長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Moderna Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
綜合分析近期的財務數據，莫德納公司在固定資產周轉率方面呈現明顯的上升趨勢。2019年第一季的數值較低，距離0.67，而至2024年第三季已經攀升至2.23，顯示公司在固定資產運用效率方面逐步提升，尤其在2020年後半年開始，加速成長，反映出公司加強資產利用效率或擴大產能的努力。值得注意的是，經營租賃和使用權資產的固定資產淨周轉比率在相同期間也展現類似趨勢，從原本數值較低逐步成長，進一步證明資產使用效率的提升。 另一方面，總資產周轉率整體趨勢亦為逐步上升，從2019年3月的3%攀升至2024年第三季的0.31，顯示公司在資產運用方面的效率有所改善，但整體水平仍處於較低階段。此趨勢顯示公司資產規模可能持續擴張，但產生的營收貢獻與資產投資的比率仍在逐步調整中。 此外，股東權益周轉率在同期亦展現逐步上升的趨勢，從2019年較低的0.08到2024年第三季的0.42，表明公司在股東權益上的運用效率有所提升，能夠以同樣的股東資本獲得更高的營收能力，反映出公司管理效率的改善與資本運用的優化。 整體來看，從這些比率的變化可以推測，莫德納在過去數年經歷了資產運用效率的逐步提升，反映其在生產、營運與資本管理上的努力。儘管比例仍然較低，但趨勢表明公司正朝著更有效率的資產與資本運用方向邁進。未來，若能進一步提升營收相對於資產與股東權益的利用效率，將有助於公司長期的財務穩定與成長。
固定資產凈周轉率
Moderna Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (產品淨銷售額Q3 2024
+ 產品淨銷售額Q2 2024
+ 產品淨銷售額Q1 2024
+ 產品淨銷售額Q4 2023)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 產品淨銷售額
- 從2019年開始，產品淨銷售額呈現顯著的增長趨勢。在2020年年度開始，銷售額尚未出現明顯數據，但自2021年起，數據逐步攀升，2021年第二季達到高潮，隨後呈現波動，但整體仍維持較高水準。2023年及2024年初的數據顯示，公司在營收方面持續擴張，尤其是2023年第二季的銷售額超過7000萬美元。該趨勢反映公司在市場擴張與產品銷售方面持續努力，有效推動銷售成長。尤其是在2021年及2022年間，銷售額達到歷史新高，可能受到新產品推出或市場需求增加的影響。
- 財產、廠房和設備淨額
- 淨值呈現逐步攀升的趨勢，從2019年的約213百萬美元上升到2024年中約2381百萬美元。此增長反映公司在資產投資與擴充方面持續進行，可能是為了支持其擴張的業務規模與生產能力。值得注意的是，2021年與2022年間資產淨額大幅增加，與銷售額的快速成長同步，顯示公司正積極投入資本於產能擴展，為未來可能的市場需求做準備。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率由較低的0.67於2019年逐步提升至2020年第二季的最高值16.77，顯示公司資產利用效率在此期間顯著改善。此後比率稍微下降，但仍維持在較高水平（例如2023年第二季約2.08），代表資產周轉效率雖有一定波動，但整體持續改善。數據指出，公司在資產運用方面緊密配合銷售增長，努力提升資產運用效率，支援業務擴展策略。比率的升高可能來自於公司在資產管理上的有效策略，而降低則反應公司規模的擴大或資產結構調整對效率的影響。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Moderna Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用權資產、經營租賃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (產品淨銷售額Q3 2024
+ 產品淨銷售額Q2 2024
+ 產品淨銷售額Q1 2024
+ 產品淨銷售額Q4 2023)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Moderna Inc.的產品淨銷售額於2020年起經歷顯著成長，尤其是在2020年第三季度及第四季度，銷售額迅速擴大，呈現爆發式的增長趨勢。其中，2020年第三季的銷售額為4137百萬美元，至2021年同期更達到5925百萬美元，反映公司在COVID-19疫苗推廣方面取得了明顯的市場擴展。之後，銷售額雖然在2022年前幾個季度略有波動，但整體維持在高位，尤其在2022年第三季達到最高點，約為2931百萬美元。此後，2023年及2024年前的數據顯示銷售額仍保持一定水準，但較2021年同期有一定的回落，顯示市場可能逐漸趨於成熟或遇到競爭壓力。
不動產、廠房與設備凈額則呈現持續增加的趨勢，顯示公司在擴充生產能力與改善基礎建設方面持續投資。從2020年6月30日的322百萬美元逐步增加至2024年6月30日的3165百萬美元，反映公司為支撐高額銷售額而擴大生產規模，並可能優化長期資產結構。
值得注意的是，2024年各季度的數據較2023年底有所增長，表明公司在資產準備方面維持積極布局。
固定資產淨周轉比率展現公司資產運用效率的變化。2020年第3季的比率為14.85，逐漸下降至2024年9月的1.57。此趨勢表明隨著資產基數的擴大，資產運用效率略有攀升，但在近期出現顯著下降，可能代表公司在增加資產投資的同時，短期內資產利用效率有所下降，或銷售增長較速，導致比率下滑。整體而言，此比率的高低反映公司資產的運營效率在經過快速擴張後逐步調整。
總資產周轉率
Moderna Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
總資產周轉率 = (產品淨銷售額Q3 2024
+ 產品淨銷售額Q2 2024
+ 產品淨銷售額Q1 2024
+ 產品淨銷售額Q4 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Moderna Inc. 在觀察期間內整體呈現出明顯的資產成長趨勢。從2019年第1季度的總資產1806百萬美元增加至2024年第3季度的約15,803 百萬美元，顯示公司在此段期間內資產規模持續擴大，尤其在2020年下半年至2021年的大幅攀升，反映出公司在新冠疫情期間其資產投入與規模擴張的顯著行動。
產品淨銷售額方面，數據自2020年第2季度起開始逐步攀升，尤其在2021年及2022年期間展現爆發式增長，從不到200萬美元迅速攀升至2023年的數千萬美元，顯示公司產品的市場接受度和需求逐步擴大。值得注意的是，銷售額於2023年第二季度達到高峰之後，出現下降的趨勢，可能由於市場飽和、競爭加劇或疫苗需求減退等因素所致。
總資產周轉率則自2019年後逐步上升，從0.03開始，在2020年及2021年達到高點約0.85，後逐步回落至約0.31。這一趨勢反映出公司資產利用效率的波動，尤其在疫情期間由於大規模資產投入，資產周轉率擴大，但在資產規模持續擴大且銷售增長相對放緩之後，效率呈現一定的回落趨勢。
綜合來看，Moderna在此期間經歷了顯著的成長與資產積累，並在疫情高峰期間獲得了極大的市場反響。儘管在銷售額增長放緩的背景下，資產利用效率有一定的下降，但公司資產規模仍在持續擴大，顯示其在研發、產能擴充方面的持續投資。未來需留意銷售持續的穩定性以及資產利用率的改善，以確保長期的經營效率與競爭優勢。
股東權益周轉率
Moderna Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
股東權益周轉率 = (產品淨銷售額Q3 2024
+ 產品淨銷售額Q2 2024
+ 產品淨銷售額Q1 2024
+ 產品淨銷售額Q4 2023)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Moderna Inc. 在2019年至2024年的季度營運狀況呈現出明顯的成長與變動趨勢。以下是詳細分析：
- 產品淨銷售額
- 自2019年3月底未提供資料起，2020年開始，產品淨銷售額逐步顯著成長，2021年達到高峰，尤其在2021年的第二季度到第四季度，銷售額持續擴大，顯示公司在該階段的市場拓展與產品接受度提升顯著。2022年之後，銷售額有所波動，但整體仍維持在較高水平，顯示公司在疫苗及相關產品的持續需求下，市場佔有率保持穩定或提升。然而，2023年及2024年初，數據顯示銷售額有一定的下降，可能反映市場飽和或競爭態勢變化所導致的短期波動。
- 股東權益
- 從2019年至2024年季度數據顯示，股東權益整體呈現上升趨勢，特別是在2020年及2021年間，有明顯的成長。這一趨勢反映公司在擴張階段積累了大量的淨資產，支持其運營與研發投入。不過，2022年後股東權益略見波動，並於2023年底稍有下滑，可能與公司在研發或市場策略調整期間的財務策略布局有關。\n
- 股東權益周轉率
- 該比率從2019年開始一直未提供數據，直到2020年中開始逐步上升，尤其在2020年第二季度至2021年4季度間增長顯著，達到1.28，表明公司在此期間資產的運用效率快速提升。這反映公司在產品銷售方面的效率提升，可能得益於大量新品推出或市場拓展策略。之後，該比率呈現逐步下降趨勢，尤其在2023年及2024年，顯示資產周轉效率有所回落，可能因為公司進入較穩定或成熟階段，或資產結構調整所致。
綜合來看，Moderna Inc. 自2019年以来，經歷了快速成長期，特別在2020年與2021年，其銷售額与資產運用效率皆呈現正面改善。雖然2022年至2024年間，銷售額及資產周轉率出現一定程度的波動，但整體而言，公司持續在市場中保持競爭力與財務穩健。有關未來，持續觀察其市場策略與研發投入的變化將有助於更完整評估其長期成長潛力。