長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Gilead Sciences Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、長期活動比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 固定資產凈周轉率
- 在觀察期間，此比率呈現波動趨勢。2021年為5.27，2022年下降至4.93，隨後在2023年小幅回升至5.07。2024年進一步提升至5.28，但在2025年略微下降至5.16。整體而言，該比率在5.07至5.28之間波動，顯示固定資產的使用效率相對穩定，但存在輕微的年度變化。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，但數值較低。2021年為4.77，2022年下降至4.51，2023年略有回升至4.57。2024年則顯著提升至4.83，但在2025年回落至4.71。包含經營租賃和使用權資產後，固定資產的周轉效率略低於不包含時，且波動幅度與前者相近。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率呈現持續上升的趨勢。從2021年的0.4，逐步上升至2022年的0.43，2023年維持在0.43，2024年進一步提升至0.48，並在2025年達到0.49。這表明公司利用其總資產產生收入的能力正在增強。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的變化較為明顯。2021年和2022年分別為1.28和1.27，變化不大。2023年下降至1.18，但在2024年大幅提升至1.48，隨後在2025年回落至1.27。此比率的波動可能反映了股東權益和收入之間的關係變化，以及公司資本結構的調整。
總體而言，資料顯示公司在利用資產產生收入方面呈現積極趨勢，特別是總資產周轉率的持續提升。然而，股東權益周轉率的波動需要進一步分析，以了解其背後的具體原因。
固定資產凈周轉率
Gilead Sciences Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 產品銷售 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 產品銷售 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 產品銷售
- 產品銷售額在報告期間呈現波動趨勢。2021年與2022年之間略有下降，從27008百萬美元降至26982百萬美元。2022年與2023年之間則維持在相近水平，為26934百萬美元。然而，2023年到2024年之間顯著增長，達到28610百萬美元，並在2025年進一步增長至28915百萬美元。整體而言，產品銷售額在報告期末呈現上升趨勢。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額在報告期間也呈現波動。從2021年的5121百萬美元增長至2022年的5475百萬美元，隨後在2023年略有下降至5317百萬美元。2024年再次增長至5414百萬美元，並在2025年達到5606百萬美元。整體而言，財產、廠房和設備淨額呈現溫和增長趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在報告期間的變化相對較小。2021年為5.27，2022年下降至4.93。2023年略有回升至5.07，2024年進一步提升至5.28，2025年則回落至5.16。儘管有波動，但該比率在整個報告期內維持在5.0到5.3的範圍內，顯示固定資產的使用效率相對穩定。產品銷售額的增長與固定資產凈周轉率的變化趨勢並未完全同步，可能需要進一步分析以確定其原因。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Gilead Sciences Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 產品銷售 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 經營租賃使用權資產凈額（歸類為其他長期資產） | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 產品銷售 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 產品銷售
- 產品銷售額在報告期內呈現波動趨勢。2021年與2022年之間略有下降，隨後在2023年趨於穩定。2024年及2025年則觀察到顯著增長，顯示產品銷售額在近期呈現上升趨勢。整體而言，銷售額在報告期內維持在相對較高的水平。
- 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產、廠房及設備凈額在2021年至2023年間經歷了小幅增長，隨後在2024年略有回落，並於2025年再次增長。整體而言，該項目的變動幅度相對較小，顯示公司在固定資產方面的投資相對穩定。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在報告期內波動。2021年為4.77，2022年下降至4.51，2023年略有回升至4.57。2024年則顯著上升至4.83，但在2025年回落至4.71。此比率的波動可能反映了產品銷售額與固定資產投資之間的關係，以及公司利用固定資產產生銷售額的效率變化。雖然比率有波動，但整體而言維持在4.5至4.83之間，顯示公司在固定資產利用方面具有一定的效率。
綜上所述，資料顯示產品銷售額呈現增長趨勢，固定資產投資相對穩定，固定資產淨周轉比率則呈現波動，但整體效率維持在一定水平。
總資產周轉率
Gilead Sciences Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 產品銷售 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 產品銷售 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 產品銷售
- 產品銷售額在2021年至2023年間呈現小幅下降趨勢，從27008百萬美元降至26934百萬美元。然而，在2024年和2025年，產品銷售額開始回升，分別達到28610百萬美元和28915百萬美元。整體而言，產品銷售額在觀察期間內呈現先降後升的趨勢。
- 總資產
- 總資產在2021年至2024年間持續下降，從67952百萬美元降至58995百萬美元。但在2025年，總資產略有回升，達到59023百萬美元。儘管如此，總資產規模仍低於2021年的水平。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年至2023年間維持在相對穩定的水平，約為0.4至0.43。在2024年和2025年，總資產周轉率顯著提升，分別達到0.48和0.49。這表明公司在利用其資產產生銷售額方面，效率有所提高。周轉率的提升與產品銷售額的增長趨勢相符。
綜上所述，觀察期間內，公司產品銷售額呈現波動，總資產規模下降，但總資產周轉率則呈現上升趨勢。資產周轉率的提升可能反映了公司在資產管理和銷售效率方面的改善。
股東權益周轉率
Gilead Sciences Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 產品銷售 | ||||||
| 吉利德股東權益合計 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 產品銷售 ÷ 吉利德股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 產品銷售
- 產品銷售額在2021年至2023年間呈現小幅下降趨勢，從27008百萬美元降至26934百萬美元。然而，在2024年，產品銷售額顯著增長至28610百萬美元，並在2025年進一步增長至28915百萬美元。整體而言，產品銷售額在後兩年呈現強勁的復甦和增長。
- 吉利德股東權益合計
- 股東權益合計在2021年至2023年間呈現增長趨勢，從21069百萬美元增長至22833百萬美元。但在2024年，股東權益合計大幅下降至19330百萬美元，隨後在2025年回升至22703百萬美元。顯示股東權益的變化幅度較大，且在2024年經歷了顯著的調整。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從1.28降至1.18。2024年，該比率大幅提升至1.48，表明公司利用股東權益產生銷售的能力顯著增強。然而，在2025年，股東權益周轉率略微回落至1.27。整體而言，股東權益周轉率的波動與產品銷售額和股東權益合計的變化趨勢存在一定關聯性。
綜上所述，資料顯示產品銷售額在近期呈現增長趨勢，而股東權益合計則經歷了波動。股東權益周轉率的變化反映了公司在不同時期利用股東權益產生銷售的能力差異。