償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、償付能力比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債率 | ||||||
| 債務與股東權益比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務與總資本比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務資產比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 財務槓桿比率 | ||||||
| 覆蓋率 | ||||||
| 利息覆蓋率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
從提供的數據來看，整體而言，該實體的財務槓桿在觀察期間呈現波動趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從1.27降至1.09。然而，在2024年有所回升至1.38，隨後在2025年略微回落至1.1。這表明股東權益相對於債務的增長在前期，但在2024年可能受到債務增加的影響。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，從2021年的1.3降至2023年的1.12，2024年上升至1.41，2025年回落至1.13。 經營租賃負債的納入似乎放大了比率的波動幅度。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2021年至2023年間持續下降，從0.56降至0.52，表明債務在總資本中所佔比例降低。2024年略有上升至0.58，2025年回歸0.52。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與上述比率類似，該比率也呈現先降後升再降的趨勢，但波動幅度較小。
- 債務資產比率
- 該比率在2021年至2023年間保持相對穩定，為0.39至0.4之間。2024年上升至0.45，2025年回落至0.42。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 該比率在2021年至2023年間保持在0.4左右，2024年上升至0.46，2025年回落至0.43。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從3.23降至2.72。2024年略有回升至3.05，2025年回落至2.6。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2021年至2023年間波動，但整體維持在較高水平。2024年大幅下降至1.71，表明利息支付能力顯著下降，隨後在2025年大幅回升至10.57。
- 固定費用覆蓋率
- 該比率的趨勢與利息覆蓋率相似，2024年大幅下降至1.61，表明覆蓋固定費用的能力受到影響，隨後在2025年大幅回升至9.21。
總體而言，數據顯示該實體的債務水平在觀察期間經歷了波動。2024年債務相關比率的上升以及利息覆蓋率和固定費用覆蓋率的顯著下降值得關注，但2025年的數據顯示情況有所改善。需要進一步分析以確定這些變動的根本原因以及對未來財務狀況的潛在影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Gilead Sciences Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | ||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 吉利德股東權益合計 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 吉利德股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總債務
- 總債務在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年的26695百萬美元，先下降至2023年的24987百萬美元，隨後在2024年回升至26711百萬美元，最後在2025年略微下降至24936百萬美元。整體而言，總債務規模維持在相對穩定的水平，但存在短期的增減變化。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2021年至2023年間呈現增長趨勢，從21069百萬美元增長至22833百萬美元。然而，在2024年大幅下降至19330百萬美元，隨後在2025年回升至22703百萬美元。股東權益的變化幅度較總債務更大，顯示其對整體財務狀況的影響較為顯著。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率反映了公司的財務槓桿程度。該比率在2021年為1.27，在2022年和2023年持續下降至1.19和1.09。2024年該比率顯著上升至1.38，表明財務槓桿增加，隨後在2025年回落至1.1。比率的波動與總債務和股東權益合計的變化趨勢相呼應，股東權益下降時，比率通常會上升。
綜上所述，資料顯示公司在債務和股東權益方面存在一定的波動性。雖然總債務規模相對穩定，但股東權益的變化較大，導致債務與股東權益比率的波動。2024年的數據顯示財務槓桿有所增加，但隨後在2025年有所改善。這些變化可能與公司的營運策略、投資活動或市場環境等因素有關。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Gilead Sciences Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | ||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃負債，流動（分類為其他應計負債） | ||||||
| 經營租賃負債，非流動（分類為其他長期債務） | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 吉利德股東權益合計 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 吉利德股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在觀察期間，債務總額呈現波動趨勢。2021年末為27285百萬美元，2022年末下降至25808百萬美元，2023年末略微下降至25658百萬美元。然而，2024年末債務總額顯著增加至27322百萬美元，隨後在2025年末回落至25541百萬美元。整體而言，債務總額在五年期間內維持在相對穩定的水平，但2024年的增長值得關注。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2021年末至2023年末期間呈現增長趨勢，從21069百萬美元增長至22833百萬美元。然而，2024年末股東權益合計大幅下降至19330百萬美元，隨後在2025年末回升至22703百萬美元。股東權益的波動幅度較債務總額更大，顯示其變化對整體財務結構的影響較為顯著。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率反映了公司的財務槓桿程度。在2021年末為1.3，2022年末下降至1.22，2023年末進一步下降至1.12。這表明公司在2022年和2023年期間降低了其財務風險。然而，2024年末該比率顯著上升至1.41，表明財務風險增加。2025年末，該比率回落至1.13，但仍高於2023年的水平。負債股東權益比率的變化與債務總額和股東權益合計的變化趨勢相符，反映了公司財務結構的動態調整。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間的財務狀況呈現一定的波動性。雖然債務總額相對穩定，但股東權益合計的變化較大，導致負債股東權益比率的波動。2024年出現的債務增加和股東權益下降值得進一步關注，以評估其對公司長期財務穩定的影響。
債務與總資本比率
Gilead Sciences Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | ||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 吉利德股東權益合計 | ||||||
| 總資本 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年至2023年間呈現下降趨勢，由2021年的26695百萬美元降至2023年的24987百萬美元。然而，在2024年，總債務有所增加，達到26711百萬美元，但在2025年再次回落至24936百萬美元。整體而言，總債務的變化幅度相對較小，顯示其在一定範圍內波動。
- 總資本
- 總資本在2021年至2022年間略有下降，從2021年的47764百萬美元降至2022年的46470百萬美元。隨後，在2023年略有回升至47820百萬美元，但在2024年再次下降至46041百萬美元，並於2025年回升至47639百萬美元。總資本的變化趨勢與總債務相似，呈現波動狀態。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2021年至2023年間持續下降，從2021年的0.56降至2023年的0.52。這表明公司的財務槓桿在逐步降低。然而，在2024年，該比率上升至0.58，顯示財務槓桿有所增加。2025年，該比率回落至0.52，與2023年持平。整體而言，該比率的變化幅度不大，維持在0.52至0.58之間，顯示公司在債務與資本的配置上保持相對穩定的狀態。
綜上所述，資料顯示總債務和總資本在各期間均有波動，但整體變化幅度不大。債務與總資本比率的變化趨勢與總債務和總資本的變化趨勢相關，在2024年出現短期上升，但在2025年回落，顯示公司在財務結構上具有一定的調整能力。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Gilead Sciences Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | ||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃負債，流動（分類為其他應計負債） | ||||||
| 經營租賃負債，非流動（分類為其他長期債務） | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 吉利德股東權益合計 | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在觀察期間，債務總額呈現波動趨勢。2021年末為27285百萬美元，2022年末下降至25808百萬美元，2023年末略微下降至25658百萬美元。然而，2024年末債務總額增加至27322百萬美元，隨後在2025年末回落至25541百萬美元。整體而言，債務總額在五年期間內維持在相對穩定的水平，但存在明顯的年度變化。
- 總資本
- 總資本的變化趨勢相對平穩。2021年末為48354百萬美元，2022年末下降至47048百萬美元。2023年末略有回升至48491百萬美元，2024年末下降至46652百萬美元，最後在2025年末回升至48244百萬美元。總資本的年度波動幅度小於債務總額。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率反映了財務槓桿的程度。該比率在觀察期間內呈現下降趨勢，從2021年末的0.56下降至2023年末的0.53。2024年末，該比率顯著上升至0.59，為觀察期內最高點。2025年末，該比率回落至0.53，與2023年末的水平一致。比率的波動與債務總額和總資本的變化有關，2024年的上升主要歸因於債務總額的增加，而總資本的下降也加劇了這一趨勢。
總體而言，資料顯示在觀察期間內，債務與總資本比率的變化幅度較小，但2024年出現了明顯的上升，值得進一步關注。債務總額和總資本的年度波動表明公司可能在積極管理其資本結構。
債務資產比率
Gilead Sciences Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | ||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 總資產 | ||||||
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| 債務資產比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從2021年至2025年，總債務呈現先降後升再降的趨勢。2021年為26695百萬美元，2022年降至25230百萬美元，2023年進一步降至24987百萬美元。然而，2024年債務增加至26711百萬美元，隨後在2025年回落至24936百萬美元。整體而言，五年期間的債務水平相對穩定，但存在波動。
- 總資產
- 總資產在2021年至2024年期間持續下降。從2021年的67952百萬美元，逐步下降至2024年的58995百萬美元。然而，在2025年，總資產略有回升至59023百萬美元，但仍未恢復至2021年的水平。資產的整體趨勢顯示出一段時期的收縮，隨後出現微弱的復甦跡象。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2021年至2025年期間的變化與總債務和總資產的趨勢相互影響。2021年的比率為0.39，2022年上升至0.4，2023年維持在0.4。2024年比率進一步上升至0.45，為五年期間的最高點，反映出債務相對於資產的比例增加。2025年，比率略微下降至0.42，但仍高於2021年和2022年的水平。整體而言，比率的上升趨勢表明財務槓桿的增加，隨後略有緩解。
綜上所述，資料顯示出一個總體資產下降，債務水平波動，以及債務資產比率上升的趨勢。雖然2025年出現了一些改善的跡象，但需要持續觀察以評估這些變化的持久性。
負債比率（包括經營租賃負債）
Gilead Sciences Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | ||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃負債，流動（分類為其他應計負債） | ||||||
| 經營租賃負債，非流動（分類為其他長期債務） | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在觀察期間，債務總額呈現波動趨勢。2021年末為27285百萬美元，2022年末下降至25808百萬美元，2023年末略微下降至25658百萬美元。然而，2024年末債務總額增加至27322百萬美元，隨後在2025年末回落至25541百萬美元。整體而言，債務總額在五年期間內維持在相對穩定的水平，但存在明顯的年度變化。
- 總資產
- 總資產在觀察期間呈現下降趨勢。從2021年末的67952百萬美元，逐步下降至2024年末的58995百萬美元。2025年末略有回升至59023百萬美元，但仍低於2021年的水平。總資產的持續下降可能需要進一步分析以確定其根本原因。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期間內呈現小幅上升的趨勢。2021年末為0.4，2022年末和2023年末維持在0.41。2024年末顯著上升至0.46，隨後在2025年末略微回落至0.43。負債比率的上升表明財務槓桿的增加，可能需要關注其對財務穩定的影響。
綜上所述，資料顯示總資產持續下降，而負債比率則呈現上升趨勢。雖然債務總額在五年期間內相對穩定，但其年度波動值得關注。這些趨勢的相互作用可能對整體財務狀況產生影響，建議進行更深入的分析以評估潛在風險和機會。
財務槓桿比率
Gilead Sciences Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 吉利德股東權益合計 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 吉利德股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在報告期內呈現先降後穩的趨勢。從2021年的67952百萬美元下降至2023年的62125百萬美元，顯示資產規模有所縮減。然而，在2024年和2025年，總資產分別為58995百萬美元和59023百萬美元，趨於穩定，降幅明顯放緩。這可能反映了公司在資產配置上的調整，或外部經濟環境的影響。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在報告期內波動較大。從2021年的21069百萬美元增長至2023年的22833百萬美元，表明股東權益有所增長。然而，2024年大幅下降至19330百萬美元，可能與股利分配、股份回購或其他影響股東權益的因素有關。2025年股東權益合計回升至22703百萬美元，顯示股東權益的恢復趨勢。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在報告期內呈現下降趨勢，但2024年出現反彈。從2021年的3.23下降至2023年的2.72，表明公司的財務風險降低，債務依賴度下降。然而，2024年上升至3.05，可能與增加的債務融資或資產規模的變化有關。2025年再次下降至2.6，顯示財務槓桿比率的再次改善。整體而言，該比率的變化反映了公司在資金結構上的調整，以及對財務風險的控制。
綜上所述，資料顯示公司在資產規模、股東權益和財務槓桿方面都經歷了顯著的變化。這些變化可能受到公司內部策略、市場環境以及宏觀經濟因素的影響。需要進一步分析其他財務指標和非財務資訊，才能更全面地評估公司的財務狀況和經營業績。
利息覆蓋率
Gilead Sciences Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於吉利德的凈利潤 | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 在觀察期間，息稅前盈利呈現波動趨勢。2021年為9279百萬美元，2022年大幅下降至6749百萬美元。2023年略有回升至7803百萬美元，但2024年則急劇下降至1667百萬美元。至2025年，息稅前盈利顯著回升至10820百萬美元，超過了2021年的水平。
- 利息支出
- 利息支出在觀察期間相對穩定，並呈現小幅上升趨勢。從2021年的1001百萬美元，逐步增加至2025年的1024百萬美元。雖然增幅不大，但顯示了利息支出的持續存在。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與息稅前盈利的變化密切相關。2021年為9.27，2022年下降至7.22，2023年回升至8.27。2024年則大幅下降至1.71，反映了當年息稅前盈利的顯著下降。2025年利息覆蓋率大幅提升至10.57，表明息稅前盈利的強勁增長足以覆蓋利息支出，財務狀況得到改善。
總體而言，資料顯示息稅前盈利的波動對利息覆蓋率產生了顯著影響。儘管利息支出相對穩定，但息稅前盈利的變化導致利息覆蓋率在觀察期間內經歷了大幅波動。2025年的數據顯示，息稅前盈利的顯著增長改善了公司的財務狀況，並提升了其償債能力。
固定費用覆蓋率
Gilead Sciences Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於吉利德的凈利潤 | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 營運租賃成本，包括變動租賃及短期租賃成本 | ||||||
| 固定費用和稅項前的利潤 | ||||||
| 利息支出 | ||||||
| 營運租賃成本，包括變動租賃及短期租賃成本 | ||||||
| 固定費用 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 整體利潤趨勢
- 在報告期間，固定費用和稅項前的利潤呈現波動趨勢。2021年到2022年之間，利潤大幅下降，從9435百萬美元降至6911百萬美元。2022年到2023年則有所回升，達到7968百萬美元。然而，2023年到2024年再次大幅下降，降至1830百萬美元。2024年到2025年，利潤顯著增長，回升至10989百萬美元，達到報告期內最高水平。
- 固定費用分析
- 固定費用在報告期間相對穩定，呈現緩慢增長趨勢。從2021年的1157百萬美元，逐步增加到2025年的1193百萬美元。雖然有小幅波動，但整體變化幅度不大。
- 固定費用覆蓋率分析
- 固定費用覆蓋率的變化與固定費用和稅項前的利潤的變化密切相關。2021年和2023年的覆蓋率相對較高，分別為8.15和7.18。2022年的覆蓋率下降至6.3。2024年覆蓋率大幅下降至1.61，反映了利潤的顯著減少。2025年覆蓋率大幅回升至9.21，與利潤的顯著增長相符。覆蓋率的波動表明利潤對固定費用支付的能力存在較大變化。
總體而言，資料顯示利潤的波動性較大，而固定費用則相對穩定。固定費用覆蓋率的變化反映了利潤對固定費用支付能力的影響，並突顯了利潤波動對整體財務狀況的潛在影響。