流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
SolarEdge Technologies Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2019年，該比率呈現下降趨勢，從2.89降至2.14。2020年，該比率有所回升，並在2020年9月30日達到4.56的高點，隨後略有下降至3.94。2021年，該比率維持在相對穩定的水平，在3.73至3.99之間波動。2022年，該比率再次呈現下降趨勢，從4.33降至3.26。整體而言，該比率在觀察期間內呈現波動，但2022年末的數值與2019年末的數值接近。
- 快速流動性比率
- 與當前流動性比率類似，快速流動性比率在2019年也呈現下降趨勢，從2.1降至1.41。2020年，該比率顯著回升，並在2020年9月30日達到3.51的高點，之後下降至2.73。2021年，該比率維持在2.54至2.76之間。2022年，該比率再次下降，從3.23降至2.17。整體而言，該比率的波動幅度較當前流動性比率略小，但趨勢相似。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2019年呈現明顯下降趨勢，從1.34降至0.72。2020年，該比率大幅回升，並在2020年9月30日達到3.03的高點，隨後下降至2.23。2021年，該比率維持在1.66至2.07之間。2022年，該比率再次下降，從2.04降至1.15。該比率的波動幅度明顯大於其他兩項比率，且2022年末的數值與2019年末的數值接近。
總體而言，三項流動性比率在2019年至2021年間呈現相似的趨勢：先下降，然後回升，並在一段時間內保持相對穩定。然而，2022年，三項比率均呈現下降趨勢。這可能表明在2022年末，短期償債能力有所下降。值得注意的是，現金流動性比率的波動幅度最大，這可能反映了現金及現金等價物在短期負債中的相對重要性。
當前流動性比率
SolarEdge Technologies Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現整體增長趨勢。從2019年3月31日的717,532千美元，逐步增加至2022年12月31日的2,899,658千美元。雖然過程中偶有小幅波動，例如2021年3月31日相較於2021年9月30日略有下降，但整體而言，流動資產的規模持續擴大。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對流動資產較為穩定。從2019年3月31日的248,072千美元，增加至2022年12月31日的889,717千美元。2019年6月30日到2019年12月31日期間，流動負債的增長較為顯著。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。2019年3月31日為2.89，隨後下降至2019年12月31日的2.14。2020年9月30日達到峰值4.56，之後回落至2022年12月31日的3.26。整體而言，比率維持在2.0以上，表明短期償債能力相對穩定。值得注意的是，2020年9月30日的顯著提升，可能與流動資產的快速增長有關。
總體而言，數據顯示在觀察期間，資產和負債規模均有所擴大。當前流動性比率的波動表明短期償債能力受到多種因素的影響，但整體上維持在可接受的水平。
快速流動性比率
SolarEdge Technologies Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款，扣除備抵 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，速動資產合計在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的521,038千美元開始，經歷了幾次波動，但在2020年9月30日達到1,341,835千美元的高峰。隨後，速動資產合計有所下降，但在2022年12月31日再次回升至1,929,375千美元。
流動負債的變化趨勢則顯示出持續增長的情況。從2019年3月31日的248,072千美元開始，流動負債逐年增加，在2022年12月31日達到889,717千美元。雖然期間偶有小幅下降，但整體趨勢是明確的上升。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的數據顯示，在2019年和2020年，該比率在1.41到3.51之間波動。2021年，該比率相對穩定，在2.2到2.76之間。2022年，快速流動性比率呈現下降趨勢，從3.23下降到2.17。
整體而言，速動資產合計的增長速度快於流動負債的增長速度，尤其是在2020年9月30日之前。然而，在2022年，流動負債的增長速度加快，導致快速流動性比率有所下降。這表明雖然短期償債能力仍然存在，但可能需要關注流動負債的增長情況。
值得注意的是，2020年9月30日速動資產合計的顯著增長，對快速流動性比率產生了顯著影響，使其達到觀察期內的最高值。隨後速動資產合計的下降，以及流動負債的持續增長，共同導致了2022年快速流動性比率的下降。
現金流動性比率
SolarEdge Technologies Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日至2019年12月31日，該數值先下降後略微回升，整體變化幅度不大。然而，在2020年，現金資產總額顯著增加，尤其是在2020年9月30日達到峰值，隨後在2020年12月31日略有下降。2021年，現金資產總額維持在相對較高的水平，但年末有所增長。進入2022年，現金資產總額再次呈現波動，在2022年3月31日達到較高水平，隨後在年中略有下降，年末又有所回升。
流動負債方面，數據顯示其在2019年呈現上升趨勢，從2019年3月31日的248072千美元增加到2019年12月31日的436714千美元。2020年，流動負債的增長速度放緩，但在2020年12月31日仍達到436099千美元。2021年，流動負債繼續增加，並在2021年12月31日達到525181千美元。2022年，流動負債持續上升，並在年末達到889717千美元，顯示出負債規模的擴大。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2019年，該比率先下降後略微回升，反映了現金資產和流動負債的相對變化。2020年，由於現金資產總額的顯著增加，現金流動性比率大幅提升，尤其是在2020年9月30日達到峰值。2021年，該比率維持在相對穩定的水平，但略有下降。進入2022年，現金流動性比率呈現下降趨勢，表明流動負債的增長速度快於現金資產的增長速度。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債都呈現波動趨勢，但流動負債的增長速度在2022年明顯加快。現金流動性比率的變化反映了公司償還短期債務的能力，其下降趨勢可能需要進一步關注。