資產回報率 （ROA）
自 2005 年起
計算
Gilead Sciences Inc.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 歸屬於吉利德的凈收益（虧損）1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.81% | = | 100 | × | 480) | ÷ | 58,995) |
| 2023年12月31日 | 9.12% | = | 100 | × | 5,665) | ÷ | 62,125) |
| 2022年12月31日 | 7.27% | = | 100 | × | 4,592) | ÷ | 63,171) |
| 2021年12月31日 | 9.16% | = | 100 | × | 6,225) | ÷ | 67,952) |
| 2020年12月31日 | 0.18% | = | 100 | × | 123) | ÷ | 68,407) |
| 2019年12月31日 | 8.74% | = | 100 | × | 5,386) | ÷ | 61,627) |
| 2018年12月31日 | 8.57% | = | 100 | × | 5,455) | ÷ | 63,675) |
| 2017年12月31日 | 6.58% | = | 100 | × | 4,628) | ÷ | 70,283) |
| 2016年12月31日 | 23.70% | = | 100 | × | 13,501) | ÷ | 56,977) |
| 2015年12月31日 | 34.93% | = | 100 | × | 18,108) | ÷ | 51,839) |
| 2014年12月31日 | 34.91% | = | 100 | × | 12,101) | ÷ | 34,664) |
| 2013年12月31日 | 13.67% | = | 100 | × | 3,075) | ÷ | 22,497) |
| 2012年12月31日 | 12.20% | = | 100 | × | 2,592) | ÷ | 21,240) |
| 2011年12月31日 | 16.20% | = | 100 | × | 2,804) | ÷ | 17,303) |
| 2010年12月31日 | 25.03% | = | 100 | × | 2,901) | ÷ | 11,593) |
| 2009年12月31日 | 27.18% | = | 100 | × | 2,636) | ÷ | 9,699) |
| 2008年12月31日 | 28.65% | = | 100 | × | 2,011) | ÷ | 7,019) |
| 2007年12月31日 | 27.68% | = | 100 | × | 1,615) | ÷ | 5,835) |
| 2006年12月31日 | -29.12% | = | 100 | × | (1,190) | ÷ | 4,086) |
| 2005年12月31日 | 21.62% | = | 100 | × | 814) | ÷ | 3,765) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 結論要點
- 總資產在分析期間呈現長期成長後的波動性調整：自2005年起大幅上升，於2017年觸及高點約七萬美元級別，之後逐年回落並在2020年代初再度波動，最終於2024年略有下降。淨收益呈高度波動的走勢，2006年出現虧損，2014-2016間出現顯著的爆發性增長，之後在2017-2019年間回落，2020年出現極端低點，2021年重新回升但仍持續波動。ROA則呈現跨年度的大幅波動，尤其在高利潤時期顯著提升，在2020年降至極低水平，2024年亦僅回升至約0.81%，顯示利潤貢獻與資產基礎之間存在明顯的時序性背離與波動。綜觀三項指標，長期資產規模的擴張與短期獲利能力的波動高度相關，且在特定年度出現顯著的效率變動。
- 歸屬於該期的淨收益（虧損）的觀察
- 在初期年份，淨收益顯著波動且2006年出現虧損，之後在2007-2009年持續回穩並逐步提升。2010年至2012年間，淨收益持續成長，2014-2016期間出現爆發性增長，分別達到約12,101、18,108及13,501百萬美元的高點，顯示此期間利潤動能強勁。之後2017-2019年出現回落，維持在約4,628至5,665百萬美元區間。2020年淨收益急速下降至約123百萬美元，顯著低於前期水平，2021年快速回升至約6,225百萬美元，之後再度波動，2022-2024年間落在約4,592至5,665百萬美元區間，最終於2024年降至約480百萬美元。整體呈現長周期的高波動格局，且高點與低點之間相差甚大。
- 總資產的趨勢與解讀
- 總資產從2005年的約3,765百萬美元開始，經歷長期成長，至2017年達到高點約70,283百萬美元，之後出現顯著回落，2018-2019降至約61,627百萬美元，2020-2021再度回升至約68,407-67,952百萬美元，隨後在2022-2024逐步下降至約58,995百萬美元。此顯示資產規模在成長期與波動期皆有顯著擴張，但在近年期間呈現回落與再平衡的現象，可能反映資本支出、無形資產攤提及營運資本管理的結構性變化。
- ROA的變動與洞見
- ROA在2005年達到21.62%，但於2006年急速轉為-29.12%，顯示該年營運效率出現劇烈負向波動。之後2007-2010維持在較高水平（約12.2%-27.18%），2014-2015年再度出現高點，分別為34.91%與34.93%，顯示在該期間利潤對資產的高度利用。2016年回落至23.7%，2017年降至6.58%，2018-2019年回升至約8.57%-8.74%。2020年降至極低的0.18%，與同年淨收益大幅下降相符，之後2021年回升至9.16%，2022-2024年間在7.27%-9.12%區間波動，2024年回落至0.81%。結論上，收入與利潤波動對ROA的影響在長期內相對顯著，且資產規模的劇烈變化放大了ROA的年度波動。
與競爭對手的比較
Gilead Sciences Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.81% | 3.17% | 4.45% | -9.66% | 5.03% | 13.45% | 7.81% | 14.62% | 3.76% | 11.69% | 6.51% | -2.38% |
| 2023年12月31日 | 9.12% | 3.61% | 6.91% | 8.43% | 5.64% | 8.19% | 20.98% | 0.34% | 0.94% | 11.95% | 6.07% | 15.92% |
| 2022年12月31日 | 7.27% | 8.53% | 10.06% | 6.53% | 8.55% | 12.62% | 9.57% | 13.30% | 15.91% | 14.85% | 7.15% | 18.30% |
| 2021年12月31日 | 9.16% | 7.88% | 9.63% | 6.40% | 7.73% | 11.44% | 11.47% | 12.35% | 12.11% | 31.75% | 8.12% | 17.44% |
| 2020年12月31日 | 0.18% | 3.07% | 11.54% | -7.61% | 4.79% | 13.28% | 8.41% | 7.72% | 6.23% | 20.47% | 9.23% | 23.07% |
| 2019年12月31日 | 8.74% | 8.84% | 13.13% | 2.65% | 4.85% | 21.17% | 9.59% | 11.66% | 9.72% | 14.29% | 6.33% | 14.15% |
| 2018年12月31日 | 8.57% | 9.58% | 12.64% | 14.06% | 5.54% | 7.36% | 10.00% | 7.53% | 7.00% | 20.83% | 5.22% | 33.57% |
| 2017年12月31日 | 6.58% | 7.50% | 2.48% | 3.00% | 5.34% | -0.45% | 0.83% | 2.72% | 12.40% | 13.67% | 3.93% | 7.43% |
| 2016年12月31日 | 23.70% | 9.01% | 9.95% | 13.22% | 5.64% | 7.05% | 11.71% | 4.11% | 4.20% | 12.84% | 4.40% | -3.87% |
| 2015年12月31日 | 34.93% | 9.70% | 9.69% | 4.93% | 6.96% | 6.77% | 11.55% | 4.36% | 4.16% | 11.34% | 4.83% | -22.26% |
| 2014年12月31日 | 34.91% | 6.44% | 7.47% | 5.94% | 7.02% | 6.43% | 12.45% | 12.12% | 5.40% | 8.99% | 4.42% | -31.63% |
| 2013年12月31日 | 13.67% | 14.14% | 7.68% | 6.64% | 7.77% | 13.29% | 10.42% | 4.17% | 12.78% | 14.38% | 4.00% | -19.19% |
| 2012年12月31日 | 12.20% | 19.53% | 8.00% | 5.46% | 7.26% | 11.89% | 8.94% | 5.81% | 7.84% | 36.06% | 4.29% | -3.88% |
| 2011年12月31日 | 16.20% | — | 7.54% | 11.25% | 7.25% | 12.92% | 8.51% | 5.97% | 5.32% | -16.75% | 4.96% | 1.34% |
| 2010年12月31日 | 25.03% | — | 10.64% | 9.98% | 8.07% | 16.35% | 12.96% | 0.81% | 4.23% | -9.59% | 4.85% | -43.74% |
| 2009年12月31日 | 27.18% | — | 11.62% | 34.22% | 5.88% | 15.76% | 12.95% | 11.51% | 4.05% | -9.15% | 3.93% | -32.84% |
| 2008年12月31日 | 28.65% | — | 11.51% | 17.76% | 7.53% | -7.09% | 15.25% | 16.54% | 7.29% | -12.34% | 4.71% | -46.90% |
| 2007年12月31日 | 27.68% | — | 9.14% | 8.27% | 7.84% | 11.02% | 13.06% | 6.77% | 7.07% | -11.28% | 3.59% | -65.05% |
| 2006年12月31日 | -29.12% | — | 8.73% | 6.20% | 8.72% | 12.13% | 15.67% | 9.95% | 16.84% | -17.49% | 0.79% | -22.45% |
| 2005年12月31日 | 21.62% | — | 12.54% | 10.66% | 9.80% | 8.05% | 17.94% | 10.33% | 6.88% | -22.54% | 5.25% | -37.05% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 製藥、生物技術和生命科學
Gilead Sciences Inc.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 製藥、生物技術和生命科學
| Gilead Sciences Inc. | 製藥、生物技術和生命科學 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.81% | 5.30% |
| 2023年12月31日 | 9.12% | 7.25% |
| 2022年12月31日 | 7.27% | 10.67% |
| 2021年12月31日 | 9.16% | 10.42% |
| 2020年12月31日 | 0.18% | 5.45% |
| 2019年12月31日 | 8.74% | 9.02% |
| 2018年12月31日 | 8.57% | 8.97% |
| 2017年12月31日 | 6.58% | 5.28% |
| 2016年12月31日 | 23.70% | 8.61% |
| 2015年12月31日 | 34.93% | 8.93% |
| 2014年12月31日 | 34.91% | 9.45% |
| 2013年12月31日 | 13.67% | 9.46% |
| 2012年12月31日 | 12.20% | 8.30% |
| 2011年12月31日 | 16.20% | 7.30% |
| 2010年12月31日 | 25.03% | 7.07% |
| 2009年12月31日 | 27.18% | 10.02% |
| 2008年12月31日 | 28.65% | 10.37% |
| 2007年12月31日 | 27.68% | 8.86% |
| 2006年12月31日 | -29.12% | 11.91% |
| 2005年12月31日 | 21.62% | 10.42% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 保健
Gilead Sciences Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 保健
| Gilead Sciences Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.81% | 5.73% |
| 2023年12月31日 | 9.12% | 7.19% |
| 2022年12月31日 | 7.27% | 9.66% |
| 2021年12月31日 | 9.16% | 9.46% |
| 2020年12月31日 | 0.18% | 5.81% |
| 2019年12月31日 | 8.74% | 8.32% |
| 2018年12月31日 | 8.57% | 7.90% |
| 2017年12月31日 | 6.58% | 5.19% |
| 2016年12月31日 | 23.70% | 7.31% |
| 2015年12月31日 | 34.93% | 7.71% |
| 2014年12月31日 | 34.91% | 8.59% |
| 2013年12月31日 | 13.67% | 8.76% |
| 2012年12月31日 | 12.20% | 8.09% |
| 2011年12月31日 | 16.20% | 7.36% |
| 2010年12月31日 | 25.03% | 7.24% |
| 2009年12月31日 | 27.18% | 9.73% |
| 2008年12月31日 | 28.65% | 9.50% |
| 2007年12月31日 | 27.68% | 8.88% |
| 2006年12月31日 | -29.12% | 10.52% |
| 2005年12月31日 | 21.62% | 9.67% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).