償付能力比率也稱為長期債務比率,衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率(摘要)
2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
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負債率 | |||||||
債務與股東權益比率 | |||||||
負債股東權益比率(包括經營租賃負債) | |||||||
債務與總資本比率 | |||||||
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) | |||||||
債務資產比率 | |||||||
負債比率(包括經營租賃負債) | |||||||
財務槓桿比率 | |||||||
覆蓋率 | |||||||
利息覆蓋率 | |||||||
固定費用覆蓋率 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
根據分析資料顯示,CrowdStrike Holdings Inc.的財務結構呈現逐步改善的趨勢。在負債與股東權益比率、負債股東權益比率以及債務與總資本比率等比率指標中,從2020年到2025年明顯持續下降,說明公司在資本結構方面逐步降低負債比例,增強資本穩定性,降低財務風險。
具體而言,2020年至2025年期間,債務與股東權益比率由0.85下降至0.23,負債股東權益比率由0.89降至0.24,債務與總資本比率亦由0.46降低至0.18,這顯示公司逐年降低資本中負債的比重,財務結構越來越偏向於股東權益,風險較低且資金結構較為穩健。
另一方面,財務槓桿比率在2020年較高的1.89逐年下降至2025年的2.65,反映出公司在利用財務杠杆操作上的調整或降低,進一步緩解高杠桿可能帶來的財務風險。
利息覆蓋率與固定費用覆蓋率方面,兩者在2020至2023年間呈現負值,代表公司在該期間的營運獲利不足以覆蓋利息及固定費用,顯示盈利能力有限或負債成本偏高。然而,到了2024年與2025年,這兩個比率逐步轉為正值,尤其在2025年利息覆蓋率達到3.07,固定費用覆蓋率達到2.25,說明公司在經營績效上逐漸改善,盈利能力提升,能更好地支應負債成本與固定費用,提高償債能力。
綜合來看,CrowdStrike Holdings Inc.在過去數年的財務狀況展現出逐步減少負債、強化資產品質以及改善盈利能力的趨勢。這些改變有助於降低財務風險並提升公司整體的財務穩定性,為未來的經營提供較為堅實的財務基礎。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
長期債務 | |||||||
總債務 | |||||||
CrowdStrike Holdings, Inc. 股東權益合計 | |||||||
償付能力比率 | |||||||
債務與股東權益比率1 | |||||||
基準 | |||||||
債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
債務與股東權益比率扇形 | |||||||
軟體與服務 | |||||||
債務與股東權益比率工業 | |||||||
資訊技術 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ CrowdStrike Holdings, Inc. 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 總債務
- 從2020年到2025年的期間內,總債務呈緩慢且持續增加的趨勢。2020年無資料,隨後逐年微幅增加,2021年約為738,029千美元,至2025年達到743,983千美元。整體而言,總債務的增加幅度較為平穩,顯示公司在財務結構方面的負債規模維持穩定,並未經歷大型突增或大幅縮減的變化。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在觀察期間內展現快速且持續的成長。2020年為742,107千美元,隨後逐年攀升,至2025年達到3,279,494千美元。此一增長趨勢反映出公司在營運績效上的改善以及積累的淨資產的顯著擴增。這一趨勢表明公司資產負債表的結構正朝向更資產淨值增長的方向發展,提升了其財務穩定性與抗風險能力。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2020年的0.85逐步下降至2025年的0.23,顯示公司債務相對於股東權益的比例持續降低。比率的逐年降低意指公司在財務結構上越來越偏向以股東權益為主,減少了對負債的依賴。這一趨勢彰顯公司在資本結構管理上逐步朝向較為保守的策略,有助於提高財務安全性並降低財務風險。
負債股東權益比率(包括經營租賃負債)
2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
長期債務 | |||||||
總債務 | |||||||
經營租賃負債,流動 | |||||||
經營租賃負債,非流動負債 | |||||||
債務總額(包括經營租賃負債) | |||||||
CrowdStrike Holdings, Inc. 股東權益合計 | |||||||
償付能力比率 | |||||||
負債股東權益比率(包括經營租賃負債)1 | |||||||
基準 | |||||||
負債股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
負債股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形 | |||||||
軟體與服務 | |||||||
負債股東權益比率(包括經營租賃負債)工業 | |||||||
資訊技術 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ CrowdStrike Holdings, Inc. 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 債務總額(包括經營租賃負債)
- 從2020年到2025年,CrowdStrike的債務總額在逐年增加,從778,992千美元增加至788,901千美元,顯示公司在此期間內負債規模保持穩定,並略有上升趨勢。然而,其增幅較為平緩,反映出公司在負債控制方面較為穩健。
- 股東權益合計
- 公司股東權益由2020年的742,107千美元迅速成長,至2025年達到3,279,494千美元。此年度間,股東權益的增長呈指數式提升,暗示公司在此期間內的累積盈利能力或資本運作極為積極,積累資本的速度顯著高於負債增長。
- 負債股東權益比率(包括經營租賃負債)
- 此比率由2020年的0.89下降至2025年的0.24,顯示公司負債相對於股東權益的比例持續下降。該趨勢表明,儘管總負債略有增加,但公司較多地依靠股東權益來支持營運和投資,展現出財務結構愈來愈偏向權益資本,風險較低,資本結構更加穩健。
債務與總資本比率
2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
長期債務 | |||||||
總債務 | |||||||
CrowdStrike Holdings, Inc. 股東權益合計 | |||||||
總資本 | |||||||
償付能力比率 | |||||||
債務與總資本比率1 | |||||||
基準 | |||||||
債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
債務與總資本比率扇形 | |||||||
軟體與服務 | |||||||
債務與總資本比率工業 | |||||||
資訊技術 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 總債務
- 自2020年以來,總債務呈現出逐年微幅增加的趨勢。2020年僅有一個數據點,之後從約738百萬美元逐步攀升至2025年的約744百萬美元,此增長趨勢相對平緩,顯示公司在擴展資產或資金運用方面保持穩定的節奏,並沒有明顯的負債負擔擴大超出資產成長的速度。
- 總資本
- 與總債務相對,總資本在查看期間內呈現顯著成長。2020年約為742百萬美元,至2025年已突破4,024百萬美元,較2020年增長超過五倍,反映公司在持續擴張資產規模、積累營收或增資後逐步擴張資本結構。這種資本的持續擴張或許配合公司營運策略,旨在支援更大規模的業務發展與投資。
- 債務與總資本比率
- 由2020年的0.46逐步下降至2025年的0.18,顯示公司負債佔資本的比重在逐年降低。這一變化表明公司在擴張過程中趨向於減低財務槓桿比例,可能是為了降低財務風險,提升資本結構的穩健性。低比率也反映公司更依賴自有資金進行資本運用,強化資產負債表的穩定性。
- 整體觀察
- 資料顯示CrowdStrike Holdings Inc.在分析期間內,資產規模持續擴大,債務水準維持穩定,且資本結構趨於健康。公司積極擴張資本基礎,但債務成長較為緩慢,兩者比例則逐步下降,顯示財務策略偏向於降低負債比率,財務穩健性逐步提升。這樣的趨勢可能有助於公司面對未來資金需求與經營風險,維持較佳的財務彈性與信用狀況。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)
2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
長期債務 | |||||||
總債務 | |||||||
經營租賃負債,流動 | |||||||
經營租賃負債,非流動負債 | |||||||
債務總額(包括經營租賃負債) | |||||||
CrowdStrike Holdings, Inc. 股東權益合計 | |||||||
總資本(包括經營租賃負債) | |||||||
償付能力比率 | |||||||
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 | |||||||
基準 | |||||||
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形 | |||||||
軟體與服務 | |||||||
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業 | |||||||
資訊技術 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中觀察,自2020年以來,CrowdStrike Holdings Inc.的債務總額自較高水準的778,992千美元略微下降至2023年約792,874千美元,之後在2024年微幅減少至788,901千美元。整體而言,債務規模相對穩定,變動幅度不大,反映公司並未顯著增加負債或進行大型負債調整。
另一方面,總資本呈現持續成長的趨勢,從2020年的1,649,566千美元增加至2025年的4,068,395千美元,整體漲幅明顯。這一趨勢顯示公司在資本結構上持續擴張,可能透過股東權益增加或其他資金來源來支持其經營與成長策略。
值得注意的是,債務與總資本比率顯示企業的財務槓桿水平逐年降低,由2020年的0.47下降到2025年的0.19。這表示公司逐步降低借貸比率,債務在其資本結構中的比例減小,反映出財務風險逐漸被控制,或公司更偏向於以自有資本進行擴張,增加財務穩定性。
綜合以上分析,CrowdStrike Holdings Inc.在過去幾年展現出資本積累與負債控制的雙重策略。公司保持較穩定的負債水平,同時積極擴充資本結構,並逐步降低杠杆比率,可能有助於增強未來的財務彈性與經營安全性。未來,若此趨勢持續,則公司財務結構將更加穩健,有利於長期的成長與市場競爭力。
債務資產比率
2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
長期債務 | |||||||
總債務 | |||||||
總資產 | |||||||
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債務資產比率1 | |||||||
基準 | |||||||
債務資產比率競爭 對手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
債務資產比率扇形 | |||||||
軟體與服務 | |||||||
債務資產比率工業 | |||||||
資訊技術 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
- 2019年到2025年間,CrowdStrike Holdings Inc. 的總債務呈現穩定增加的趨勢。從2020年的738,029千美元逐步增加至2025年的743,983千美元,整體幅度較為平緩,顯示公司在此期間維持一定的借款規模或負債水平,但增幅不大,保持相對穩健的債務管理策略。
- 總資產趨勢分析
- 公司總資產自2020年起持續大幅成長,從1,404,906千美元增加至2025年的8,701,578千美元,累積成長超過六倍。主要反映公司業務擴張、資本投入增加或收購等因素推動資產規模的擴大。此趨勢顯示公司在成長期內積極擴張資產規模,以支持業務拓展和營運需求。
- 債務資產比率變化
- 債務資產比率從2020年的0.27逐步下降至2025年的0.09。這代表公司負債在資產中的占比逐年降低,債務相對於資產的比例越來越少。這一趨勢表明公司在財務結構上朝向更為保守或更高資本化的方向發展,可能在償債能力或風險控管方面有所改善。此外,也可能反映公司利用營運現金流或其他資金來源來降低依賴負債的程度,增加財務彈性,以應對未來不確定因素。
負債比率(包括經營租賃負債)
2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
長期債務 | |||||||
總債務 | |||||||
經營租賃負債,流動 | |||||||
經營租賃負債,非流動負債 | |||||||
債務總額(包括經營租賃負債) | |||||||
總資產 | |||||||
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負債比率(包括經營租賃負債)1 | |||||||
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負債比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
負債比率(包括經營租賃負債)扇形 | |||||||
軟體與服務 | |||||||
負債比率(包括經營租賃負債)工業 | |||||||
資訊技術 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 資產規模的變化
- 從2020年到2025年,CrowdStrike Holdings Inc.的總資產持續增加,呈現出穩定的成長趨勢。2020年資產為1,404,906千美元,至2025年擴增至8,701,578千美元,約成長6倍,顯示公司在此期間進行了大量資產擴張,可能包括營運擴充、新資產投資或收購活動。
- 負債狀況與趨勢
- 債務總額在觀察期間保持相對穩定,由2020年的778,992千美元攀升至2025年的788,901千美元,小幅度變動表明公司未進行大量舉借融資,債務水平較為穩健。有趣的是,負債比率有明顯下降,從2020年的29%降至2025年的9%,顯示公司在資產擴張的同時,負債規模未見大幅增加,反映出公司可能較多依賴內部現金流或其他融資方式以支撐成長。
- 負債比率的變化
- 負債比率持續下降,顯示公司財務結構逐漸改善,資產中的負債比例降低,財務風險降低,表示公司的資本結構更為穩健,有利於未來的資金運用與投資策略。
- 整體趨勢與潛在洞察
- 整體而言,CrowdStrike Holdings Inc.在過去五年間展現了穩定且快速的資產擴張步伐,而負債比率的下降則符合財務穩健的策略。公司可能透過有效的資本管理與內部現金流支持成長,且在資產成長的同時維持較低的負債水平,有助於提升長期財務穩定性。然而,細節資料尚未揭示營收、獲利能力等核心營運績效指標,故對公司經營效率的綜合判斷仍有待進一步資料支持。
財務槓桿比率
2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
總資產 | |||||||
CrowdStrike Holdings, Inc. 股東權益合計 | |||||||
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財務槓桿比率1 | |||||||
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Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
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Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
財務槓桿比率扇形 | |||||||
軟體與服務 | |||||||
財務槓桿比率工業 | |||||||
資訊技術 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ CrowdStrike Holdings, Inc. 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務資料,CrowdStrike Holdings Inc. 在2020年至2025年期間展現了顯著的資產及股東權益的成長趨勢。
- 總資產
- 從2020年1月31日的1,404,906千美元逐步增加至2025年1月31日的8,701,578千美元,顯示出公司在期間內的資產規模持續擴大,年複合成長潛力強勁。資產的快速成長反映公司在業務擴展或投資活動上的積極布局,支持其長期成長策略。
- 股東權益合計
- 股東權益從2020年的742,107千美元增加至2025年的3,279,494千美元,成長幅度與總資產同步,顯示公司盈利能力的提升與積累的資本擴大。權益的擴張也表明公司在持續增加的資產中,為股東創造了價值並累積了財務韌性。
- 財務槓桿比率
- 此比率由2020年的1.89攀升至2022年的3.53,隨後逐步回落至2025年的2.65。高企的槓桿比率表明公司在早期階段依賴較高的負債進行資金運作,但後續逐步降低的趨勢,可能反映公司在控制負債水平、提升財務穩定性方面的努力。較低的槓桿率有助於降低財務風險,但也可能代表公司在資本結構調整上的策略轉變。
綜合上述可見,CrowdStrike Holdings Inc. 在此期間內展現出穩定且快速的資產與權益成長,反映出其營運規模的擴大與財務狀況的改善。財務槓桿的變化則呈現公司在積極利用資金以驅動成長的同時,也逐步調整資本結構以追求更佳的財務安全性。未來的趨勢仍值得關注公司是否能持續快速擴展並平衡其資金槓桿水平。
利息覆蓋率
2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
歸屬於CrowdStrike的凈收益(虧損) | |||||||
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||
更多: 所得稅費用 | |||||||
更多: 利息支出 | |||||||
息稅前利潤 (EBIT) | |||||||
償付能力比率 | |||||||
利息覆蓋率1 | |||||||
基準 | |||||||
利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
利息覆蓋率扇形 | |||||||
軟體與服務 | |||||||
利息覆蓋率工業 | |||||||
資訊技術 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
1 2025 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的財務資料,CrowdStrike Holdings Inc. 的息稅前利潤(EBIT)經歷了顯著的變化。從2020年到2023年,企業的EBIT嚴重為負值,顯示公司在這段期間內處於經營虧損狀態。特別是在2020至2022年間,虧損範圍較大,最大虧損約為13.4百萬美元,並且整體呈現出惡化的趨勢,顯示公司當時尚未實現盈利。
然而,自2023年起,EBIT顯著改善,變成正值,2024年達到約14.9百萬美元,展現出經營獲利的明顯轉變。2025年稍有下降,約為8百萬美元,但仍維持在盈利水準之上,代表公司在經營效果上已有較為穩定的改善。
在利息支出方面,數字逐漸上升,從2020年的約442千美元逐步增加至2025年的約26.3百萬美元。這可能反映公司在此期間內進行了較大規模的融資或負債增加,導致利息負擔相應升高。
然而,利息覆蓋率的變化則揭示了公司的財務風險狀況。在2020年、2021年及2022年,利息覆蓋率均為負數,意味著公司在該期間內經營收益不足以支付利息支出,財務狀況較為脆弱。尤其在2020年,利息覆蓋率達-315.25,顯示公司幾乎無法覆蓋利息成本,風險較高。
自2023年起,利息覆蓋率轉為正數,並逐年上升,至2024年約5.77,2025年約3.07。這表明公司在經營盈利能力改善的同時,也能較為穩健地覆蓋其利息支出。儘管如此,2024年和2025年的利息覆蓋率仍較低,反映出公司在負債結構或盈利狀況方面仍有一定的改善空間,潛在的財務風險仍需關注。
固定費用覆蓋率
2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
歸屬於CrowdStrike的凈收益(虧損) | |||||||
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||
更多: 所得稅費用 | |||||||
更多: 利息支出 | |||||||
息稅前利潤 (EBIT) | |||||||
更多: 經營租賃成本 | |||||||
固定費用和稅項前的利潤 | |||||||
利息支出 | |||||||
經營租賃成本 | |||||||
固定費用 | |||||||
償付能力比率 | |||||||
固定費用覆蓋率1 | |||||||
基準 | |||||||
固定費用覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
固定費用覆蓋率扇形 | |||||||
軟體與服務 | |||||||
固定費用覆蓋率工業 | |||||||
資訊技術 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
1 2025 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 固定費用和稅項前的利潤變動趨勢
-
從2020年到2023年,該公司在每個期間的固定費用和稅項前的利潤均呈現較為負面的表現,且在此期間內波動顯著。2020年為-129,040千美元,顯示當期經營狀況較為困難。2021年利潤有所改善,降至-76,002千美元,但仍處於虧損範圍內。2022年與2023年的利潤基本維持於-123,000千美元左右,顯示盈利狀況未見明顯改善,仍面臨較大的經營困境。
然而,2024年起,固定費用和稅項前的利潤出現明顯轉正,達到164,083千美元,標誌以來首度呈現正向盈利,這可能反映了營收增長或成本結構改善的初步成效。2025年亦維持正向,微幅下降至98,171千美元,顯示盈利水準仍存在波動,但整體仍處於盈利區間。
- 固定費用的變動趨勢
- 從2020年至2025年間,固定費用逐步增加,2020年約為10,742千美元,至2025年增長至43,637千美元。這一趨勢表明公司在運營或策略調整中,可能投入了更多資源於營運、研發或擴張活動,可能對未來盈利能力的改善有所支撐。
- 固定費用覆蓋率的變化
- 固定費用覆蓋率由負值逐步改善為正值。在2020年先為-12.01,顯示營業利潤不足以覆蓋固定費用,且利潤較為虧損。2021年改良為-6.4,情況仍不理想。到2022年與2023年,該比率穩定於-3.39,仍在虧損狀態但有明顯改善。值得注意的是,2024年固定費用覆蓋率轉為正值,達3.98,代表公司已經能用經營利潤覆蓋固定成本,盈利狀況逐步改善。2025年比率略降至2.25,顯示盈利能力持續,但增幅較為有限,仍需進一步觀察未來的趨勢.
- 綜合分析
- 總體而言,該公司在2020年至2023年期間經營狀況較為低迷,虧損幅度大且變動不定,但在2024年出現積極轉變,經營盈利得以實現並持續保持,這可能反映了策略調整、營收成長或成本結構改善的成效。固定費用逐年增加,顯示公司積極擴張或投資,但同時,固定費用的降低或營收的增加已逐步改善盈利能力,尤其是在2024年開始顯示出盈利能力的恢復及增強。未來若能持續維持並提升盈利改善勢頭,將有助於公司穩定長期的財務表現。總結來說,這些趨勢展現出公司轉型或調整策略取得初步成果,且仍有進一步優化空間,以確保未來持續盈利。