償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
CrowdStrike Holdings Inc.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。整體而言，負債水平呈現顯著的下降趨勢，而覆蓋率則經歷了從負值到正值的轉變，並隨後出現波動。
- 負債比率
- 債務與股東權益比率、負債股東權益比率（包括經營租賃負債）以及債務與總資本比率（包括經營租賃負債）在觀察期間均呈現持續下降的趨勢。從2021年的0.85、0.89和0.47，分別下降至2026年的0.17、0.19和0.16。這表明公司的財務風險正在降低，並且對股東權益的依賴程度也在減少。債務資產比率和負債比率（包括經營租賃負債）也遵循相同的下降趨勢，從2021年的0.27和0.29，下降至2026年的0.07。
- 財務槓桿
- 財務槓桿比率在2022年達到峰值3.53，隨後在2023年略有下降，並在2024年和2025年持續下降，分別為2.88和2.65。2026年略有回升至2.5。這表明公司對財務槓桿的運用正在逐步降低，但仍維持一定水平。
- 覆蓋率
- 利息覆蓋率在2021年和2022年為負值，分別為-55.36和-5.34，表明公司當時的利息支出超過了其盈利能力。2023年仍然為負值-5.31。然而，從2024年開始，利息覆蓋率轉為正值，並在2024年達到5.77，2025年降至3.07，2026年再次轉為負值-3.53。這表明公司在一段時間內改善了其支付利息的能力，但近期可能面臨壓力。固定費用覆蓋率的趨勢與利息覆蓋率相似，從負值轉為正值，然後再次轉為負值，表明公司在覆蓋固定費用方面的能力也經歷了類似的波動。
總體而言，數據顯示公司在降低負債水平方面取得了顯著進展，但盈利能力覆蓋利息和固定費用的能力存在波動。需要進一步分析導致覆蓋率波動的具體原因，以評估公司長期財務狀況的穩定性。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
CrowdStrike Holdings Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 長期債務 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 總債務 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| CrowdStrike Holdings， Inc. 股東權益合計 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.53 | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.70 | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.45 | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | |
| Datadog Inc. | — | 0.26 | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.88 | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | |
| Intuit Inc. | — | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | — | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | |
| Salesforce Inc. | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | |
| 債務與股東權益比率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| 債務與股東權益比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.52 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ CrowdStrike Holdings， Inc. 股東權益合計
= 745,471 ÷ 4,428,390 = 0.17
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 總債務
- 總債務在分析期間內呈現溫和的增長趨勢。從2021年的738,029千美元，逐步增加至2026年的745,471千美元。雖然數值有所增長，但增長幅度相對較小，顯示公司在債務管理方面保持相對穩定。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在分析期間內呈現顯著的增長趨勢。從2021年的870,574千美元，大幅增加至2026年的4,428,390千美元。這表明公司在提升自身財務實力方面取得了顯著進展，股東權益的增長可能源於盈利能力的提升或額外資本的注入。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在分析期間內呈現持續下降的趨勢。從2021年的0.85，顯著下降至2026年的0.17。這表明公司對債務的依賴程度降低，財務結構更加穩健。股東權益的快速增長是導致該比率下降的主要原因，反映出公司財務風險的降低。
綜上所述，資料顯示公司在財務方面呈現積極的趨勢。雖然總債務有所增長，但股東權益的增長速度更快，導致債務與股東權益比率顯著下降，表明公司財務狀況不斷改善，財務風險降低。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
CrowdStrike Holdings Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 長期債務 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 總債務 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 經營租賃負債，流動 | 18,232) | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 56,374) | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 820,077) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | |
| CrowdStrike Holdings， Inc. 股東權益合計 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | |
| 基準 | |||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
| Adobe Inc. | — | 0.57 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.72 | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.49 | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | |
| Datadog Inc. | — | 0.34 | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.98 | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | |
| Intuit Inc. | — | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | |
| Oracle Corp. | — | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | |
| Salesforce Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.50 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| Workday Inc. | 0.49 | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.58 | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.58 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ CrowdStrike Holdings， Inc. 股東權益合計
= 820,077 ÷ 4,428,390 = 0.19
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在觀察期間內，債務總額呈現波動趨勢。從2021年到2023年，債務總額略有增加，由778,992千美元增至783,618千美元。2024年略有上升至792,874千美元，隨後在2025年小幅下降至788,901千美元。然而，在2026年，債務總額顯著增加至820,077千美元。整體而言，雖然前期變化不大，但末期呈現明顯的債務累計趨勢。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在觀察期間內持續增長。從2021年的870,574千美元增長至2026年的4,428,390千美元，顯示出顯著的增長軌跡。增長速度也逐步加快，從2021年至2022年的增長幅度相對較小，到2025年至2026年的增長幅度則顯著擴大。這表明公司在累積股東權益方面表現強勁。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在觀察期間內持續下降。從2021年的0.89下降至2026年的0.19。這表明公司的財務槓桿水平不斷降低，財務風險也隨之減輕。股東權益的快速增長是導致該比率下降的主要原因。比率的持續下降也反映出公司在財務結構上更加穩健。
綜上所述，資料顯示公司在股東權益方面表現強勁，且財務槓桿水平持續降低。雖然債務總額在末期有所增加，但股東權益的增長速度更快，使得負債股東權益比率持續下降，整體財務狀況趨於改善。
債務與總資本比率
CrowdStrike Holdings Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 長期債務 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 總債務 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| CrowdStrike Holdings， Inc. 股東權益合計 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 總資本 | 5,173,861) | 4,023,477) | 3,046,444) | 2,204,646) | 1,765,281) | 1,608,603) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.31 | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | |
| Datadog Inc. | — | 0.21 | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | |
| Intuit Inc. | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | |
| Oracle Corp. | — | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | |
| 債務與總資本比率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | |
| 債務與總資本比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 745,471 ÷ 5,173,861 = 0.14
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在觀察期間內呈現緩慢且穩定的增長趨勢。從2021年的738,029千美元，增長至2026年的745,471千美元。雖然數值有所增加，但增長幅度相對較小，顯示公司在債務管理方面保持謹慎。
- 總資本
- 總資本在觀察期間內顯著增長。從2021年的1,608,603千美元，大幅增長至2026年的5,173,861千美元。此增長速度遠快於總債務的增長速度，表明公司在擴大其資本基礎方面取得了顯著進展。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率呈現持續下降的趨勢。從2021年的0.46，下降至2026年的0.14。這表明公司對債務的依賴程度正在降低，財務結構更加穩健。總資本的快速增長，以及總債務相對穩定的增長，共同促成了此一比率的下降。
總體而言，資料顯示公司在財務方面呈現積極趨勢。總資本的顯著增長，以及債務與總資本比率的持續下降，表明公司財務狀況日益改善，並具有更強的財務靈活性。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
CrowdStrike Holdings Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 長期債務 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 總債務 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 經營租賃負債，流動 | 18,232) | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 56,374) | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 820,077) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | |
| CrowdStrike Holdings， Inc. 股東權益合計 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 5,248,467) | 4,068,395) | 3,096,824) | 2,247,259) | 1,800,480) | 1,649,566) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | |
| Adobe Inc. | — | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.33 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | |
| Datadog Inc. | — | 0.26 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | |
| Intuit Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | |
| Oracle Corp. | — | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.34 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| Workday Inc. | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 820,077 ÷ 5,248,467 = 0.16
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 從資料顯示，債務總額在2021年至2023年間呈現小幅波動，大致維持在77萬至78萬美元的範圍內。2024年略有增加，達到79.3萬美元。然而，在2026年，債務總額顯著增加至82萬美元，顯示該期間的融資活動可能有所變化。
- 總資本
- 總資本在觀察期間內持續增長。從2021年的165萬美元增長至2026年的525萬美元，顯示公司規模的擴大。2023年至2024年期間的增長尤為顯著，從225萬美元增長至310萬美元，可能與業務擴張或投資有關。2025年和2026年也持續保持強勁的增長趨勢。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率呈現持續下降的趨勢。從2021年的0.47下降至2026年的0.16。這表明公司在擴大資本規模的同時，對債務的依賴程度降低。比率的下降可能反映了公司財務狀況的改善，以及更穩健的資本結構。尤其在2023年之後，比率下降速度加快，顯示公司在財務管理方面取得進展。
總體而言，資料顯示公司總資本持續增長，而債務總額的增長速度相對緩慢，導致債務與總資本比率持續下降。這表明公司財務狀況日益健康，並可能具備更強大的財務靈活性。
債務資產比率
CrowdStrike Holdings Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 長期債務 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 總債務 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 總資產 | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務資產比率1 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | |
| 基準 | |||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | |
| Datadog Inc. | — | 0.15 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | |
| Oracle Corp. | — | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Workday Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | |
| 債務資產比率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |
| 債務資產比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 745,471 ÷ 11,086,684 = 0.07
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總債務
- 總債務在分析期間內呈現穩定增長趨勢。從2021年的738,029千美元，增長至2026年的745,471千美元。雖然數值持續增加，但增長幅度相對較小，顯示債務規模的擴張速度趨緩。
- 總資產
- 總資產在分析期間內顯著增長。從2021年的2,732,533千美元，大幅增長至2026年的11,086,684千美元。資產的快速增長表明公司規模的擴大，以及可能存在的投資或業務拓展。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在分析期間內持續下降。從2021年的0.27，下降至2026年的0.07。這表明公司利用的財務槓桿比例降低，資產相對於債務的比例增加。此趨勢可能反映了公司財務風險的降低，以及財務結構的改善。資產的快速增長是導致此比率下降的主要因素。
綜上所述，資料顯示公司資產規模持續擴大，而債務規模增長相對緩慢，導致債務資產比率顯著下降。這可能意味著公司財務狀況日益穩健，並降低了財務風險。
負債比率（包括經營租賃負債）
CrowdStrike Holdings Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 長期債務 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 總債務 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 經營租賃負債，流動 | 18,232) | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 56,374) | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 820,077) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | |
| 總資產 | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | |
| 基準 | |||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| Adobe Inc. | — | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.51 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.26 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | |
| Datadog Inc. | — | 0.19 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Intuit Inc. | — | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | |
| Oracle Corp. | — | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 820,077 ÷ 11,086,684 = 0.07
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在觀察期間，債務總額呈現波動趨勢。從2021年到2023年，債務總額略有增加，由778,992千美元增至783,618千美元。2024年略有下降至788,901千美元，但在2026年則顯著增加至820,077千美元。整體而言，債務總額的增長幅度相對溫和。
- 總資產
- 總資產在觀察期間呈現顯著且持續的增長趨勢。從2021年的2,732,533千美元，增長至2026年的11,086,684千美元，顯示資產規模擴大迅速。增長速度在各個年份間略有差異，但整體趨勢為正向且強勁。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期間呈現持續下降的趨勢。從2021年的0.29，下降至2026年的0.07。這表明公司的財務槓桿降低，財務風險相對減小。負債比率的下降與總資產的快速增長相呼應，顯示公司資產負債結構的改善。
綜上所述，資料顯示公司總資產持續增長，而債務總額的增長相對緩慢，導致負債比率持續下降。這表明公司財務狀況穩健，並可能具有較強的償債能力和較低的財務風險。
財務槓桿比率
CrowdStrike Holdings Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 總資產 | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| CrowdStrike Holdings， Inc. 股東權益合計 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.50 | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | |
| 基準 | |||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 2.10 | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | |
| Adobe Inc. | — | 2.54 | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.40 | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.85 | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | |
| Datadog Inc. | — | 1.78 | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.65 | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | |
| Intuit Inc. | — | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | |
| Microsoft Corp. | — | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | |
| Oracle Corp. | — | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.20 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | |
| Salesforce Inc. | 1.90 | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.01 | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.70 | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | |
| Workday Inc. | 2.32 | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | |
| 財務槓桿比率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 2.22 | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | |
| 財務槓桿比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ CrowdStrike Holdings， Inc. 股東權益合計
= 11,086,684 ÷ 4,428,390 = 2.50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 資產規模
- 總資產在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的273.25億美元，增長至2026年的110.87億美元。這表明公司規模的持續擴大。
- 股東權益
- 股東權益合計也呈現持續增長趨勢，從2021年的8.71億美元增長至2026年的44.28億美元。股東權益的增長通常反映了公司盈利能力的提升和資本積累。
- 財務槓桿
- 財務槓桿比率在2021年至2023年間略有波動，維持在3.14至3.53之間。然而，從2023年開始，該比率呈現下降趨勢，降至2026年的2.5。這意味著公司對債務的依賴程度逐漸降低，財務風險相對減小。
- 整體趨勢
- 整體而言，數據顯示公司在資產規模和股東權益方面均實現了顯著增長。同時，財務槓桿比率的下降表明公司財務結構的改善。這些趨勢共同表明公司財務狀況的持續強化。
利息覆蓋率
CrowdStrike Holdings Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 歸屬於CrowdStrike的凈收益（虧損） | (162,502) | (19,271) | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 1,337) | 2,675) | 1,258) | 960) | 2,424) | —) | |
| 更多： 所得稅費用 | 34,176) | 71,130) | 32,232) | 22,402) | 72,355) | 4,760) | |
| 更多： 利息支出 | 28,021) | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | (98,968) | 80,845) | 148,573) | (134,564) | (134,792) | (86,310) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 利息覆蓋率1 | -3.53 | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | |
| 基準 | |||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 45.94 | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | |
| Adobe Inc. | — | 34.21 | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | |
| AppLovin Corp. | — | 20.09 | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 14.06 | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | |
| Datadog Inc. | — | 12.49 | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | |
| International Business Machines Corp. | — | 6.35 | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | |
| Intuit Inc. | — | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | |
| Microsoft Corp. | — | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | |
| Oracle Corp. | — | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | |
| Salesforce Inc. | 30.38 | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | |
| ServiceNow Inc. | — | 99.30 | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | |
| Synopsys Inc. | — | 4.12 | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | |
| Workday Inc. | 9.85 | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | |
| 利息覆蓋率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 20.56 | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | |
| 利息覆蓋率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 26.09 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= -98,968 ÷ 28,021 = -3.53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 從資料顯示，息稅前盈利在初期呈現負值且數值持續下降，2022年達到最低點。然而，2023年出現顯著轉變，EBIT轉為正值並大幅增長。2024年EBIT雖仍為正，但增長幅度放緩。2025年EBIT數值下降，且2026年再次轉為負值，並呈現較大的負值。整體而言，EBIT呈現波動性較大的趨勢，初期為虧損，中期轉盈，後期再次陷入虧損。
- 利息支出
- 利息支出在各期間均為正值，且呈現逐年遞增的趨勢。雖然增長幅度相對穩定，但隨著時間推移，利息支出持續增加。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的數值與EBIT的變化密切相關。初期由於EBIT為負，利息覆蓋率也為負值且數值較大，表示公司支付利息的能力較弱。2023年EBIT轉正後，利息覆蓋率也隨之轉正，並有所改善。2024年利息覆蓋率進一步提升，但2025年開始下降，2026年再次轉為負值，且數值較大，顯示公司支付利息的能力再次受到挑戰。整體而言，利息覆蓋率的變化反映了公司盈利能力對其支付利息能力的重要影響。
綜上所述，資料顯示公司盈利能力在不同期間呈現顯著變化，並對其支付利息的能力產生直接影響。初期虧損導致利息覆蓋率較低，後期盈利改善則提升了利息覆蓋率，但最新的資料顯示盈利能力再次下降，利息覆蓋率也隨之惡化。
固定費用覆蓋率
CrowdStrike Holdings Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 歸屬於CrowdStrike的凈收益（虧損） | (162,502) | (19,271) | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 1,337) | 2,675) | 1,258) | 960) | 2,424) | —) | |
| 更多： 所得稅費用 | 34,176) | 71,130) | 32,232) | 22,402) | 72,355) | 4,760) | |
| 更多： 利息支出 | 28,021) | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | (98,968) | 80,845) | 148,573) | (134,564) | (134,792) | (86,310) | |
| 更多： 經營租賃成本 | 20,141) | 17,326) | 15,510) | 11,084) | 11,262) | 10,308) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | (78,827) | 98,171) | 164,083) | (123,480) | (123,530) | (76,002) | |
| 利息支出 | 28,021) | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | |
| 經營租賃成本 | 20,141) | 17,326) | 15,510) | 11,084) | 11,262) | 10,308) | |
| 固定費用 | 48,162) | 43,637) | 41,266) | 36,403) | 36,493) | 11,867) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 固定費用覆蓋率1 | -1.64 | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | |
| 基準 | |||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.72 | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | |
| Adobe Inc. | — | 25.40 | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | |
| AppLovin Corp. | — | 18.93 | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 9.12 | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | |
| Datadog Inc. | — | 2.93 | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.50 | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | |
| Intuit Inc. | — | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | |
| Microsoft Corp. | — | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | |
| Oracle Corp. | — | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 29.99 | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | |
| Salesforce Inc. | 11.15 | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.30 | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | |
| Synopsys Inc. | — | 3.47 | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | |
| Workday Inc. | 4.67 | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 10.44 | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | |
| 固定費用覆蓋率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 15.44 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= -78,827 ÷ 48,162 = -1.64
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 利潤趨勢
- 固定費用和稅項前的利潤在觀察期間呈現顯著的波動。初期呈現虧損狀態，2021年和2022年的虧損金額分別為76,002千美元和123,530千美元。2023年轉虧為盈，達到164,083千美元的利潤，但隨後在2024年降至98,171千美元，並在2025年大幅下降至-78,827千美元，再次陷入虧損。
- 固定費用趨勢
- 固定費用逐年增加，從2021年的11,867千美元增長至2026年的48,162千美元。增長趨勢相對穩定，但2025年和2026年的增長幅度略有加快。
- 固定費用覆蓋率趨勢
- 固定費用覆蓋率反映了利潤覆蓋固定費用的能力。在2021年和2022年，覆蓋率為負值，表明利潤不足以覆蓋固定費用。2023年覆蓋率轉正，達到3.98，表示利潤顯著高於固定費用。然而，覆蓋率在2024年下降至2.25，並在2025年大幅下降至-1.64，表明利潤再次不足以覆蓋固定費用。
- 綜合分析
- 觀察資料顯示，利潤的波動與固定費用覆蓋率的變化密切相關。儘管固定費用持續增加，但利潤的增長和下降直接影響了覆蓋率。2023年的盈利增長顯著改善了覆蓋率，但後續利潤的下降導致覆蓋率再次惡化。這表明利潤的穩定性對於維持健康的財務狀況至關重要。利潤的波動可能源於收入增長、成本控制或其他影響盈利能力的因素，需要進一步分析以確定根本原因。