盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Parker-Hannifin Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
從資料中可以觀察到，Parker-Hannifin Corp. 的毛利率在分析期間呈現持續穩定的上升趨勢，從2017年第三季度的約23.61%逐步攀升至2022年第四季度的約30.5%。該指標的逐步提升，顯示公司在營運效率與成本控制方面呈現正向的改善，提供較高的利潤空間。
營業獲利率亦展現出由2017年較低的11.53%逐步上升至2022年約17.95%的趨勢，期間經過一定波動但整體呈現提升。此指標的增長反映公司營運效率的改善與成本管理的效能，進一步支持毛利率的提升趨勢。然而，在一些季度（如2019年第三季度）營業獲利率曾短暫回落，表明營運狀況亦受到短期經濟或市場波動的影響。
另一方面，淨利率在分析期間的變化較為波動，雖然自2017年以來逐步提升，尤其在2018年和2019年的高點達到約10.6%與12.17%。但自2020年起，淨利率逐步下降，尤其在2022年底期間，降至約7.33%。這種變化反映在營業外費用或利息支出增加，以及其他非經常性事項可能對淨利潤的衝擊。
股東權益回報率 (ROE) 呈現較明顯的波動與趨勢變化，2017年達到約18.69%，在2018年底上升至約24.19%的高點，但之後逐步回落，2022年亦降至約14.87%。這顯示雖然公司能有效運用股東權益獲取較高的回報，但隨著時間推移，內部獲利能力的挑戰逐步浮現，資金運用效率有所波動。
資產回報率（ROA）則在同一時期呈現較為平穩的變動，雖然在2018年達到約9.38%的高點，之後逐漸下降至約4.13%。這一趨勢或許反映出公司資產的整體運用效率在部分年份受到壓力，或資產結構有所調整，導致投入產出比有所下降。
整體而言，該公司在趨勢分析中展現出毛利率與營業獲利率的持續改善，顯示營運策略及成本控制有效；然而，淨利率與ROE的波動則暗示短期內仍面臨盈利效率的挑戰，特別是在資金運用與盈利轉化方面。未來若能穩定提升淨利率及資產運用效率，有助於進一步推動ROE的增長，增強公司整體的財務表現與投資吸引力。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Parker-Hannifin Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,437,999) | 1,437,319) | 1,207,178) | 1,158,396) | 1,059,855) | 1,048,912) | 1,127,835) | 1,031,553) | 892,360) | 846,212) | 803,284) | 935,739) | 815,209) | 854,770) | 941,889) | 920,774) | 869,706) | 884,471) | 981,592) | 924,583) | 801,603) | 831,773) | 841,556) | 735,349) | 626,320) | 637,125) | ||||||||
| 淨銷售額 | 4,674,811) | 4,232,775) | 4,187,832) | 4,086,387) | 3,824,580) | 3,762,809) | 3,958,869) | 3,746,326) | 3,411,905) | 3,230,540) | 3,160,603) | 3,702,432) | 3,497,974) | 3,334,511) | 3,681,467) | 3,687,518) | 3,472,045) | 3,479,294) | 3,817,477) | 3,749,591) | 3,370,673) | 3,364,651) | 3,496,238) | 3,119,139) | 2,670,804) | 2,743,131) | ||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 30.50% | 29.78% | 28.21% | 28.11% | 27.91% | 27.56% | 27.17% | 26.37% | 25.75% | 25.02% | 24.89% | 24.95% | 24.88% | 25.31% | 25.26% | 25.29% | 25.21% | 24.92% | 24.75% | 24.31% | 24.05% | 23.99% | 23.61% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022)
÷ (淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022)
= 100 × (1,437,999 + 1,437,319 + 1,207,178 + 1,158,396)
÷ (4,674,811 + 4,232,775 + 4,187,832 + 4,086,387)
= 30.50%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 毛利趨勢分析
-
從2016年第三季至2022年第四季，Parker-Hannifin Corp.的毛利水準呈現逐步提升的趨勢，毛利金額從約637萬美元增加至超過1,437萬美元。特別是在2019年後期開始，毛利數值呈現穩定的增長，反映出公司在產品成本控制或銷售結構上的改善。
毛利率方面，雖然在2017年之後的數個季度數值波動，但整體呈逐步提升趨勢，從約23.61%逐步攀升至約30.5%。這種提升顯示公司在保持銷售額成長的同時，成功優化毛利率，可能包括提高產品附加值、成本管理和市場策略的調整。
值得注意的是，毛利率在進入2020年後持續進展，並在2022年第四季達到最高點29.78%。整體而言，公司在營收和毛利率方面均展現出具有正向成長的跡象，反映出穩健的經營策略和市場表現。
- 淨銷售額變動
-
淨銷售額自2016年第三季起穩步增加，從2,743萬美元逐季升高至2022年第一季的超過4,684萬美元。在疫情期間的2020年上半年，銷售額雖有短暫的波折，但整體仍保持成長態勢，尤其在2021年和2022年，銷售額均達到歷史高點，反映出市場需求的強勁與公司銷售策略的成功實施。
整體來看，淨銷售額呈現持續擴張的趨勢，與毛利的增加相互呼應，彰顯公司在市場中地位的強化及持續的營運擴展能力。
- 整體趨勢分析
-
綜合毛利和淨銷售額的數據，Parker-Hannifin Corp.展現出長期穩定成長的格局，毛利率的提升尤其值得關注，顯示公司在成本控制、產品價值提升及市場競爭力方面取得進展。儘管過程中伴隨著季節性波動及疫情影響，其在營收及毛利方面的持續改善反映出其具備良好的經營韌性和市場適應能力。
整體而言，公司持續累積的盈利能力和市場份額，以及毛利率的提升，預示著未來具有良好的成長前景。進一步的分析應聚焦於影響毛利率變動的內外部因素、產業競爭格局及公司策略調整，以深入理解其長期競爭優勢。
營業獲利率
Parker-Hannifin Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 623,033) | 601,515) | 780,968) | 745,965) | 679,145) | 641,147) | 713,787) | 644,722) | 535,788) | 476,361) | 450,491) | 522,279) | 324,088) | 455,591) | 550,396) | 559,909) | 472,447) | 490,149) | 559,169) | 503,988) | 389,141) | 430,101) | 439,204) | 343,313) | 289,742) | 314,156) | ||||||||
| 淨銷售額 | 4,674,811) | 4,232,775) | 4,187,832) | 4,086,387) | 3,824,580) | 3,762,809) | 3,958,869) | 3,746,326) | 3,411,905) | 3,230,540) | 3,160,603) | 3,702,432) | 3,497,974) | 3,334,511) | 3,681,467) | 3,687,518) | 3,472,045) | 3,479,294) | 3,817,477) | 3,749,591) | 3,370,673) | 3,364,651) | 3,496,238) | 3,119,139) | 2,670,804) | 2,743,131) | ||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 16.01% | 17.19% | 17.95% | 17.78% | 17.52% | 17.04% | 16.52% | 15.55% | 14.70% | 13.05% | 12.80% | 13.03% | 13.31% | 14.38% | 14.48% | 14.40% | 13.95% | 13.47% | 13.16% | 12.61% | 12.00% | 11.88% | 11.53% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q2 2023
+ 營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022)
÷ (淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022)
= 100 × (623,033 + 601,515 + 780,968 + 745,965)
÷ (4,674,811 + 4,232,775 + 4,187,832 + 4,086,387)
= 16.01%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營業利潤的變化趨勢
-
從2016年第三季度開始，營業利潤展現出較為穩定的成長趨勢。數據顯示，2016年9月30日的營業利潤為314,156千美元，經歷數個季度的波動後，於2018年第二季度達到高點559,169千美元，標誌著營運獲利的顯著提升。
在2018年之後，營業利潤呈現持續上升態勢，2020年的數值更是攀升至最高的780,968千美元，顯示公司在此期間的營運效率大幅改善。此趨勢亦反映出公司在產能擴充或成本控制上取得一定成效，促使獲利能力持續增強。
然而，從2021年開始，營業利潤盡管仍維持在高檔，但較2020年高點有所波動，尤其是在2022年第四季度，數值出現輕微下降，顯示盈利可能受到市場波動或成本變動等因素的影響。整體而言，營業利潤呈現逐步成長並逐漸穩定的長期升高趨勢。
- 淨銷售額的變化趨勢
-
淨銷售額自2016年第三季度的2,743,131千美元起，展現出長期的成長動能，直至2022年末達到4,684,811千美元。期間經歷一定波動，例如在2017年第二季度略有下降，但整體仍呈現上升趨勢，特別是在2020年之後，銷售額明顯提升，顯示市場需求的擴大或產品範圍的擴展帶動業績成長。
值得注意的是，2021年上半年銷售額較前一年度呈現穩步上升，反映出公司營運規模持續擴展。此外，2022年整年度的銷售額較2021年進一步增長，表明公司能持續抓住市場機會，實現營收的擴大與多元化。
- 營業獲利率的變化趨勢
-
營業獲利率在資料中自2017年第二季度起開始披露，並逐步展現出明顯的上升趨勢。該比率由11.53%逐步升高至2021年底的最高點17.78%，說明公司在銷售成本控制、價值鏈管理或產品定價策略上取得改善，增加了盈利能力。
尤其在2018年至2021年期間，營業獲利率持續上升，反映公司在整體經營效率、毛利率和營運管理方面的進步。近期數據顯示，獲利率在2021年第四季度達到17.78%的高點後，於2022年有所回落，但仍保持在較高水平（約16.01%），表明公司在維持較高盈利能力方面尚具競爭優勢。
總結來說，營業獲利率的整體趨勢呈現穩步上升並於近期保持較高水準，顯示公司在改善營運效率方面已取得一定成效，且能在市場競爭中維持較好的獲利空間。
淨獲利率
Parker-Hannifin Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | 395,237) | 387,854) | 128,831) | 348,017) | 387,600) | 451,157) | 505,738) | 471,647) | 447,306) | 321,409) | 295,716) | 367,253) | 204,474) | 338,898) | 413,668) | 411,248) | 311,737) | 375,711) | 353,256) | 365,989) | 56,159) | 285,397) | 293,305) | 238,673) | 241,305) | 210,129) | ||||||||
| 淨銷售額 | 4,674,811) | 4,232,775) | 4,187,832) | 4,086,387) | 3,824,580) | 3,762,809) | 3,958,869) | 3,746,326) | 3,411,905) | 3,230,540) | 3,160,603) | 3,702,432) | 3,497,974) | 3,334,511) | 3,681,467) | 3,687,518) | 3,472,045) | 3,479,294) | 3,817,477) | 3,749,591) | 3,370,673) | 3,364,651) | 3,496,238) | 3,119,139) | 2,670,804) | 2,743,131) | ||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 7.33% | 7.67% | 8.29% | 10.83% | 11.88% | 12.61% | 12.17% | 11.34% | 10.60% | 8.75% | 8.81% | 9.32% | 9.63% | 10.41% | 10.56% | 10.04% | 9.69% | 7.98% | 7.42% | 7.16% | 6.54% | 8.37% | 8.18% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於普通股股東的凈利潤Q2 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q3 2022)
÷ (淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022)
= 100 × (395,237 + 387,854 + 128,831 + 348,017)
÷ (4,674,811 + 4,232,775 + 4,187,832 + 4,086,387)
= 7.33%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Parker-Hannifin Corp.的淨銷售額在2016年至2022年間呈現整體成長趨勢，經過若干波動，特別是在2020年之後，銷售額逐步攀升，顯示公司在逐漸擴大市場規模或產品需求增加方面取得一定成果。
另一方面，歸屬於普通股股東的凈利潤在同期內展現較為顯著的變動。期間內，該公司凈利潤經歷了幾次起伏，尤其在2017年中期之前，利潤數字較為平穩，但2017年第三季後期開始略有上升，2018年至2021年期間亦多次呈現增長趨勢，尤其在2020年疫情爆發期間，凈利潤雖略有波動，但整體仍有增加的跡象，反映公司在特殊經濟環境下努力維持或提升盈利能力。
淨獲利率方面，數據顯示公司在2017年第四季至2019年12月期間維持較穩定的高點，多次超過10%的水平，特別是在2019年，淨獲利率有所提升，反映公司毛利率或營運效率有所改善。之後在2020年之後，淨獲利率略有波動，但仍保持在較高的水準（約8%至12%之間），顯示公司在營收增長的同時，亦努力控制成本與提升盈利效率，維持獲利結構的穩定。
綜合來看，期間內公司銷售額持續成長，凈利潤及淨獲利率皆呈現改善或穩定趨勢。這些變化反映公司在擴張業務、市場佔有率提升，以及改善盈利能力方面取得了較為正面的成果，並在面對經濟波動與市場競爭時展現一定的韌性與調整能力。
股東權益回報率 （ROE）
Parker-Hannifin Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | 395,237) | 387,854) | 128,831) | 348,017) | 387,600) | 451,157) | 505,738) | 471,647) | 447,306) | 321,409) | 295,716) | 367,253) | 204,474) | 338,898) | 413,668) | 411,248) | 311,737) | 375,711) | 353,256) | 365,989) | 56,159) | 285,397) | 293,305) | 238,673) | 241,305) | 210,129) | ||||||||
| 股東權益 | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | 5,261,649) | 4,742,139) | 4,527,709) | 4,647,281) | ||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 13.52% | 14.29% | 14.87% | 18.89% | 20.74% | 22.09% | 20.79% | 20.78% | 20.15% | 18.21% | 19.73% | 21.03% | 21.62% | 24.20% | 25.37% | 24.16% | 24.19% | 18.87% | 18.10% | 17.05% | 15.84% | 19.16% | 18.69% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (歸屬於普通股股東的凈利潤Q2 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q3 2022)
÷ 股東權益
= 100 × (395,237 + 387,854 + 128,831 + 348,017)
÷ 9,322,380 = 13.52%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Parker-Hannifin Corp.的歸屬於普通股股東的純利潤在2016年第三季度相對較高，之後於2017年第二季度出現明顯的下降，之後逐步回升。特別是在2017年第一季度，純利潤達到293,305千美元的高點，之後數據呈現波動，至2019年底仍保持一定的水準，並在2020年後呈現逐步提升趨勢，特別是2020年第四季度達到最高點471,647千美元，展現出盈利能力有一定的成長跡象。
股東權益方面，自2016年第三季度起，呈現持續上升的趨勢。從約4,647,281千美元逐步增加，到2022年第四季度已經達到約9,322,380千美元，顯示公司在資本積累與財務穩健方面有所成長。此持續增加的股東權益為公司提供了較為穩定的財務基礎，可能反映在公司募資能力與長期發展策略的成果。
在ROE（股東權益報酬率）方面，數據僅在2017年第二季度起有資料記錄，且大多數時間介於13%至25%之間。特別是在2018年第四季度及2019年多個季度，ROE達到最高的約24%，顯示公司在該段期間內能有效利用股東權益獲取較高的獲利。此後ROE略有波動，但整體仍保持於15%至20%之間，反映公司持續具備一定的盈利效率。
綜合來看，該公司在此段期間內，淨利潤呈現先升後降再升的趨勢，並伴隨著股東權益的穩步增加，協同展現其財務狀況的逐步改善。ROE的波動則可能受到盈利變動和資本結構調整的影響，整體而言表現尚屬穩定，展現公司具有一定的盈利能力與資本運用效率。然而，若以盈利魄力和ROE的變動幅度來評估，仍有持續提升的空間，以達到更高的資本回報率。
資產回報率 （ROA）
Parker-Hannifin Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | 395,237) | 387,854) | 128,831) | 348,017) | 387,600) | 451,157) | 505,738) | 471,647) | 447,306) | 321,409) | 295,716) | 367,253) | 204,474) | 338,898) | 413,668) | 411,248) | 311,737) | 375,711) | 353,256) | 365,989) | 56,159) | 285,397) | 293,305) | 238,673) | 241,305) | 210,129) | ||||||||
| 總資產 | 30,520,887) | 29,954,907) | 25,943,943) | 22,545,320) | 22,395,475) | 20,236,871) | 20,341,200) | 19,841,546) | 19,827,429) | 19,785,917) | 19,738,189) | 20,365,280) | 21,043,989) | 19,568,589) | 17,576,690) | 15,477,935) | 15,307,687) | 15,425,042) | 15,320,087) | 16,237,484) | 15,965,181) | 15,731,279) | 15,489,904) | 15,325,333) | 11,731,613) | 11,970,914) | ||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.13% | 4.18% | 5.07% | 7.51% | 8.11% | 9.27% | 8.58% | 7.74% | 7.22% | 6.01% | 6.11% | 6.50% | 6.50% | 7.54% | 8.60% | 9.38% | 9.19% | 7.46% | 6.92% | 6.16% | 5.47% | 6.73% | 6.35% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (歸屬於普通股股東的凈利潤Q2 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q3 2022)
÷ 總資產
= 100 × (395,237 + 387,854 + 128,831 + 348,017)
÷ 30,520,887 = 4.13%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2016年九月至2016年底，該公司總資產呈現逐步成長的趨勢，尤其是在2017年第一季至第二季期間，資產持續增加，顯示公司正積極擴張或進行資本運作。在此期間，總資產的增長幅度較為穩定，並反映出資產基礎的逐季擴大。
在盈利方面，歸屬於普通股股東的凈利潤於2016年九月為2.1億美元，至2017年第二季達到約2.38億美元，反映出一定的盈利穩定性。然而，2017年中後期（第四季至2018年第二季）出現一定的波動，特別是在2017年12月和2018年前兩季，凈利潤皆較前一季略有下降或持平。到了2018年第三季以後，經過低谷，盈利呈現逐步恢復甚至增長的態勢，直至2021年中，該指標持續攀升，最高約471萬美元左右，與之前波動較大的季節相比，展現出較強的獲利能力與經營改善。
就資產報酬率（ROA）而言，資料顯示2016年未提供，從2017年第一季起，ROA數據逐步展現出公司整體獲利效率的提升，促使ROA逐季攀升，至2018年末甚至突破9%水平。然而，2019年和2020年ROA有一定波動，尤其是在2020年第一季之前，ROA維持在6%左右，之後於2020年第三季和第四季慢慢升高，到2021年達到約9%的水平。這反應出公司有效資產運用能力的逐步改善，特別是在疫情影響下依然能維持較高效率。
綜合來看，此段期間內，該公司資產規模持續擴大，盈利能力在經歷一定波動後，逐步穩定並改善。公司資產運用效率（ROA）亦呈提升趨勢，彰顯其經營策略的調整與調適逐漸奏效。整體而言，該公司展現出穩定的資產成長與盈利能力，儘管短期內存有波動，長期趨勢仍偏向正面，反映公司在市場中的逐步鞏固與價值提升。