當前流動性比率
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計算
Texas Instruments Inc.、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
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1 百萬美元
- 整體觀察
- 本文段資料顯示，於2005年至2024年間，流動資產與流動負債均呈現長期波動，且在2020年代初開始出現顯著的上升趨勢，導致當前流動性比率長期維持在較高水準。早期期間，流動資產自9185百萬美元逐年滑落至5790百萬美元（2005-2008），之後逐步回升，並在2019-2020年間出現快速增長，2021年及之後的數年更進一步放大。流動負債在同一期間的走勢較為溫和，2005年至2008年亦有所下降，之後於2011年出現明顯上升，之後再波動，至2020年代初再度攀升。當前流動性比率多數時間維持在3倍以上，於2021年曾達到峰值5.33，之後略有回落但仍高於早期水平。整體而言，短期資金充裕狀況於近年顯著改善，但由於缺乏組成分項的分解，難以判定變動的質量與可用性。若以資料推演，資產端的增長在2020年代顯著快於負債端，推動比率走升。
- 流動資產的變化
- 流動資產變動呈現先顯著下降（2005-2008），再於2010年代初期逐步回升，並在2019年至2021年間出現快速攀升，2021年至2024年維持在高位（約1,3600至1,5122百萬美元之間，最高在2023年1,5122百萬美元，2024年略降至1,5026百萬美元）。此一波動排序可能與營運資本配置、現金與現金等價物的變動，以及應收款項和存貨等組成的結構性變化相關。2024年水平仍顯著高於2009年前後的水平。需要補充的是，資料未拆解各組成項，故無法判斷各項對整體變動的相對貢獻。
- 流動負債的變化
- 流動負債在2005-2008年間顯著下降，至1532百萬美元，之後在2011年出現明顯上升，並在2012年回落，之後長期於2000至3000百萬美元區間波動，2020年後持續上升，2021年為2569、2022年為2985、2023年3320、2024年3643百萬美元。整體波動幅度較流動資產小，但在2020年代後段亦呈現顯著增長，與整體資產端的同向變動有所吻合，推動比率上升。
- 當前流動性比率的變化
- 比率走勢顯示，2005-2010年間維持於3.4-3.9倍之間，2011年下降至2.24倍，之後逐步回升，2017年回到3.87倍，並於2019-2021年間急升，2021年達到峰值5.33倍。此後出現回落，2022年4.7倍、2023年4.55倍、2024年4.12倍。整體呈現先下後上再略降的三段式走勢，反映出在2020年代初資產端快速增長對流動性比率形成放大效應，而在2021年後维持在較高水平，顯示較強的短期償債能力。然而，較高的比率也可能隱含資產組成的質量問題與資本使用效率的考量，需透過現金流與應收帳款周轉等指標進一步驗證。
- 洞察與風險
- 結合上述變動，以下洞見可作為後續分析的重點：第一，近年流動性充裕程度顯著提升，特別是在2021年之後，可能反映出資產端結構的重大改善或短期流動資金的策略性配置。第二，若資產端的增長主要來自現金與現金等價物，長期可能降低資本的資金使用效率；若為應收款項與存貨的增長，則需評估營運周轉與現金流穩定性。第三，流動負債的穩健增加增加了對未來利息成本與短期再融資的暴露風險，需對短期與中期的現金流預測進行細緻檢驗。第四，資料缺乏分項細節，限制對現金與現金等價物、應收帳款、存貨等的獨立評估，建議搭配財務報表附註或分項分析以提升解讀力。
- 結論
- 在觀察期間，流動性資本的規模顯著提升，特別是2021年後，流動資產的增長拉動當前流動性比率走高，反映出較佳的短期償債能力；同時，流動負債也呈現上升態勢，但增幅未超過資產端，維持整體的高級別流動性。若未來資本配置偏向於提高流動性與現金儲備，需留意資金使用效率及長期現金流穩定性。
與競爭對手的比較
Texas Instruments Inc.、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Texas Instruments Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | |
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與工業部門的比較： 半導體和半導體設備
Texas Instruments Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 半導體和半導體設備
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與行業的比較： 資訊技術
Texas Instruments Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Texas Instruments Inc. | 資訊技術 | |
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