償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
Fortinet Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2021年3月31日為1.01，隨後在2021年6月30日降至0.94，並在2021年9月30日降至0.9。2021年12月31日顯著上升至1.26，並在2022年3月31日大幅增加至4.54。此後，該比率在2022年6月30日降至1.66，2022年9月30日降至2.79，2022年12月31日降至1.4，最後在2023年3月31日降至0.99。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2021年3月31日為0.19，隨後在2021年6月30日降至0.18，並在2021年9月30日降至0.17，2021年12月31日維持在0.17。2022年3月31日略微上升至0.19，2022年6月30日上升至0.19，2022年9月30日維持在0.19，2022年12月31日降至0.16，最後在2023年3月31日降至0.15。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2019年3月31日為3.03，在2019年6月30日降至3，隨後在2019年9月30日為2.95，2019年12月31日為2.94。2020年3月31日大幅上升至5.98，2020年6月30日上升至6.12，2020年9月30日降至5.03，2020年12月31日降至4.72。2021年3月31日上升至5.39，2021年6月30日降至5.29，2021年9月30日降至5.34，2021年12月31日大幅上升至7.57，並在2022年3月31日大幅增加至25.96。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2021年3月31日為418.85，隨後在2021年6月30日大幅降至98.33，並在2021年9月30日降至57.73，2021年12月31日降至42.66。2022年3月31日降至35.9，2022年6月30日降至37.6，2022年9月30日上升至43.61，2022年12月31日上升至50.3，最後在2023年3月31日上升至56.47。
總體而言，數據顯示在某些期間存在顯著的波動。特別是債務與股東權益比率和財務槓桿比率在2022年呈現大幅增長，而利息覆蓋率則呈現下降趨勢。這些變化可能反映了公司在融資策略、資本結構或盈利能力方面的調整。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Fortinet Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 17,600) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 990,900) | 990,400) | 989,900) | 989,400) | 988,900) | 988,400) | 988,000) | 987,500) | 987,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 990,900) | 990,400) | 989,900) | 989,400) | 988,900) | 988,400) | 1,005,600) | 987,500) | 987,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Fortinet， Inc. 股東權益總額（赤字） | 11,400) | (281,600) | (634,700) | (392,900) | 217,700) | 781,700) | 1,118,100) | 1,050,200) | 980,800) | 856,000) | 713,200) | 543,900) | 536,300) | 1,321,900) | 1,200,400) | 1,122,300) | 1,058,100) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 86.92 | — | — | — | 4.54 | 1.26 | 0.90 | 0.94 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 1.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Fortinet， Inc. 股東權益總額（赤字）
= 990,900 ÷ 11,400 = 86.92
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，總債務在觀察期間內呈現相對穩定的趨勢。從2019年到2022年底，總債務的數值維持在約98萬美元至100萬美元之間，並在2023年3月31日略微增加至99萬美元。
- 股東權益
- 股東權益的變化幅度較大。在2019年，股東權益從105.81億美元逐步增加至2019年12月的132.19億美元。然而，在2020年第一季度，股東權益大幅下降至53.63億美元，隨後在2020年下半年逐步回升，至2021年12月達到78.17億美元。2022年股東權益持續下降，並在2022年12月出現負值，達-3.929億美元，並在2023年3月31日進一步下降至-6.347億美元。
債務與股東權益比率的變化與股東權益的變化密切相關。在股東權益較高的時期，該比率相對較低，例如2019年的0.9至1.01。然而，當股東權益大幅下降時，該比率顯著增加，尤其是在2020年第一季度，達到4.54。2022年，由於股東權益出現負值，該比率大幅上升，在2022年12月達到86.92。
總體而言，資料顯示，雖然總債務相對穩定，但股東權益的變化對債務與股東權益比率產生了顯著影響。股東權益的持續下降，特別是在2022年及2023年初，導致了該比率的急劇上升，表明財務槓桿的增加。
債務與總資本比率
Fortinet Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 17,600) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 990,900) | 990,400) | 989,900) | 989,400) | 988,900) | 988,400) | 988,000) | 987,500) | 987,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 990,900) | 990,400) | 989,900) | 989,400) | 988,900) | 988,400) | 1,005,600) | 987,500) | 987,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Fortinet， Inc. 股東權益總額（赤字） | 11,400) | (281,600) | (634,700) | (392,900) | 217,700) | 781,700) | 1,118,100) | 1,050,200) | 980,800) | 856,000) | 713,200) | 543,900) | 536,300) | 1,321,900) | 1,200,400) | 1,122,300) | 1,058,100) | ||||||
| 總資本 | 1,002,300) | 708,800) | 355,200) | 596,500) | 1,206,600) | 1,770,100) | 2,123,700) | 2,037,700) | 1,967,800) | 856,000) | 713,200) | 543,900) | 536,300) | 1,321,900) | 1,200,400) | 1,122,300) | 1,058,100) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.99 | 1.40 | 2.79 | 1.66 | 0.82 | 0.56 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 990,900 ÷ 1,002,300 = 0.99
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。在報告期初，總債務的數值並未提供，但總資本呈現持續增長趨勢，從2019年3月31日的105.81億美元增長至2019年12月31日的132.19億美元。
- 債務與總資本比率
- 在2020年，該比率經歷了顯著的波動。2020年3月31日，該比率為0.5，隨後在2020年6月30日降至0.48，並在2020年9月30日進一步降至0.47。然而，在2020年12月31日，該比率大幅上升至0.56。此後，該比率在2021年持續上升，於2021年6月30日達到0.82，並在2021年9月30日達到峰值2.79。2021年12月31日，該比率下降至1.4，2022年3月31日降至0.99。
總債務的數值從2021年3月31日開始出現，並維持在相對穩定的水平，從98.7億美元逐漸增長至2023年3月31日的99.09億美元。總資本在2021年呈現大幅波動，從2021年3月31日的196.78億美元大幅下降至2022年6月30日的5.965億美元，隨後在2022年9月30日回升至7.088億美元，並在2023年3月31日達到100.23億美元。
整體而言，數據顯示在報告期內，總資本的規模經歷了顯著的變化，而總債務則相對穩定。債務與總資本比率的波動表明財務杠杆的使用策略可能發生了調整，尤其是在2020年和2021年期間。
債務資產比率
Fortinet Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 17,600) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 990,900) | 990,400) | 989,900) | 989,400) | 988,900) | 988,400) | 988,000) | 987,500) | 987,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 990,900) | 990,400) | 989,900) | 989,400) | 988,900) | 988,400) | 1,005,600) | 987,500) | 987,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總資產 | 6,832,300) | 6,228,000) | 5,335,900) | 5,294,500) | 5,651,100) | 5,919,100) | 5,970,600) | 5,558,900) | 5,282,200) | 4,044,500) | 3,586,200) | 3,330,600) | 3,206,200) | 3,885,500) | 3,545,600) | 3,369,400) | 3,205,700) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 990,900 ÷ 6,832,300 = 0.15
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現增長趨勢。從2019年3月31日的320.57億美元，逐步增加至2023年3月31日的683.23億美元。儘管期間偶有波動，但整體而言，資產規模持續擴大。
- 總資產趨勢
- 2019年至2021年期間，總資產呈現穩定增長。2021年9月30日達到597.06億美元的峰值後，在2022年略有下降，但隨後在2023年再次顯著增長。
總債務的數據相對有限，但從2019年12月31日開始記錄，並在2023年3月31日達到99.09億美元。
- 總債務趨勢
- 總債務在2019年末至2022年末期間維持在相對穩定的水平，約在98.7億美元至100.56億美元之間。2023年3月31日略有增加。
債務資產比率顯示了債務與資產之間的關係。該比率從2019年末的0.19逐步下降至2023年3月31日的0.15。
- 債務資產比率趨勢
- 債務資產比率的下降表明，資產的增長速度快於債務的增長速度。這可能意味著公司在擴大資產規模的同時，有效地控制了債務水平，或透過其他方式（例如盈利）來資產化。
總體而言，數據顯示資產規模持續擴大，而債務水平相對穩定，債務資產比率呈現下降趨勢。這些指標可能反映了公司財務狀況的改善，以及其在資產管理和債務控制方面的有效性。
財務槓桿比率
Fortinet Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 6,832,300) | 6,228,000) | 5,335,900) | 5,294,500) | 5,651,100) | 5,919,100) | 5,970,600) | 5,558,900) | 5,282,200) | 4,044,500) | 3,586,200) | 3,330,600) | 3,206,200) | 3,885,500) | 3,545,600) | 3,369,400) | 3,205,700) | ||||||
| Fortinet， Inc. 股東權益總額（赤字） | 11,400) | (281,600) | (634,700) | (392,900) | 217,700) | 781,700) | 1,118,100) | 1,050,200) | 980,800) | 856,000) | 713,200) | 543,900) | 536,300) | 1,321,900) | 1,200,400) | 1,122,300) | 1,058,100) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 599.32 | — | — | — | 25.96 | 7.57 | 5.34 | 5.29 | 5.39 | 4.72 | 5.03 | 6.12 | 5.98 | 2.94 | 2.95 | 3.00 | 3.03 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.12 | 3.07 | 3.08 | 3.11 | 3.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Fortinet， Inc. 股東權益總額（赤字）
= 6,832,300 ÷ 11,400 = 599.32
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產呈現整體增長趨勢。在2019年，總資產從3205700千美元增長至2019年末的3885500千美元。此增長趨勢在2020年延續，總資產在2020年末達到4044500千美元。2021年，總資產增長速度加快，從年初的5282200千美元增長至年末的5919100千美元。2022年，總資產先下降後又回升，年末達到6228000千美元。2023年初，總資產進一步增長至6832300千美元。
- 股東權益
- 股東權益的變化模式與總資產不同。在2019年，股東權益持續增長，從1058100千美元增長至1321900千美元。然而，在2020年，股東權益大幅下降，尤其是在2020年3月31日，股東權益降至536300千美元。隨後，股東權益有所回升，但在2021年末降至781700千美元。2022年，股東權益持續下降，並在年末出現負值，為-281600千美元。2023年初，股東權益略有回升至11400千美元。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2019年和2020年初相對穩定，在3.03至6.12之間波動。2021年，該比率略有下降，但仍維持在5.29至7.57之間。2022年，財務槓桿比率大幅上升，在2022年3月31日達到25.96。2023年初，該比率大幅下降至599.32。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，但股東權益的變化較為劇烈，且在2022年末出現負值。財務槓桿比率的波動也值得關注，尤其是在2022年出現的顯著上升，以及2023年初的快速下降。這些變化可能反映了公司在資產配置、股權結構和財務策略方面的調整。
利息覆蓋率
Fortinet Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤 | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | —) | —) | (500) | (100) | (100) | (200) | 100) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 21,300) | 9,200) | 27,300) | 2,400) | (8,100) | 3,700) | (9,300) | 7,500) | 12,200) | 25,000) | 5,000) | 9,900) | 13,300) | 12,500) | 25,600) | 13,100) | 1,500) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 5,000) | 4,500) | 4,500) | 4,500) | 4,500) | 4,500) | 4,600) | 4,500) | 1,300) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 274,000) | 327,500) | 262,900) | 180,300) | 134,700) | 207,000) | 158,500) | 149,500) | 120,700) | 171,700) | 128,400) | 123,700) | 117,900) | 127,700) | 105,400) | 85,800) | 60,300) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 56.47 | 50.30 | 43.61 | 37.60 | 35.90 | 42.66 | 57.73 | 98.33 | 418.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 217.31 | 195.34 | 188.01 | 133.08 | 133.32 | 131.46 | 126.89 | 196.99 | 191.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 53.27 | 54.64 | 54.21 | 54.34 | 53.39 | 51.49 | 49.52 | 45.92 | 42.50 | 37.00 | 32.36 | 28.08 | 23.87 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 0.76 | -0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 38.63 | 46.58 | 57.84 | 58.34 | 52.92 | 46.26 | 44.21 | 40.38 | 35.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -5.09 | -5.34 | -6.41 | -8.16 | -12.40 | -55.36 | -151.33 | -185.47 | -226.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -4.15 | -1.30 | 0.81 | 1.72 | 1.24 | 0.12 | -0.48 | -0.44 | -0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 2.25 | 1.95 | 1.59 | 6.01 | 5.40 | 5.19 | 3.79 | 4.56 | 4.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 19.99 | 32.38 | 55.36 | 62.71 | 93.29 | 89.14 | 92.00 | 89.58 | 120.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 3.33 | 3.78 | 3.98 | 4.23 | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.48 | 6.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -49.82 | -87.97 | -176.15 | -201.09 | -194.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.99 | -6.56 | -4.28 | -3.42 | -2.65 | -1.85 | -1.68 | -1.49 | -1.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022)
= (274,000 + 327,500 + 262,900 + 180,300)
÷ (5,000 + 4,500 + 4,500 + 4,500)
= 56.47
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現增長趨勢，但增長並非線性。
- EBIT 趨勢
- 在2019年，EBIT從第一季度的60,300千美元逐步增長至第四季度的127,700千美元。2020年，EBIT維持在相對穩定的水平，從第一季度的117,900千美元增長至第四季度的171,700千美元。2021年，EBIT繼續增長，並在第四季度達到207,000千美元的高點。2022年，EBIT呈現波動，從第一季度的134,700千美元增長至第三季度的262,900千美元，但在第四季度回落至327,500千美元。2023年第一季度，EBIT為274,000千美元。
- 利息支出
- 利息支出數據在2020年才開始出現，且數額相對穩定。從2020年第一季度的1,300千美元開始，逐步增加至2021年第二季度的4,500千美元，並維持在4,500千美元的水平直到2022年。2023年第一季度，利息支出略微增加至5,000千美元。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的數據與EBIT和利息支出息息相關。在2020年，利息覆蓋率從第一季度的418.85大幅下降至第四季度的50.3。2021年，利息覆蓋率呈現波動，從第一季度的98.33增長至第四季度的56.47。2022年，利息覆蓋率繼續波動，但整體維持在相對較高的水平。
總體而言，EBIT的增長趨勢表明業務表現的改善。然而，利息覆蓋率的波動可能反映了利息支出和EBIT之間的關係變化，需要進一步分析以確定其潛在影響。利息支出相對穩定，但其增長趨勢也需要持續關注。