流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
SolarEdge Technologies Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2019年，該比率呈現下降趨勢，從2.89降至2.14。2020年，該比率有所回升，並在2020年9月30日達到4.56的高點，隨後略有下降至3.94。2021年，該比率維持在相對穩定的水平，在3.73至3.99之間波動。2022年，該比率再次呈現下降趨勢，從4.33降至3.26。整體而言，該比率在觀察期間內呈現波動，但2022年末的數值與2019年末的數值接近。
- 快速流動性比率
- 與當前流動性比率類似，快速流動性比率在2019年也呈現下降趨勢，從2.1降至1.41。2020年，該比率顯著回升，並在2020年9月30日達到3.51的高點，之後下降至2.73。2021年，該比率維持在2.54至2.76之間。2022年，該比率再次下降，從3.23降至2.17。整體而言，該比率的波動幅度較當前流動性比率略小，但趨勢相似。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2019年呈現明顯下降趨勢，從1.34降至0.72。2020年，該比率大幅回升，並在2020年9月30日達到3.03的高點，隨後下降至2.23。2021年，該比率維持在1.66至2.07之間。2022年，該比率再次下降，從2.04降至1.15。該比率的波動幅度明顯大於其他兩項比率，且2022年末的數值與2019年末的數值接近。
總體而言，三項流動性比率在2019年至2021年間呈現相似的趨勢：先下降，然後回升，並在一段時間內保持相對穩定。然而，2022年，三項比率均呈現下降趨勢。這可能表明在2022年末，短期償債能力有所下降。值得注意的是，現金流動性比率的波動幅度最大，這可能反映了現金及現金等價物在短期負債中的相對重要性。
當前流動性比率
SolarEdge Technologies Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 2,899,658) | 2,451,773) | 2,283,808) | 2,462,317) | 1,711,291) | 1,552,554) | 1,488,911) | 1,585,107) | 1,719,341) | 1,744,981) | 1,072,998) | 955,919) | 932,763) | 834,803) | 730,544) | 717,532) | |||||
| 流動負債 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | |||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 3.26 | 3.53 | 3.73 | 4.33 | 3.26 | 3.83 | 3.73 | 3.99 | 3.94 | 4.56 | 2.65 | 2.45 | 2.14 | 2.49 | 2.49 | 2.89 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.36 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 2.02 | 1.92 | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 2.62 | 2.32 | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 1.57 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 2.50 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 2.69 | 2.83 | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 2.89 | 3.24 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 6.65 | 7.14 | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 4.70 | 4.92 | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 2,899,658 ÷ 889,717 = 3.26
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現整體增長趨勢。從2019年3月31日的717,532千美元，逐步增加至2022年12月31日的2,899,658千美元。雖然過程中偶有小幅波動，例如2021年3月31日相較於2021年9月30日略有下降，但整體而言，流動資產的規模持續擴大。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對流動資產較為穩定。從2019年3月31日的248,072千美元，增加至2022年12月31日的889,717千美元。2019年6月30日到2019年12月31日期間，流動負債的增長較為顯著。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。2019年3月31日為2.89，隨後下降至2019年12月31日的2.14。2020年9月30日達到峰值4.56，之後回落至2022年12月31日的3.26。整體而言，比率維持在2.0以上，表明短期償債能力相對穩定。值得注意的是，2020年9月30日的顯著提升，可能與流動資產的快速增長有關。
總體而言，數據顯示在觀察期間，資產和負債規模均有所擴大。當前流動性比率的波動表明短期償債能力受到多種因素的影響，但整體上維持在可接受的水平。
快速流動性比率
SolarEdge Technologies Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 783,112) | 678,329) | 745,534) | 1,002,772) | 530,089) | 526,588) | 524,112) | 685,157) | 827,146) | 1,048,109) | 428,372) | 324,072) | 223,901) | 247,342) | 176,575) | 226,478) | |||||
| 有價證券 | 241,117) | 202,598) | 150,259) | 158,557) | 167,728) | 145,459) | 145,686) | 139,079) | 143,687) | 110,585) | 113,032) | 95,143) | 91,845) | 85,343) | 109,610) | 107,064) | |||||
| 貿易應收賬款，扣除備抵 | 905,146) | 785,325) | 669,100) | 676,820) | 456,339) | 416,244) | 343,652) | 271,713) | 218,706) | 183,141) | 181,700) | 235,673) | 298,383) | 292,232) | 237,804) | 187,496) | |||||
| 速動資產合計 | 1,929,375) | 1,666,252) | 1,564,893) | 1,838,149) | 1,154,156) | 1,088,291) | 1,013,450) | 1,095,949) | 1,189,539) | 1,341,835) | 723,104) | 654,888) | 614,129) | 624,917) | 523,989) | 521,038) | |||||
| 流動負債 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | |||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 2.17 | 2.40 | 2.56 | 3.23 | 2.20 | 2.68 | 2.54 | 2.76 | 2.73 | 3.51 | 1.79 | 1.68 | 1.41 | 1.86 | 1.78 | 2.10 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 2.18 | 1.89 | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 1.72 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 1.92 | 2.35 | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 5.96 | 6.44 | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 3.67 | 3.98 | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 1,929,375 ÷ 889,717 = 2.17
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，速動資產合計在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的521,038千美元開始，經歷了幾次波動，但在2020年9月30日達到1,341,835千美元的高峰。隨後，速動資產合計有所下降，但在2022年12月31日再次回升至1,929,375千美元。
流動負債的變化趨勢則顯示出持續增長的情況。從2019年3月31日的248,072千美元開始，流動負債逐年增加，在2022年12月31日達到889,717千美元。雖然期間偶有小幅下降，但整體趨勢是明確的上升。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的數據顯示，在2019年和2020年，該比率在1.41到3.51之間波動。2021年，該比率相對穩定，在2.2到2.76之間。2022年，快速流動性比率呈現下降趨勢，從3.23下降到2.17。
整體而言，速動資產合計的增長速度快於流動負債的增長速度，尤其是在2020年9月30日之前。然而，在2022年，流動負債的增長速度加快，導致快速流動性比率有所下降。這表明雖然短期償債能力仍然存在，但可能需要關注流動負債的增長情況。
值得注意的是，2020年9月30日速動資產合計的顯著增長，對快速流動性比率產生了顯著影響，使其達到觀察期內的最高值。隨後速動資產合計的下降，以及流動負債的持續增長，共同導致了2022年快速流動性比率的下降。
現金流動性比率
SolarEdge Technologies Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 783,112) | 678,329) | 745,534) | 1,002,772) | 530,089) | 526,588) | 524,112) | 685,157) | 827,146) | 1,048,109) | 428,372) | 324,072) | 223,901) | 247,342) | 176,575) | 226,478) | |||||
| 有價證券 | 241,117) | 202,598) | 150,259) | 158,557) | 167,728) | 145,459) | 145,686) | 139,079) | 143,687) | 110,585) | 113,032) | 95,143) | 91,845) | 85,343) | 109,610) | 107,064) | |||||
| 現金資產總額 | 1,024,229) | 880,927) | 895,793) | 1,161,329) | 697,817) | 672,047) | 669,798) | 824,236) | 970,833) | 1,158,694) | 541,404) | 419,215) | 315,746) | 332,685) | 286,185) | 333,542) | |||||
| 流動負債 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | |||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.15 | 1.27 | 1.46 | 2.04 | 1.33 | 1.66 | 1.68 | 2.07 | 2.23 | 3.03 | 1.34 | 1.08 | 0.72 | 0.99 | 0.97 | 1.34 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 0.77 | 1.00 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 4.89 | 5.34 | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 3.04 | 3.25 | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 1,024,229 ÷ 889,717 = 1.15
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日至2019年12月31日，該數值先下降後略微回升，整體變化幅度不大。然而，在2020年，現金資產總額顯著增加，尤其是在2020年9月30日達到峰值，隨後在2020年12月31日略有下降。2021年，現金資產總額維持在相對較高的水平，但年末有所增長。進入2022年，現金資產總額再次呈現波動，在2022年3月31日達到較高水平，隨後在年中略有下降，年末又有所回升。
流動負債方面，數據顯示其在2019年呈現上升趨勢，從2019年3月31日的248072千美元增加到2019年12月31日的436714千美元。2020年，流動負債的增長速度放緩，但在2020年12月31日仍達到436099千美元。2021年，流動負債繼續增加，並在2021年12月31日達到525181千美元。2022年，流動負債持續上升，並在年末達到889717千美元，顯示出負債規模的擴大。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2019年，該比率先下降後略微回升，反映了現金資產和流動負債的相對變化。2020年，由於現金資產總額的顯著增加，現金流動性比率大幅提升，尤其是在2020年9月30日達到峰值。2021年，該比率維持在相對穩定的水平，但略有下降。進入2022年，現金流動性比率呈現下降趨勢，表明流動負債的增長速度快於現金資產的增長速度。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債都呈現波動趨勢，但流動負債的增長速度在2022年明顯加快。現金流動性比率的變化反映了公司償還短期債務的能力，其下降趨勢可能需要進一步關注。