盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所呈現的資料，Cadence Design Systems Inc. 在過去五年期間，公司的毛利率保持在較高水準，略有波動，但整體趨勢較為穩定。從2020年到2024年，毛利率由88.61%微幅下降至86.05%，顯示公司在營運過程中雖有小幅變動，但毛利保持較高水準，反映產品或服務具有較高的利潤空間。
營業獲利率方面，則呈現持續提升的趨勢。從2020年的24.06%逐步攀升至2023年的30.59%，顯示公司在營運效率與盈利能力上逐步取得改善。然而，2024年略微下滑至29.1%，這可能反映近期營運成本或其他營運因素的變動，值得進一步關注其原因。而整體而言，營業獲利率的提升展現公司在控制成本與提升營運效率方面的成就。
淨獲利率方面呈現穩步上升的趨勢，從2020年的22.02%提升至2023年的25.46%，稍微在2024年降低到22.74%。這反映公司在總體利潤率方面，除最後一年外，一直有正向的增長趨勢，顯示公司營收轉化為淨利的能力有所改善，但短期內或受某些成本或稅務因素影響而略為下降，需持續觀察其長期動向。
股東權益回報率（ROE）自2020年起呈現明顯提升，從23.69%上升到最高的30.93%（2022年），展現公司在資本運用效率方面取得顯著進步。不過，2024年下降至22.58%，反映公司在近期的資本回報效率稍有下降。此趨勢提示公司在資本結構或盈利策略上，尚需調整以維持長期的高回報率。
資產回報率（ROA）則表現出類似的變動趨勢，從2020年的14.95%增加到2023年的18.36%，在2024年降至11.76%。此顯示在2022年之後，公司利用資產產生利潤的能力有所波動，尤其2024年的下跌較為顯著，可能與資產配置變化或營收減少有關，需進一步分析其原因以判斷營運效率的變動情況。
整體而言，Cadence Design Systems Inc. 在近年來展現出較為穩定的盈利水準與較高的資本回報能力，尤其是營業獲利率和回報率在2022年前後達到高點。然而，2024年數據的短期下滑提醒管理層需關注經營挑戰與營運效率的變化，以維持公司長期的競爭力與盈利能力。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Cadence Design Systems Inc.、毛利率比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 毛利率 | 3,993,762) | 3,654,945) | 3,190,095) | 2,681,238) | 2,377,393) | |
| 收入 | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| 基準 | ||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| AppLovin Corp. | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Datadog Inc. | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| International Business Machines Corp. | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| ServiceNow Inc. | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
| Workday Inc. | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利率 ÷ 收入
= 100 × 3,993,762 ÷ 4,641,264 = 86.05%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Cadence Design Systems Inc. 在五個年度期間內，其收入持續呈上升趨勢，從2020年的2,682,891千美元增加至2024年的4,641,264千美元，顯示公司營收規模逐步擴大，反映其市場佔有率或營運規模的成長。
毛利率方面，顯示公司在整體營運中保持相當穩定的毛利率水準，約在88.61%至89.73%之間，表明公司成本控制較佳，能夠維持較高的毛利水平。然而，2024年的毛利率略微下降至86.05%，可能反映成本上升或營運結構調整的影響。
毛利的絕對數值同樣展現出良好的成長性，從2020年的2,377,393千美元增長至2024年的3,993,762千美元，與營收成長同步，但毛利率的略微下滑提示公司在擴張過程中可能面臨經營效率的挑戰，或產品組合進行調整後毛利結構的變化。
綜合來看，期間內公司營運表現整體穩健，營收持續擴大，毛利水準維持較高，但毛利率的輕微下滑值得關注，或為公司在營運策略調整或成本管理方面的未來導向提供參考。公司須關注成本控制及營運效率，以確保毛利率的穩定與持續成長。
營業獲利率
Cadence Design Systems Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經營收入 | 1,350,763) | 1,251,225) | 1,073,686) | 779,089) | 645,552) | |
| 收入 | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| AppLovin Corp. | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Datadog Inc. | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| International Business Machines Corp. | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| ServiceNow Inc. | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| Workday Inc. | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | 24.13% | |
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | 22.67% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 經營收入 ÷ 收入
= 100 × 1,350,763 ÷ 4,641,264 = 29.10%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，可對Cadence Design Systems Inc.在2020年至2024年間的經營狀況進行分析。
- 經營收入
- 觀察期間內，經營收入呈持續成長的趨勢。2020年數值為645,552千美元，到2024年已增加至1,350,763千美元，期間幾乎翻倍。此增長表明公司在市場中的擴展與營運規模不斷擴大，展現出穩健的成長動能。
- 收入
- 整體收入也展現出穩定且持續的成長，從2020年的2,682,891千美元增加到2024年的4,641,264千美元。增長幅度較經營收入更為顯著，反映出公司可能在多元化收入來源或提升高價值產品銷售方面取得進展。
- 營業獲利率
- 營業獲利率由2020年的24.06%逐步提升至2022年的30.15%，顯示公司在成本控制或售價策略方面有所改善。儘管2023年稍微增高至30.59%，但在2024年略降至29.1%。整體而言，該指標始終保持在較高水準，代表公司具有穩定的盈利能力，並有效管理營運成本，以維持較高的獲利率。該波動亦可能反映在市場變動或成本結構調整上的短期波動，但長期趨勢仍展現公司的盈利效率良好。
淨獲利率
Cadence Design Systems Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 1,055,484) | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | 590,644) | |
| 收入 | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| AppLovin Corp. | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Datadog Inc. | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| International Business Machines Corp. | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| ServiceNow Inc. | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| Workday Inc. | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | 20.02% | |
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | 19.65% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × 1,055,484 ÷ 4,641,264 = 22.74%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到以下幾點趨勢與變化：
- 收入與淨收入的成長趨勢
- 整體而言，公司的收入與淨收入皆呈逐年成長的趨勢。收入由2020年的大約2,682,891千美元逐步上升至2024年的約4,641,264千美元，展現出穩健的營收擴張。淨收入亦顯著增加，從2020年的約590,644千美元提升至2024年的約1,055,484千美元，顯示公司在收入增長的同時，獲利能力亦持續改善。
- 淨獲利率的變動
- 淨獲利率在2020年至2023年間呈現逐步上升的趨勢，分別為22.02%、23.29%、23.84%與25.46%，反映公司在盈利效率方面的逐步改善。然而，2024年的淨獲利率略微下降至22.74%，低於前一年的最高值，可能暗示在該年度內的盈利率受到某些因素的影響而略有負面調整，需進一步分析理解其原因。
- 整體分析
- 公司在過去五年展現出穩定的營收增長及淨利潤擴大，彰顯其市場份額的擴展及營運效率的提升。淨獲利率的整體趨勢也指向公司成本控制或營運效益的改善，儘管在2024年略有回落，但依然處於較高水平。不過，淨收入的快速增長是否可持續，仍需考慮市場競爭及經濟環境的變動風險。此外，對於淨獲利率的下降因素，可能需進一步追蹤其營運成本、毛利率或其他經營指標的變化，以全方位瞭解公司的財務狀況。
股東權益回報率 （ROE）
Cadence Design Systems Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 1,055,484) | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | 590,644) | |
| 股東權益 | 4,673,578) | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| AppLovin Corp. | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Datadog Inc. | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| International Business Machines Corp. | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| ServiceNow Inc. | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| Workday Inc. | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | 30.18% | |
| ROE工業 | ||||||
| 資訊技術 | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | 35.67% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × 1,055,484 ÷ 4,673,578 = 22.58%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Cadence Design Systems Inc. 展示了穩定成長的趨勢與一些波動的ROE表現，反映了公司在營運績效和股東回報方面的變化。
- 淨收入
- 從2020年的約5.91億美元，逐步增加至2024年的約10.55億美元，期間呈現穩定的成長。2021年與2020年相比，淨收入增加約11.4%，而2022年則較前一年大幅成長約22%，達到近8.49億美元。2023年淨收入進一步突破1億美元，達到約10.41億美元，2024年亦略有增加，略超過10.55億美元，顯示公司營收擴張的正向趨勢。
- 股東權益
- 股東權益自2020年的約24.93億美元提升至2024年的約46.74億美元，五年內幾乎翻倍成長。期間，2021年與2020年較為平穩，2022年開始大幅增加，顯示公司在擴張或利潤留存方面取得顯著進展，特別是在2023年與2024年間，年均成長速度顯著提高，反映出公司盈利能力的改善以及股東價值的累積。
- ROE（股東權益報酬率）
- ROE在2020年為23.69%，之後逐步攀升至2022年的最高點30.93%。2023年ROE稍微下降至30.58%，顯示盈餘與股東權益比例略有波動，可能由於營收增加但同期成本或資本結構調整所導致。2024年ROE顯著下降至22.58%，可能反映當年盈餘增長未能完全跟上股東權益的擴張速度，或受到經營環境變化影響。
整體而言，Cadence Design Systems Inc. 在過去五年間呈現出穩健的營收成長與資產增值，儘管ROE有起伏，仍維持在較高水準，彰顯公司具備較強的盈利能力與資本運用效率。然而，2024年ROE的下降提醒需密切關注盈餘質量與成本控制，以維持長期的資本回報水平。
資產回報率 （ROA）
Cadence Design Systems Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 1,055,484) | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | 590,644) | |
| 總資產 | 8,974,482) | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | 3,950,785) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| AppLovin Corp. | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Datadog Inc. | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| International Business Machines Corp. | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| ServiceNow Inc. | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| Workday Inc. | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | 9.64% | |
| ROA工業 | ||||||
| 資訊技術 | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | 11.43% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × 1,055,484 ÷ 8,974,482 = 11.76%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Cadence Design Systems Inc. 在2020年至2024年間的主要財務指標呈現出以下趨勢與變化。首先，淨收入逐年穩步成長，從2020年的約5.91億美元增加至2024年的約10.55億美元，顯示公司營收持續擴張，反映出其市場需求的穩健增長與業務規模的擴大。
其次，公司的總資產亦展現明顯的上升趨勢，從2020年的約3.95億美元增至2024年的近9.47億美元。這表示公司資產基礎在擴大，可能包含資本投入或累積的盈利再投資，為未來的營運提供更牢固的資金支持。
在盈利能力方面，資產回報率（ROA）經過數年波動，2020年為約14.95%，逐漸提升至2023年高點約18.36%，然而在2024年略微下降至11.76%。這一變化可能反映出在資產擴張的同時，短期內盈利效率有所波動，或是成本結構調整所造成的短期影響。整體而言，ROA仍維持在較高的水平，表明公司在資產運用上具有較高的效率與盈利能力。
綜合分析，Cadence Design Systems Inc. 在此期間展現出持續的收入增長與資產擴張，反映出公司的市場份額擴大與財務規模的強化。儘管資產回報率在2024年有所下降，但整體盈利能力仍相對良好。未來的關鍵將在於公司能否持續提升營運效率與控制成本，以維持高水準的資產回報率，促進長期穩定成長。