債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 長期債務的當期到期日
- 從資料顯示,長期債務的當期到期日從2018年的18百萬美元,增長至2019年的245百萬美元,增幅顯著。然而,在2020年大幅下降至401百萬美元,並在2021年進一步降至181百萬美元。2022年則略有回升至151百萬美元。此項數據呈現波動性,可能反映了債務結構的調整或再融資策略。
- 長期債務,不包括流動部分
- 長期債務(不包括流動部分)在2018年至2020年間呈現穩定增長趨勢,從14739百萬美元增長至16304百萬美元。2021年略有下降至16185百萬美元,但在2022年顯著增長至17896百萬美元。此趨勢表明公司在長期債務管理方面相對穩健,並可能在特定年份進行了額外的舉債。
- 長期債務總額,包括當期到期債務(賬麵價值)
- 長期債務總額的趨勢與長期債務(不包括流動部分)相似,在2018年至2020年間逐步增加,從14757百萬美元增長至16705百萬美元。2021年略有下降至16366百萬美元,隨後在2022年大幅增長至18047百萬美元。整體而言,長期債務總額呈現增長趨勢,但受到當期到期債務的影響,增長幅度有所波動。
綜上所述,資料顯示公司長期債務總額在觀察期間內呈現增長趨勢,但各項債務組成部分呈現不同的變化模式。當期到期債務的波動性較大,可能需要進一步分析以了解其背後的原因。長期債務(不包括流動部分)的穩定增長,以及長期債務總額的增長,可能反映了公司在擴張或投資方面的需求。
債務總額 (公允價值)
| 2022年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 長期債務總額,包括當前到期日(公允價值) | 16,135) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.89 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 4.22%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.20% | 17,877) | 751) | |
| 6.20% | 141) | 9) | |
| 6.00% | 29) | 2) | |
| 總價值 | 18,047) | 761) | |
| 4.22% | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 761 ÷ 18,047 = 4.22%