償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、償付能力比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 負債率 | ||||||
| 債務與股東權益比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務與總資本比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務資產比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 財務槓桿比率 | ||||||
| 覆蓋率 | ||||||
| 利息覆蓋率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列與財務槓桿和償債能力相關的比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2021年至2022年顯著增加，從0.13上升至0.27。隨後在2023年略有下降至0.19，但在2024年再次大幅增加至0.53，並在2025年回落至0.45。這表明公司在2022年和2024年增加了債務融資，並在之後略作調整。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，在2022年和2024年均有顯著上升，分別達到0.34和0.56，2025年降至0.49。 包含經營租賃負債的計算方式，使得此比率數值較高，反映了公司利用租賃安排的程度。
- 債務與總資本比率
- 該比率也呈現類似的增長模式，從2021年的0.11增加到2024年的0.35，然後在2025年降至0.31。這意味著債務在公司總資本結構中所佔比例逐漸增加，隨後略有調整。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與上述比率保持一致，該比率在2022年和2024年顯著增加，並在2025年略有下降。
- 債務資產比率
- 該比率從2021年的0.08逐步增加到2024年的0.28，並在2025年降至0.24。這表明公司資產中由債務支持的部分在增加，但2025年有所緩解。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 該比率的變化趨勢與其他債務比率相似，顯示了公司負債水平的增加和隨後的調整。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年至2024年期間略有上升，從1.6增加到1.92，然後在2025年回落至1.85。這表明公司利用財務槓桿的程度有所增加，但2025年有所降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率從2021年的46.26大幅下降至2025年的14.06。這表明公司支付利息的能力在不斷下降，可能與債務水平的增加有關。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率也呈現下降趨勢，從2021年的13.77下降至2025年的9.12。這表明公司支付固定費用的能力也在減弱，可能受到利息支出和債務水平的影響。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內增加了債務融資，導致了多個債務比率的上升。然而，在2025年，一些比率出現了回落的趨勢。同時，利息覆蓋率和固定費用覆蓋率的顯著下降表明公司償債能力和支付固定費用的能力正在減弱，需要進一步關注。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Cadence Design Systems Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 循環信貸 | ||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總債務
- 總債務在報告期間呈現波動趨勢。從2021年到2022年，總債務大幅增加，由347,588千美元增至748,078千美元。2023年，總債務略有下降至649,056千美元。然而，2024年和2025年，總債務再次顯著增加，分別達到2,476,183千美元和2,480,150千美元。整體而言，總債務在報告期末顯著高於報告期初。
- 股東權益
- 股東權益在報告期間持續增長。從2021年的2,740,675千美元，增至2022年的2,745,113千美元，增長幅度較小。2023年和2024年股東權益增長加速，分別達到3,404,271千美元和4,673,578千美元。2025年股東權益進一步增長至5,474,181千美元。股東權益的持續增長表明公司財務狀況的改善。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率反映了公司的財務槓桿程度。2021年，該比率為0.13，相對較低。2022年，該比率顯著上升至0.27。2023年，該比率略有下降至0.19。2024年，該比率大幅上升至0.53，表明公司財務槓桿增加。2025年，該比率略有下降至0.45，但仍高於2021年和2023年的水平。整體而言，該比率的變化與總債務的變化趨勢一致，表明公司債務水平相對於股東權益的變化。
綜上所述，資料顯示股東權益持續增長，但總債務的增長速度在報告期末加快，導致債務與股東權益比率上升。這可能需要進一步分析以評估公司財務風險和償債能力。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Cadence Design Systems Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 循環信貸 | ||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 流動經營租賃負債（記錄在應付賬款和應計負債中） | ||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在觀察期間，債務總額呈現波動趨勢。2021年至2022年，債務總額大幅增加，從479,980千美元增長至924,152千美元。2022年至2023年，債務總額有所下降，降至806,033千美元。然而，2023年至2024年，債務總額再次顯著增加，達到2,626,630千美元，並在2025年小幅增長至2,666,328千美元。整體而言，債務總額在觀察期內呈現先增後減，再大幅增長，並趨於穩定的趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在觀察期間持續增長。從2021年的2,740,675千美元增長至2022年的2,745,113千美元，增長幅度較小。2022年至2023年，股東權益增長至3,404,271千美元。2023年至2024年，股東權益大幅增長至4,673,578千美元，並在2025年進一步增長至5,474,181千美元。股東權益的增長趨勢表明公司財務狀況的改善。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率反映了公司的財務槓桿程度。2021年，該比率為0.18，相對較低。2022年，該比率顯著上升至0.34。2023年，該比率略有下降至0.24。然而，2024年，該比率大幅上升至0.56，表明公司的財務風險增加。2025年，該比率略有下降至0.49，但仍處於較高的水平。負債股東權益比率的變化與債務總額的變化趨勢相符，表明公司的財務結構在觀察期間發生了顯著變化。
綜上所述，觀察期間，股東權益持續增長，但債務總額的波動以及負債股東權益比率的上升，提示需要關注公司的財務風險管理。
債務與總資本比率
Cadence Design Systems Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 循環信貸 | ||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
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| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||
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| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年至2022年期間顯著增加，由347,588千美元增至748,078千美元。2023年略有下降至649,056千美元，但隨後在2024年大幅攀升至2,476,183千美元，並在2025年維持在2,480,150千美元的水平。整體而言，總債務呈現先增後降再大幅增長的趨勢。
- 總資本
- 總資本在各年度均呈現增長趨勢。從2021年的3,088,263千美元增至2022年的3,493,191千美元，2023年進一步增長至4,053,327千美元。2024年和2025年分別達到7,149,761千美元和7,954,331千美元，顯示總資本的增長速度在後兩年有所加快。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率反映了財務槓桿的程度。該比率在2021年為0.11，2022年增加至0.21。2023年回落至0.16，但在2024年大幅上升至0.35，隨後在2025年略微下降至0.31。比率的變化與總債務的變化趨勢相符，表明財務槓桿在2024年達到峰值，並在2025年略有改善。整體而言，該比率顯示公司債務水平與總資本的相對關係在各年度有所波動。
綜上所述，資料顯示公司總資本持續增長，但總債務的增長速度並不穩定，導致債務與總資本比率呈現波動。2024年債務與總資本比率的顯著上升值得關注，可能需要進一步分析以評估其對公司財務狀況的影響。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Cadence Design Systems Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 循環信貸 | ||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 流動經營租賃負債（記錄在應付賬款和應計負債中） | ||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
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| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在觀察期間，債務總額呈現波動趨勢。2021年末至2022年末，債務總額大幅增加，從479,980千美元增長至924,152千美元。2022年末至2023年末，債務總額則呈現下降趨勢，降至806,033千美元。然而，2023年末至2024年末，債務總額再次顯著增加，達到2,626,630千美元。2024年末至2025年末，增長趨勢略為緩和，債務總額增長至2,666,328千美元。
- 總資本
- 總資本在觀察期間持續增長。從2021年末的3,220,655千美元增長至2022年末的3,669,265千美元，2023年末進一步增長至4,210,304千美元。2024年末，總資本大幅增長至7,300,208千美元，並在2025年末繼續增長至8,140,509千美元。總資本的增長速度在2024年末至2025年末有所放緩，但整體趨勢仍然向上。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率反映了公司的財務槓桿程度。2021年末，該比率為0.15，表示債務佔總資本的比例較低。2022年末，該比率上升至0.25，表明債務佔總資本的比例有所增加。2023年末，該比率略微下降至0.19。然而，2024年末，該比率顯著上升至0.36，表明債務佔總資本的比例大幅增加。2025年末，該比率略微下降至0.33，但仍處於相對較高的水平。整體而言，該比率在觀察期間呈現波動上升的趨勢，尤其是在2024年表現突出。
綜上所述，觀察期間，總資本持續增長，但債務總額的波動以及債務與總資本比率的上升，值得進一步關注。尤其是在2024年末，債務總額和債務與總資本比率的顯著增加，可能需要更深入的分析以評估其對公司財務狀況的影響。
債務資產比率
Cadence Design Systems Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 循環信貸 | ||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 總資產 | ||||||
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| 債務資產比率1 | ||||||
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| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
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| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年至2022年期間顯著增加，由347,588千美元增至748,078千美元。2022年至2023年，總債務有所下降，降至649,056千美元。然而，2023年至2024年，總債務再次大幅增加，達到2,476,183千美元，並在2025年略微增加至2,480,150千美元。整體而言，總債務呈現先增後減，再大幅增長的趨勢。
- 總資產
- 總資產在各個年度均呈現增長趨勢。從2021年的4,386,299千美元增至2022年的5,137,071千美元，2023年進一步增長至5,669,491千美元。2024年，總資產大幅增長至8,974,482千美元，並在2025年繼續增長至10,153,148千美元。資產增長速度在2023年後顯著加快。
- 債務資產比率
- 債務資產比率反映了公司的財務槓桿程度。2021年，該比率為0.08，表示每1美元資產對應0.08美元債務。2022年，該比率上升至0.15，表明債務相對於資產的比例增加。2023年，該比率略微下降至0.11。然而，2024年，該比率大幅上升至0.28，表明債務相對於資產的比例顯著增加，隨後在2025年回落至0.24。整體而言，債務資產比率的變化與總債務的變化趨勢一致，顯示出公司債務水平的波動。
綜上所述，資料顯示總資產持續增長，但總債務的增長速度在某些年份較快，導致債務資產比率出現波動。需要進一步分析這些變化背後的原因，以及其對公司財務狀況的影響。
負債比率（包括經營租賃負債）
Cadence Design Systems Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 循環信貸 | ||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 流動經營租賃負債（記錄在應付賬款和應計負債中） | ||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 總體趨勢
- 觀察顯示，總資產在報告期間呈現持續增長趨勢。從2021年的438.63億美元增長至2025年的1015.31億美元，顯示公司規模不斷擴大。然而，債務總額的變化則較為複雜，並非單純線性增長。
- 債務狀況
- 債務總額在2022年大幅增加，從2021年的4.8億美元激增至9.24億美元。隨後在2023年略有下降至8.06億美元，但在2024年再次大幅增加，達到26.27億美元，並在2025年小幅增加至26.66億美元。此變化趨勢表明公司可能在特定年份進行了大規模的融資活動或收購，導致債務增加。
- 財務槓桿
- 負債比率的變化與債務總額的變化趨勢相符。2022年負債比率從2021年的0.11上升至0.18，2023年回落至0.14，2024年則大幅上升至0.29，2025年略降至0.26。負債比率的上升意味著公司利用更多債務來資助其資產，財務槓桿程度提高。雖然負債比率在2025年略有下降，但仍處於相對較高的水平。
- 資產與負債關係
- 儘管債務總額在某些年份大幅增加，但總資產的增長速度更快，這意味著公司的資產規模擴張速度超過了債務的增長速度。然而，需要注意的是，負債比率的上升表明公司對債務的依賴程度有所增加，這可能增加財務風險。
- 總結
- 整體而言，資料顯示公司在報告期間實現了顯著的資產增長，但同時也伴隨著債務的增加和財務槓桿的提高。後續分析應進一步評估公司償還債務的能力以及其資產的盈利能力，以更全面地了解公司的財務狀況。
財務槓桿比率
Cadence Design Systems Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在觀察期間呈現持續增長趨勢。從2021年的438.63億美元增長至2025年的101.53億美元。增長速度在2023年和2024年顯著加快，顯示資產規模擴張加速。2024年的增長尤其顯著，可能源於重大投資或併購活動。
- 股東權益
- 股東權益亦呈現增長趨勢，但增長幅度相對較為穩定。從2021年的27.41億美元增長至2025年的54.74億美元。股東權益的增長與總資產的增長同步，表明公司在擴張資產規模的同時，也保持了穩健的股權基礎。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間波動，但大致維持在1.6至1.92之間。2022年比率上升至1.87，2024年進一步上升至1.92，表明公司在這些年份的負債水平相對於股東權益有所增加。然而，2023年和2025年比率略有下降，分別為1.67和1.85，顯示負債水平有所控制。整體而言，該比率表明公司存在適度的財務風險，但並未出現顯著的財務壓力。
綜上所述，資料顯示公司在觀察期間實現了資產和股東權益的增長。財務槓桿比率的波動表明公司在利用負債進行融資方面具有一定的靈活性，但整體風險水平維持在可控範圍內。
利息覆蓋率
Cadence Design Systems Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 息稅前盈利 (EBIT) 趨勢
- 息稅前盈利在分析期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的785,415千美元，增長至2025年的1,638,584千美元。這表明公司在核心業務盈利能力方面持續改善。
- 利息支出趨勢
- 利息支出也呈現增長趨勢，但增長幅度相對於息稅前盈利較小。從2021年的16,980千美元，增長至2025年的116,541千美元。利息支出的增加可能與公司債務水平的變化有關。
- 利息覆蓋率趨勢
- 利息覆蓋率呈現明顯下降趨勢。從2021年的46.26，下降至2025年的14.06。雖然息稅前盈利持續增長，但利息支出的增長速度更快，導致利息覆蓋率降低。這意味著公司償還利息的能力相對減弱。
- 綜合分析
- 儘管息稅前盈利持續增長，但利息覆蓋率的下降值得關注。這可能表明公司在財務槓桿方面存在風險，或者需要更有效地管理利息支出。持續關注利息覆蓋率的變化，以及其對公司整體財務穩健性的影響至關重要。未來需要進一步分析公司債務結構和融資策略，以評估潛在風險。
固定費用覆蓋率
Cadence Design Systems Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 經營租賃費用 | ||||||
| 固定費用和稅項前的利潤 | ||||||
| 利息支出 | ||||||
| 經營租賃費用 | ||||||
| 固定費用 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 利潤趨勢
- 固定費用和稅項前的利潤呈現逐年增長趨勢。從2021年的828,625千美元增長至2025年的1,709,430千美元，顯示整體盈利能力持續提升。增長幅度並非線性，2022年和2023年的增長率相較於其他年份較高。
- 固定費用趨勢
- 固定費用也呈現逐年增長趨勢，但增長幅度相對較小。從2021年的60,190千美元增長至2025年的187,387千美元。固定費用增長可能與業務擴張、投資或通膨等因素有關。
- 固定費用覆蓋率趨勢
- 固定費用覆蓋率呈現下降趨勢。從2021年的13.77下降至2025年的9.12。這表示利潤覆蓋固定費用的能力逐漸減弱。雖然利潤總額持續增長，但固定費用的增長速度更快，導致覆蓋率下降。需要進一步分析固定費用結構，以確定下降的原因。
總體而言，資料顯示公司盈利能力持續增長，但固定費用覆蓋率的下降值得關注。後續分析應著重於固定費用的組成部分，以及如何優化成本結構，以維持或提升利潤覆蓋能力。