企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由現金流 （FCFF）
CrowdStrike Holdings Inc., FCFF計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
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以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料中可觀察到，經營活動產生的現金凈額呈現顯著的增長趨勢。從2021年的356,566千美元，增長至2026年的1,612,349千美元。這表明公司在核心業務運營方面產生現金的能力不斷提升。增長速度在各個期間略有不同，但整體趨勢是積極向上的。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流（FCFF）也呈現出類似的增長模式。從2021年的292,737千美元，增長至2026年的1,259,265千美元。FCFF的增長幅度與經營活動產生的現金凈額的增長幅度大致相符。這意味著公司在滿足營運資金需求和資本支出後，仍能產生大量可供分配的現金。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示公司在現金流方面表現強勁，且呈現持續改善的趨勢。經營活動產生的現金凈額和自由現金流的同步增長，表明公司不僅能夠有效地管理其營運，還能將其轉化為可供投資或回報股東的現金。這種趨勢可能反映了公司業務規模的擴大、盈利能力的提升，以及對現金流的有效管理。
已付利息，稅後
CrowdStrike Holdings Inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
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2 2026 計算
已付利息、稅金 = 支付的利息 × EITR
= 22,500 × 21.00% = 4,725
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 在觀察期間，有效所得稅稅率大致維持在21%的水平。2022年和2025年維持在21%，2021年亦為21%。然而，2024年出現明顯的上升，達到26.24%，之後又回落至21%。此變化可能源於稅務政策的調整、稅收抵免的變化，或收入來源的地理位置變化等因素。需要進一步研究以確定具體原因。
- 已付利息，稅後
- 已付利息，稅後金額呈現波動趨勢。從2021年的14,217千美元開始，2022年大幅增加至17,815千美元。2023年略有下降至16,596千美元，隨後在2024年和2025年回升至17,775千美元。此趨勢可能反映了公司債務水平的變化、利率的波動，或債務結構的調整。金額的波動幅度相對較小，顯示公司在利息支出方面保持了一定的穩定性。
總體而言，資料顯示在觀察期間，稅率出現短期波動，而利息支出則呈現較為平穩但有波動的趨勢。這些變化可能與公司的財務策略、外部經濟環境以及稅務政策等因素有關。
企業價值與 FCFF 比率當前
CrowdStrike Holdings Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 167,502,824) |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | 1,259,265) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 133.02 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 6.47 |
| Adobe Inc. | 7.67 |
| AppLovin Corp. | 38.33 |
| Cadence Design Systems Inc. | 63.91 |
| Datadog Inc. | 82.33 |
| International Business Machines Corp. | 21.52 |
| Intuit Inc. | 11.40 |
| Microsoft Corp. | 37.34 |
| Oracle Corp. | 228.77 |
| Palantir Technologies Inc. | 133.01 |
| Palo Alto Networks Inc. | 66.41 |
| Salesforce Inc. | 8.78 |
| ServiceNow Inc. | 20.02 |
| Synopsys Inc. | 58.91 |
| Workday Inc. | 8.93 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 軟體與服務 | 34.32 |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | 56.21 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
CrowdStrike Holdings Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 企業價值 （EV）1 | 103,639,742) | 73,018,294) | 77,040,232) | 26,759,359) | 42,522,195) | 41,404,219) | |
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | 1,259,265) | 1,085,681) | 945,691) | 692,385) | 441,312) | 292,737) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 82.30 | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | |
| 基準 | |||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 13.12 | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | |
| Adobe Inc. | — | 12.38 | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | |
| AppLovin Corp. | — | 33.81 | 49.47 | 20.62 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 48.06 | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | |
| Datadog Inc. | — | 43.12 | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | |
| International Business Machines Corp. | — | 19.86 | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | |
| Intuit Inc. | — | 29.77 | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | |
| Microsoft Corp. | — | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | |
| Oracle Corp. | — | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 148.08 | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 35.88 | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | |
| Salesforce Inc. | 12.55 | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | |
| ServiceNow Inc. | — | 25.78 | 60.21 | 56.56 | 40.87 | 60.12 | |
| Synopsys Inc. | — | 60.75 | 56.95 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | |
| Workday Inc. | 12.75 | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | |
| EV/FCFF扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 43.37 | 38.24 | 34.90 | 29.15 | 32.35 | |
| EV/FCFF工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 43.77 | 39.11 | 34.01 | 26.44 | 27.44 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
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3 2026 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 103,639,742 ÷ 1,259,265 = 82.30
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在觀察期間呈現波動趨勢。2021年至2022年期間，企業價值略有增加。然而，2023年企業價值顯著下降。隨後，2024年企業價值大幅反彈，但2025年略有回落。至2026年，企業價值再次顯著增長，達到觀察期內的最高點。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流在整個觀察期間持續增長。從2021年的292,737千美元增長至2026年的1,259,265千美元，顯示出穩定的現金產生能力提升。增長速度在不同年份間略有差異，但整體趨勢為正向。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率反映了企業價值相對於其自由現金流的估值水平。該比率在觀察期間呈現顯著波動。2021年為141.44，2022年大幅下降至96.35。2023年比率進一步下降至38.65，表明估值相對於現金流顯著降低。2024年比率回升至81.46，2025年降至67.26，最後在2026年回升至82.3。整體而言，比率的變化與企業價值和自由現金流的相對變化密切相關。企業價值大幅下降時，比率也隨之下降，反之亦然。
綜上所述，資料顯示企業價值呈現波動，而自由現金流則持續增長。EV/FCFF比率的變化反映了企業價值與現金流之間的動態關係，並提供了對估值水平變化的洞察。