流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
SolarEdge Technologies Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
根據所提供的財務比率數據，SolarEdge Technologies Inc.的短期償債能力於觀察期間內呈現波動，反映公司在不同季度的流動性變動情形。
- 當前流動性比率
- 該比率在2018年第一季度為3.6，之後經歷一段時間的波動，最低曾降至2019年第二季度的2.49。在2020年第三季度之前，比例現金流入較穩定，但在2020年12月及之後逐步回升，並在2021年達到最高的4.33。此趨勢顯示公司在整體期間內具備較為穩健的短期償債能力，特別是在2021年，該比率達到較高水準，可能是在經濟環境較佳或資產結構調整後的結果。然而，該比率在2022年出現一定的下降，顯示短期財務彈性有所波動。
- 快速流動性比率
- 該比率從2018年3月的2.76，經過波動後在2020年之前逐步下降，最低達到2020年6月的1.41。這可能反映在該期間內公司存貨及應收帳款的變動影響流動性，或是現金及短期投資的變化。2021年以後，該比率逐步提高，甚至在最後一個季度回升至2.17，顯示公司在快速變現資產方面的資產流動性有所改善，但仍不如2018年初的高水準。
- 現金流動性比率
- 較其他兩個比率更為波動，且多半呈下降趨勢。2018年3月的1.96較為穩定，但在2019年6月及之後急劇下降至0.72，表明公司在某些季度內，現金及短期現金等流動資產的比例降低。2020年及2021年期間，雖短暫回升，但仍未能恢復至早期的較高水平，2022年末更進一步降低至1.15，顯示公司現金資源的相對充足性存在挑戰。這可能反映公司在擴張或投資階段的現金流出增加，或營運現金流的不穩定性。
綜合上述趨勢，SolarEdge Technologies Inc.在整體期間內的短期償債能力經歷一定波動，尤其是在2020年次期間受到金融或營運因素的影響而有所下降，但在2021年有所修復並達到較高水平。儘管如此，現金流動性比率的持續低迷提示公司可能需進一步改善現金流管理，以維持更穩定的短期財務彈性及營運效率。整體而言，公司的流動性狀況在分析期間內顯示出一定的韌性與挑戰並存的特徵。
當前流動性比率
SolarEdge Technologies Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以看出，SolarEdge Technologies Inc. 的流動資產在過去五年中持續呈現成長趨勢，從2018年第一季的約571百萬美元逐步增至2022年第四季的約2,892百萬美元。此一趨勢顯示公司在擴展業務規模或提升短期資金運用方面維持積極態度，並持續增加流動資源以應對營運需求。
相較之下，流動負債亦展現顯著的增加，從2018年第一季的約159百萬美元逐步攀升至2022年第四季的約889百萬美元。此趨勢可能反映公司在擴張過程中負債壓力的相應提升，亦可能是透過借款或其他短期負債措施來支援營運擴張的結果。
儘管流動負債逐年增加，但公司之間的流動性比率（當前流動性比率）亦呈現較穩定或略有波動的趨勢。從2018年第一季的3.6下降，到2019年六、七、八季時的低點約為2.14，然後逐步回升，至2020年6月左右再次超過4的水平，後續雖有波動，但大致維持在3至4之間。此種波動或反映公司在不同時期調整流動性資源的策略，或是受到營運週期和資金運作策略的影響。
整體而言，SolarEdge Technologies Inc. 在觀察期間內持續擴大流動資產與流動負債規模，較高的流動性比率顯示公司在各個季度都能保持較強的短期償付能力。公司能在擴展中維持健康的資金流動性水平，反映出其良好的財務管理與流動資金運作能力。然而，負債的增加亦值得留意，應持續評估負債結構是否會影響長期財務穩定性。
快速流動性比率
SolarEdge Technologies Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款，扣除備抵 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，SolarEdge Technologies Inc. 的速動資產在2018年第三季至2022年第四季之間整體呈現上升的趨勢。速動資產由約438百萬美元增加到約1,929百萬美元，顯示公司在較長期間內顯著擴大了流動性資產，可能反映出公司積極的資金管理策略或營運規模擴張。
在流動負債方面，亦經歷了波動性成長。早期的流動負債於2018年第三季約158百萬美元，逐步增加到2022年第四季的約890百萬美元。儘管負債數值持續上升，但速動比率的變化較為關鍵，提供更深入的流動性健康狀況分析。可以看到，速動比率在2018年第三季約為2.76，隨後在2019年逐步下降並在2020年第二季達到最低點1.41，之後逐漸回升並在2021年度持續較高水準，2022年第四季達到2.17，顯示公司的短期償債能力在經歷波動後有所復甦。
整體而言，儘管公司在營收和負債上均有擴張，但速動比率的變動反映出公司在不同時期的流動性管理策略。較高的速動比率（超過1）表示公司在多數時期具有良好的短期償債能力。特別是在2021年運行期間，速動比率普遍偏高，顯示流動性較為穩健。此趨勢亦可能受到公司持續擴展資產規模、積極管理短期負債，以及可能進行資金調度的結果。
總結來說，該公司在2018年到2022年間，財務狀況呈現資產規模擴大和流動性策略調整的趨勢。公司經營資產穩健成長，而負債亦同步增加，但速動比率的整體水準維持較高，彰顯其在短期償債能力方面仍具有一定的韌性，反映出較為穩健的財務狀況。
現金流動性比率
SolarEdge Technologies Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從該公司2018年至2022年間的財務資料來看，現金資產總額顯示出較為穩定甚至逐步成長的趨勢。2018年初的現金資產約為310,448千美元，一路上升至2022年同期的約1,024,229千美元，顯示公司持有的現金及現金等價物有明顯增加。此成長趨勢反映公司在此期間可能進行了資金積累與資產管理，保障其經營彈性與財務穩健性。
相較之下，流動負債的變動較為顯著，尤其在2018年末至2019年初有明顯上升，從225,718千美元升高至436,714千美元，之後又於2020年持續攀升，至2022年末已達889,717千美元。這代表公司在此期間內或進行了較大額的短期負債籌措或資金運作，但同期的現金資產也有相應的增加，維持一定的財務穩定度。
現金流動性比率的變化較為波動。2018年平均約在1.96到2.27之間，後來於2019年逐步下降至0.72，顯示短期支付能力在此年有所下降，但在2020年又回升至高點3.03，之後則略有下降至2022年的1.15至2.04範圍內。這樣的變化反映公司流動性波動較大，可能受到短期營運資金流、資產負債結構調整或策略調整的影響。
- 總結觀點
- 公司在期間內的現金資產呈現持續增加的趨勢，表現出較佳的資金動能與財務實力。流動負債的上升與之同步，顯示公司在擴展規模或投資方面可能有較高的資金需求。雖然流動性比率呈現波動，但整體仍維持在合理範圍內，未顯示嚴重的短期財務困難。綜合來看，該公司在此段期間內展現出財務結構的擴張與管理能力，資料中的趨勢支持公司具有較穩健的短中期財務狀況，但需持續關注流動性波動的原因與趨勢。