現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Gilead Sciences Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
淨收入	5,613)	4,566)	6,201)	89)	5,364)
折舊費用	354)	323)	329)	288)	255)
攤銷費用	2,339)	1,780)	1,721)	1,192)	1,149)
基於股票的薪酬費用	766)	637)	635)	643)	636)
遞延所得稅	(962)	(1,552)	(116)	(214)	(2,098)
股本證券的凈（收益）損失	167)	657)	610)	1,662)	(1,241)
取得正在進行的研發費用	1,155)	944)	177)	5,856)	4,251)
在製品研發減值	50)	2,700)	—)	—)	800)
其他	827)	780)	1,338)	290)	826)
應收賬款淨額	157)	(406)	313)	(1,171)	(218)
庫存	(842)	(310)	11)	(195)	(95)
預付費用及其他	39)	(134)	(45)	(214)	(307)
應付帳款	(347)	226)	(118)	80)	(61)
所得稅資產和負債淨額	(1,768)	(364)	(361)	(778)	272)
應計負債和其他負債	458)	(775)	689)	640)	(389)
經營資產和負債的變化	(2,303)	(1,763)	489)	(1,638)	(798)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	2,393)	4,506)	5,183)	8,079)	3,780)
經營活動產生的現金凈額	8,006)	9,072)	11,384)	8,168)	9,144)
購買有價債務證券	(1,930)	(1,770)	(3,517)	(20,315)	(30,455)
出售有價債務證券所得款項	510)	412)	730)	23,239)	7,523)
有價債務證券到期所得款項	1,334)	1,590)	2,180)	9,479)	22,398)
收購，包括正在進行的研發，扣除收購的現金	(1,152)	(1,797)	(1,402)	(25,742)	(4,251)
購買股本證券	(442)	(172)	(380)	(455)	(1,773)
資本支出	(585)	(728)	(579)	(650)	(825)
其他	—)	(1)	(163)	(171)	(434)
投資活動中使用的現金凈額	(2,265)	(2,466)	(3,131)	(14,615)	(7,817)
債務融資收益，扣除發行成本	1,980)	—)	—)	8,184)	—)
發行普通股所得款項	232)	309)	169)	256)	209)
根據回購計劃回購普通股	(1,000)	(1,396)	(546)	(1,583)	(1,749)
償還債務和其他義務	(2,250)	(1,500)	(4,750)	(2,500)	(2,750)
股利支付	(3,809)	(3,709)	(3,605)	(3,449)	(3,222)
其他	(278)	(173)	(145)	(138)	(122)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(5,125)	(6,469)	(8,877)	770)	(7,634)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	57)	(63)	(35)	43)	(2)
現金及現金等價物淨變動	673)	74)	(659)	(5,634)	(6,309)
期初現金及現金等價物	5,412)	5,338)	5,997)	11,631)	17,940)
期末現金及現金等價物	6,085)	5,412)	5,338)	5,997)	11,631)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年以及2022年至2023年， Gilead Sciences Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年以及2022年至2023年，用於 Gilead Sciences Inc. 投資活動的現金凈額有所增加。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年至2022年以及2022年至2023年， Gilead Sciences Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所增加。

Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

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