杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
Boeing Co.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一個財務指標在一段時間內的變動趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 在分析期間，該指標呈現波動的趨勢。從2021年3月31日的-7.85%開始，該指標在2021年內逐步改善，至2021年12月31日的-3.03%。
- 2022年，該指標再次呈現波動，先下降至-6.14%，然後回升至-3.6%。
- 2023年，該指標持續改善，從-3.03%提升至-1.62%。然而，在2024年，該指標再次轉為負向，並在2024年12月31日降至-7.56%。
- 2025年的前三個季度，該指標持續下降，從-7.36%降至-6.89%再降至-6.57%。
總體而言，該指標在分析期間內經歷了多次的改善和惡化。儘管在某些時期有顯著的改善，但整體趨勢顯示該指標在後期呈現下降趨勢。
- 財務槓桿比率
- 提供的數據中，財務槓桿比率的數值全部缺失，因此無法進行分析。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 提供的數據中，股東權益回報率的數值全部缺失，因此無法進行分析。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Boeing Co.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到淨獲利率在一段時間內呈現波動的趨勢。在2021年，淨獲利率從負20.87%逐步改善至負6.75%。然而，2022年再次出現惡化，並在2023年經歷了進一步的下降，最低點為負17.77%。2024年數據顯示，淨獲利率持續處於負值，且在年末有所回升，但仍未回到正值。2025年的前三個季度數據顯示，淨獲利率持續改善，但仍維持在負值範圍內。
- 淨獲利率
- 數據顯示，淨獲利率的表現受到多種因素影響，且整體而言，盈利能力在觀察期內相對較弱。雖然有改善的跡象，但盈利能力仍然是需要關注的重點。
資產周轉率則呈現出一個穩定的上升趨勢。從2021年的0.38上升到2023年的0.57，表明資產的使用效率在逐步提高。2024年略有下降，但仍維持在相對較高的水平。2025年的前三個季度數據顯示，資產周轉率持續上升，表明資產利用效率持續提升。
- 資產周轉率
- 資產周轉率的持續上升，可能反映出營運效率的提升，或者公司在管理資產方面取得了進展。
數據中缺少財務槓桿比率和股東權益回報率（ROE）的完整信息，因此無法對公司的財務風險和股東回報能力進行評估。
- 財務槓桿比率
- 由於數據缺失，無法評估公司的財務風險水平。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 由於數據缺失，無法評估公司為股東創造回報的能力。
總體而言，數據顯示公司在資產利用效率方面有所改善，但盈利能力仍然是主要的挑戰。缺乏完整的財務槓桿比率和股東權益回報率數據，限制了對公司整體財務狀況的全面評估。
將 ROE 分解為5個組成部分
Boeing Co.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到息稅前獲利率在一段時間內呈現波動的趨勢。在2021年，該比率從-19.29%逐步改善至-3.63%。然而，在2022年，該比率再次下降，並在2022年9月30日達到-10.42%的最低點。
2023年，息稅前獲利率出現回升，從-1.76%逐步增加至2023年12月31日的0.61%。2024年上半年，該比率進一步提升至0.67%，但隨後在下半年顯著下降，於2024年12月31日達到-7.55%。此趨勢在2025年上半年持續，並在2025年9月30日降至-12.81%。
資產周轉率則呈現相對穩定的上升趨勢。從2021年3月31日的0.38，逐步增加至2023年12月31日的0.57。2024年，該比率略有下降，但仍維持在0.52至0.53之間。2025年上半年，資產周轉率進一步提升至0.49和0.54。
利息負擔比率在2022年出現負值，分別為-4.19和-3.64，之後數據缺失。
- 息稅前獲利率
- 顯示出明顯的波動性，從負值逐步改善後又再次下降，可能反映了營運環境或成本結構的變化。
- 資產周轉率
- 呈現持續上升的趨勢，表明資產的使用效率有所提高。
- 利息負擔比率
- 在可得的數據中呈現負值，可能需要進一步分析以了解其原因。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Boeing Co.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動的狀態。2021年初為負值，且數值較大，隨時間推移有所改善，在2021年末轉為負值但幅度減小。2022年繼續呈現負值，並在2022年末略有回升。然而，從2023年開始，淨獲利率再次呈現下降趨勢，並在2024年末和2025年初降至較低的負值水平。整體而言，該比率在觀察期內大部分時間處於虧損狀態，且近期趨勢顯示盈利能力持續下降。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2021年呈現穩定上升趨勢，從0.38上升至0.45。2022年維持在相對穩定的水平，並在年末略有提升至0.49。2023年持續上升，達到0.57的峰值。然而，2024年開始，資產周轉率呈現下降趨勢，並在2025年上半年回落至0.49和0.54。這表明資產的使用效率在近期有所降低。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）與淨獲利率的趨勢相似，在觀察期內大部分時間為負值。2021年ROA有所改善，但仍為負值。2022年繼續呈現負值，並在年末略有回升。2023年ROA呈現小幅上升趨勢，但2024年開始，ROA再次下降，並在2025年初降至較低的負值水平。這表明資產產生利潤的能力在近期有所下降。
總體而言，數據顯示在觀察期內，盈利能力（淨獲利率和ROA）與資產使用效率（資產周轉率）呈現不同的變化趨勢。雖然資產周轉率在一段時間內有所提升，但盈利能力卻持續下降，尤其是在2024年末和2025年初。這可能表明成本控制、定價策略或其他影響盈利能力的因素存在問題。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
Boeing Co.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 利息負擔比率
- 在2022年3月31日首次出現數值，且為負數，隨後在2022年6月30日略微改善，但仍為負數。此後，數據缺失，無法評估其後續變化。負數的利息負擔比率可能表示公司利息支出超過其利息收入。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在2021年呈現改善趨勢，從-19.29%逐步上升至-3.63%。然而，2022年起，該比率再次下降，並在2023年經歷波動，最終在2024年大幅下降至-14.24%，並在2025年持續下降至-10.5%。整體而言，息稅前獲利率呈現先改善後惡化的趨勢，且在近期表現不佳。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2021年呈現穩定上升趨勢，從0.38%增加到0.45%。2022年維持在0.45%至0.49%之間，2023年持續上升至0.57%。2024年則呈現下降趨勢，降至0.43%至0.52%。2025年再次上升至0.49%至0.54%。整體而言，資產周轉率呈現波動上升的趨勢，但近期出現下降跡象。
- 資產回報率（ROA）
- 資產回報率（ROA）在2021年呈現改善趨勢，從-7.85%逐步上升至-3.03%。2022年起，ROA再次下降，並在2023年經歷波動，最終在2024年大幅下降至-5.79%，並在2025年持續下降至-6.89%。與息稅前獲利率相似，ROA也呈現先改善後惡化的趨勢，且在近期表現不佳。
總體而言，數據顯示息稅前獲利率和資產回報率在近期呈現明顯惡化趨勢，而資產周轉率則呈現波動上升的趨勢。利息負擔比率的數據不完整，但已顯示的數值表明可能存在財務風險。
淨獲利率分攤
Boeing Co.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 利息負擔比率
- 在分析期間的早期，利息負擔比率的數據缺失。從2022年3月31日開始，該比率呈現負值，且在2022年3月31日和2022年6月30日分別為-4.19和-3.64。之後數據再次缺失。負值可能表示利息支出超過了息稅前收益，需要進一步分析以確定具體原因。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在2021年3月31日至2021年12月31日期間呈現改善趨勢，從-19.29%逐步上升至-3.63%。2022年，該比率再次下降，在2022年9月30日達到-10.42%的最低點，隨後略有回升至-3.56%。2023年，該比率繼續波動，在2023年12月31日達到0.61%的峰值，但隨後在2024年再次下降，並在2024年12月31日降至-7.55%。2025年的數據顯示，該比率持續下降，在2025年9月30日降至-10.5%。整體而言，息稅前獲利率呈現出較大的波動性，且在分析期末呈現下降趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與息稅前獲利率相似，但幅度更大。在2021年，淨獲利率從-20.87%逐步改善至-6.75%。2022年，淨獲利率再次惡化，在2022年9月30日達到-13.75%的最低點。2023年，淨獲利率有所回升，但仍然保持負值。2024年，淨獲利率大幅下降，在2024年12月31日降至-10.88%。2025年的數據顯示，淨獲利率持續下降，在2025年9月30日降至-12.2%。整體而言，淨獲利率呈現出較大的波動性，且在分析期末呈現明顯的下降趨勢。
總體而言，數據顯示在分析期間，息稅前獲利率和淨獲利率均呈現波動性，且在後期呈現下降趨勢。利息負擔比率的負值也值得關注。這些趨勢可能表明公司在盈利能力和償債能力方面面臨挑戰。