償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
First Solar Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出不同的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2020年初為0.09，隨後下降至2020年底的0.05，並維持在相對較低的水平直到2021年底。2022年進一步下降至0.03，但在2023年開始略微回升，最終在2024年6月達到0.08。這表明公司在初期降低了債務相對於股東權益的比例，並在後期略有增加。
- 債務與總資本比率
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，從2020年初的0.08下降至2022年底的0.03，然後在2023年和2024年初略有回升，最終在2024年6月達到0.07。這反映了公司總資本結構中債務比例的變化。
- 債務資產比率
- 此比率的變化趨勢也與上述比率一致，從2020年初的0.07下降至2022年底的0.02，隨後在2023年和2024年初略有回升，最終在2024年6月達到0.05。這表明公司資產中由債務支持的部分比例在觀察期間內經歷了下降和後續的微小增長。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2020年至2021年期間相對穩定，維持在1.24至1.35之間。2022年開始上升，從1.26增至1.41，並在2023年和2024年持續上升，最終在2024年3月達到1.56，隨後略微回落至1.52。這表明公司利用財務槓桿的程度在後期有所增加。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化最為顯著。2020年3月為負值-1.1，表明公司當時的利潤不足以支付利息費用。隨後，利息覆蓋率大幅增長，從2020年6月的1.22增至2023年12月的69.75。2024年，利息覆蓋率略有下降，但仍維持在相對較高的水平，在2024年6月為39.14。這表明公司償還利息的能力在觀察期間內顯著改善。
總體而言，資料顯示公司在2020年至2022年間降低了債務水平，但隨後在2023年和2024年初略有增加。同時，公司的利潤能力顯著提升，使其能夠更輕鬆地支付利息費用。財務槓桿的增加可能需要進一步關注，以評估其對公司財務風險的影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
First Solar Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | 208,261) | 140,175) | 200,907) | 96,238) | 35,409) | —) | —) | —) | 5,435) | 5,150) | 4,701) | 3,896) | 37,129) | 3,239) | 2,453) | 41,540) | 40,412) | 77,029) | 81,807) | ||||||
| 長期債務，非流動部分 | 373,321) | 418,725) | 418,695) | 464,068) | 464,040) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 254,224) | 170,017) | 247,354) | 236,005) | 241,483) | 276,084) | 254,447) | 237,691) | 220,456) | 387,727) | 390,588) | ||||||
| 總債務 | 581,582) | 558,900) | 619,602) | 560,306) | 499,449) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 259,659) | 175,167) | 252,055) | 239,901) | 278,612) | 279,323) | 256,900) | 279,231) | 260,868) | 464,756) | 472,395) | ||||||
| 股東權益 | 7,593,648) | 7,255,397) | 6,902,514) | 6,687,469) | 6,302,376) | 6,039,638) | 5,868,728) | 5,836,055) | 5,828,337) | 5,895,827) | 5,875,175) | 5,959,551) | 5,830,075) | 5,783,635) | 5,694,780) | 5,520,928) | 5,396,113) | 5,226,796) | 5,168,622) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | ||||||
| Broadcom Inc. | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | ||||||
| Intel Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 581,582 ÷ 7,593,648 = 0.08
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2020年呈現波動，從2020年3月31日的472,395千美元，先下降至2020年9月30日的260,868千美元，隨後略微回升至2020年12月31日的279,231千美元。 2021年，總債務維持在相對穩定的水平，約在256,900千美元至279,323千美元之間。 2022年，總債務呈現先降後升的趨勢，從2022年3月31日的252,055千美元下降至2022年6月30日的175,167千美元，然後在2022年12月31日回升至184,349千美元。 2023年，總債務顯著增加，從2023年3月31日的320,378千美元持續增長至2023年12月31日的560,306千美元。 2024年，總債務繼續增長，在2024年3月31日達到619,602千美元，並在2024年6月30日略微下降至558,900千美元，隨後在2024年9月30日回升至581,582千美元。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。 從2020年3月31日的5,168,622千美元增長至2024年9月30日的7,593,648千美元。 增長速度在不同時期有所不同，但總體而言，股東權益呈現穩步上升的趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2020年較高，約為0.09。 在2020年下半年和2021年，該比率下降至0.05左右，表明公司的財務槓桿降低。 2022年，該比率維持在較低的水平，約為0.03至0.04。 2023年，該比率開始上升，從2023年3月31日的0.05增長至2023年12月31日的0.08。 2024年，該比率繼續上升，在2024年3月31日達到0.09，隨後在2024年6月30日略微下降至0.08，並在2024年9月30日維持在0.08。 整體而言，該比率的上升表明公司的財務風險可能略有增加。
總體而言，數據顯示股東權益持續增長，而總債務在2023年和2024年顯著增加。債務與股東權益比率的上升值得關注，可能需要進一步分析以評估公司的財務風險。
債務與總資本比率
First Solar Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | 208,261) | 140,175) | 200,907) | 96,238) | 35,409) | —) | —) | —) | 5,435) | 5,150) | 4,701) | 3,896) | 37,129) | 3,239) | 2,453) | 41,540) | 40,412) | 77,029) | 81,807) | ||||||
| 長期債務，非流動部分 | 373,321) | 418,725) | 418,695) | 464,068) | 464,040) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 254,224) | 170,017) | 247,354) | 236,005) | 241,483) | 276,084) | 254,447) | 237,691) | 220,456) | 387,727) | 390,588) | ||||||
| 總債務 | 581,582) | 558,900) | 619,602) | 560,306) | 499,449) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 259,659) | 175,167) | 252,055) | 239,901) | 278,612) | 279,323) | 256,900) | 279,231) | 260,868) | 464,756) | 472,395) | ||||||
| 股東權益 | 7,593,648) | 7,255,397) | 6,902,514) | 6,687,469) | 6,302,376) | 6,039,638) | 5,868,728) | 5,836,055) | 5,828,337) | 5,895,827) | 5,875,175) | 5,959,551) | 5,830,075) | 5,783,635) | 5,694,780) | 5,520,928) | 5,396,113) | 5,226,796) | 5,168,622) | ||||||
| 總資本 | 8,175,230) | 7,814,297) | 7,522,116) | 7,247,775) | 6,801,825) | 6,477,048) | 6,189,106) | 6,020,404) | 6,087,996) | 6,070,994) | 6,127,230) | 6,199,452) | 6,108,687) | 6,062,958) | 5,951,680) | 5,800,159) | 5,656,981) | 5,691,552) | 5,641,017) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | ||||||
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 581,582 ÷ 8,175,230 = 0.07
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一組關於債務與總資本關係的財務指標變化趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動的趨勢。從2020年3月31日的472,395千美元開始，經歷了先降後升的過程。在2020年12月31日達到279,231千美元的低點，隨後在2023年12月31日達到峰值560,306千美元。2024年6月30日略有回落至581,582千美元，並在2024年9月30日進一步下降至558,900千美元。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2020年3月31日的5,641,017千美元開始，逐步增加至2024年9月30日的8,175,230千美元。雖然期間有小幅波動，但整體趨勢是明確的上升。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期內維持在相對較低的水平，並呈現波動。從2020年3月31日的0.08開始，經歷了下降趨勢，在2022年6月30日達到0.03的最低點。隨後，該比率有所回升，在2023年12月31日達到0.08的峰值。2024年9月30日，該比率為0.07。整體而言，該比率的變化幅度不大，表明債務水平相對於總資本而言，保持在可控範圍內。
總體而言，數據顯示總資本持續增長，而總債務則呈現波動，但債務與總資本比率維持在較低水平。這可能意味著公司在擴大其資本基礎的同時，有效地管理其債務水平。
債務資產比率
First Solar Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | 208,261) | 140,175) | 200,907) | 96,238) | 35,409) | —) | —) | —) | 5,435) | 5,150) | 4,701) | 3,896) | 37,129) | 3,239) | 2,453) | 41,540) | 40,412) | 77,029) | 81,807) | ||||||
| 長期債務，非流動部分 | 373,321) | 418,725) | 418,695) | 464,068) | 464,040) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 254,224) | 170,017) | 247,354) | 236,005) | 241,483) | 276,084) | 254,447) | 237,691) | 220,456) | 387,727) | 390,588) | ||||||
| 總債務 | 581,582) | 558,900) | 619,602) | 560,306) | 499,449) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 259,659) | 175,167) | 252,055) | 239,901) | 278,612) | 279,323) | 256,900) | 279,231) | 260,868) | 464,756) | 472,395) | ||||||
| 總資產 | 11,436,638) | 11,014,255) | 10,760,582) | 10,365,132) | 9,582,645) | 8,997,166) | 8,564,596) | 8,251,228) | 7,492,817) | 7,419,369) | 7,399,225) | 7,413,746) | 7,268,630) | 7,248,473) | 7,108,910) | 7,108,931) | 6,985,217) | 7,072,618) | 6,949,141) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | ||||||
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 581,582 ÷ 11,436,638 = 0.05
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2020年，總債務呈現先下降後略微上升的趨勢。從2020年3月31日的472395千美元下降至2020年9月30日的260868千美元，隨後在2020年12月31日回升至279231千美元。
- 2021年，總債務維持在相對穩定的水平，在256900千美元至279323千美元之間波動。
- 2022年，總債務呈現明顯下降趨勢，從2022年3月31日的252055千美元下降至2022年12月31日的184349千美元。
- 2023年，總債務開始顯著增加，從2023年3月31日的320378千美元增長至2023年12月31日的560306千美元。
- 2024年，總債務繼續增長，但增速有所放緩，從2024年3月31日的619602千美元增長至2024年6月30日的558900千美元，並在2024年9月30日達到581582千美元。
- 總資產
- 總資產在2020年呈現穩定增長趨勢，從2020年3月31日的6949141千美元增長至2020年12月31日的7108931千美元。
- 2021年，總資產繼續增長，從7108910千美元增長至2021年12月31日的7413746千美元。
- 2022年，總資產的增長速度加快，從7399225千美元增長至2022年12月31日的8251228千美元。
- 2023年，總資產的增長速度進一步加快，從8564596千美元增長至2023年12月31日的10365132千美元。
- 2024年，總資產的增長速度略有放緩，從10760582千美元增長至2024年6月30日的11014255千美元，並在2024年9月30日達到11436638千美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2020年和2021年維持在相對較低的水平，約為0.04至0.07之間。
- 2022年，該比率進一步下降，顯示債務相對於資產的比例降低。
- 2023年，隨著總債務的增加，債務資產比率開始上升，從0.04增長至0.06。
- 2024年，該比率在0.05至0.06之間波動，表明債務相對於資產的比例略有增加，但仍處於相對可控的水平。
總體而言，數據顯示總資產呈現持續增長趨勢，而總債務在不同時期表現出不同的變化模式。債務資產比率的變化反映了債務水平相對於資產水平的相對變化。
財務槓桿比率
First Solar Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 11,436,638) | 11,014,255) | 10,760,582) | 10,365,132) | 9,582,645) | 8,997,166) | 8,564,596) | 8,251,228) | 7,492,817) | 7,419,369) | 7,399,225) | 7,413,746) | 7,268,630) | 7,248,473) | 7,108,910) | 7,108,931) | 6,985,217) | 7,072,618) | 6,949,141) | ||||||
| 股東權益 | 7,593,648) | 7,255,397) | 6,902,514) | 6,687,469) | 6,302,376) | 6,039,638) | 5,868,728) | 5,836,055) | 5,828,337) | 5,895,827) | 5,875,175) | 5,959,551) | 5,830,075) | 5,783,635) | 5,694,780) | 5,520,928) | 5,396,113) | 5,226,796) | 5,168,622) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.51 | 1.52 | 1.56 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.41 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.35 | 1.34 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | ||||||
| Intel Corp. | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 11,436,638 ÷ 7,593,648 = 1.51
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現持續增長的趨勢。從2020年3月31日的6949141千美元，增長至2024年6月30日的11014255千美元。雖然過程中偶有小幅波動，但整體而言，資產規模呈現顯著擴大。
股東權益也顯示出類似的增長模式。從2020年3月31日的5168622千美元，逐步增加到2024年6月30日的7593648千美元。股東權益的增長與總資產的增長趨勢一致，表明公司在擴大資產規模的同時，也增強了自身的資本實力。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內相對穩定，初期在1.34至1.24之間波動。2022年開始，比率略有上升，從1.26增長至2023年的1.52，並在2024年上半年回落至1.51。這表明公司在利用負債融資方面保持了一定的謹慎態度，但近年來負債的使用比例略有增加。
總體而言，數據顯示公司在資產和股東權益方面均實現了持續增長。財務槓桿比率的變化幅度相對較小，表明公司在財務風險管理方面保持了相對穩定的策略。資產規模的擴大和股東權益的增長，為公司未來的發展奠定了基礎。
利息覆蓋率
First Solar Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 312,956) | 349,356) | 236,616) | 349,239) | 268,398) | 170,579) | 42,561) | (7,548) | (49,168) | 55,805) | (43,255) | 131,370) | 45,203) | 82,449) | 209,671) | 115,703) | 155,037) | 36,911) | 90,704) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 14,386) | 27,775) | 18,903) | 27,442) | 22,067) | 17,892) | (6,888) | 976) | (12,512) | 83,799) | (19,499) | 35,796) | 837) | 20,346) | 46,490) | (66,400) | 38,107) | 10,214) | (89,215) | ||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | 9,008) | 9,765) | 9,210) | 7,068) | 3,734) | 1,415) | 748) | 3,133) | 2,991) | 3,236) | 2,865) | 2,530) | 2,958) | 4,623) | 2,996) | 3,018) | 10,975) | 3,254) | 6,789) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 336,350) | 386,896) | 264,729) | 383,749) | 294,199) | 189,886) | 36,421) | (3,439) | (58,689) | 142,840) | (59,889) | 169,696) | 48,998) | 107,418) | 259,157) | 52,321) | 204,119) | 50,379) | 8,278) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 39.14 | 44.65 | 52.86 | 69.75 | 57.26 | 19.81 | 11.59 | 1.70 | 16.69 | 26.03 | 20.52 | 44.65 | 34.42 | 28.83 | 27.96 | 13.11 | 7.29 | 1.22 | -1.10 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | 7.79 | 7.05 | 6.72 | 6.99 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | 18.36 | 16.68 | 15.79 | 15.35 | ||||||
| Broadcom Inc. | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | 2.37 | 2.19 | 2.24 | 2.50 | ||||||
| KLA Corp. | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (利息支出Q3 2024
+ 利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023)
= (336,350 + 386,896 + 264,729 + 383,749)
÷ (9,008 + 9,765 + 9,210 + 7,068)
= 39.14
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，息稅前盈利（EBIT）在報告期內呈現波動趨勢。從2020年3月31日至2021年12月31日，息稅前盈利呈現顯著增長，由最初的8,278千美元增長至169,696千美元，隨後在2022年經歷了負值，並在2023年恢復增長，最終在2024年6月30日達到386,896千美元。
- 利息支出，凈額
- 利息支出，凈額在報告期內相對穩定，大致在2,530千美元至10,975千美元之間波動。2023年和2024年上半年的利息支出呈現上升趨勢，從2023年3月31日的748千美元增加到2024年6月30日的9,765千美元。
利息覆蓋率的變化與息稅前盈利的趨勢密切相關。在息稅前盈利增長期間，利息覆蓋率也隨之提高，從2020年3月31日的-1.1大幅提升至2021年12月31日的44.65。2022年息稅前盈利出現負值時，利息覆蓋率降至20.52，並在2023年和2024年上半年隨著息稅前盈利的增長而回升，但2024年6月30日的數值為39.14，略低於2023年12月31日的52.86。
- 整體趨勢
- 整體而言，息稅前盈利的波動對利息覆蓋率產生了顯著影響。儘管利息支出相對穩定，但息稅前盈利的變化導致利息覆蓋率出現大幅波動。在報告期後期，息稅前盈利和利息覆蓋率均呈現增長趨勢，但2024年上半年的數據顯示，增長速度可能有所放緩。