長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Moderna Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。這些比率主要反映了資產的使用效率以及股東權益的利用程度。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在2020年第四季度開始出現數據，並呈現顯著上升趨勢，從0.67逐步增長至2021年第四季度的16.31。然而，從2022年第一季度開始，該比率呈現下降趨勢，至2024年第二季度降至2.08。這表明固定資產的使用效率在初期快速提升，但隨後有所減緩。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的變化趨勢與上述固定資產凈周轉率相似，同樣在2021年達到高峰，隨後開始下降。從0.52增長至2021年第四季度的15.35，並在2024年第二季度降至1.57。包含經營租賃和使用權資產的計算方式，可能使其數值略高於不包含這些項目的比率。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在整個觀察期內都維持在相對較低的水平。從2020年第四季度的0.03開始，逐步上升至2021年第三季度的0.85，之後呈現波動下降的趨勢，至2024年第二季度為0.31。這可能意味著公司整體資產的使用效率相對有限。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的變化趨勢也與其他比率相似，在2021年達到高峰，隨後下降。從2020年第四季度的0.08增長至2021年第三季度的1.28，並在2024年第二季度降至0.42。這表明股東權益的利用效率在初期有所提升，但隨後有所降低。
總體而言，數據顯示在2021年，各項資產周轉率均達到相對高峰，之後均呈現下降趨勢。這可能與公司業務發展階段、市場環境變化或資產配置策略調整等因素有關。需要進一步分析相關的財務數據和業務信息，才能更深入地理解這些趨勢背後的具體原因。
固定資產凈周轉率
Moderna Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 產品淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (產品淨銷售額Q3 2024
+ 產品淨銷售額Q2 2024
+ 產品淨銷售額Q1 2024
+ 產品淨銷售額Q4 2023)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到產品淨銷售額在一段時間內呈現顯著的波動。最初，該數值相對較低，但在2020年第二季度開始快速增長，並在2021年達到高峰。隨後，銷售額在2022年開始下降，並在2023年和2024年上半年繼續呈現下降趨勢，儘管在2024年9月略有回升。
- 產品淨銷售額
- 從數據來看，產品淨銷售額的增長主要集中在2020年末至2021年間。此後，銷售額的下降趨勢表明市場需求可能發生變化，或者公司面臨新的競爭壓力。2024年9月的數據顯示，銷售額可能正在企圖穩定，但仍需持續觀察以確認此趨勢。
與此同時，財產、廠房和設備淨額在整個期間內持續增長，儘管增長速度在不同階段有所不同。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額的持續增長可能反映了公司在生產能力或基礎設施方面的投資。然而，需要注意的是，資產的增加並不一定直接轉化為銷售額的增長，因此需要結合其他財務指標進行分析。
固定資產淨周轉率反映了公司利用其固定資產產生銷售額的效率。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產淨周轉率在2020年相對較低，但在2021年顯著提高，與產品淨銷售額的增長相符。此後，周轉率在2022年和2023年下降，表明公司利用固定資產產生銷售額的效率有所降低。2024年上半年的數據顯示周轉率持續下降，這可能與銷售額下降和固定資產增加有關。
總體而言，數據顯示公司在特定時期內經歷了快速增長，但隨後增長放緩並出現下降趨勢。固定資產淨周轉率的變化表明公司在利用其資產產生銷售額方面面臨挑戰。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Moderna Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 產品淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用權資產、經營租賃 | |||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (產品淨銷售額Q3 2024
+ 產品淨銷售額Q2 2024
+ 產品淨銷售額Q1 2024
+ 產品淨銷售額Q4 2023)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到產品淨銷售額在一段時間內呈現顯著的波動。最初，該數值相對較低，但在2020年下半年開始快速增長，並在2021年達到高峰。隨後，銷售額在2022年開始下降，並在2023年和2024年上半年持續下降趨勢，儘管在2024年9月略有回升。
- 產品淨銷售額
- 從數據來看，產品淨銷售額的增長主要集中在2020年末至2021年間。這段時期內，銷售額從200百萬美元迅速增長至6935百萬美元，顯示出強勁的增長勢頭。然而，隨後幾年，銷售額呈現下降趨勢，表明增長動能減弱。2023年和2024年上半年的銷售額顯著低於2021年的峰值，可能反映了市場環境的變化或產品生命週期的影響。
與此同時，不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）在整個期間內呈現持續增長趨勢。雖然增長速度不如產品淨銷售額那般顯著，但該數值從2020年的303百萬美元穩步增長至2024年9月的3165百萬美元。
- 不動產、廠房及設備凈額
- 不動產、廠房及設備凈額的持續增長可能表明公司在擴大其生產能力或進行長期投資。這種增長與產品淨銷售額的波動形成對比，可能反映了公司在不同時期對資本支出的不同策略。
固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）的變化與產品淨銷售額的趨勢密切相關。該比率在2020年相對較低，但在2021年隨著銷售額的增長而顯著提高，達到12.78。隨後，隨著銷售額的下降，該比率也隨之下降，在2024年9月降至1.57。
- 固定資產淨周轉比率
- 固定資產淨周轉比率的下降表明公司利用其固定資產產生銷售額的能力正在減弱。這可能與銷售額下降、固定資產增加或兩者兼而有之有關。比率的變化趨勢表明，公司在利用其資產產生收入方面可能面臨挑戰。
總體而言，數據顯示公司在特定時期內經歷了快速增長，但隨後增長動能減弱，銷售額下降。雖然固定資產持續增長，但固定資產淨周轉比率的下降表明公司在有效利用其資產方面可能面臨挑戰。
總資產周轉率
Moderna Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 產品淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
總資產周轉率 = (產品淨銷售額Q3 2024
+ 產品淨銷售額Q2 2024
+ 產品淨銷售額Q1 2024
+ 產品淨銷售額Q4 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個明顯的趨勢，即產品淨銷售額在一段時間內經歷了顯著的增長，隨後又出現了下降。最初，該數值相對較低，但在2020年第二季度開始快速增加，並在2021年第四季度達到峰值。此後，產品淨銷售額呈現下降趨勢，儘管在2022年第三季度出現了小幅反彈，但整體而言，銷售額在2023年和2024年持續下降。
- 產品淨銷售額
- 從數據來看，產品淨銷售額的增長與2020年末至2021年末的時期相關，這可能與特定產品或市場條件的變化有關。隨後的下降趨勢可能反映了市場競爭加劇、需求變化或其他外部因素的影響。
總資產在整個觀察期內持續增長，從2020年第一季度的2068百萬美元增長到2021年第四季度的24669百萬美元。然而，在2022年第一季度達到峰值後，總資產開始緩慢下降，並在2024年第二季度降至15680百萬美元。
- 總資產
- 總資產的增長可能反映了公司業務的擴張和投資。後續的下降趨勢可能與資產處置、減值或其他財務策略有關。
總資產周轉率呈現出波動的趨勢。在2020年，該比率非常低，表明資產利用效率不高。從2020年第二季度開始，總資產周轉率逐漸提高，在2021年第四季度達到峰值。此後，該比率開始下降，並在2024年第二季度降至0.31。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率的變化與產品淨銷售額和總資產的變化密切相關。周轉率的提高表明公司能夠更有效地利用其資產產生銷售額。周轉率的下降可能表明資產利用效率降低，或者公司正在進行需要大量資產投入但尚未產生顯著銷售額的投資。
總體而言，數據顯示公司經歷了一個增長和調整的時期。產品淨銷售額的快速增長和總資產的擴張在一段時間內發生，但隨後又出現了下降和調整。總資產周轉率的變化反映了公司資產利用效率的變化，並與銷售額和資產水平的變化密切相關。
股東權益周轉率
Moderna Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 產品淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
股東權益周轉率 = (產品淨銷售額Q3 2024
+ 產品淨銷售額Q2 2024
+ 產品淨銷售額Q1 2024
+ 產品淨銷售額Q4 2023)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到產品淨銷售額在一段時間內呈現顯著的波動。最初，該數值相對較低，但在2020年第二季度開始快速增長，並在2021年達到高峰。隨後，銷售額在2022年呈現下降趨勢，並在2023年和2024年繼續下降，儘管在2024年6月和9月有小幅回升。
- 產品淨銷售額
- 從數據來看，產品淨銷售額在2020年第二季度至2021年第四季度經歷了顯著增長，這可能與特定產品的需求增加有關。然而，從2022年開始，銷售額開始下降，這可能受到市場競爭、產品生命週期變化或其他外部因素的影響。2024年6月和9月的數據顯示，銷售額可能正在企圖穩定，但仍需持續觀察。
股東權益則呈現出整體增長趨勢，儘管在某些季度出現波動。從2020年第一季度到2022年第四季度，股東權益持續增加，表明公司的財務狀況在不斷改善。然而，在2023年和2024年，股東權益的增長速度放緩，甚至出現小幅下降，這可能與盈利能力變化或股東回報政策有關。
- 股東權益
- 股東權益的增長反映了公司積累的利潤和資本。雖然股東權益在整體上呈現增長趨勢，但增長速度的變化值得關注。在2023年和2024年，股東權益增長放緩可能表明公司盈利能力受到挑戰，或者公司選擇將更多利潤用於股東回報，例如股息或股票回購。
股東權益周轉率則反映了公司利用股東權益產生銷售額的效率。該比率在2020年相對較低，但在2021年顯著提高，表明公司更有效地利用股東權益來產生銷售額。然而，從2022年開始，股東權益周轉率開始下降，這可能與銷售額下降和股東權益持續增長有關。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的下降表明公司利用股東權益產生銷售額的效率降低。這可能意味著公司需要更有效地管理其資產和負債，或者需要尋找新的增長機會來提高銷售額。在2023年和2024年，股東權益周轉率持續下降，這可能需要進一步的分析，以確定其根本原因。
總體而言，數據顯示公司在特定時期經歷了快速增長，但隨後增長速度放緩，甚至出現下降趨勢。股東權益持續增長，但股東權益周轉率下降，表明公司需要關注其盈利能力和資產利用效率。