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流動性比率（摘要）
Parker-Hannifin Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
- 當前流動性比率
-
從2016年第三季開始，該比率穩定於2.12至2.16之間，顯示公司在流動資產與流動負債間擁有較高的流動性；
進入2017年第一季後，比例下降至約1.52至1.41之間，表明流動資產較流動負債的比例有所縮減；
之後的數個季度中，該比率逐步上升，至2019年第四季回升至約2.43，並在2020年一季達到最高點2.43，反映財務狀況改善，流動資產相對負債增加；
然而，自2020年第二季之後，該比率逐步回落，至2022年末約為1.28，顯示流動資產相較於流動負債的比例再度下降，可能受近期經濟狀況或營運策略調整影響。
- 快速流動性比率
-
在2016年第三季，快速比率相對較高，約在1.56至1.6之間，代表在未變賣存貨的情況下，短期應付能力仍較為充分；
2017年第一季後，快速比率明顯下降，至約0.92至0.97，反映公司持有現金及應收帳款相對較少，且存貨在一定程度上影響短期償付能力；
此後，該比率偏低運行，最低點出現在2019年第三季約0.54，之後逐步回升至2020年末約0.65，呈現短期流動資產的改善，但仍未恢復至2016年的較高水準；
整體來看，快速比率的變動較大，且大部分時間低於1，暗示公司短期流動資產較為有限，可能需留意短期流動性問題。
- 現金流動性比率
-
該比率在2016年第三季約為0.86，到2016年12月升至近0.91，表示現金或等同現金資產較為充足；
2017年第一季後，比例快速降至約0.28，顯示公司現金持有較少，流動性受限，且在2018年及2019年的多個季度，該比率始終維持約0.17至0.31之間，反映公司短期流動現金較為緊張；
至2020年，比例略有提升至約0.22至0.25，但仍低於2016年水平；
整體而言，此比率一直處於較低水平，顯示公司現金及現金等價物相對薄弱，短期現金流動性不足的狀況持續存在。
當前流動性比率
Parker-Hannifin Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢分析
- 由2016年第二季至2022年第四季，流動資產整體呈現上升趨勢。尤其在2019年及2020年期間，流動資產數值顯著增加，從約5,267,791千美元上升至高點約12,046,644千美元，顯示公司擴大營運規模或增加流動資源以應對營運需求。此外，2022年數據顯示流動資產達到最高點，反映公司資產規模的進一步擴大。期間內，波動亦較為明顯，但總體趨勢為向上，顯示公司在流動資產管理方面持續改善或成長。
- 流動負債趨勢分析
- 從數據中觀察，流動負債亦伴隨公司資產擴張而增加，尤其在2019年及2022年出現較大幅度的增加，2022年末已達約5,509,708千美元。不同於流動資產的持續成長，流動負債的升高可能是公司擴展營運資金的結果，但也可能反映財務負擔的加重。需要注意的是，在2016年至2018年間，流動負債相對較為穩定，之後呈現較大的變動，顯示公司在特定期間可能進行了財務調整或資金運用策略的轉換。
- 當前流動性比率的變化
- 公司在2016年第二季至2022年第四季期間，當前流動性比率波動較大，但大方向呈現降低趨勢。2016年第一個季度比率約2.12，至2019年出現約2.43的高點後，平均值逐步下降，並在2022年末降至約1.28。這可能反映公司在擴大規模的過程中，流動資產的增長速度未能完全追上流動負債的增加，導致流動性相對下降。儘管如此，整體比率仍維持在1.3至1.6的範圍內，表示公司仍具有一定的短期償付能力，但需持續關注流動性管理的改善空間。
快速流動性比率
Parker-Hannifin Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券和其他投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非貿易及應收票據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2016年至2022年間，Parker-Hannifin Corp. 的速動資產總額（以千美元計）呈現一定的波動趨勢。特別是在2017年和2018年，速動資產經歷了較明顯的增加，於2017年12月31日達到約6,182,499千美元的高點，之後在2019年底略有下降。在2020年至2022年期間，速動資產再次呈現上升趨勢，顯示公司在資產管理方面有一定的調整與改善。
流動負債部分也展現出較大的波動性，尤其是在2019年和2020年，數值明顯上升，甚至在2022年第三季達到約5,507,403千美元的高點。此一變化表明公司在短期負債管理上存在一定的擴張，可能與資本運作策略或市場需求變化相關聯。此外，流動負債的增加較速動資產的增長更為快速，導致短期償債能力受到一定的壓力。)
速動比率（快速流動性比率）則顯示公司短期償債能力在整體期間內存在一定的波動。2016年底的比率較高，約為1.6，表示其在當時持有相對較多的速動資產以應付短期負債。然而，自2017年起比率呈逐步下降趨勢，至2019年12月約為0.83，顯示短期償債能力減弱。在2020年至2022年期間，比率略有回升，但仍未回到2016年的較高水準。這一趨勢反映出公司在資產與負債結構上的微妙變化，可能攸關公司的流動性風險管理策略。
綜合來看，Parker-Hannifin Corp. 在分析期間內經歷了循序漸進的資產負債結構調整，尤其是在短期流動性方面表現出較大的波動。公司具有較高的短期應付能力（2016年末速動比率約為1.6），但於2017年至2019年間，該比率顯著降低，表明短期資產比例減少或短期負債增加導致償付能力受到壓力。2020年之後，儘管比率有所改善，但尚未恢復到早期高點水準，反映出公司需持續關注流動資產與負債的平衡策略，以確保短期償債能力的穩定。
現金流動性比率
Parker-Hannifin Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券和其他投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2016年第三季至2019年第四季，現金資產總額呈較為穩定的增長趨勢，尤其在2017年末及2018年末期達到高點，分別為約10.93億美元與11.50億美元。然而，自2020年起，數值顯著下降，直到2020年第三季出現較低點約7.0億美元，之後略有回升，但整體仍低於2018年前期水準，反映出公司在此期間的現金持有量有所波動，可能受到營運策略或資本支出調整的影響。
- 流動負債
- 流動負債在期間內整體呈上升趨勢，從2016年末約2.49億美元增至2022年同期的約5.53億美元，雖然間中有些波動，但顯示公司短期負債負擔逐步增加。特別是在2019年末及2020年末，負債水準較高，與現金資產較接近或超出，可能提示公司在短期融資或資金運用方面調整。
- 現金流動性比率
- 此比率反映公司可用現金流的能力，從2016年第三季起，數值基本維持在0.8以上，甚至在2019年末達到高點約1.07，顯示公司在部分期間具有較佳的流動性。然而自2020年起，該比率明顯降低，至2022年同期僅剩約0.09，代表公司流動資產與流動負債的比例大幅縮減，表明短期財務狀況在此期間較為緊張，可能因資金配置或短期負債壓力增加造成。