償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
ServiceNow Inc.、償付能力比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債率 | ||||||
| 債務與股東權益比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務與總資本比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務資產比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 財務槓桿比率 | ||||||
| 覆蓋率 | ||||||
| 利息覆蓋率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列與財務槓桿和償債能力相關的比率呈現出明確的下降趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2021年的0.43逐步下降至2025年的0.12。這表明公司在報告期內，債務相對於股東權益的比例持續降低，財務結構更加穩健。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率的趨勢一致，此比率也從2021年的0.6下降至2025年的0.19。包含經營租賃負債的考量，進一步強化了債務水平降低的觀察。
- 債務與總資本比率
- 該比率從2021年的0.3下降至2025年的0.1，顯示公司總資本中債務所佔比例的持續減少。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與上述相似，從2021年的0.37下降至2025年的0.16，表明公司在考慮經營租賃負債後，債務佔總資本的比例也持續降低。
- 債務資產比率
- 該比率從2021年的0.15下降至2025年的0.06，意味著公司資產中債務所佔比例的顯著降低，資產的償債能力增強。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率從2021年的0.21下降至2025年的0.09，反映了公司總負債相對於總資產的比例持續下降，財務風險降低。
在償債能力方面，數據顯示了顯著的改善。
- 財務槓桿比率
- 該比率從2021年的2.92下降至2025年的2.01，表明公司利用財務槓桿的程度降低，財務風險也隨之降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率從2021年的9.89大幅增長至2025年的99.3。這表明公司產生利潤的能力遠遠超過其支付利息的義務，償債能力顯著提高。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率也呈現顯著增長趨勢，從2021年的2.95上升至2025年的14.3。這表明公司產生利潤的能力足以覆蓋其固定費用，營運穩定性增強。
總體而言，數據顯示公司在報告期內，債務水平持續降低，財務結構更加穩健，償債能力顯著提高，營運風險降低。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
ServiceNow Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動債務，凈額 | ||||||
| 長期債務，凈額，減流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 總債務在觀察期間內呈現相對穩定的趨勢。從2021年的1576百萬美元開始，在2022年略有下降至1486百萬美元。隨後，總債務在2022年至2025年間維持在1486百萬美元至1491百萬美元之間，變化幅度不大。整體而言，總債務的增長幅度較為溫和。
- 股東權益
- 股東權益在觀察期間內呈現顯著增長趨勢。從2021年的3695百萬美元開始，股東權益在2022年大幅增長至5032百萬美元。此增長趨勢在2023年和2024年持續，分別達到7628百萬美元和9609百萬美元。至2025年，股東權益進一步增長至12964百萬美元。股東權益的增長速度明顯快於總債務。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在觀察期間內呈現持續下降趨勢。從2021年的0.43開始，該比率在2022年下降至0.3。此下降趨勢在後續年份持續，分別為2023年的0.2，2024年的0.15，以及2025年的0.12。這表明公司的財務槓桿正在降低，財務風險也隨之降低。股東權益的快速增長是導致該比率下降的主要原因。
綜上所述，資料顯示公司在觀察期間內，股東權益持續增長，而總債務則相對穩定，導致債務與股東權益比率顯著下降。這表明公司的財務狀況正在改善，財務結構更加穩健。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
ServiceNow Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動債務，凈額 | ||||||
| 長期債務，凈額，減流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | ||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在分析期間，債務總額呈現緩慢增長趨勢。從2021年的2214百萬美元增長至2025年的2403百萬美元。雖然整體趨勢為增長，但在2024年出現小幅下降，隨後在2025年恢復增長。增長幅度相對有限，顯示債務管理相對穩健。
- 股東權益
- 股東權益在分析期間顯著增長。從2021年的3695百萬美元大幅增長至2025年的12964百萬美元。增長速度在各個年份間有所不同，但整體呈現強勁的上升趨勢。這可能反映了盈利能力的提升和/或額外資本的注入。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在分析期間持續下降。從2021年的0.6下降至2025年的0.19。這表明公司的財務槓桿降低，財務風險也隨之降低。股東權益的快速增長是導致此比率下降的主要因素。比率的持續下降也可能意味著公司更傾向於使用自有資金而非債務來資助其營運和增長。
總體而言，資料顯示公司財務狀況持續改善。股東權益的顯著增長和負債股東權益比率的持續下降，表明公司財務結構更加穩健，財務風險降低。債務總額的緩慢增長與股東權益的快速增長形成鮮明對比，進一步強化了這一觀點。
債務與總資本比率
ServiceNow Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動債務，凈額 | ||||||
| 長期債務，凈額，減流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 總資本 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 總債務在觀察期間內呈現相對穩定的趨勢。從2021年的1576百萬美元開始，在2022年略有下降至1486百萬美元。隨後，總債務在2023年至2025年間維持在1488至1491百萬美元之間，變化幅度不大。整體而言，總債務的增長幅度較為溫和。
- 總資本
- 總資本在觀察期間內呈現顯著增長趨勢。從2021年的5271百萬美元開始，總資本在2022年大幅增長至6518百萬美元。此增長趨勢在2023年和2024年持續，分別達到9116百萬美元和11098百萬美元。至2025年，總資本進一步增長至14455百萬美元。總資本的增長速度明顯快於總債務。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內持續下降。從2021年的0.3開始，該比率在2022年下降至0.23。此下降趨勢在2023年和2024年持續，分別降至0.16和0.13。至2025年，該比率進一步下降至0.1。這表明公司在增加資本的同時，有效地控制了債務的增長，降低了財務風險。
綜上所述，資料顯示公司在擴大資本規模的同時，保持了穩健的財務結構。債務與總資本比率的持續下降，反映了公司財務風險的降低，以及資本結構的改善。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
ServiceNow Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動債務，凈額 | ||||||
| 長期債務，凈額，減流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | ||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
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| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 從資料顯示，債務總額在2021年至2023年間呈現穩定增長趨勢。2023年達到最高點，隨後在2024年略有下降，但在2025年再次回升。整體而言，債務總額在觀察期間內呈現波動上升的趨勢。
- 總資本
- 總資本在觀察期間內持續增長，且增長速度明顯加快。從2021年至2022年，增長幅度較小，但從2022年至2025年，增長幅度顯著擴大。這表明公司在擴大其資本基礎。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率呈現持續下降的趨勢。從2021年的0.37下降至2025年的0.16。這意味著公司債務相對於總資本的比例不斷降低，財務槓桿水平也隨之下降。這種下降趨勢可能反映了公司在降低財務風險，或更有效地利用資本。
綜上所述，資料顯示公司總資本持續增長，而債務與總資本比率則持續下降。雖然債務總額在觀察期間內有所波動，但相較於總資本的增長速度，其增長幅度較為緩慢，因此整體財務結構呈現改善趨勢。
債務資產比率
ServiceNow Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動債務，凈額 | ||||||
| 長期債務，凈額，減流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 總債務在觀察期間內呈現相對穩定的趨勢。從2021年的1576百萬美元開始，在2022年略有下降至1486百萬美元。隨後幾年，總債務的變化幅度不大，分別為1488百萬美元、1489百萬美元和1491百萬美元。整體而言，總債務的增長幅度有限，顯示公司在債務管理方面相對保守。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內呈現顯著增長趨勢。從2021年的10798百萬美元開始，總資產在2022年大幅增長至13299百萬美元。此增長趨勢在後續年份持續，分別達到17387百萬美元、20383百萬美元和26038百萬美元。總資產的快速增長表明公司業務規模的擴大和財務實力的提升。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間內持續下降。從2021年的0.15開始，該比率在2022年降至0.11，隨後在2023年降至0.09，2024年降至0.07，並在2025年降至0.06。債務資產比率的持續下降表明公司債務風險的降低，以及財務結構的改善。這也反映出公司資產增長速度快於債務增長速度。
綜上所述，資料顯示公司資產持續增長，而債務相對穩定，導致債務資產比率持續下降。這表明公司財務狀況良好，並具有較強的償債能力。
負債比率（包括經營租賃負債）
ServiceNow Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動債務，凈額 | ||||||
| 長期債務，凈額，減流動部分 | ||||||
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| 經營租賃負債的流動部分 | ||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
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| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
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| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 從資料顯示，債務總額在觀察期間內呈現緩慢增長趨勢。從2021年的2214百萬美元增長至2025年的2403百萬美元。雖然整體趨勢為增長，但在2024年出現小幅下降，隨後在2025年恢復增長。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內顯著增長。從2021年的10798百萬美元大幅增長至2025年的26038百萬美元。增長速度在各個年份間略有不同，但整體呈現強勁的上升趨勢。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期間內持續下降。從2021年的0.21逐步下降至2025年的0.09。這表明隨著總資產的增長，債務相對於資產的比重正在降低，財務結構的穩健性有所提升。
綜上所述，資料顯示總資產快速增長，而債務總額的增長速度相對緩慢，導致負債比率持續下降。這可能意味著公司在擴大業務規模的同時，有效地控制了債務風險，並改善了其財務狀況。
財務槓桿比率
ServiceNow Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
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| 股東權益 | ||||||
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| 財務槓桿比率1 | ||||||
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| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的107.98億美元增長至2025年的260.38億美元，顯示公司規模持續擴大。增長速度在各期間略有差異，但整體而言保持穩定上升。
- 股東權益
- 股東權益亦呈現增長趨勢，但增長幅度相對於總資產而言較為溫和。從2021年的36.95億美元增長至2025年的129.64億美元。股東權益的增長表明公司盈利能力和資本積累能力有所提升。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間呈現下降趨勢。從2021年的2.92下降至2025年的2.01。這意味著公司對債務的依賴程度逐漸降低，財務風險相對減小。槓桿比率的下降可能源於股東權益的增長，或公司採取了更為謹慎的融資策略。
綜上所述，資料顯示公司在規模、盈利能力和財務風險管理方面均呈現積極趨勢。總資產和股東權益的增長表明公司業務發展良好，而財務槓桿比率的下降則表明公司財務結構更加穩健。
利息覆蓋率
ServiceNow Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 息稅前盈利 (EBIT) 趨勢
- 息稅前盈利在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的2.77億美元，大幅增長至2025年的22.84億美元。增長幅度在2022年和2023年尤為顯著，顯示盈利能力在短期內快速提升。2024年和2025年雖然仍持續增長，但增長幅度相較前兩年略為放緩。
- 利息支出趨勢
- 利息支出在觀察期間相對穩定，維持在2300萬美元至2800萬美元之間。雖然有小幅波動，但整體而言，利息支出並未隨著息稅前盈利的快速增長而顯著增加。這可能反映了公司在財務結構上的優化，或是在融資成本方面的有效控制。
- 利息覆蓋率趨勢
- 利息覆蓋率呈現指數級增長。從2021年的9.89，大幅提升至2025年的99.3。這與息稅前盈利的快速增長和相對穩定的利息支出密切相關。利息覆蓋率的顯著提高，表明公司有更強的能力支付利息費用，降低了財務風險。高覆蓋率也可能意味著公司有更大的財務靈活性，可以進行投資或償還債務。
- 整體觀察
- 整體而言，資料顯示公司在觀察期間的盈利能力和財務狀況均持續改善。息稅前盈利的快速增長和利息覆蓋率的顯著提高，表明公司經營效率提升，財務風險降低。利息支出相對穩定，也反映了公司在財務管理方面的良好表現。這些趨勢共同表明公司具有良好的財務健康狀況和增長潛力。
固定費用覆蓋率
ServiceNow Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用和稅項前的利潤 | ||||||
| 利息支出 | ||||||
| 經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 固定費用和稅項前的利潤
- 從資料中可觀察到，固定費用和稅項前的利潤呈現顯著的增長趨勢。從2021年的377百萬美元，大幅增加至2025年的2431百萬美元。這表明在報告期內，營運能力和盈利能力均有顯著提升。增長幅度在2022年和2023年尤為明顯，顯示可能存在策略性轉變或市場環境的積極影響。
- 固定費用
- 固定費用在報告期內也呈現增長，但增長幅度相對較小。從2021年的128百萬美元增加至2025年的170百萬美元。雖然費用增加，但其增長速度遠低於固定費用和稅項前的利潤，這意味著公司在控制成本方面可能取得了一定的成效。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率的數據顯示，公司償還固定費用的能力顯著增強。從2021年的2.95，大幅提升至2025年的14.3。這表明公司產生足夠的利潤來覆蓋其固定費用，並有餘裕進行投資或償還債務。覆蓋率的快速增長與固定費用和稅項前的利潤的顯著增長相呼應，進一步驗證了公司盈利能力的提升。
總體而言，數據顯示公司在報告期內經歷了強勁的增長，盈利能力顯著提升，且償還固定費用的能力也隨之增強。固定費用控制相對有效，利潤增長速度遠超費用增長速度。