流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務比率資料來看，Gilead Sciences Inc. 在各年度流動性方面展現了一定程度的變動與調整。
- 當前流動性比率
- 此比率在2020年為1.4，隨後於2021年略降至1.27，但在2022年略微回升至1.29，並在2023年顯著增加至1.43，至2024年進一步提升至1.6。整體趨勢顯示公司流動資產對流動負債的覆蓋能力逐年改善，特別是在2023年與2024年有明顯的成長，顯示公司短期償付能力逐步增強，風險降低。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2020年為1.08，之後出現小幅下降至2021年的0.95，於2022年接近1.00（0.99），並在2023年提升到1.06，2024年進一步上升至1.2。這表明公司在剔除存貨後的即時償付能力亦有持續改善，表明流動性資產的調整正在朝著更為健康的方向發展。
- 現金流動性比率
- 此比率較為特殊，從2020年的0.65逐步下降至2021年的0.56，至2022年略微回升0.57，但整體維持較低水準。2023年增加至0.64，至2024年更進一步提升到0.83，顯示公司現金資產的相對比率得到了較好的改善。此趨勢反映公司在現金管理方面的逐步優化，短期償付能力得以提升，但比率仍低於1，顯示公司現金儲備仍相對有限，需持續關注。
當前流動性比率
Gilead Sciences Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務資料中可以觀察到，Gilead Sciences Inc.在過去五年間的流動資產有所波動，但整體呈現上升趨勢。2020年其流動資產為1,599.6億美元，經過幾年的波動後，到2024年已經增加至1,917.3億美元，顯示該公司在流動資產方面的持續擴充，可能反映出公司進行了現金或短期資產的積累或投資策略的調整。
另一方面，流動負債的變化較為平穩但略有增加，2030年由1,139.7億美元上升至2024年的1,200.4億美元，增加幅度較為有限。這可能指出公司在短期負債方面則保持相對穩定，未出現大幅度的負債擴張，顯示出較為穩健的負債管理策略。
最值得注意的是，當前流動性比率在2020年為1.4，之後略有下降至2021年的1.27，隨後逐步回升，至2023年達到1.43，並在2024年進一步提升到1.6。這一趨勢反映公司短期償付能力的持續改善。尤其是2024年的比率提升至1.6，顯示公司現金或流動資產相較於短期負債有較為充裕的保障，表明財務狀況的穩健性增強。
- 整體分析
- 本期間內，Gilead Sciences Inc.的流動資產展現持續成長，為公司提供更充裕的短期資金支持。同時，流動負債雖有增加，但幅度相對溫和，且流動性比率的上升表明公司在短期償債能力方面趨於更為穩健。這種趨勢可以反映公司管理層在資產配置和負債控制方面的有效策略，增強了投資者對於公司短期財務健康的信心。未來若此趨勢得以持續延續，將有助於公司在面對市場環境變化時保持較高的彈性與穩定性。
快速流動性比率
Gilead Sciences Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期有價債務證券 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計
- 從2020年至2024年間，速動資產持續展現出增長的趨勢。2020年的數值為123億美元，2021年略微下降至110億美元，之後在2022年回升至111.62億美元，並於2023年進一步增加至119.24億美元，到2024年達到約144.11億美元。此趨勢顯示公司在短期資產管理方面有逐步改善的跡象，特別是在2024年底，速動資產達到較高水平，反映出較強的流動性和資產可用性。
- 流動負債
- 流動負債數值則呈現出較為穩定的波動狀態，2020年為113.97億美元，2021年略微增加至116.10億美元，2022年略降至112.37億美元，2023年保持持平於112.80億美元，2024年略增至120.04億美元。整體來看，流動負債在五年間變動幅度較小，顯示公司在負債管理方面相對穩健，變動幅度未超過10%，反映出財務結構的穩定性。此數據指出，負債水平未有大幅升高，有助於維持財務的穩定性與彈性。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率由2020年的1.08逐步下降至2021年的0.95，顯示短期償付能力在那段期間較為緊張。此後比率逐漸回升，2022年為0.99，到2023年提升至1.06，2024年更進一步增長至1.2，超過1.0的標準。這表明公司在2024年擁有較為充裕的速動資產來應付短期負債，短期流動性有所改善。比率的提升顯示公司有更好的短期償債能力和財務彈性，且超過1.0意味著公司可以較為充裕地應對突發的短期財務需求。
現金流動性比率
Gilead Sciences Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期有價債務證券 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Gilead Sciences Inc. 的現金資產總額在五年間展現出一定的波動。由2020年的約7.4億美元逐步下降至2022年的約6.4億美元，之後在2023年回升至約7.3億美元，並於2024年達到約9.99億美元，呈現逐步回升的趨勢。此趨勢可能反映出公司在過去一段期間內的資產管理策略調整或營運資金的變動。
在流動負債方面，數值則保持較為穩定，略有增加。2020年為約1.14兆美元，至2024年微幅上升至約1.20兆美元。雖然流動負債略有增長，但增幅並不明顯，呈現出財務結構的穩健性尚可維持的跡象。
現金流動性比率亦呈逐年改善的趨勢，從2020年的0.65升至2024年的0.83。這表示公司在過去幾年內的短期償債能力逐步提升，反映出其流動資產較流動負債的比例增加，財務安全性有所加強。此外，該比率的穩定且逐步上升，顯示公司在管理短期資金流動方面的改善，增強了資金的靈活性與應付短期義務的能力。
總結來說，Gilead Sciences Inc. 在2020年至2024年間的財務表現展現出資產總額的恢復與增長，流動負債趨於穩定，且流動資產的相對比率持續改善，整體財務狀況呈現較為穩健的趨勢。這些變化可能反映公司在資金管理與流動性維持方面的策略調整，對於其未來的營運穩定性及償債能力具有正面訊號。