債務分析
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債務總額 （帳面值）
PayPal Holdings Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 總體債務趨勢
- 資料顯示，在觀察期間內，總債務呈現明顯的增長趨勢。從2018年的19.98億美元，逐步增加至2022年的108.35億美元。這表明在過去幾年中，債務融資在資金來源中扮演了越來越重要的角色。
- 短期債務
- 短期債務在2018年為19.98億美元，隨後數據缺失。這可能意味著公司在後續年份減少了對短期債務的依賴，或調整了債務結構，將短期債務轉為長期債務。
- 長期債務
- 長期債務（不包括流動部分）在2019年開始顯著增加，從2019年的49.65億美元增長至2022年的104.17億美元。此增長幅度較大，表明公司可能進行了大規模的長期投資或收購活動，需要透過長期債務來支持。
- 長期債務的流動部分
- 長期債務的流動部分在2020年出現，並在2021年達到9.99億美元，2022年降至4.18億美元。這部分債務的變動可能與債務到期日和再融資安排有關。其數額的下降可能表示公司成功地將一部分流動債務轉為長期債務，或提前償還了部分債務。
- 債務結構變化
- 觀察到長期債務的增長速度快於短期債務，這意味著公司的債務結構正在向長期化轉變。這種轉變可能旨在降低短期償債壓力，並為未來的長期發展提供更穩定的資金來源。然而，長期債務的增加也可能帶來更高的利息支出。
債務總額 （公允價值）
| 2022年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 短期債務 | |
| 固定利率票據 | |
| 信貸便利 | |
| 債務總額 （公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
債務加權平均利率
固定利率票據的加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =