，反映公司或進行融資擴張，並可能支撐較高的資產投資。此外，負債與資本比率的波動提示公司在資本策略上進行調整，以維持一定的財務穩定性。至2020年起，比率稍微下降，表示公司在這個階段可能更為積極進行資本結構的管理，降低杠桿水平，以應對潛在的市場或經濟變化。
債務資產比率
Parker-Hannifin Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年內應付票據和長期應付債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內應付的債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢
- 從2016年9月30日至2022年12月31日，總債務呈現明顯的上升趨勢。特別是在2017年初開始，總債務迅速增加，經過數次波動後，直至2022年底已經達到約14,020,193千美元的高點。此期間，總債務的快速成長反映公司可能在進行大量融資以支援擴張或資本支出，亦可能是負債結構日益擴大的結果。
- 總資產趨勢
- 總資產自2016年的約11,970,914千美元逐步擴張至2022年底的約29,950,887千美元。除了在2018年中段曾出現較高的波動外，整體呈現穩定且持續成長的趨勢。這顯示公司在此期間的資產規模大幅擴大，可能包括投資、固定資產增購或其他資本形成的結果，反映公司規模擴展的規模與步伐。
- 債務資產比率分析
- 債務資產比率在2016年約為0.27後，整體呈現上升趨勢，於2017年中達到0.39，並在隨後的年份中，小幅波動但保持在0.36至0.47之間。較高的比率意味著公司債務在資產中所佔比例較大，反映出公司在成長過程中較為積極地依賴外部融資。此比率的上升可能增加財務杠桿，亦可能帶來較高的財務風險，必須密切關注公司盈餘及現金流情況，以確保債務的可持續性。
- 整體分析
- 在所觀察的期間內，Parker-Hannifin Corp. 展現出穩步且顯著的資產擴張與負債累積。公司債務逐年增加，債務資產比率亦有所上升，但整體範圍仍在合理範圍內，反映公司可能在追求擴展併購或新市場布局的策略。資產的持續成長為公司提供擴大規模的基礎，但伴隨較高的負債比例，管理層必須持續監督財務杠桿及利潤生成能力，以維持公司長期財務穩定性。
財務槓桿比率
Parker-Hannifin Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產總額趨勢分析
- 從2016年第三季到2022年第四季，Parker-Hannifin的資產總額呈現持續成長的趨勢。在2016年9月30日，資產規模約為11,970,914千美元，經過數年的穩定增長，到2022年12月31日已突破29,954,907千美元。這顯示公司在這段期間內，資產規模約增加了兩倍多，反映出公司在資產拓展方面的積極布局與穩健擴張。值得注意的是，2017年至2019年資產增幅較為顯著，而2020年及之後則進入較為平穩的增長狀態。
- 股東權益變動情形
- 股東權益自2016年9月30日的4,647,281千美元逐步增加至2022年12月31日的8,762,521千美元，約增加了約88%。在此期間內，雖有些年度間呈現微幅波動，但整體趨勢為上升，顯示公司獲利能力持續改善，留存盈餘逐漸累積。此外，股東權益的增加還反映了公司在資產負債結構上的穩定性提升，有助於提升整體財務彈性與抗風險能力。
- 財務槓桿比率的變化
- 財務槓桿比率在2016年至2022年間，經歷了較為波動的變化。起始值約為2.58，持續上升至2022年第四季的3.27，期間曾接近3.42的高點，也曾一度下降至2.38。整體而言，槓桿比率的逐步上升暗示公司債務水準有所提高，可能反映公司逐步利用槓桿擴張業務或進行資本運作。雖然槓桿的增加可能帶來較高的財務風險，但若能同步增加盈利能力，則有助於提升股東報酬。
- 綜合分析
- 整體來看，Parker-Hannifin在過去五年多的期間，資產規模與股東權益均呈現穩定增長，顯示公司經營狀況良好。在資產擴張的同時，股東權益亦有相應的提升，說明公司在盈利能力方面具有持續的改善。財務槓桿比率的變動則反映出公司逐漸利用槓桿進行資金運作，需進一步觀察其財務案策是否能有效支持槓桿的合理應用，避開過度負債導致的潛在風險。總體而言，公司展現出成熟且穩定的財務成長態勢，值得持續追蹤未來的發展。
利息覆蓋率
Parker-Hannifin Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的資料中，可以觀察到一系列有關Parker-Hannifin Corp.的財務表現趨勢。整體而言，息稅前盈利(EBIT)在2016年至2022年期間展現出逐步成長的趨勢，尤其在2017年第二季度開始有明顯的上升，並在2018年和2019年間達到較高水平。特別是在2018年第一季度，其EBIT達到550,967千美元，顯示公司在此期間經營績效較為良好。而此後的數據顯示，EBIT在2020年至2022年間仍維持較高水準，但其增長速度較以往略為放緩，且近期數據較前期略有波動。 在利息支出方面，整體呈現逐步上升的趨勢，從2016年的約34,148千美元逐漸攀升至2022年底的約146,931千美元。除2022年第四季度外，利息支出在每個季度均有所增加，顯示公司負債成本的提高或借款規模的擴大。 利息覆蓋率則為財務健康的重要指標，反映公司利潤相對於利息費用的盈餘能力。在資料中，該比率從2017年第二季度的約9.18逐步下降，至2022年第二季度已降至約4.94，顯示公司儘管盈餘仍維持正向，但償付利息的覆蓋能力有所削弱。特別的是，從2019年開始，利息覆蓋率呈現波動，並在2022年初跌至較低水平。 總結以上趨勢，可以得出以下結論： 1. 公司息稅前盈利展現持續的成長，尤其在2017年至2019年間達到高峰。 2. 利息支出有所增加，可能反映資本結構調整或債務擴張。 3. 利息覆蓋率逐步下降，提示公司儘管經營績效尚可，但償付利息的壓力逐漸增加，可能在未來對財務穩健性產生一定挑戰。 這些資料提供了公司財務狀況的概括性畫面，但進一步分析應結合其他財務指標及公司宏觀經濟背景，以做出更全面的評估。