現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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截至12個月 |
2024年11月29日 |
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2023年12月1日 |
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2022年12月2日 |
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2021年12月3日 |
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2020年11月27日 |
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2019年11月29日 |
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淨收入 |
5,560) | |
5,428) | |
4,756) | |
4,822) | |
5,260) | |
2,951) | |
|
|
折舊、攤銷和增值 |
857) | |
872) | |
856) | |
788) | |
757) | |
737) | |
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基於股票的薪酬 |
1,833) | |
1,718) | |
1,440) | |
1,069) | |
909) | |
788) | |
|
|
減少經營租賃使用權資產 |
77) | |
72) | |
83) | |
73) | |
87) | |
—) | |
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租賃相關資產減值 |
78) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
遞延所得稅 |
(468) | |
(426) | |
328) | |
183) | |
(1,501) | |
3) | |
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|
投資的未實現（收益）損失，凈額 |
(35) | |
(10) | |
29) | |
(4) | |
(11) | |
(48) | |
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|
其他非現金專案 |
10) | |
3) | |
10) | |
7) | |
40) | |
14) | |
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應收賬款淨額 |
143) | |
(159) | |
(198) | |
(430) | |
106) | |
(188) | |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
(616) | |
(818) | |
(94) | |
(475) | |
(288) | |
(531) | |
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應付貿易應付款 |
44) | |
(49) | |
66) | |
(20) | |
96) | |
23) | |
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|
應計費用和其他負債 |
196) | |
146) | |
7) | |
162) | |
86) | |
172) | |
|
|
應交所得稅 |
68) | |
(11) | |
19) | |
2) | |
(72) | |
4) | |
|
|
遞延收入 |
309) | |
536) | |
536) | |
1,053) | |
258) | |
497) | |
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|
經營資產和負債的變動，扣除收購資產和承擔負債 |
144) |
|
(355) |
|
336) |
|
292) |
|
186) |
|
(23) |
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|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
2,496) |
|
1,874) |
|
3,082) |
|
2,408) |
|
467) |
|
1,470) |
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|
|
經營活動產生的現金凈額 |
8,056) |
|
7,302) |
|
7,838) |
|
7,230) |
|
5,727) |
|
4,422) |
|
|
|
購買短期投資 |
(59) | |
—) | |
(909) | |
(1,533) | |
(1,071) | |
(700) | |
|
|
短期投資的期限 |
486) | |
965) | |
683) | |
877) | |
915) | |
700) | |
|
|
出售短期投資所得款項 |
11) | |
223) | |
270) | |
191) | |
167) | |
86) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
(126) | |
(2,682) | |
—) | |
(101) | |
|
|
購買財產和設備 |
(183) | |
(360) | |
(442) | |
(348) | |
(419) | |
(394) | |
|
|
購買長期投資、無形資產和其他資產 |
(108) | |
(53) | |
(46) | |
(42) | |
(15) | |
(49) | |
|
|
出售長期投資和其他資產的收益 |
2) | |
1) | |
—) | |
—) | |
9) | |
3) | |
|
|
投資活動提供的現金凈額（用於） |
149) |
|
776) |
|
(570) |
|
(3,537) |
|
(414) |
|
(456) |
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|
|
回購普通股 |
(9,500) | |
(4,400) | |
(6,550) | |
(3,950) | |
(3,050) | |
(2,750) | |
|
|
重新發行庫存股所得款項 |
361) | |
314) | |
278) | |
291) | |
270) | |
233) | |
|
|
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款 |
(677) | |
(589) | |
(518) | |
(719) | |
(681) | |
(440) | |
|
|
發行債券所得款項 |
1,997) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,144) | |
—) | |
|
|
償還債務 |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
(3,150) | |
—) | |
|
|
其他籌資活動淨額 |
95) | |
(7) | |
(35) | |
77) | |
(21) | |
11) | |
|
|
用於籌資活動的現金淨額 |
(7,724) |
|
(5,182) |
|
(6,825) |
|
(4,301) |
|
(3,488) |
|
(2,946) |
|
|
|
外幣匯率對現金和現金等價物的影響 |
(9) | |
9) | |
(51) | |
(26) | |
3) | |
(13) | |
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|
現金及現金等價物淨變動 |
472) |
|
2,905) |
|
392) |
|
(634) |
|
1,828) |
|
1,007) |
|
|
|
年初現金及現金等價物 |
7,141) | |
4,236) | |
3,844) | |
4,478) | |
2,650) | |
1,643) | |
|
|
年末現金及現金等價物 |
7,613) |
|
7,141) |
|
4,236) |
|
3,844) |
|
4,478) |
|
2,650) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2024-11-29), 10-K (報告日期： 2023-12-01), 10-K (報告日期： 2022-12-02), 10-K (報告日期： 2021-12-03), 10-K (報告日期： 2020-11-27), 10-K (報告日期： 2019-11-29).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Adobe Inc.經營活動提供的現金凈額從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，超過了 2022 年的水準。 |
| 投資活動提供的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2022 年至 2023 年， Adobe Inc. 投資活動提供的凈現金（用於）有所增加，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有下降。 |
| 用於籌資活動的現金淨額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
用於 Adobe Inc. 融資活動的凈現金從 2022 年到 2023 年有所增加，但隨後在 2023 年至 2024 年期間大幅下降。 |
