Stock Analysis on Net

CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自2023年4月20日以來一直沒有更新。

償付能力比率分析 

Microsoft Excel

償付能力比率(摘要)

CSX Corp.、償付能力比率

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
負債率
債務與股東權益比率 1.43 1.21 1.28 1.37 1.17
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 1.47 1.25 1.31 1.42 1.17
債務與總資本比率 0.59 0.55 0.56 0.58 0.54
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 0.60 0.56 0.57 0.59 0.54
資產負債率 0.43 0.40 0.42 0.42 0.40
資產負債率(包括經營租賃負債) 0.44 0.42 0.43 0.44 0.40
財務槓桿率 3.32 3.00 3.04 3.23 2.92
覆蓋率
利息覆蓋率 8.30 7.86 5.81 6.86 7.74
固定費用覆蓋率 7.36 7.10 5.34 6.26 7.10

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 2020年至2021年,負債與股東權益比率為 CSX Corp. 有所改善,但隨後在2021年至2022年期間顯著惡化。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2020年至2021年, CSX Corp. 的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)有所改善,但隨後在2021年至2022年期間明顯惡化。
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 2020年至2021年, CSX Corp. 的債務與總資本比率有所改善,但隨後在2021年至2022年期間顯著惡化。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2020年至2021年, CSX Corp. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)有所改善,但隨後在2021年至2022年期間顯著惡化。
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 2020年至2021年, CSX Corp. 的負債資產比率有所改善,但隨後在2021年至2022年期間顯著惡化。
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2020年至2021年, CSX Corp. 的資產負債率(包括經營租賃負債)有所改善,但隨後在2021年至2022年期間顯著惡化。
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 2020年至2021年, CSX Corp. 的財務槓桿率有所下降,但隨後從2021年至2022年有所上升,超過了2020年的水準。

償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 2020-2021年、2021-2022年, CSX Corp. 利息覆蓋率有所改善。
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 2020-2021年、2021-2022年, CSX Corp. 固定收費覆蓋率有所改善。

債務與股東權益比率

CSX Corp.、債務與股東權益比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日 151 181 401 245 18
長期債務,不包括流動部分 17,896 16,185 16,304 15,993 14,739
總債務 18,047 16,366 16,705 16,238 14,757
 
歸屬於CSX的股東權益 12,615 13,490 13,101 11,848 12,563
償付能力比率
債務與股東權益比率1 1.43 1.21 1.28 1.37 1.17
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
FedEx Corp. 0.81 0.86 1.20 0.99
Uber Technologies Inc. 1.32 0.66 0.64 0.43
Union Pacific Corp. 2.74 2.10 1.58 1.39
United Parcel Service Inc. 0.99 1.54 37.53 7.73
債務與股東權益比率扇形
運輸 1.29 1.22 1.69 1.39
債務與股東權益比率工業
工業 1.32 1.25 1.73 1.86

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 歸屬於CSX的股東權益
= 18,047 ÷ 12,615 = 1.43

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 2020年至2021年,負債與股東權益比率為 CSX Corp. 有所改善,但隨後在2021年至2022年期間顯著惡化。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

CSX Corp.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日 151 181 401 245 18
長期債務,不包括流動部分 17,896 16,185 16,304 15,993 14,739
總債務 18,047 16,366 16,705 16,238 14,757
流動經營租賃負債(記入其他流動負債) 69 64 45 57
長期經營租賃負債 488 478 455 493
債務總額(包括經營租賃負債) 18,604 16,908 17,205 16,788 14,757
 
歸屬於CSX的股東權益 12,615 13,490 13,101 11,848 12,563
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1 1.47 1.25 1.31 1.42 1.17
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
FedEx Corp. 1.49 1.51 1.97 0.99
Uber Technologies Inc. 1.58 0.79 0.78 0.55
Union Pacific Corp. 2.87 2.22 1.67 1.49
United Parcel Service Inc. 1.19 1.79 42.24 8.62
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形
運輸 1.67 1.56 2.11 1.51
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
工業 1.47 1.39 1.89 1.96

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 歸屬於CSX的股東權益
= 18,604 ÷ 12,615 = 1.47

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2020年至2021年, CSX Corp. 的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)有所改善,但隨後在2021年至2022年期間明顯惡化。

債務與總資本比率

CSX Corp.、債務與總資本比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日 151 181 401 245 18
長期債務,不包括流動部分 17,896 16,185 16,304 15,993 14,739
總債務 18,047 16,366 16,705 16,238 14,757
歸屬於CSX的股東權益 12,615 13,490 13,101 11,848 12,563
總資本 30,662 29,856 29,806 28,086 27,320
償付能力比率
債務與總資本比率1 0.59 0.55 0.56 0.58 0.54
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
FedEx Corp. 0.45 0.46 0.55 0.50
Uber Technologies Inc. 0.57 0.40 0.39 0.30
Union Pacific Corp. 0.73 0.68 0.61 0.58
United Parcel Service Inc. 0.50 0.61 0.97 0.89
債務與總資本比率扇形
運輸 0.56 0.55 0.63 0.58
債務與總資本比率工業
工業 0.57 0.56 0.63 0.65

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 18,047 ÷ 30,662 = 0.59

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 2020年至2021年, CSX Corp. 的債務與總資本比率有所改善,但隨後在2021年至2022年期間顯著惡化。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

CSX Corp.、債務與總資本比率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日 151 181 401 245 18
長期債務,不包括流動部分 17,896 16,185 16,304 15,993 14,739
總債務 18,047 16,366 16,705 16,238 14,757
流動經營租賃負債(記入其他流動負債) 69 64 45 57
長期經營租賃負債 488 478 455 493
債務總額(包括經營租賃負債) 18,604 16,908 17,205 16,788 14,757
歸屬於CSX的股東權益 12,615 13,490 13,101 11,848 12,563
總資本(包括經營租賃負債) 31,219 30,398 30,306 28,636 27,320
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 0.60 0.56 0.57 0.59 0.54
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
FedEx Corp. 0.60 0.60 0.66 0.50
Uber Technologies Inc. 0.61 0.44 0.44 0.35
Union Pacific Corp. 0.74 0.69 0.63 0.60
United Parcel Service Inc. 0.54 0.64 0.98 0.90
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形
運輸 0.63 0.61 0.68 0.60
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
工業 0.60 0.58 0.65 0.66

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= 18,604 ÷ 31,219 = 0.60

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2020年至2021年, CSX Corp. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)有所改善,但隨後在2021年至2022年期間顯著惡化。

資產負債率

CSX Corp.、資產負債率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日 151 181 401 245 18
長期債務,不包括流動部分 17,896 16,185 16,304 15,993 14,739
總債務 18,047 16,366 16,705 16,238 14,757
 
總資產 41,912 40,531 39,793 38,257 36,729
償付能力比率
資產負債率1 0.43 0.40 0.42 0.42 0.40
基準
資產負債率競爭 對手2
FedEx Corp. 0.24 0.25 0.30 0.32
Uber Technologies Inc. 0.30 0.25 0.24 0.19
Union Pacific Corp. 0.51 0.47 0.43 0.41
United Parcel Service Inc. 0.28 0.32 0.40 0.44
資產負債率扇形
運輸 0.33 0.32 0.35 0.36
資產負債率工業
工業 0.29 0.29 0.32 0.32

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 18,047 ÷ 41,912 = 0.43

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 2020年至2021年, CSX Corp. 的負債資產比率有所改善,但隨後在2021年至2022年期間顯著惡化。

資產負債率(包括經營租賃負債)

CSX Corp.、資產負債率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日 151 181 401 245 18
長期債務,不包括流動部分 17,896 16,185 16,304 15,993 14,739
總債務 18,047 16,366 16,705 16,238 14,757
流動經營租賃負債(記入其他流動負債) 69 64 45 57
長期經營租賃負債 488 478 455 493
債務總額(包括經營租賃負債) 18,604 16,908 17,205 16,788 14,757
 
總資產 41,912 40,531 39,793 38,257 36,729
償付能力比率
資產負債率(包括經營租賃負債)1 0.44 0.42 0.43 0.44 0.40
基準
資產負債率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
FedEx Corp. 0.43 0.44 0.49 0.32
Uber Technologies Inc. 0.36 0.29 0.29 0.24
Union Pacific Corp. 0.53 0.50 0.45 0.44
United Parcel Service Inc. 0.33 0.37 0.44 0.49
資產負債率(包括經營租賃負債)扇形
運輸 0.42 0.41 0.44 0.39
資產負債率(包括經營租賃負債)工業
工業 0.33 0.32 0.35 0.34

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
資產負債率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= 18,604 ÷ 41,912 = 0.44

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2020年至2021年, CSX Corp. 的資產負債率(包括經營租賃負債)有所改善,但隨後在2021年至2022年期間顯著惡化。

財務槓桿率

CSX Corp.、財務槓桿率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
總資產 41,912 40,531 39,793 38,257 36,729
歸屬於CSX的股東權益 12,615 13,490 13,101 11,848 12,563
償付能力比率
財務槓桿率1 3.32 3.00 3.04 3.23 2.92
基準
財務槓桿率競爭 對手2
FedEx Corp. 3.45 3.43 4.02 3.06
Uber Technologies Inc. 4.37 2.68 2.71 2.24
Union Pacific Corp. 5.38 4.49 3.68 3.40
United Parcel Service Inc. 3.59 4.87 94.99 17.71
財務槓桿率扇形
運輸 3.97 3.80 4.81 3.86
財務槓桿率工業
工業 4.49 4.33 5.35 5.76

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 歸屬於CSX的股東權益
= 41,912 ÷ 12,615 = 3.32

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 2020年至2021年, CSX Corp. 的財務槓桿率有所下降,但隨後從2021年至2022年有所上升,超過了2020年的水準。

利息覆蓋率

CSX Corp.、利息覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
淨收益 4,166 3,781 2,765 3,331 3,309
更多: 所得稅費用 1,248 1,170 862 985 995
更多: 利息支出 742 722 754 737 639
息稅前利潤 (EBIT) 6,156 5,673 4,381 5,053 4,943
償付能力比率
利息覆蓋率1 8.30 7.86 5.81 6.86 7.74
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
FedEx Corp. 8.11 9.42 3.48 2.11
Uber Technologies Inc. -15.49 -1.20 -14.24 -14.15
Union Pacific Corp. 8.14 8.33 7.12 8.38
United Parcel Service Inc. 22.06 24.91 3.63 9.66
利息覆蓋率扇形
運輸 7.03 10.81 2.18 2.96
利息覆蓋率工業
工業 5.53 6.00 2.04 4.37

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 6,156 ÷ 742 = 8.30

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 2020-2021年、2021-2022年, CSX Corp. 利息覆蓋率有所改善。

固定費用覆蓋率

CSX Corp.、固定費用覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
淨收益 4,166 3,781 2,765 3,331 3,309
更多: 所得稅費用 1,248 1,170 862 985 995
更多: 利息支出 742 722 754 737 639
息稅前利潤 (EBIT) 6,156 5,673 4,381 5,053 4,943
更多: 經營租賃租金支出 109 89 82 84 66
固定費用和稅項前的利潤 6,265 5,762 4,463 5,137 5,009
 
利息支出 742 722 754 737 639
經營租賃租金支出 109 89 82 84 66
固定費用 851 811 836 821 705
償付能力比率
固定費用覆蓋率1 7.36 7.10 5.34 6.26 7.10
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手2
FedEx Corp. 2.29 2.83 1.50 1.19
Uber Technologies Inc. -9.72 -0.36 -6.43 -8.62
Union Pacific Corp. 6.64 6.81 5.79 6.62
United Parcel Service Inc. 11.30 12.66 2.31 5.36
固定費用覆蓋率扇形
運輸 3.53 5.20 1.49 1.80
固定費用覆蓋率工業
工業 3.58 3.93 1.59 2.96

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 6,265 ÷ 851 = 7.36

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 2020-2021年、2021-2022年, CSX Corp. 固定收費覆蓋率有所改善。