流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

流動性比率（摘要）
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

Parker-Hannifin Corp.、流動性比率（季度數據）

	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日
當前流動性比率	1.28	1.30	2.06	1.52	1.50	1.72	1.81	1.66	1.50	1.46	1.55	1.49	1.38	1.96	2.43	1.56	1.52	1.60	1.59	1.59	1.49	1.44
快速流動性比率	0.65	0.64	0.59	0.59	0.54	0.90	1.06	0.97	0.85	0.87	0.91	0.89	0.83	1.49	1.84	1.02	0.95	1.02	1.04	1.04	0.93	0.91
現金流動性比率	0.14	0.09	0.10	0.09	0.09	0.16	0.25	0.17	0.19	0.23	0.24	0.22	0.27	0.94	1.07	0.33	0.31	0.30	0.27	0.34	0.32	0.28

從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。

當前流動性比率: 在觀察期內，該比率呈現波動狀態。從2017年9月30日的1.44，經歷了上升至2018年3月31日的1.59，隨後在2018年6月30日維持在1.59。2019年6月30日出現顯著上升至2.43，但隨後在2019年9月30日回落至1.96，並持續下降至2020年12月31日的1.38。2021年3月31日略有回升至1.49，並在2021年6月30日達到1.81的峰值，之後又回落至2022年12月31日的1.28。整體而言，該比率在觀察期內經歷了多次增減，但始終維持在1.28至2.43的範圍內。
快速流動性比率: 該比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度更為明顯。從2017年9月30日的0.91，經歷了上升至2018年3月31日的1.04，之後在一段時間內保持相對穩定。2019年6月30日出現顯著上升至1.84，但隨後迅速下降至2020年12月31日的0.83。2021年3月31日略有回升至0.97，並在2021年6月30日達到1.06的峰值，之後又大幅下降至2021年9月30日的0.54。2022年12月31日為0.65。整體而言，該比率的波動性較大，且在觀察期末呈現較低的水平。
現金流動性比率: 該比率在觀察期內維持在相對較低的水平，且波動性較小。從2017年9月30日的0.28，經歷了小幅上升至2018年3月31日的0.34，之後在一段時間內保持相對穩定。2019年6月30日出現顯著上升至1.07，但隨後迅速下降至2020年12月31日的0.27。2021年3月31日略有回升至0.33，之後又回落至2022年12月31日的0.14。整體而言，該比率的水平較低，且在觀察期末呈現下降趨勢。

總體而言，數據顯示在特定時間點，這些比率呈現了顯著的變化，尤其是在2019年和2020年。這些變化可能反映了公司營運策略、市場環境或財務決策的調整。快速流動性比率和現金流動性比率的下降趨勢值得關注，可能表明公司短期償債能力的潛在風險。

Parker-Hannifin Corp.、當前流動性比率、計算（季度數據）

	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日
選定的財務數據 (以千美元計)
流動資產	7,285,000)	7,167,827)	12,046,644)	8,229,694)	7,907,649)	5,631,274)	5,616,750)	5,049,053)	4,799,679)	4,869,484)	4,885,204)	5,481,426)	5,661,151)	8,138,079)	7,673,086)	5,537,791)	5,334,736)	5,298,082)	5,085,238)	5,563,096)	5,286,359)	5,004,618)
流動負債	5,703,403)	5,498,708)	5,859,318)	5,406,664)	5,257,491)	3,283,243)	3,096,503)	3,036,647)	3,207,083)	3,328,223)	3,148,373)	3,673,609)	4,091,122)	4,157,328)	3,151,773)	3,548,950)	3,508,934)	3,308,521)	3,197,483)	3,508,517)	3,537,703)	3,467,124)
流動比率
當前流動性比率¹	1.28	1.30	2.06	1.52	1.50	1.72	1.81	1.66	1.50	1.46	1.55	1.49	1.38	1.96	2.43	1.56	1.52	1.60	1.59	1.59	1.49	1.44
基準
當前流動性比率競爭對手²
Boeing Co.	1.17	1.16	1.22	1.22	1.25	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	1.33	1.43	1.39	1.41	1.45	1.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	1.53	1.50	1.38	1.28	0.97	0.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	1.25	1.25	1.16	1.10	1.13	1.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	1.41	1.26	1.25	1.24	1.20	1.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.36	1.30	1.32	1.28	1.27	1.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	1.10	1.13	1.09	1.09	1.10	1.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 7,285,000 ÷ 5,703,403 = 1.28

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。

流動資產: 在觀察期間，流動資產呈現波動性增長趨勢。從2017年9月30日的5004618千美元，經歷了多次增減，至2022年12月31日達到7285000千美元。值得注意的是，在2019年6月30日和2021年12月31日出現了顯著的增長，分別達到8138079千美元和8229694千美元。2022年3月31日達到峰值12046644千美元，之後有所回落。
流動負債: 流動負債的變化相對穩定，但同樣存在波動。從2017年9月30日的3467124千美元開始，經歷了多次增減，至2022年12月31日達到5703403千美元。2019年9月30日和2022年9月30日出現了較高的負債水平，分別為4157328千美元和5859318千美元。
當前流動性比率: 當前流動性比率的變化幅度較大，反映了短期償債能力的波動。在2017年至2019年期間，該比率在1.38到1.66之間波動。2019年6月30日達到峰值2.43，表明短期償債能力較強。隨後，比率有所下降，在2020年至2021年期間保持在1.46到1.81之間。2022年3月31日再次出現顯著增長，達到2.06，但之後回落至1.28。整體而言，該比率在1.28到2.43之間波動，表明短期償債能力存在一定的不確定性。

總體而言，流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度相對更快。當前流動性比率的波動表明短期償債能力受到多種因素的影響，需要持續關注。

Parker-Hannifin Corp.、速動流動性比率、計算（季度數據）

	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物	756,055)	502,307)	535,799)	467,711)	449,481)	478,582)	733,117)	489,600)	564,734)	742,394)	685,514)	697,617)	948,355)	3,627,393)	3,219,767)	1,098,729)	1,047,385)	952,122)	822,137)	1,089,529)	1,024,770)	874,766)
有價證券和其他投資	21,611)	19,504)	27,862)	38,561)	40,511)	40,160)	39,116)	40,270)	43,314)	33,463)	70,805)	92,536)	145,120)	282,102)	150,931)	70,190)	30,956)	40,787)	32,995)	101,206)	107,976)	99,792)
貿易應收賬款淨額	2,578,045)	2,649,166)	2,341,504)	2,357,244)	2,041,953)	2,109,648)	2,183,594)	2,118,437)	1,816,731)	1,860,324)	1,854,398)	2,174,425)	1,973,187)	1,983,242)	2,131,054)	2,117,103)	1,938,709)	2,065,158)	2,145,517)	2,146,408)	1,857,282)	1,922,288)
非貿易及應收票據	371,474)	374,177)	543,757)	327,186)	314,897)	315,571)	326,315)	309,568)	312,590)	273,991)	244,870)	322,187)	319,126)	288,762)	310,708)	317,412)	324,254)	312,162)	328,399)	328,111)	313,221)	266,421)
速動資產合計	3,727,185)	3,545,154)	3,448,922)	3,190,702)	2,846,842)	2,943,961)	3,282,142)	2,957,875)	2,737,369)	2,910,172)	2,855,587)	3,286,765)	3,385,788)	6,181,499)	5,812,460)	3,603,434)	3,341,304)	3,370,229)	3,329,048)	3,665,254)	3,303,249)	3,163,267)

流動負債	5,703,403)	5,498,708)	5,859,318)	5,406,664)	5,257,491)	3,283,243)	3,096,503)	3,036,647)	3,207,083)	3,328,223)	3,148,373)	3,673,609)	4,091,122)	4,157,328)	3,151,773)	3,548,950)	3,508,934)	3,308,521)	3,197,483)	3,508,517)	3,537,703)	3,467,124)
流動比率
快速流動性比率¹	0.65	0.64	0.59	0.59	0.54	0.90	1.06	0.97	0.85	0.87	0.91	0.89	0.83	1.49	1.84	1.02	0.95	1.02	1.04	1.04	0.93	0.91
基準
快速流動性比率競爭對手²
Boeing Co.	0.28	0.29	0.32	0.29	0.28	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.74	0.79	0.79	0.78	0.81	0.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.85	0.78	0.73	0.65	0.50	0.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.84	0.86	0.81	0.73	0.75	0.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.98	0.84	0.88	0.85	0.82	0.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.14	1.07	1.09	1.06	1.03	1.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.68	0.71	0.69	0.70	0.71	0.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 3,727,185 ÷ 5,703,403 = 0.65

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一個關於流動性狀況的趨勢。快速流動性比率在一段時間內呈現波動，但整體而言，存在一些值得注意的變化。

初期趨勢 (2017年9月30日至2019年6月30日): 在2017年9月30日至2019年6月30日期間，快速流動性比率呈現先上升後下降的趨勢。從0.91逐步上升至2019年6月30日的1.84，表明短期償債能力顯著提升。然而，隨後在2019年9月30日和2019年12月31日，該比率迅速下降至0.83和0.89，顯示流動性狀況有所惡化。
波動期 (2020年3月31日至2021年12月31日): 2020年和2021年，快速流動性比率持續波動。在2020年，比率在0.85至0.97之間浮動，整體表現相對穩定。2021年，比率再次呈現上升趨勢，從0.90上升至1.06，但年末又回落至0.54。
近期趨勢 (2022年3月31日至2022年12月31日): 2022年，快速流動性比率持續處於較低水平。從2022年3月31日的0.59，略微上升至2022年6月30日的0.59，然後在2022年9月30日上升至0.64，最後在2022年12月31日達到0.65。雖然有小幅上升，但整體仍維持在相對較低的水平。
流動資產與流動負債的變化: 速動資產合計在整個期間內呈現增長趨勢，但增長速度並不穩定。流動負債也呈現波動，尤其是在2019年和2021年，出現了較大的變化。快速流動性比率的波動與速動資產和流動負債的相對變化密切相關。

總體而言，數據顯示該實體的流動性狀況在不同時期存在顯著差異。雖然在某些時期表現出較強的短期償債能力，但在其他時期則面臨流動性壓力。需要進一步分析導致這些波動的具體原因，例如資產結構、負債結構以及現金流管理等。

Parker-Hannifin Corp.、現金流動性比率、計算（季度數據）

	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物	756,055)	502,307)	535,799)	467,711)	449,481)	478,582)	733,117)	489,600)	564,734)	742,394)	685,514)	697,617)	948,355)	3,627,393)	3,219,767)	1,098,729)	1,047,385)	952,122)	822,137)	1,089,529)	1,024,770)	874,766)
有價證券和其他投資	21,611)	19,504)	27,862)	38,561)	40,511)	40,160)	39,116)	40,270)	43,314)	33,463)	70,805)	92,536)	145,120)	282,102)	150,931)	70,190)	30,956)	40,787)	32,995)	101,206)	107,976)	99,792)
現金資產總額	777,666)	521,811)	563,661)	506,272)	489,992)	518,742)	772,233)	529,870)	608,048)	775,857)	756,319)	790,153)	1,093,475)	3,909,495)	3,370,698)	1,168,919)	1,078,341)	992,909)	855,132)	1,190,735)	1,132,746)	974,558)

流動負債	5,703,403)	5,498,708)	5,859,318)	5,406,664)	5,257,491)	3,283,243)	3,096,503)	3,036,647)	3,207,083)	3,328,223)	3,148,373)	3,673,609)	4,091,122)	4,157,328)	3,151,773)	3,548,950)	3,508,934)	3,308,521)	3,197,483)	3,508,517)	3,537,703)	3,467,124)
流動比率
現金流動性比率¹	0.14	0.09	0.10	0.09	0.09	0.16	0.25	0.17	0.19	0.23	0.24	0.22	0.27	0.94	1.07	0.33	0.31	0.30	0.27	0.34	0.32	0.28
基準
現金流動性比率競爭對手²
Boeing Co.	0.15	0.16	0.19	0.16	0.14	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.20	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.49	0.52	0.44	0.35	0.37	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.51	0.40	0.51	0.44	0.43	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	0.21	0.14	0.16	0.15	0.11	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.13	0.15	0.16	0.14	0.13	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 777,666 ÷ 5,703,403 = 0.14

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2017年9月30日至2019年6月30日，該數值大致呈現增長趨勢，隨後在2019年9月30日達到一個峰值。此後，現金資產總額經歷了顯著下降，尤其是在2020年3月31日，但隨後又有所回升，並在2021年6月30日達到一個較高的水平。在2021年下半年至2022年12月31日期間，現金資產總額再次呈現下降趨勢，但下降幅度相對較小。

現金資產總額: 整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，可能受到多種因素的影響，例如營運活動、投資活動和融資活動。

流動負債在整個觀察期內也呈現波動。從2017年9月30日至2018年12月31日，流動負債維持在相對穩定的水平，隨後在2019年9月30日顯著增加。此後，流動負債有所下降，但在2021年9月30日再次大幅增加，並在2022年6月30日達到最高點。在2022年下半年，流動負債略有下降。

流動負債: 流動負債的變化可能反映了短期融資需求、應付帳款管理以及其他短期債務的變化。

現金流動性比率的數據顯示，該比率在觀察期內波動較大。在2017年至2019年初，該比率維持在0.22至0.34之間。2019年6月30日，該比率大幅上升至1.07，隨後迅速下降，並在2020年和2021年維持在較低的水平。在2022年，該比率呈現小幅波動，但整體仍處於較低水平。

現金流動性比率: 現金流動性比率的波動表明短期償債能力存在不確定性。比率的顯著下降可能表明公司在短期內面臨更大的財務壓力。

總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債都呈現波動趨勢，而現金流動性比率的變化則反映了公司短期償債能力的變化。需要進一步分析這些變化的原因，以及它們對公司財務狀況的影響。

Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

流動性比率分析
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流動性比率（摘要）

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快速流動性比率

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