償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Autodesk Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
從整體趨勢來看，Autodesk Inc.的財務比率在2018年至2024年間呈現出一定的變動與整體穩定的趨勢。以下將詳細分析各主要財務比率的變化特點及其潛在意涵。
- 債務與股東權益比率（Debt-to-Equity Ratio）及負債股東權益比率（Including Operating Leases）
- 該比率在2018年末至2023年期間波動較大，但在2023年底及2024年初顯示出逐步下降的趨勢。特別是2023年10月和2024年1月，兩者分別降至1.06和0.87 (債務與股東權益比率) 以及1.05和0.99 (負債股東權益比率)，顯示公司在財務結構上逐步減少負債比例，可能反映出償債壓力降低或積極改善資本結構的策略。
- 債務與總資本比率
- 此比率在過去幾年維持較高水平，但在2021年起逐步下降，從約0.67下降到0.47 (2024年7月)，反映公司在資本結構調整上逐步降低借款比例，朝較為保守的財務策略發展。此外，加入經營租賃負債後的比率亦呈相似趨勢，顯示公司在資產負債配置上較為穩健。
- 債務資產比率
- 此比率在2018年至2020年間較為穩定，約在0.3至0.42之間，2019年底後略有上升之勢，但隨後又逐步回落至約0.23，表明公司逐步降低負債在資產中所佔比例，資產組合愈發傾向於自有資金或其他非負債資金來源，提升資產結構之穩定性。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 該比率變動不大，約在0.25至0.44之間，呈相對平穩狀態，反映公司負債水平較為穩定，可能在控制負債風險方面展現出一定的策略一致性。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2018年之前未有數值，2020年以後卻顯示較高的波動，並在2023年約為4.03至4.55之間。這表示公司資本結構中運用了較高程度的槓桿，可能透過借款放大資產回報，但儘管如此，該比率整體趨勢較為平穩，反映公司維持一定程度的負債水準，以促進進一步的業務擴張或資本運作。
綜合來看，Autodesk Inc.的財務比率在期間內展現出資本結構逐步向穩健與保守轉變的跡象。負債比例的降低與資產負債結構的調整，可能是公司面對市場變化或自身發展策略所作的應對。在2023年至2024年間，整體風險程度略有降低，這為公司未來的財務穩定性與可持續發展奠定了較為穩固的基礎。
負債率
債務與股東權益比率
Autodesk Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期應付票據的流動部分，淨額 | 300) | 300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 350) | 350) | 350) | 350) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 450) | 449) | 449) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 長期應付票據，凈額，不包括流動部分 | 1,986) | 1,986) | 2,285) | 2,284) | 2,283) | 2,282) | 2,282) | 2,281) | 2,280) | 2,279) | 2,279) | 2,278) | 2,627) | 1,638) | 1,638) | 1,637) | 1,637) | 1,636) | 1,636) | 1,635) | 1,290) | 1,390) | 1,963) | 2,088) | 1,588) | 1,587) | 1,587) | ||||||||
| 總債務 | 2,286) | 2,286) | 2,285) | 2,284) | 2,283) | 2,282) | 2,282) | 2,281) | 2,630) | 2,629) | 2,629) | 2,628) | 2,627) | 1,638) | 1,638) | 1,637) | 1,637) | 1,636) | 1,636) | 2,085) | 1,740) | 1,839) | 1,963) | 2,088) | 1,588) | 1,587) | 1,587) | ||||||||
| 股東權益（赤字） | 2,616) | 2,474) | 2,161) | 1,855) | 1,482) | 1,206) | 897) | 1,145) | 906) | 740) | 681) | 849) | 1,280) | 1,328) | 1,128) | 966) | 69) | 67) | (139) | (139) | (172) | (194) | (245) | (211) | (338) | (242) | (129) | ||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.87 | 0.92 | 1.06 | 1.23 | 1.54 | 1.89 | 2.54 | 1.99 | 2.90 | 3.55 | 3.86 | 3.09 | 2.05 | 1.23 | 1.45 | 1.70 | 23.62 | 24.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 0.31 | 0.55 | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.46 | 4.32 | 2.69 | 2.52 | 3.75 | 4.43 | 3.81 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 2.33 | 2.35 | 2.01 | 2.31 | 2.35 | 2.56 | 2.51 | 2.39 | 2.59 | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | 2.99 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.66 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 5.75 | 6.45 | 7.81 | 9.98 | 15.65 | 22.97 | 37.53 | 84.33 | — | — | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | 5.93 | 3.63 | 3.32 | 2.95 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.42 | 0.90 | 1.14 | 2.99 | 5.05 | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | 2.80 | 1.98 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.28 | 0.31 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.80 | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益（赤字）
= 2,286 ÷ 2,616 = 0.87
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2018年第四季起，Autodesk Inc.的總債務呈現逐步增加的趨勢，尤其是在2022年左右達到高峰，從較低水準逐步攀升至約2286百萬美元，反映公司在此段期間可能進行了較多的資金募集或負債擴張。這一變化顯示公司資金結構趨向較為負債導向，而總債務的穩定上升也可能與其資本運作策略或資本支出的需求有關。
與此同時，股東權益（赤字）在2018年至2020年期間呈現較高的負值狀態，這代表公司在此段時間面臨較嚴重的負債壓力，財務狀況較為緊張。不過，自2020年起股東權益逐步回升，於2021年扭轉為正值，且持續攀升至2024年，顯示公司在這段期間成功改善其財務結構、穩定資本位置，並持續帶來積極的利潤或資本運作效益。
債務與股東權益比率於早期（2018年-2019年）顯示較高的負債水平，並逐步下降，尤其在2021年後，該比率穩定在1.5以下，甚至在2024年降至接近1，這表示公司以較低負債相較於股東權益的狀況逐漸建立，財務風險有所降低，資本結構亦更為穩健。
綜合來看，Autodesk Inc.的財務趨勢顯示其在經歷了早期高負債與股東權益負值的壓力後，逐步進行結構調整，增加股東權益並降低財務比率水平，反映公司改善資本結構、降低財務風險的努力已取得一定成效。未來，若維持此穩定或進一步優化的趨勢，將有助於公司建立更為健全的財務狀況，並支撐其長期成長與資本運用策略。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Autodesk Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期應付票據的流動部分，淨額 | 300) | 300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 350) | 350) | 350) | 350) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 450) | 449) | 449) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 長期應付票據，凈額，不包括流動部分 | 1,986) | 1,986) | 2,285) | 2,284) | 2,283) | 2,282) | 2,282) | 2,281) | 2,280) | 2,279) | 2,279) | 2,278) | 2,627) | 1,638) | 1,638) | 1,637) | 1,637) | 1,636) | 1,636) | 1,635) | 1,290) | 1,390) | 1,963) | 2,088) | 1,588) | 1,587) | 1,587) | ||||||||
| 總債務 | 2,286) | 2,286) | 2,285) | 2,284) | 2,283) | 2,282) | 2,282) | 2,281) | 2,630) | 2,629) | 2,629) | 2,628) | 2,627) | 1,638) | 1,638) | 1,637) | 1,637) | 1,636) | 1,636) | 2,085) | 1,740) | 1,839) | 1,963) | 2,088) | 1,588) | 1,587) | 1,587) | ||||||||
| 當前經營租賃負債 | 60) | 67) | 66) | 67) | 71) | 72) | 74) | 85) | 82) | 80) | 77) | 87) | 90) | 88) | 76) | 71) | 64) | 54) | 46) | 48) | 64) | 59) | 59) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 長期經營租賃負債 | 232) | 250) | 263) | 275) | 294) | 311) | 328) | 300) | 323) | 336) | 347) | 346) | 333) | 359) | 377) | 396) | 398) | 393) | 402) | 412) | 240) | 258) | 266) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 2,578) | 2,603) | 2,614) | 2,626) | 2,648) | 2,665) | 2,684) | 2,666) | 3,035) | 3,045) | 3,053) | 3,060) | 3,050) | 2,085) | 2,091) | 2,105) | 2,099) | 2,083) | 2,084) | 2,545) | 2,044) | 2,156) | 2,288) | 2,088) | 1,588) | 1,587) | 1,587) | ||||||||
| 股東權益（赤字） | 2,616) | 2,474) | 2,161) | 1,855) | 1,482) | 1,206) | 897) | 1,145) | 906) | 740) | 681) | 849) | 1,280) | 1,328) | 1,128) | 966) | 69) | 67) | (139) | (139) | (172) | (194) | (245) | (211) | (338) | (242) | (129) | ||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.99 | 1.05 | 1.21 | 1.42 | 1.79 | 2.21 | 2.99 | 2.33 | 3.35 | 4.11 | 4.48 | 3.60 | 2.38 | 1.57 | 1.85 | 2.18 | 30.29 | 30.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 0.40 | 0.64 | 0.68 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.07 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.92 | 4.59 | 2.90 | 2.74 | 4.05 | 4.79 | 4.14 | 2.85 | 3.07 | 3.32 | 3.65 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 2.46 | 2.49 | 2.14 | 2.46 | 2.49 | 2.70 | 2.66 | 2.54 | 2.72 | 2.85 | 2.46 | 2.68 | 2.75 | 3.02 | 2.92 | 2.65 | 2.72 | 2.86 | 3.23 | 3.32 | 3.39 | 3.47 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.70 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.50 | 1.02 | 1.30 | 3.20 | 5.42 | 7.80 | 18.82 | 11.70 | 33.58 | 7.65 | 5.58 | 3.52 | 3.35 | 4.61 | 3.10 | 2.45 | 1.13 | 1.20 | 0.90 | 1.08 | 1.45 | 1.30 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | 1.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.86 | 0.92 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益（赤字）
= 2,578 ÷ 2,616 = 0.99
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，可觀察到Autodesk Inc.在近期五年內的財務狀況呈現出顯著波動與轉變，值得進一步分析。
- 債務總額
- 自2018年初為約15.87億美元，債務逐步增加，尤其在2019年第一季到2020年第一季期間顯著攀升，最高達到約25.05億美元。此後，債務水準在2020年後略有下降，至2024年中約26.14億美元，顯示公司在經歷一段擴張或資金需求增加後，債務水平趨於穩定。
- 股東權益
- 在2018年至2019年期間，股東權益一直呈現負值，反映公司當時可能面臨財務困難或虧損，且持續惡化。然而，從2019年第一季開始，股東權益顯著改善，逐步轉為正值，並在2022年至2024年期間持續增加，達到約26.16億美元，顯示公司財務結構改善，累積資產或盈餘狀況改善明顯。
- 負債股東權益比率
- 該比率在2018年及2019年期間資料缺失，但於2020年起逐漸下降，由最高的約30.95略降至2024年中約1.05，代表公司負債相對於股東權益的比重顯著降低，財務結構日益穩健。較低的比率反映公司依賴較少的負債融資，提升財務安全性。
綜合分析，Autodesk Inc.的財務表現經過一段時間的困難後，顯示出明顯的改善趨勢。債務水準雖然在2020年後略有增加，整體仍處於較為穩定且較低的水平，相較於股東權益的大幅成長，彰顯公司在經營策略或資本結構調整上的成功。未來趨勢可能會持續聚焦於進一步降低負債比例，並維持盈餘狀況的穩定與成長，促使財務結構更加健全。
債務與總資本比率
Autodesk Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期應付票據的流動部分，淨額 | 300) | 300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 350) | 350) | 350) | 350) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 450) | 449) | 449) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 長期應付票據，凈額，不包括流動部分 | 1,986) | 1,986) | 2,285) | 2,284) | 2,283) | 2,282) | 2,282) | 2,281) | 2,280) | 2,279) | 2,279) | 2,278) | 2,627) | 1,638) | 1,638) | 1,637) | 1,637) | 1,636) | 1,636) | 1,635) | 1,290) | 1,390) | 1,963) | 2,088) | 1,588) | 1,587) | 1,587) | ||||||||
| 總債務 | 2,286) | 2,286) | 2,285) | 2,284) | 2,283) | 2,282) | 2,282) | 2,281) | 2,630) | 2,629) | 2,629) | 2,628) | 2,627) | 1,638) | 1,638) | 1,637) | 1,637) | 1,636) | 1,636) | 2,085) | 1,740) | 1,839) | 1,963) | 2,088) | 1,588) | 1,587) | 1,587) | ||||||||
| 股東權益（赤字） | 2,616) | 2,474) | 2,161) | 1,855) | 1,482) | 1,206) | 897) | 1,145) | 906) | 740) | 681) | 849) | 1,280) | 1,328) | 1,128) | 966) | 69) | 67) | (139) | (139) | (172) | (194) | (245) | (211) | (338) | (242) | (129) | ||||||||
| 總資本 | 4,902) | 4,760) | 4,446) | 4,139) | 3,765) | 3,488) | 3,179) | 3,426) | 3,536) | 3,369) | 3,310) | 3,477) | 3,907) | 2,966) | 2,766) | 2,603) | 1,706) | 1,703) | 1,497) | 1,946) | 1,568) | 1,645) | 1,718) | 1,877) | 1,250) | 1,346) | 1,458) | ||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.67 | 0.74 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.67 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.96 | 0.96 | 1.09 | 1.07 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.11 | 1.27 | 1.18 | 1.09 | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 2.01 | 1.80 | 1.89 | 1.77 | 1.64 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.67 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.59 | 1.49 | 1.10 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 2,286 ÷ 4,902 = 0.47
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，對Autodesk Inc.在不同季度的資產負債結構進行分析，可以觀察到一些重要的趨勢與變化特點。
- 總債務變動趨勢
- 在2018年4月至2019年第一季期間，總債務較為穩定，約在1,587百萬美元。2019年第二季後，總債務顯著上升，達到最高點約2,629百萬美元（2022年4月季），之後略有波動，至2024年10月仍維持在2,286百萬美元上下，顯示公司在較長期間內持續增加債務規模。這可能反映公司擴張或投資活動的需求。
- 總資本變動趨勢
- 總資本在2018年期間較低，但自2019年起開始快速成長，尤其於2021年後顯著提升，從約1,496百萬美元快速躍升至2024年約4,902百萬美元。這可能反映公司在極富擴張的策略下，通過股權融資或內部積累增加資本規模，改善資本結構並支持業務擴展。
- 債務與總資本比率的變化
- 此比率曾在2018年底接近1.0，並在2019年第一季開始逐步下降，並在2021年折抵至0.59左右，進一步下降至2024年約0.47。這表明，公司隨著資本規模的擴大，債務占比逐步降低，債務融資比例下降，資本結構越來越偏向股權資金，增加財務安全性。
- 整體趨勢分析
- 從資產負債比的變化來看，儘管債務在某些期間快速上升，但公司總體資本持續擴大，加上債務比率下降，顯示財務杠杆程度逐步降低，反映財務結構的優化。此外，較高的資本規模及較低的債務比例，可能增強公司應對市場風險的能力。
綜合而言，Autodesk Inc.在分析期間持續擴大資本規模，而債務規模雖有增加，但相對較快的資本成長使得公司財務結構愈趨健全，債務占比下降，展現企業可能採取穩健的財務策略來支持長期發展與風險管理。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Autodesk Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期應付票據的流動部分，淨額 | 300) | 300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 350) | 350) | 350) | 350) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 450) | 449) | 449) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 長期應付票據，凈額，不包括流動部分 | 1,986) | 1,986) | 2,285) | 2,284) | 2,283) | 2,282) | 2,282) | 2,281) | 2,280) | 2,279) | 2,279) | 2,278) | 2,627) | 1,638) | 1,638) | 1,637) | 1,637) | 1,636) | 1,636) | 1,635) | 1,290) | 1,390) | 1,963) | 2,088) | 1,588) | 1,587) | 1,587) | ||||||||
| 總債務 | 2,286) | 2,286) | 2,285) | 2,284) | 2,283) | 2,282) | 2,282) | 2,281) | 2,630) | 2,629) | 2,629) | 2,628) | 2,627) | 1,638) | 1,638) | 1,637) | 1,637) | 1,636) | 1,636) | 2,085) | 1,740) | 1,839) | 1,963) | 2,088) | 1,588) | 1,587) | 1,587) | ||||||||
| 當前經營租賃負債 | 60) | 67) | 66) | 67) | 71) | 72) | 74) | 85) | 82) | 80) | 77) | 87) | 90) | 88) | 76) | 71) | 64) | 54) | 46) | 48) | 64) | 59) | 59) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 長期經營租賃負債 | 232) | 250) | 263) | 275) | 294) | 311) | 328) | 300) | 323) | 336) | 347) | 346) | 333) | 359) | 377) | 396) | 398) | 393) | 402) | 412) | 240) | 258) | 266) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 2,578) | 2,603) | 2,614) | 2,626) | 2,648) | 2,665) | 2,684) | 2,666) | 3,035) | 3,045) | 3,053) | 3,060) | 3,050) | 2,085) | 2,091) | 2,105) | 2,099) | 2,083) | 2,084) | 2,545) | 2,044) | 2,156) | 2,288) | 2,088) | 1,588) | 1,587) | 1,587) | ||||||||
| 股東權益（赤字） | 2,616) | 2,474) | 2,161) | 1,855) | 1,482) | 1,206) | 897) | 1,145) | 906) | 740) | 681) | 849) | 1,280) | 1,328) | 1,128) | 966) | 69) | 67) | (139) | (139) | (172) | (194) | (245) | (211) | (338) | (242) | (129) | ||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 5,194) | 5,077) | 4,775) | 4,481) | 4,130) | 3,871) | 3,581) | 3,811) | 3,941) | 3,785) | 3,734) | 3,909) | 4,329) | 3,413) | 3,220) | 3,070) | 2,168) | 2,151) | 1,945) | 2,406) | 1,872) | 1,962) | 2,043) | 1,877) | 1,250) | 1,346) | 1,458) | ||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.78 | 0.70 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.97 | 0.97 | 1.07 | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 1.27 | 1.18 | 1.09 | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.07 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 2.00 | 1.79 | 1.87 | 1.76 | 1.63 | 1.55 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.65 | 1.70 | 1.74 | 1.74 | 1.56 | 1.47 | 1.09 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.51 | 0.56 | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 2,578 ÷ 5,194 = 0.50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
綜合觀察Autodesk Inc.的財務資料，於所分析期間內顯示出數個值得注意的趨勢與特徵。首先，債務總額自2018年4月底的約15.87億美元逐步上升，至2024年10月底達到約26.14億美元，期間呈現持續增加的趨勢，尤其在2021年後增長較為顯著，顯示公司在該階段有增加負債以擴展業務或資本開支的跡象。除了2020年疫情初期，債務水準相對穩定，未出現大幅波動，反而在疫情後逐漸攀升。
與此同時，總資本由2018年4月的約14.58億美元攀升至2024年10月的約51.94億美元，展現出公司資本結構的擴張趨勢。兩者間的比率，即債務與總資本比率，經過波動後，始終維持在較低範圍內，從2018年的約1.09逐步下降至2024年約0.50。此比率的下降反映出雖然債務水準上升，但相較於公司資本額的增加，債務比例逐漸降低，顯示公司在擴張資本的同時，增強了資本的穩健性。
值得一提的是，這段期間內比率的波動也反映出公司在不同時間點的財務策略調整。2021年後，比率逐步降低至0.55以下，代表公司持續增加股東權益或其他資本性資產，同時控制負債比例以維持較為保守的資本結構。整體而言，Autodesk Inc.在分析期間持續擴張，但同時注重降低負債風險，以保持財務穩定性。未來若此趨勢持續，可能會將公司風險水平進一步降低，增強長期財務韌性。
債務資產比率
Autodesk Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期應付票據的流動部分，淨額 | 300) | 300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 350) | 350) | 350) | 350) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 450) | 449) | 449) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 長期應付票據，凈額，不包括流動部分 | 1,986) | 1,986) | 2,285) | 2,284) | 2,283) | 2,282) | 2,282) | 2,281) | 2,280) | 2,279) | 2,279) | 2,278) | 2,627) | 1,638) | 1,638) | 1,637) | 1,637) | 1,636) | 1,636) | 1,635) | 1,290) | 1,390) | 1,963) | 2,088) | 1,588) | 1,587) | 1,587) | ||||||||
| 總債務 | 2,286) | 2,286) | 2,285) | 2,284) | 2,283) | 2,282) | 2,282) | 2,281) | 2,630) | 2,629) | 2,629) | 2,628) | 2,627) | 1,638) | 1,638) | 1,637) | 1,637) | 1,636) | 1,636) | 2,085) | 1,740) | 1,839) | 1,963) | 2,088) | 1,588) | 1,587) | 1,587) | ||||||||
| 總資產 | 10,133) | 9,960) | 9,830) | 9,912) | 9,226) | 9,107) | 9,069) | 9,438) | 8,635) | 8,227) | 8,261) | 8,607) | 8,531) | 7,421) | 7,298) | 7,280) | 5,945) | 5,747) | 5,544) | 6,179) | 5,037) | 4,873) | 4,809) | 4,729) | 3,774) | 3,833) | 3,911) | ||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.49 | 1.38 | 1.42 | 1.29 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.28 | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.80 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 2,286 ÷ 10,133 = 0.23
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Autodesk Inc.於2018年至2024年之期間，其總資產呈現持續成長的趨勢，並在2021年前後出現較為明顯的資產增加。例如，資產由2018年4月的約3,911百萬美元逐步增加至2024年10月的約10,133百萬美元。此一趨勢顯示公司在收入再投資或擴張方面持續投入，推動資產規模擴大。
另一方面，總債務亦呈現逐漸增加的趨勢，尤其從2018年4月的約1,587百萬美元增加到2024年10月的約2,286百萬美元。儘管債務數字增加，但建立在資產擴充的背景下，整體的債務占比（債務資產比率）卻顯示下降的趨勢，從2018年的0.41波動至2024年約0.23。這表明公司在債務管理方面取得一定的改善，負債相對於資產的比重逐步降低，反映出較為健康的資金結構與負債管理策略。
特別值得注意的是，債務資產比率從2018年到2023年整體呈現降低，尤其在2020年後年度進一步下降到約0.22-0.25之間，意味著公司儘管負債增加，資產擴張速度遠快於負債的增長，使得財務結構更加穩健。
總結而言，Autodesk Inc.在此期間展現出資產規模擴大的穩健發展趨勢，配合持續控制負債比例，反映出公司基本面在擴張過程中保持較為健康的財務狀況。此外，總債務的增加是否會為長期財務穩定性帶來挑戰，仍需配合其他財務比率如營運資金、現金流量等進行進一步評估，以全面判斷其財務風險變化。
負債比率（包括經營租賃負債）
Autodesk Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期應付票據的流動部分，淨額 | 300) | 300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 350) | 350) | 350) | 350) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 450) | 449) | 449) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 長期應付票據，凈額，不包括流動部分 | 1,986) | 1,986) | 2,285) | 2,284) | 2,283) | 2,282) | 2,282) | 2,281) | 2,280) | 2,279) | 2,279) | 2,278) | 2,627) | 1,638) | 1,638) | 1,637) | 1,637) | 1,636) | 1,636) | 1,635) | 1,290) | 1,390) | 1,963) | 2,088) | 1,588) | 1,587) | 1,587) | ||||||||
| 總債務 | 2,286) | 2,286) | 2,285) | 2,284) | 2,283) | 2,282) | 2,282) | 2,281) | 2,630) | 2,629) | 2,629) | 2,628) | 2,627) | 1,638) | 1,638) | 1,637) | 1,637) | 1,636) | 1,636) | 2,085) | 1,740) | 1,839) | 1,963) | 2,088) | 1,588) | 1,587) | 1,587) | ||||||||
| 當前經營租賃負債 | 60) | 67) | 66) | 67) | 71) | 72) | 74) | 85) | 82) | 80) | 77) | 87) | 90) | 88) | 76) | 71) | 64) | 54) | 46) | 48) | 64) | 59) | 59) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 長期經營租賃負債 | 232) | 250) | 263) | 275) | 294) | 311) | 328) | 300) | 323) | 336) | 347) | 346) | 333) | 359) | 377) | 396) | 398) | 393) | 402) | 412) | 240) | 258) | 266) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 2,578) | 2,603) | 2,614) | 2,626) | 2,648) | 2,665) | 2,684) | 2,666) | 3,035) | 3,045) | 3,053) | 3,060) | 3,050) | 2,085) | 2,091) | 2,105) | 2,099) | 2,083) | 2,084) | 2,545) | 2,044) | 2,156) | 2,288) | 2,088) | 1,588) | 1,587) | 1,587) | ||||||||
| 總資產 | 10,133) | 9,960) | 9,830) | 9,912) | 9,226) | 9,107) | 9,069) | 9,438) | 8,635) | 8,227) | 8,261) | 8,607) | 8,531) | 7,421) | 7,298) | 7,280) | 5,945) | 5,747) | 5,544) | 6,179) | 5,037) | 4,873) | 4,809) | 4,729) | 3,774) | 3,833) | 3,911) | ||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.06 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.50 | 1.39 | 1.43 | 1.30 | 1.25 | 1.21 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | 1.34 | 1.31 | 1.37 | 1.24 | 1.15 | 0.84 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | ||||||||
| Workday Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 2,578 ÷ 10,133 = 0.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，對Autodesk Inc.的季度財務狀況進行分析，以下是詳細的趨勢與變化摘要：
- 長期趨勢評估
- 公司整體具有逐步擴張資產規模的趨勢，反映出在2018年第一季度至2024年第三季度期間，其總資產從約3,911百萬美元增加至約10,133百萬美元。此變化顯示公司持續進行資產擴充，可能是通過投資、收購或內部成長策略推動。
- 債務及負債水平
- 債務總額呈現上升的趨勢，從2018年的約1,587百萬美元逐步攀升至2024年的約2,578百萬美元。儘管債務增加，但負債比率呈下降趨勢，從2018年約0.41逐漸降低至2024年的0.25，顯示公司資產擴張的同時，其資產負債比率趨於穩定且較為保守，或反映出資產增長速度較債務增長更快，導致財務結構逐步改善。
- 負債比率分析
- 負債比率在早期（2018年至2019年）有所上升，最高達0.48，但在2020年後出現明顯下降，尤其在2021年後維持較低水準約0.28至0.29，並在2024年進一步降低至0.25，表明公司在擴充資產的同時，逐步改善負債結構，降低財務槓桿風險。
- 財務穩健性與風險
- 負債比率的整體下降是公司財務健康改善的指標，顯示公司趨向於以較低的負債比例運作，降低潛在的財務風險。資產持續擴大亦支持公司長期的營運與擴展策略，經營層面可能在追求規模擴張的同時，亦兼顧資本結構的穩健。
- 綜合觀察
- 在期間內，Autodesk展現出資產成長的穩定性與負債管理的改善趨勢，反映出其在資本運用與財務策略上的有效管控。未來若持續保持此趨勢，將有助於公司維持穩定的財務狀況並支援持續的成長動能。
財務槓桿比率
Autodesk Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 10,133) | 9,960) | 9,830) | 9,912) | 9,226) | 9,107) | 9,069) | 9,438) | 8,635) | 8,227) | 8,261) | 8,607) | 8,531) | 7,421) | 7,298) | 7,280) | 5,945) | 5,747) | 5,544) | 6,179) | 5,037) | 4,873) | 4,809) | 4,729) | 3,774) | 3,833) | 3,911) | ||||||||
| 股東權益（赤字） | 2,616) | 2,474) | 2,161) | 1,855) | 1,482) | 1,206) | 897) | 1,145) | 906) | 740) | 681) | 849) | 1,280) | 1,328) | 1,128) | 966) | 69) | 67) | (139) | (139) | (172) | (194) | (245) | (211) | (338) | (242) | (129) | ||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 3.87 | 4.03 | 4.55 | 5.34 | 6.23 | 7.55 | 10.11 | 8.24 | 9.53 | 11.12 | 12.13 | 10.14 | 6.67 | 5.59 | 6.47 | 7.54 | 85.78 | 85.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.11 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | 2.46 | 2.29 | 2.14 | 2.05 | 2.02 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | 1.97 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.90 | 1.89 | 1.92 | 2.01 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | 1.58 | 1.73 | 1.77 | 1.75 | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.55 | 2.52 | 2.70 | 2.88 | 2.87 | 3.00 | 3.20 | 3.43 | 3.40 | 3.39 | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | 1.89 | 1.75 | 1.61 | 6.29 | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | — | 1.82 | 2.06 | 2.13 | 1.76 | 1.83 | 1.88 | 1.94 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.33 | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.73 | 7.07 | 4.87 | 4.85 | 6.33 | 7.25 | 6.41 | 4.95 | 5.12 | 5.37 | 5.73 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | 5.40 | 5.42 | 5.02 | 5.49 | 5.57 | 5.90 | 6.00 | 5.60 | 5.96 | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | 7.57 | 7.27 | 7.50 | 7.67 | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 1.82 | 1.77 | 1.83 | 1.74 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | 2.14 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.91 | 1.77 | ||||||||
| Microsoft Corp. | 1.75 | 1.76 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 1.97 | 2.02 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | 2.55 | 2.49 | 2.57 | 2.63 | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 9.65 | 10.80 | 13.33 | 16.20 | 24.38 | 34.74 | 57.66 | 125.24 | — | — | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | 9.56 | 6.79 | 6.33 | 5.76 | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 3.04 | 3.29 | 3.45 | 3.87 | 4.01 | 4.20 | 6.82 | 8.29 | 11.50 | 18.06 | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | 8.23 | 8.73 | 4.47 | 4.50 | 4.16 | 4.31 | 5.33 | 4.63 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 1.56 | 1.60 | 1.61 | 1.67 | 1.57 | 1.59 | 1.63 | 1.69 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 1.63 | 1.50 | 1.94 | 2.02 | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 1.98 | 2.10 | 2.16 | 2.28 | 2.10 | 2.15 | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | 3.07 | 2.88 | 2.63 | 2.73 | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | 2.40 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.68 | ||||||||
| Workday Inc. | 1.90 | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.23 | 2.41 | 2.29 | 2.58 | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.74 | 2.65 | 2.71 | 2.85 | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= 10,133 ÷ 2,616 = 3.87
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Autodesk Inc. 的總資產在2018年4月到2024年10月之間呈現持續成長的趨勢，尤其是在2020年初後，資產規模明顯擴大，至2024年達到約10,133百萬美元。這反映出公司在此期間可能進行了較大的資本投資或收購活動，導致資產規模快速擴張。此外，總資產的增加伴隨著公司整體規模的擴大，表明財務結構在持續壯大。
在股東權益方面，最初呈現赤字狀態，至2018年7月逐步惡化，至2018年10月達到-338百萬美元的低點。隨後在2019年到2021年期間逐步改善，尤其在2021年達到約1,280百萬美元，顯示公司逐漸改善淨資產狀況，可能得益於營收成長或股價上升。進一步觀察至2023年和2024年，股東權益持續正向增長，顯示公司財務狀況逐年改善，逐步擺脫早期的赤字。這一趨勢顯示公司在經營和財務策略上取得正向進展，成功提升股東價值。
至於財務槓桿比率，數據僅於2020年起開始展現，顯示明顯的波動。2020年初至2020年7月，槓桿比率較高，達到12.13，呈現較高負債比例。之後逐步下降，至2024年10月降低至約4.03，反映公司在資產負債結構上扭轉過來，可能將過度負債調整為較為健康的資本結構。整體而言，槓桿比率的下降趨勢，有助於降低財務風險，並逐步建立較為穩健的財務架構。
綜合來看，Autodesk Inc. 在2018年至2024年期間，展現了資產擴張的同時，股東權益逐漸改善，並伴隨財務槓桿率下降的趨勢，顯示公司財務策略正朝向更穩健和可持續的方向發展。未來若能持續維持資產與股東權益的正向增長，並穩定財務槓桿水準，將有助於公司在競爭激烈的市場中保持長期穩健的成長態勢。