杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Parker-Hannifin Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
將 ROE 分解為兩個組成部分
Parker-Hannifin Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 在觀察期內，資產回報率呈現波動趨勢。從2017年9月30日的6.73%開始，經歷了短暫的下降，隨後在2018年9月30日達到7.46%。此後，ROA持續上升至2018年12月31日的9.19%，並在2019年3月31日達到9.38%的峰值。隨後，ROA經歷了下降，在2022年12月31日降至4.13%。整體而言，ROA在觀察期內呈現先上升後下降的趨勢，且在後期呈現明顯的下降趨勢。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內也呈現波動。從2017年9月30日的2.85開始，經歷了小幅下降，在2018年6月30日降至2.61。隨後，該比率在2019年9月30日達到3.21的峰值，並在2019年12月31日達到3.32。在2020年和2021年，該比率呈現下降趨勢，在2021年12月31日降至2.56。2022年，該比率再次上升，在2022年12月31日達到3.27。整體而言，該比率呈現波動，但整體而言，在觀察期末較期初有所上升。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率在觀察期內呈現較為顯著的波動。從2017年9月30日的19.16%開始，經歷了下降，在2017年12月31日降至15.84%。隨後，ROE在2018年和2019年持續上升，在2019年3月31日達到25.37%的峰值。在2020年和2021年，ROE保持在相對較高的水平，但在2022年呈現明顯下降趨勢，在2022年12月31日降至13.52%。整體而言，ROE在觀察期內呈現先上升後大幅下降的趨勢。
總體而言，數據顯示在觀察期內，這些財務比率都經歷了波動。值得注意的是，ROA和ROE在後期呈現明顯的下降趨勢，而財務槓桿比率則在觀察期末較期初有所上升。這些變化可能反映了公司經營策略、市場環境或行業發展趨勢的影響。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Parker-Hannifin Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2017年9月的8.37%開始，經歷短暫下降後，在2018年12月達到9.69%。此後，淨獲利率持續攀升，於2021年12月達到最高點12.61%。然而，2022年淨獲利率呈現下降趨勢，在年底降至7.33%。整體而言，儘管有波動，但淨獲利率在後期呈現較高的水平。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間呈現下降趨勢。從2017年9月的0.8開始，在2018年6月達到0.93的峰值後，便開始逐步下降。到2022年12月，資產周轉率降至0.56。這表明公司利用其資產產生收入的能力在逐漸減弱。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間經歷了波動。從2017年9月的2.85開始，在2019年9月達到3.21的峰值，隨後在2021年6月降至2.42的低點。在2022年，財務槓桿比率再次上升，在12月達到3.27。這表明公司債務水平的變化，以及對財務槓桿的策略調整。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在觀察期間呈現波動上升的趨勢，但2022年顯著下降。從2017年9月的19.16%開始，經歷短暫下降後，在2021年12月達到22.09%的峰值。然而，2022年ROE大幅下降，在年底降至13.52%。這表明公司利用股東權益產生利潤的能力在2022年顯著降低。
總體而言，數據顯示公司在淨獲利率和股東權益回報率方面表現出增長趨勢，但在資產周轉率方面則呈現下降趨勢。財務槓桿比率的波動表明公司在債務管理方面進行了調整。2022年的數據顯示，儘管淨獲利率有所下降，但ROE的顯著下降值得關注。
將 ROE 分解為5個組成部分
Parker-Hannifin Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
整體而言，資料呈現出一段時間內的財務變化趨勢。以下將針對各項財務比率進行分析。
- 稅負比率
- 稅負比率在觀察期間內呈現波動，初期約為0.75，隨後下降至0.6，並在0.6至0.8之間浮動。在2018年9月30日略微上升至0.64，之後在2018年12月31日大幅上升至0.76，並維持在相對較高的水平，直到2022年12月31日略微回落至0.8。此比率的變化可能反映了稅務政策的調整或公司稅務規劃策略的改變。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在觀察期間內相對穩定，主要在0.83至0.91之間波動。在2017年9月30日至2019年6月30日期間，該比率維持在相對較高的水平，之後略有下降，但在2021年6月30日再次回升至0.9。整體而言，該比率的穩定性表明公司償還利息的能力相對可靠。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率呈現明顯的上升趨勢。從2017年9月30日的12.58%逐步上升至2021年12月31日的22.09%。在2020年9月30日，該比率出現顯著的提升，達到15.55%，並在之後持續增長。然而，在2022年，息稅前獲利率開始下降，至2022年12月31日降至13.52%。此趨勢可能反映了公司營運效率的提升，以及成本控制措施的有效性，但2022年的下降可能與外部經濟環境或公司特定因素有關。
- 資產周轉率
- 資產周轉率呈現下降趨勢。從2017年9月30日的0.8逐步下降至2022年12月31日的0.56。在2018年6月30日達到峰值0.93，之後開始持續下降。此趨勢可能表明公司利用其資產產生收入的能力正在減弱，需要進一步分析以確定原因，例如資產利用效率降低或銷售額下降。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內呈現波動。從2017年9月30日的2.85，經歷了先下降後上升的過程。在2019年6月30日達到峰值3.21，之後略有下降，但在2022年12月31日再次上升至3.27。此比率的變化可能反映了公司債務水平的調整，以及對財務槓桿的策略性管理。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率呈現波動上升的趨勢。從2017年9月30日的19.16%下降至2017年12月31日的15.84%，之後逐步上升至2021年12月31日的22.09%。在2020年9月30日，該比率出現顯著的提升，達到20.15%，並在之後持續增長。然而，在2022年，股東權益回報率開始下降，至2022年12月31日降至13.52%。此趨勢與息稅前獲利率的趨勢相似，可能反映了公司盈利能力的變化。
總體而言，資料顯示公司在盈利能力方面呈現積極趨勢，但資產周轉率的下降值得關注。財務槓桿比率的波動表明公司在債務管理方面採取了靈活的策略。稅負比率和利息負擔比率的變化則可能受到外部因素和公司內部決策的影響。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Parker-Hannifin Corp.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2017年9月30日的8.37%開始，經歷短暫下降後，在2018年12月31日達到9.69%。此後，淨獲利率持續攀升，於2021年12月31日達到最高點12.61%。然而，2022年淨獲利率呈現下降趨勢，在2022年12月31日降至7.33%。整體而言，儘管近期有所回落，但淨獲利率在大部分時間內呈現增長。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間呈現下降趨勢。從2017年9月30日的0.8開始，在2018年6月30日達到0.93的峰值後，便開始逐步下降。到2022年12月31日，資產周轉率降至0.56。這表明公司利用其資產產生收入的能力在逐漸減弱。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與淨獲利率相似，呈現波動上升的模式。從2017年9月30日的6.73%開始，ROA在2018年12月31日達到9.19%。隨後，ROA持續增長，於2021年12月31日達到9.27%的峰值。與淨獲利率類似，2022年ROA也呈現下降趨勢，在2022年12月31日降至4.13%。
綜上所述，數據顯示淨獲利率和ROA在大部分時間內呈現增長趨勢，但在2022年出現顯著下降。同時，資產周轉率則呈現持續下降的趨勢。這些變化可能反映了公司營運效率、成本控制和市場環境等方面的影響。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
Parker-Hannifin Corp.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在觀察期間內呈現波動趨勢。從2017年9月30日的0.75，先下降至0.6，隨後在0.62至0.76之間波動，並在2019年12月31日達到0.79。2020年略微上升至0.8，之後在0.78至0.82之間維持相對穩定，最終在2022年12月31日回落至0.8。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率的變化相對平穩。在2017年9月30日至2019年6月30日期間，該比率在0.88至0.91之間波動。2019年9月30日略微下降至0.9，隨後在2020年3月31日降至0.85。在2021年，該比率呈現上升趨勢，從0.88增至0.91。2022年，該比率再次下降，在0.83至0.86之間波動。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在觀察期間內呈現顯著的上升趨勢。從2017年9月30日的12.58%，逐步上升至2021年12月31日的16.73%。在2021年6月30日達到峰值17.78%。然而，2022年該比率顯著下降，從15.34%降至11.38%，並在2022年12月31日回升至11.47%。
- 資產周轉率
- 資產周轉率呈現下降趨勢。從2017年9月30日的0.8，逐步上升至2018年6月30日的0.93，之後開始下降。在2019年9月30日降至0.72，並在2022年12月31日降至0.56。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）在觀察期間內呈現波動上升的趨勢，但2022年大幅下降。從2017年9月30日的6.73%，逐步上升至2021年12月31日的9.27%。在2021年3月31日達到峰值8.58%。然而，2022年該比率顯著下降，從8.11%降至4.13%。
總體而言，數據顯示息稅前獲利率和資產回報率在大部分時間內呈現上升趨勢，但2022年出現顯著下降。同時，資產周轉率呈現持續下降的趨勢。稅負比率和利息負擔比率則相對穩定，但仍存在一定的波動。
淨獲利率分攤
Parker-Hannifin Corp.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在觀察期間內呈現波動趨勢。從2017年9月30日的0.75，先下降至0.6，隨後在0.62至0.76之間波動。在2018年12月31日達到0.76，之後在0.76至0.8之間維持相對穩定的水平，並在2022年12月31日略微回落至0.8。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率的變化相對平穩。在2017年9月30日至2019年6月30日期間，該比率在0.87至0.91之間波動。2019年12月31日下降至0.87，隨後在0.83至0.91之間波動。在2022年12月31日，該比率為0.8，略低於觀察期內的最高值。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率呈現明顯的上升趨勢。從2017年9月30日的12.58%，逐步上升至2021年12月31日的12.61%。在2020年9月30日達到峰值15.55%，並在2021年6月30日達到更高峰值17.4%。然而，在2022年，該比率開始下降，在2022年12月31日降至11.47%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率也呈現上升趨勢，但波動性較大。從2017年9月30日的8.37%，經歷一段下降期，在2018年12月31日達到6.54%。隨後，淨獲利率逐步上升，在2021年12月31日達到12.61%的峰值。與息稅前獲利率類似，淨獲利率在2022年開始下降，在2022年12月31日降至7.33%。
總體而言，數據顯示在2017年至2021年間，盈利能力指標（息稅前獲利率和淨獲利率）呈現顯著增長趨勢。然而，在2022年，這些指標均出現下降，可能反映了外部環境或內部經營策略的變化。稅負比率和利息負擔比率在觀察期間內相對穩定，表明財務風險水平維持在可控範圍內。