長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Gilead Sciences Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、長期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到Gilead Sciences Inc.在分析期間內的幾項財務比率趨勢，呈現出某些穩定與變動的特徵。首先，固定資產凈周轉率在2020年至2024年間呈現出緩步上升的趨勢，由4.9增加至5.28，顯示公司資產利用效率逐步提升，資產運用產能得到改善，尤其是在2024年略有加強的背景下。
在包含經營租賃與使用權資產的固定資產淨周轉比率方面，也展現出類似的上升趨勢，從4.34逐步升高至4.83，證明公司在資產配置上的經營效率持續改善，並在2024年達到較高水平，可能反映出資產管理策略的優化或營運流程的增效。
總資產周轉率於2020年為0.36，經過逐年增加，至2024年達到0.48，顯示公司整體資產運用的效率得以提升，說明公司在使用其所有資產產生營收方面的能力逐步加強。此趨勢也支持公司整體營運績效的改善方向，代表資源配置可能更為合理，營收生成效率提升。
股東權益周轉率則展現出較為波動但整體不斷上升的趨勢，雖在2021年至2023年間略有下降（由1.34至1.18），但在2024年回升至1.48，顯示公司在股東權益的運用效率上有明顯的改善，或是公司經營策略轉向更有效的資本利用，為股東創造更高的價值。
整體而言，這些財務比率的調整趨勢反映出Gilead Sciences在資產與股東權益的運用效率方面持續進行調整與優化。公司資產利用效率穩定提升，營運資產周轉率亦逐步改善，股東權益的運用效率則在近期展現出較為明顯的改善跡象，顯示其營運狀況逐漸趨向正向，可能對未來的獲利能力和資本回報產生積極影響。
固定資產凈周轉率
Gilead Sciences Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 產品銷售 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 產品銷售 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Gilead Sciences Inc.於2020年至2024年間的產品銷售額呈現持續成長的趨勢。2020年度的產品銷售為2,435.5億美元，經過三年的逐步上升，2024年度達到2,861億美元，累計增長約17.4%。
在財產、廠房與設備的淨額方面，雖有一定波動，但整體呈現緩慢上升趨勢。2020年為49.67億美元，至2024年增加至54.14億美元，增幅約9%。此變動可能反映公司持續投入資產以支援產品線擴展或生產能力提升。
固定資產凈周轉率在五個年度中，整體維持較為穩定的水準，但顯示出逐年微幅上升的趨勢，從2020年的4.9提升至2024年的5.28。此比率的提升表示公司在資產運用效率方面持續改善，即用較少的固定資產來創造更高的銷售額，反映管理層在資產配置或營運效率方面的進步。
總結來看，Gilead Sciences Inc.在這段期間內展現穩定的增長態勢，特別是在產品銷售方面，顯示公司在市場上的競爭力持續加強。資產規模的逐步擴大與資產運用效率的提升同步進行，反映出公司在擴充產能與提升營運效率之間取得一定平衡，展現出健康的經營策略與績效走向。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Gilead Sciences Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 產品銷售 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 經營租賃使用權資產凈額（歸類為其他長期資產） | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 產品銷售 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 產品銷售額
- 分析顯示，Gilead Sciences Inc. 的產品銷售額在五年期間中呈現出持續的增長趨勢。從2020年的約24355百萬美元逐步提升至2024年的28610百萬美元，期間每年都能觀察到正向的增長，尤以2021年有較明顯的上升，顯示公司在市場拓展或產品銷售策略上取得一定的成效。
- 不動產、廠房及設備淨額
- 公司資產中此類資產的金額在五年間略顯波動，但整體趨勢較為平穩。從2020年的5613百萬美元微幅增加至2024年的5929百萬美元，顯示公司在固定資產方面的資本投入及資產價值維持相對穩定，或資產折舊與新增資產的平衡狀況良好。所呈現的波動可能反映了公司在特定年份進行資產升級或處分的情況。
- 固定資產淨周轉比率
- 此財務比率反映公司利用固定資產產生產品銷售收入的效率。從2020年的4.34上升至2024年的4.83，整體呈現出正向上升的趨勢，意味著公司在運用其固定資產方面取得較佳的效率，能在較少資產基礎上產生較大的銷售額。此趨勢可能受到資產管理效率提升或營運策略優化的影響。儘管中間有短暫的波動，但整體而言，資產使用效率逐步改善。
總資產周轉率
Gilead Sciences Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 產品銷售 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 產品銷售 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 產品銷售
- 2020年至2024年間，Gilead Sciences Inc. 的產品銷售額呈現持續上升的趨勢，從約2.4365億美元增至2.8610億美元，期間有小幅波動。2021年銷售額明顯較2020年提升近24%，此後2022年略微下降但仍高於2020年水準，2023年保持相對穩定，到2024年又達到最高點，顯示公司在產品銷售方面具備穩定成長之勢，反映其市場需求或銷售策略的有效性。值得注意的是，整體銷售額的增加刻畫出公司營運規模的擴張。
- 總資產
- 總資產方面，從2020年的約684億美元逐步下降至2024年的約590億美元，期間有一定波動。2021年較2020年略微減少，2022年與2023年仍呈現出資產縮減的趨勢，但整體變化幅度不大，顯示公司可能進行資產重整或資產調整策略。資產負債表的變動或反映公司資產配置的調整，亦可能與經營策略或外部環境變化相關，值得關注其對未來資金運用及盈利能力的潛在影響。)
- 總資產周轉率
- 資產周轉率由2020年的0.36提升至2024年的0.48，顯示公司在資產運用效率方面逐步改善。這一比率的提升意味著公司能用較少的資產產生更多的銷售收入，反映管理層有效地提高了資產的利用效率。值得關注的是，該比率的持續上升可能是公司在資產管理和營運流程方面取得的進展，進一步支持其經營成果與市場競爭力的提升。總體而言，雖然總資產呈下降趨勢，但資產運用效率的提升顯示公司資源配置更為精准和有效。
股東權益周轉率
Gilead Sciences Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 產品銷售 | ||||||
| 吉利德股東權益合計 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 產品銷售 ÷ 吉利德股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Gilead Sciences Inc.的產品銷售額呈現逐年穩定或略微成長的趨勢。2020年至2024年間，產品銷售由24355百萬美元逐步增加至28610百萬美元，顯示公司在其產品市場的銷售表現持續改善，儘管在2022年的銷售額略有波動，但整體仍維持 upward momentum。
股東權益方面，2020年公司合計股東權益為18202百萬美元，之後逐年增加，至2023年達到22833百萬美元，反映公司該期間資本基礎有擴張的趨勢。然而，2024年股東權益有所下降，降至19330百萬美元，可能暗示在該年度內公司可能進行了資本回購、股利分配或其他資本調整措施，導致股東權益減少。
股東權益周轉率方面，2020至2022年間呈現逐年下降的趨勢，分別為1.34、1.28和1.27，顯示公司在此期間內效率略有降低，即為每單位股東權益產生的銷售額稍有減少。至2023年，該比率下降到1.18，但在2024年則明顯上升至1.48，表明公司在產生銷售方面的效率有所回升，可能歸因於資源配置或營運效率的改善。
總結來說，Gilead Sciences Inc.在過去五年內，產品銷售持續成長，股東權益則整體趨於增加但在2024年稍有下降，反映公司可能進行了資本調整。股東權益周轉率的變化則顯示公司在資產運用效率上經歷了一段波動，但在2024年顯著回升。整體而言，公司表現出穩定成長的態勢，但也存在一些資本和效率調整的跡象，值得進一步關注其未來的營運策略與財務安排。