長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Trane Technologies plc、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到，Trane Technologies plc在不同財務比率方面呈現出以下趨勢變化：
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在2018年第一季度缺乏數據，後續期間逐步提升，尤其在2020年後出現明顯的上升趨勢，由約9.19逐步攀升至約10.81，顯示公司在固定資產運用效率方面逐漸提升，資產利用的效率有所改善。2023年之後，維持於10以上水準，顯示穩定的資產運用效率。
- 總資產周轉率
- 該比率在2018年至2020年間呈現波動，但整體趨勢略有上升。2018年第三季度約0.78，之後經過幾個季度的波動，於2021年第4季度提升至約0.88，並持續上升至2023年約0.91，反映出公司資產利用效率逐年增強，資產轉換為營收的能力改善。
- 股東權益周轉率
- 此比率在2018年較為穩定，約在2.2至2.3之間，經歷幾個季度的略微波動後，於2020年逐步攀升，尤其在2021年達到約2.64，並持續維持較高水平，至2023年約2.7。這表明公司股東權益的運用效率亦有所改善，能更有效地資金創造營收。
綜合來看，所有三項比率均展現出逐步改善或穩定上升的趨勢，顯示該公司在資產和股東權益資源的運用上，整體的效率逐年提升。特別是在固定資產凈周轉率方面的明顯提升，可能反映公司對固定資產投資的優化或資產管理的改善。總體而言，這些趨勢展現公司在資源效率及資產運用方面正向的發展動態。
固定資產凈周轉率
Trane Technologies plc、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務資料，對Trane Technologies plc的營運狀況進行分析，發現以下幾個主要趨勢與特點：
- 淨收入變化趨勢
- 淨收入在分析期間（2018年第一季至2023年第一季）經歷了波動。2018年初的淨收入約為3,384萬美元，於2018年6月達到高點4,357萬美元，但隨後略有回落。2019年期間，淨收入持續波動，並在2020年由於COVID-19疫情影響，出現明顯的下降，2020年第一季最低，約為2,641萬美元。2021年起，淨收入逐步回升，並在2022年底達到高點約4,371萬美元，2023年第一季則略有下降，呈現出一個恢復後有所調整的走勢。
- 財產、廠房和設備淨額
- 該項資產在整個期間呈現出逐步增加的趨勢，從2018年第一季的約1,611萬美元逐步增加到2023年第一季的約1,582萬美元。這顯示公司持續擴張資本投資或資產更新，反映出公司正在進行固定資產的維護或擴充，可能是業務穩健成長的象徵。
- 固定資產淨周轉率
- 此比率是衡量公司運用固定資產產生營收的效率，數值範圍大致在9.05至10.81之間，整體呈現穩定波動的態勢。值得注意的是，2020年第2季達到較高的10.86，之後的季度約在10左右徘徊。此趨勢暗示公司在固定資產運用效率方面保持一定穩定性，並適應於不同季度的經營狀況。特別是在疫情期間，該比率仍能保持穩定，反映出公司能有效管理資產運用效率。
- 整體觀察
- 疫情期間（2020年中至2021年末），淨收入雖然受到一定的負面影響，但在2021年之後慢慢回升並超越疫情前的水平，顯示公司的營運對外部衝擊具有一定韌性及恢復能力。此外，資產規模逐年擴大與固定資產周轉率的穩定，締造出一個相對健康的營運狀況，表明公司持續投資於資產，並能在不同經濟周期中保持較穩定的資產運用效率。整體而言，公司營收於疫情後呈現回暖趨勢，並持續進行資產積累，反映長期穩健成長的策略。
總資產周轉率
Trane Technologies plc、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
總資產周轉率 = (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入
- 整體而言，淨收入在觀察期間內經歷了較大的波動。2018年初的數值較高，隨後在2018年第四季度略有下滑，但不久後在2019年期間逐步回升，尤其在2019年第二季度達到高峰。2019年底，淨收入下降明顯，但在2020年和2021年再度出現成長跡象，儘管期間仍有些許波動。2022年則呈現出較為穩定或輕微下滑的趨勢。總體來看，淨收入在過去五年中波動較大，反映出公司面對經營環境的變動。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期間內呈現出較為穩定的變化，於2018年末微幅下降，之後在2019年逐步回升，並在2020年繼續攀升至高點。2020年之後，總資產數值略有下降，隨後則維持在較高的水平，並展現出一定的穩定性。這反映公司資產規模在過去五年間經歷了擴張與收縮，但整體趨勢向上，表明公司在資產運用方面保持活躍。
- 總資產周轉率
- 從2020年起，總資產周轉率呈現緩步上升的趨勢，逐年由0.69增加至2023年約0.91的水平。這顯示公司在資產運用效率方面有所改善，資產的周轉速度提升，意味著公司能在較短時間內產生更多的收入。2018年及之前的資料空缺限制了完整的趨勢分析，但自2020年起的數據支持公司經營效率逐漸提升的假設。
股東權益周轉率
Trane Technologies plc、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特靈科技有限公司股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
股東權益周轉率 = (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 特靈科技有限公司股東權益總額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析該公司的季報資料後，可以觀察到以下幾個趨勢與特點：
- 淨收入變化趨勢
- 淨收入在2018年第一季度約為3,384,500千美元，經歷多次的波動後，於2020年第二季度達到低點1,264,130千美元，尤其中2020年受到COVID-19疫情的影響，導致收入較前期明顯下降。但隨後從2020年第四季度起，淨收入逐步回升，直至2022年和2023年呈現穩定的增長趨勢，最高點達到4,371,900千美元，顯示公司在疫情後逐漸恢復並且保持成長。
- 股東權益總額的變動
- 股東權益總額在2018年約為7,080,700千美元，經歷過一些波動，2020年因疫情導致數值降低至約5,772,600千美元，之後逐步回升，並在2021年底達到約6,455,300千美元。整體來看，雖有短期波動，但長期趨勢顯示股東權益有逐步累積與回復的跡象，反映公司資產的整體穩定性。
- 股東權益周轉率
- 該比率在資料較為完整的期間（2019年至2023年）中穩定波動，平均約在2.0至2.6之間。2020年疫情期間（2020年第三季度至2021年第一季度），比率較高，達到2.71，可能反映較高的資產運用效率或營運資產的流轉速度增加。隨著疫情逐步緩解，該比率略有下降，但仍維持在較高水準，顯示公司在資產運用方面具有一定的效率。
綜合以上分析，該公司在疫情期間經歷一定的挑戰，尤其是淨收入的下滑及股東權益的縮減，但隨著疫情控制和市場復甦，經營績效逐漸改善，淨收入和股東權益皆呈現回升趨勢。此外，股東權益周轉率的變動反映出公司在資產運用的效率方面具有一定的優勢與靈活性，維持在較高水平，可能有助於公司完成營運目標。總體而言，長期的財務狀況展現出一定的韌性與穩定性，雖然短期內受到外部環境的影響，但公司具備較好的調整能力與成長動能。