普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
CSX Corp.、當前估值比率
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | 運輸 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||
| 現價 （P） | $30.81 | ||||||||||
| 已發行普通股數量 | 2,033,054,922 | ||||||||||
| 增長率 (g) | 21.22% | ||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $2.05 | ||||||||||
| 明年預期每股收益 | $2.48 | ||||||||||
| 每股營業利潤 | $2.96 | ||||||||||
| 每股銷售額 | $7.31 | ||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $6.20 | ||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 15.04 | 13.64 | 21.07 | 20.76 | 10.14 | 12.39 | 36.30 | 53.28 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 12.40 | 12.24 | 29.71 | 16.88 | 18.17 | 6.60 | 33.95 | 51.21 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.71 | 1.19 | — | 0.90 | — | 0.14 | 5.25 | 13.14 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 10.40 | 10.70 | 74.19 | 14.42 | 6.27 | 8.46 | 17.04 | 29.35 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 4.22 | 0.63 | 4.72 | 5.78 | 0.56 | 0.79 | 1.72 | 2.66 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 4.97 | 1.99 | 9.63 | 8.29 | 2.52 | 4.28 | 7.13 | 8.13 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
CSX Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 價格與凈收入比率 （P/E）
- 從2018年至2022年間，該比率呈現出波動性變化。2018年為16.79，逐步升至2020年的24.31，顯示公司股價相較於凈收入的倍數較高，或許反映市場對其未來成長性有較高預期。然而，2021年出現下滑，降至20.4，隨後2022年進一步下降至15.68，這可能表示市場預期調整或公司盈利能力的變動。整體趨勢顯示，雖然期間曾高企，但2022年較高點明顯降低，可能反映投資者預期的改變或市場整體的調整。
- 價格與營業收入比率 （P/OP）
- 該比率由2018年的11.41增長至2020年的15.41，說明股價相較於營業收入的倍數在此段期間增加，顯示投資者對公司營運效率或成長潛力的較高評價。在2021年略降至13.79，隨後2022年進一步下降至10.85，代表市場對公司營收價值的評價有所降低。此趨勢可能反映出公司營收增長速度放緩、盈利能力變化或市場整體風險偏好的調整。
- 價格收入比 （P/S）
- 由2018年的4.53增至2020年的6.35，顯示公司股價相較於營收的倍數在此期間改善，進一步反映投資者對公司營收前景的青睞。2021年略微下降至6.16，2022年則明顯降低至4.4，指出市場評價趨於謹慎或收入增長的相對較低。這一變化可能與公司營收成長速度下降或市場整體情緒有關。
- 價格賬麵價值比 （P/BV）
- 該比率從2018年的4.42逐步上升至2020年的5.13，然後在2021年升至5.72，之後在2022年微幅回落至5.18。整體來看，P/BV 值在這段期間較為穩定，略微增高的趨勢可能反映投資者對公司帳面價值的信心增強或市場對公司資產價值的評價提升。2022年略微下降可能暗示短期內投資者對資產價值的偏好有所調整，但整體變動相對較小。
價格與凈收入比率 （P/E）
CSX Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收益 (以百萬計) | 4,166) | 3,781) | 2,765) | 3,331) | 3,309) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 2.02 | 1.72 | 1.21 | 1.43 | 1.35 | |
| 股價1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 15.68 | 20.40 | 24.31 | 18.47 | 16.79 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| FedEx Corp. | 14.80 | 15.07 | 33.43 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 17.97 | 23.67 | 25.57 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 21.74 | — | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 13.27 | 14.11 | 104.33 | — | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 運輸 | 30.10 | 22.48 | — | — | — | |
| P/E工業 | ||||||
| 工業 | 36.06 | 35.59 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
EPS = 淨收益 ÷ 已發行普通股數量
= 4,166,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 2.02
3 截至CSX Corp.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 31.67 ÷ 2.02 = 15.68
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，CSX Corp.在過去五年的股價與每股收益（EPS）呈現出明顯的變動趨勢與波動性。其股價自2018年底的22.7美元逐步上升至2021年底的35.17美元，代表一段時間的穩健增長，然後在2022年略微回落至31.67美元。這反映出投資者對公司未來的信心在2021年達到高點後有所調整，可能是受宏觀經濟環境或公司基本面變化影響。
- 股價趨勢
- 2018年至2021年間，股價呈現穩步上升的趨勢，成長幅度較為顯著；2022年度則略有回落，顯示短期內市場對公司估值有所降溫。
- 每股收益 (EPS)
- EPS由2018年的1.35美元逐步上升至2022年的2.02美元，期間持續展現盈利能力的提升，尤其在2021年顯著提高，代表公司盈餘改善，可能得益於營運效能提升或成本控制改善。其增長趨勢較為穩健，但增幅較EPS較高的2021年更為明顯。
- 市盈率 (P/E)
- P/E比率由2018年的16.79上升至2020年的24.31，反映市場對公司未來成長的期待逐步上升，然而在2021年P/E降至20.4後，2022年進一步下降至15.68，顯示市場在後疫情時代對公司估值的調整，可能受到公司預期成長放緩或市場整體評價波動的影響。
整體而言，CSX Corp.在此期間展現出盈利能力持續改善，股價與EPS同步上升，反映出公司經營狀況較為健全，且在2020至2021年間的股價調整與P/E比率變動，顯示市場對其未來潛力的重新評價。2022年的股價回落和P/E的進一步下降亦提示投資者可能開始對公司成長前景持較為謹慎的態度。除了公司基本面外，外部經濟環境的變化亦可能對當年度指標產生影響。
價格與營業收入比率 （P/OP）
CSX Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 6,023) | 5,594) | 4,362) | 4,965) | 4,869) | |
| 每股營業利潤2 | 2.92 | 2.55 | 1.91 | 2.14 | 1.99 | |
| 股價1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 10.85 | 13.79 | 15.41 | 12.39 | 11.41 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| FedEx Corp. | 9.07 | 13.46 | 17.79 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 12.68 | 16.53 | 17.46 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 6.86 | — | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 11.70 | 14.20 | 18.23 | — | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 運輸 | 14.13 | 21.54 | 65.24 | — | — | |
| P/OP工業 | ||||||
| 工業 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 6,023,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 2.92
3 截至CSX Corp.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 31.67 ÷ 2.92 = 10.85
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，CSX Corp. 的股價在2018年至2021年間呈現持續上升的趨勢，尤其在2021年達到高點35.17美元，隨後在2022年略有回落，至31.67美元。這顯示公司股價在這段期間內經歷了顯著的成長，但亦受到市場波動的影響，略微回調。
關於每股營業利潤（EPS），該公司於2018年為1.99美元，逐年有所提升，至2022年達到2.92美元，展現營運效率或獲利能力的持續改善。該趨勢暗示公司可能在營運管理或市場需求方面取得了正面的進展，有助於支撐美股價的增長。
此外，P/OP（市價與每股營業利潤的比率）在2018年為11.41，至2020年達到15.41，反映市場對公司未來盈利展望的提升，估值較高。儘管在2021年稍微下降至13.79，但仍高於2018年的水平。2022年P/OP進一步下降至10.85，亦可能代表市場對短期盈利預期的調整或股價的回應。
綜合來看，CSX Corp.在這段期間內的財務表現顯示出收入成長和獲利能力的提升，但同時市盈率（P/OP）也經歷波動，反映市場預期和評價的變化。整體而言，公司展現出營運穩健提升的趨勢，但股價的短期回調提示投資者應持續關注市場動向與公司未來的財務表現。
價格收入比 （P/S）
CSX Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以百萬計) | 14,853) | 12,522) | 10,583) | 11,937) | 12,250) | |
| 每股銷售額2 | 7.20 | 5.71 | 4.63 | 5.14 | 5.01 | |
| 股價1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 4.40 | 6.16 | 6.35 | 5.15 | 4.53 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.61 | 0.94 | 0.62 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 2.16 | 3.90 | 9.07 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 5.05 | 7.08 | 7.00 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.36 | 0.63 | 1.11 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.53 | 1.87 | 1.66 | — | — | |
| P/S扇形 | ||||||
| 運輸 | 1.42 | 2.03 | 2.19 | — | — | |
| P/S工業 | ||||||
| 工業 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 14,853,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 7.20
3 截至CSX Corp.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 31.67 ÷ 7.20 = 4.40
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，CSX Corp. 在過去五年的財務趨勢顯示出一些值得注意的變化。首先，股價方面，從2018年的22.7美元逐步上升，至2021年達到最高的35.17美元，之後在2022年略微回落至31.67美元。這顯示市場對其股票的信心在2021年前呈現整體走強，但2022年出現一定的調整。
關於每股銷售額（EPS），公司在2018年至2022年間呈現出較穩定的變化。2018年為5.01美元，隨後在2019年略升至5.14美元，2020年稍微下降至4.63美元，反映出COVID-19疫情可能帶來的一定衝擊。2021年重拾成長，提升至5.71美元，並在2022年進一步成長至7.2美元，表明公司在近期取得較佳的盈利表現。
對於市銷率（P/S ratio），指標在2018至2020年間有明顯的上升趨勢，從4.53逐步上升至6.35，顯示市場對公司未來營收成長的期待較高。2021年略微下降至6.16，之後在2022年大幅下滑至4.4，可能反映出投資人對公司未來成長預期的調整或市場整體環境變化的影響。
整體而言，CSX Corp. 在這段期間內的財務表現展現出一定的成長動能，特別是在2021及2022年間的每股銷售額顯著提升，儘管股價在2022年略有回落。市銷率的變化則反映出投資者預期的改變，可能受到市場整體情緒或公司其他營運因素的影響。綜合來看，該公司在近期展示出盈利能力的提升，但市場的估值已經有所調整，投資者可能正在重新評估其未來成長潛力。
價格賬麵價值比 （P/BV）
CSX Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於CSX的股東權益 (以百萬計) | 12,615) | 13,490) | 13,101) | 11,848) | 12,563) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 6.12 | 6.15 | 5.73 | 5.10 | 5.13 | |
| 股價1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 5.18 | 5.72 | 5.13 | 5.19 | 4.42 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.27 | 3.26 | 2.35 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 9.36 | 4.71 | 8.24 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 10.34 | 10.90 | 8.07 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.32 | 3.06 | 2.85 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 7.75 | 12.76 | 213.26 | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 運輸 | 5.91 | 6.92 | 8.09 | — | — | |
| P/BV工業 | ||||||
| 工業 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
BVPS = 歸屬於CSX的股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 12,615,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 6.12
3 截至CSX Corp.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 31.67 ÷ 6.12 = 5.18
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，對CSX Corporation在過去五年的財務狀況進行分析，歸納如下內容：
- 股價變化趨勢
- 公司股價在2018年至2021年間呈逐步上升的趨勢，從22.7美元提高至35.17美元，顯示在該期間內市場對公司的價值評估逐漸看好。然而，至2022年股價略微回落至31.67美元，可能受到市場波動或宏觀經濟因素的影響，股價整體趨勢呈較為穩健的上升後略有調整的態勢。
- 每股帳面價值（BVPS）
- 該項指標顯示公司每股淨資產的變動情況。從2018年的5.13美元逐步上升至2021年的6.15美元，反映公司資產積累和財務穩健度有所提升。2022年稍微下降至6.12美元，但整體上，BVPS保持相對穩定，顯示公司資產價值在五年期間內較為穩定或略有增長。
- P/BV（市價對帳面價值比率）
- 該比率在2018至2021年間逐漸上升，從4.42增至5.72，表明市場對公司每單位帳面資產的評價逐步提升，反映出市場對公司未來成長潛力的樂觀預期。2022年此比率下降至5.18，但仍高於2018年的水平，顯示市場對公司價值仍持正面評價，儘管略有下降。
- 整體趨勢與洞察
- 綜合各項數據，CSX Corporation在此期間內展現出穩健的財務表現。股價與BVPS同步上升，顯示公司財務狀況逐步改善，市場信心相對穩定。P/BV比率的變動亦反映出市場對公司價值的持續肯定，儘管2022年有些許回調，整體態勢仍偏正面。這些數據加總指出，公司在過去五年內具備一定程度的資產積累與市場價值提升，展現出正向的發展趨勢。