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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

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資本回報率 (ROC)

Microsoft Excel

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投資資本回報率 (ROIC)

Adobe Inc., ROIC計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日 2018年11月30日
部分財務數據 (以百萬計)
稅後淨營業利潤 (NOPAT)1
投資資本2
性能比
ROIC3
基準
ROIC競爭 對手4
Accenture PLC
Autodesk Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-01), 10-K (報告日期: 2022-12-02), 10-K (報告日期: 2021-12-03), 10-K (報告日期: 2020-11-27), 10-K (報告日期: 2019-11-29), 10-K (報告日期: 2018-11-30).

1 NOPAT. 查看詳情 »

2 投資資本. 查看詳情 »

3 2023 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =

4 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

性能比 描述 公司
ROIC 衡量企業中定期(稅後)現金對現金收益率的指標。 2021年至2022年和2022年至2023年, Adobe Inc. 的資本回報率惡化。

ROIC的分解

Adobe Inc.、ROIC的分解

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2023年12月1日 = × ×
2022年12月2日 = × ×
2021年12月3日 = × ×
2020年11月27日 = × ×
2019年11月29日 = × ×
2018年11月30日 = × ×

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-01), 10-K (報告日期: 2022-12-02), 10-K (報告日期: 2021-12-03), 10-K (報告日期: 2020-11-27), 10-K (報告日期: 2019-11-29), 10-K (報告日期: 2018-11-30).

1 營業獲利率 (OPM). 查看計算 »

2 資金周轉率 (TO). 查看計算 »

3 實際現金稅率 (CTR). 查看計算 »

與 2023 年相比,投資資本回報率 (ROIC) 下降的主要原因是有效現金稅率 (CTR) 的提高。


營業獲利率 (OPM)

Adobe Inc., OPM計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日 2018年11月30日
部分財務數據 (以百萬計)
稅後淨營業利潤 (NOPAT)1
更多: 現金營業稅2
稅前淨營業利潤 (NOPBT)
 
收入
更多: 遞延收入的增加(減少)
調整后營收
獲利率
OPM3
基準
OPM競爭 對手4
Accenture PLC
Autodesk Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-01), 10-K (報告日期: 2022-12-02), 10-K (報告日期: 2021-12-03), 10-K (報告日期: 2020-11-27), 10-K (報告日期: 2019-11-29), 10-K (報告日期: 2018-11-30).

1 NOPAT. 查看詳情 »

2 現金營業稅. 查看詳情 »

3 2023 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整后營收
= 100 × ÷ =

4 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

獲利率 描述 公司
OPM 營業獲利率 (OPM) 是稅前經濟收益 (NOPBT) 與銷售額的比率。 2021年至2022年和2022年至2023年, Adobe Inc. 的營業獲利率惡化。

資金周轉率 (TO)

Adobe Inc., TO計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日 2018年11月30日
部分財務數據 (以百萬計)
收入
更多: 遞延收入的增加(減少)
調整后營收
 
投資資本1
效率比
TO2
基準
TO競爭 對手3
Accenture PLC
Autodesk Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-01), 10-K (報告日期: 2022-12-02), 10-K (報告日期: 2021-12-03), 10-K (報告日期: 2020-11-27), 10-K (報告日期: 2019-11-29), 10-K (報告日期: 2018-11-30).

1 投資資本. 查看詳情 »

2 2023 計算
TO = 調整后營收 ÷ 投資資本
= ÷ =

3 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

效率比 描述 公司
TO 資本周轉率(TO)是銷售額與投資資本的比率。資本周轉率是營運資本管理效率和固定資產凈值的函數。 2021年至2022年, Adobe Inc. 資本周轉率有所改善,但隨後在2022年至2023年顯著惡化。

實際現金稅率 (CTR)

Adobe Inc., CTR計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日 2018年11月30日
部分財務數據 (以百萬計)
稅後淨營業利潤 (NOPAT)1
更多: 現金營業稅2
稅前淨營業利潤 (NOPBT)
稅率
CTR3
基準
CTR競爭 對手3
Accenture PLC
Autodesk Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-01), 10-K (報告日期: 2022-12-02), 10-K (報告日期: 2021-12-03), 10-K (報告日期: 2020-11-27), 10-K (報告日期: 2019-11-29), 10-K (報告日期: 2018-11-30).

1 NOPAT. 查看詳情 »

2 現金營業稅. 查看詳情 »

3 2023 計算
CTR = 100 × 現金營業稅 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

稅率 描述 公司
CTR 營業收入的有效現金稅率。 2021年至2022年和2022年至2023年, Adobe Inc. 的有效現金稅率有所提高。