長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
PayPal Holdings Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到，PayPal Holdings Inc.的固定資產凈周轉率在2018年3月未提供數據，但從2018年6月起開始顯示，並呈現持續上升的趨勢。特別是在2020年之後，固定資產凈周轉率逐漸加快成長，至2023年3月已達到17.19，顯示公司在運用固定資產產生營收的效率逐步提升，可能反映資產管理的改善或固定資產效能的提升。
相較於固定資產周轉率，總資產周轉率整體呈現較為平穩的走勢。從2018年的最低點0.34逐步上升，至2023年達到0.36。這顯示公司整體資產運用效率並未出現重大變化，但微幅的提升或維持在較穩定水準，暗示資產利用率保持穩定。
股東權益周轉率則展現出較明顯的成長趨勢。從2018年的100（或1，視單位解讀）逐步增加，並在2023年達到1.41。此趨勢表明公司在股東權益的運用效率上不斷改善，代表公司資金的回流利用較為高效，可能是由營收增長或資本運作策略調整所促成。
綜合來看，PayPal Holdings Inc.在過去五年內展現了資產運用的效率持續提升的趨勢，尤其是在固定資產的利用率方面，有明顯的改善。而總資產周轉率較為穩定，反映出整體營運表現較為持平。股東權益周轉率的穩步上升則顯示公司在資本運用方面取得更佳成效，能有效轉化股東投入的資本為營收。這些變化共同指向公司在資產管理和資本效率上持續進步，彰顯其營運策略的正向發展。
固定資產凈周轉率
PayPal Holdings Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，PayPal Holdings Inc. 在過去五年間展現出持續的淨收入成長趨勢。由2018年第一季度的3,685百萬美元逐步增加至2023年第一季度的7,040百萬美元，反映出公司營收規模的顯著擴張。然而，這一成長並非完全線性，在2019年和2020年期間，淨收入經歷了一些波動，例如2019年第一季度的4,128百萬美元到2020年第一季度的4,618百萬美元，以及2021年後的持續攀升，尤其2022年與2023年的季度數據，顯示公司在不同季度均有不俗的收益表現。
另一方面，公司的財產與設備淨額整體呈現穩定或逐步上升的趨勢，但增幅較淨收入來得緩慢。自2018年第一季度的1,523百萬美元到2023年第一季度的1,633百萬美元，雖然數據略有波動，但整體維持在相對較高水準，顯示公司在資產投資方面持續擴展，且較為謹慎，沒有出現過度擴張的跡象。
在財務比率方面，固定資產凈周轉率展現出明顯的逐步提升，從2018年第4季度的8.96增長至2023年第1季度的17.19，代表公司在固定資產的運用效率持續改善。此趨勢表明，PayPal在善用其固定資產以創造營收方面進行了有效的資源配置與流程優化，有助於提升整體的營運效率與利潤能力。
綜合上述分析，PayPal Holdings Inc. 在過去數年的財務表現展現積極的增長趨勢，特別是在淨收入方面的穩定擴張，並伴隨資產運用效率的提升。儘管財務結構中的資產規模變動較為溫和，但固定資產轉利率的持續上升顯示公司在資產利用上達到了更高的有效率。未來若能持續維持此成長態勢並優化資產運用，將有助於公司保持競爭力和盈利能力的進一步提升。
總資產周轉率
PayPal Holdings Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
總資產周轉率 = (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 從2018年第一季度至2023年第一季度，PayPal Holdings Inc.的淨收入呈現穩步上升的整體趨勢。2018年第一季度的淨收入約為3,685百萬美元，經過多個季度的穩定增長，至2023年第一季度已達到約7,040百萬美元。此趨勢反映公司在營收規模上持續擴張，顯示其業務受到市場需求的良好推動。雖然短期內在2019年和2020年間有些微波動，但整體方向仍為上升。
- 總資產變化
- 總資產自2018年第一季度約42,322百萬美元逐步增加至2023年第一季度的77,186百萬美元，期間展現出持續擴張的趨勢。特別是在2020年之後，總資產增長較為明顯，顯示公司擴展資產規模的策略和資本投入具有一定成效。該變化反映公司資產結構較為穩健且有一定累積的資產基礎，支撐其業務成長。
- 總資產周轉率變化
- 自2018年第二季度起，總資產周轉率持續在0.3至0.36之間波動。2018年至2022年間，雖然一度下降至0.3，之後又逐步回升至約0.36。這一比率的變動顯示公司在資產運用效率方面相對穩定，但也出現微幅波動。整體來看，儘管資產規模逐年擴張，但資產運用的效率未見明顯惡化，可能代表公司在資產管理和營運效率方面保持一定的穩定性。
- 綜合評估
- 綜合而言，PayPal Holdings Inc.在所分析期間展現出收入穩步成長和資產規模擴大的積極趨勢。淨收入的持續提升與資產積累相輔相成，顯示公司在市場上的競爭力逐年提升。資產周轉率的變動較為溫和，表明公司在資產管理方面保持一定的穩定性與效率。未來若能進一步提升資產運用效率，將有助於公司整體的盈利能力和市場競爭力進一步增強。
股東權益周轉率
PayPal Holdings Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PayPal股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
股東權益周轉率 = (淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022
+ 淨收入Q2 2022)
÷ PayPal股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入分析
- 從2018年第一季至2023年第一季，淨收入展現出持續上升的趨勢。2018年第一季的淨收入約為3,685百萬美元，至2023年第一季已提高到約7,040百萬美元，約為原始數值的兩倍之多。在此期間，淨收入經歷多個季度的波動，但整體呈現穩定增長的趨勢，尤其在2020年第四季之後，收入增長速度加快，顯示公司在不同時期持續擴張其營運規模與收益來源。
- 股東權益變化
- 股東權益自2018年第一季的約14,641百萬美元逐步上升至2023年第一季的約19,858百萬美元。期間多次出現較明顯的增長，特別是在2020年和2021年間，股東權益快速增加，反映公司在這段時期中累積了顯著的淨資產增值。此一趨勢顯示公司通過淨利潤積累與其他資本運作，持續擴大股東權益基礎。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2018年較低，並自2019年開始逐步攀升，至2023年第一季達到約1.41。這表明公司在資產運用效率上有所改善，能以較高的效率將股東權益轉化為收入。特別是在2021年之後，周轉率的提升較為明顯，顯示公司資產運用的效率在逐步提升，反映企業資產的運營效率有所改善，可能與業務規模擴張或資產配置調整有關。
- 整體趨勢與洞見
- 綜合分析，PayPal Holdings的財務表現展現穩定成長。淨收入的持續增加提供了公司的盈利能力提升的證據，伴隨股東權益的擴大，反映公司在資本結構和盈利基礎上的堅實。股東權益周轉率的提升則顯示運營效率得到改善，表示公司未來有潛力以更高效率運用資產創造收入。整體而言，這一系列指標的協同成長，代表公司在市場拓展與營運管理方面持續進步，有利於未來持續的價值創造與投資者信心。