債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
RTX Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 短期借款和長期債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.69 | = | 41,261) | ÷ | 60,156) |
| 2023年12月31日 | 0.73 | = | 43,827) | ÷ | 59,798) |
| 2022年12月31日 | 0.44 | = | 31,914) | ÷ | 72,632) |
| 2021年12月31日 | 0.43 | = | 31,485) | ÷ | 73,068) |
| 2020年12月31日 | 0.44 | = | 31,823) | ÷ | 72,163) |
| 2019年12月31日 | 1.04 | = | 43,648) | ÷ | 41,774) |
| 2018年12月31日 | 1.18 | = | 45,537) | ÷ | 38,446) |
| 2017年12月31日 | 0.93 | = | 27,485) | ÷ | 29,610) |
| 2016年12月31日 | 0.87 | = | 23,901) | ÷ | 27,579) |
| 2015年12月31日 | 0.75 | = | 20,425) | ÷ | 27,358) |
| 2014年12月31日 | 0.63 | = | 19,794) | ÷ | 31,213) |
| 2013年12月31日 | 0.64 | = | 20,241) | ÷ | 31,866) |
| 2012年12月31日 | 0.90 | = | 23,221) | ÷ | 25,914) |
| 2011年12月31日 | 0.47 | = | 10,260) | ÷ | 21,880) |
| 2010年12月31日 | 0.48 | = | 10,289) | ÷ | 21,385) |
| 2009年12月31日 | 0.49 | = | 9,744) | ÷ | 20,066) |
| 2008年12月31日 | 0.72 | = | 11,476) | ÷ | 15,917) |
| 2007年12月31日 | 0.43 | = | 9,148) | ÷ | 21,355) |
| 2006年12月31日 | 0.46 | = | 7,931) | ÷ | 17,297) |
| 2005年12月31日 | 0.48 | = | 8,240) | ÷ | 16,991) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 短期借款和長期債務
- 在2005年至2011年間，債務水準呈現波動性上升與小幅回落的特徵，2008年達到11476百萬美元的區間ピー點，2012年出現較大跳升至23221百萬美元，之後於2013年與2014年分別回落至20241與19794百萬美元。2015年至2018年間呈現強力的上升趨勢，分別為20425、23901、27485與45537百萬美元，於2018年創下歷史高點。此後2019年回落至43648百萬美元，2020年再度大幅下降至31823百萬美元，2021年稍降至31485，2022年回升至31914，2023年再度顯著上升至43827，2024年略降至41261。整體觀察：債務水準自2012年起顯著上升，並於2018年達到高點，之後出現波動性調整，2024年的水平仍高於2005年前的水平，顯示資本支出或其他資金籌措活動在此期間對債務水平造成長期影響，但資料本身未提供造成變動的具體原因。
- 股東權益
- 2005年至2007年間呈穩健成長，分別為16991、17297及21355百萬美元；2008年短暫下滑至15917百萬美元，2009年回升至20066，2010年再度上升至21385，2011年進一步增長至21880百萬美元。2012年、2013年分別增至25914與31866百萬美元，2014年小幅回落至31213，2015年再度下降至27358，2016年略增至27579，2017年上升至29610，2018年大幅增長至38446，2019年進一步提升至41774。2020年出現顯著跳升，至72163百萬美元，2021年略增至73068，2022年微幅回落至72632，2023年回落至59798，2024年小幅回升至60156。結構性觀察：股東權益在2012-2019年持續增長，2020年因顯著的權益增長而出現極大擴張，帶動高位水平；隨後雖有小幅波動，但權益水準仍維持於高位，2023年出現回落，2024年略有回升。這顯示資本積累與留存收益在推動權益成長方面發揮了重要作用，且在2020年後對資本結構產生持久影響。
- 債務與股東權益比率
- 該比率呈現長期波動並以區間性上升為特徵。2005年至2007年的比率約為0.43-0.48，2008年急升至0.72，之後於2009-2011年回落至0.49-0.47。2012年再度攀升至0.90，2013-2014年回落至0.64-0.63，2015年再度上升至0.75，2016年與2017年分別為0.87與0.93，2018年達到高點1.18，2019年降至1.04。2020年出現顯著變化，降至0.44，並在2021-2022年間維持於0.43-0.44，2023年回升至0.73，2024年為0.69。結構性洞見：在2020以前，杠桿水平隨著債務上升與股東權益的增長而抬升，2018年達到相對高位；2020年以股東權益的顯著上升與部分債務的下降，導致杠桿迅速下降，顯示資本結構在該時點出現顯著改善。此後雖有再度上升的壓力，但2023-2024年仍維持於低於2018年的水平區間，顯示杠杆在近年仍受股東權益增長與相對穩健的債務水平所影響。
與競爭對手的比較
RTX Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.69 | — | 1.97 | 0.50 | 1.00 | 1.67 | 3.20 |
| 2023年12月31日 | 0.73 | — | 1.94 | 0.49 | 0.77 | 1.29 | 2.55 |
| 2022年12月31日 | 0.44 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 |
| 2021年12月31日 | 0.43 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 |
| 2020年12月31日 | 0.44 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 |
| 2019年12月31日 | 1.04 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 |
| 2018年12月31日 | 1.18 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 |
| 2017年12月31日 | 0.93 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — |
| 2016年12月31日 | 0.87 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 |
| 2015年12月31日 | 0.75 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 |
| 2014年12月31日 | 0.63 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 |
| 2013年12月31日 | 0.64 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 |
| 2012年12月31日 | 0.90 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 |
| 2011年12月31日 | 0.47 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 |
| 2010年12月31日 | 0.48 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 |
| 2009年12月31日 | 0.49 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 |
| 2008年12月31日 | 0.72 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 |
| 2007年12月31日 | 0.43 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 |
| 2006年12月31日 | 0.46 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 |
| 2005年12月31日 | 0.48 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
RTX Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| RTX Corp. | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.69 | 1.54 |
| 2023年12月31日 | 0.73 | 1.54 |
| 2022年12月31日 | 0.44 | 1.33 |
| 2021年12月31日 | 0.43 | 1.26 |
| 2020年12月31日 | 0.44 | 1.75 |
| 2019年12月31日 | 1.04 | 2.08 |
| 2018年12月31日 | 1.18 | 2.03 |
| 2017年12月31日 | 0.93 | 1.74 |
| 2016年12月31日 | 0.87 | 1.60 |
| 2015年12月31日 | 0.75 | 1.64 |
| 2014年12月31日 | 0.63 | 2.06 |
| 2013年12月31日 | 0.64 | 2.00 |
| 2012年12月31日 | 0.90 | 2.56 |
| 2011年12月31日 | 0.47 | 3.04 |
| 2010年12月31日 | 0.48 | 3.10 |
| 2009年12月31日 | 0.49 | 3.46 |
| 2008年12月31日 | 0.72 | 4.19 |
| 2007年12月31日 | 0.43 | 3.21 |
| 2006年12月31日 | 0.46 | 3.02 |
| 2005年12月31日 | 0.48 | 2.53 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
RTX Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| RTX Corp. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.69 | 1.38 |
| 2023年12月31日 | 0.73 | 1.52 |
| 2022年12月31日 | 0.44 | 1.42 |
| 2021年12月31日 | 0.43 | 1.37 |
| 2020年12月31日 | 0.44 | 1.82 |
| 2019年12月31日 | 1.04 | 1.82 |
| 2018年12月31日 | 1.18 | 1.85 |
| 2017年12月31日 | 0.93 | 1.65 |
| 2016年12月31日 | 0.87 | 1.54 |
| 2015年12月31日 | 0.75 | 1.51 |
| 2014年12月31日 | 0.63 | 1.89 |
| 2013年12月31日 | 0.64 | 1.79 |
| 2012年12月31日 | 0.90 | 2.29 |
| 2011年12月31日 | 0.47 | 2.60 |
| 2010年12月31日 | 0.48 | 2.68 |
| 2009年12月31日 | 0.49 | 3.01 |
| 2008年12月31日 | 0.72 | 3.54 |
| 2007年12月31日 | 0.43 | 2.73 |
| 2006年12月31日 | 0.46 | 2.49 |
| 2005年12月31日 | 0.48 | 2.42 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).