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Texas Instruments Inc.、 合併損益表 結構
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||
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| 收入 | |||||||||||
| 收入成本 （COR） | |||||||||||
| 毛利 | |||||||||||
| 研究與開發（R&D） | |||||||||||
| 銷售、綜合和行政 （SG&A） | |||||||||||
| 購置費用 | |||||||||||
| 重組費用/其他 | |||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 其他費用 | |||||||||||
| 其他收入（支出），淨額（OI&E） | |||||||||||
| 利息和債務支出 | |||||||||||
| 所得稅前利潤 | |||||||||||
| 所得稅準備金 | |||||||||||
| 淨收入 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
分析過去五年的財務比率趨勢，顯示 Texas Instruments Inc. 的營運狀況經歷一些顯著的變化。整體而言，公司在營收佔比上維持穩定，始終為100%，顯示資料的標準化設定。以下是各主要指標的詳細分析：
- 收入成本（COR）
- 此比率由2020年的-35.9%逐漸改善至2022年的-31.24%，表明公司在營運成本控制方面有所提升。然而，2023年開始比率反彈至-37.1%，2024年進一步惡化至-41.86%，顯示成本比例有上升趨勢，可能受原料成本上升或營運效率下降所影響。
- 毛利率
- 毛利率由2020年的64.1%逐步提升至2022年的68.76%，顯示產品獲利能力增強。然而，2023年毛利率回落至62.9%，2024年再降至58.14%，反映毛利水平的持續下滑，與營收成本比例上升相關，可能導致盈利空間縮小。
- 研究與開發（R&D）
- 該項比例趨勢逐年增加，從2020年的-10.58%升至2024年的-12.52%，代表公司在研發投入方面逐漸增加，這可能意在促進未來的產品創新與技術突破，但短期內或對盈利產生壓力。
- 銷售、綜合和行政（SG&A）
- 此比率在2020年至2022年持續下降，2020年為-11.22%，到2022年降至-8.51%，顯示公司在運營開支方面有所改善。然而，2023年再度升高至-10.42%，2024年達到-11.47%，表明管理費用略有增加，可能是擴張或營運成本上升的結果。
- 營業利潤
- 營業利潤率在2020年最高，達50.63%，2021和2022年持續攀升，分別為48.84%和50.63%，反映營運效率較高。然而，2023年大幅下降至41.85%，2024年進一步降至34.94%，顯示營運盈利能力有明顯縮水，與毛利率下降趨勢一致，可能受到成本結構變化或市場競爭加劇的影響。
- 其他收入與支出
- 其他收入比率從2020年的2.26%下降至2021年的0.79%，隨後逐步回升至2024年的3.41%，顯示公司在非營業收入方面逐漸改善，或投資收益提高。其他費用與之相比，整體規模較小且波動不大。
- 利息和債務支出
- 此項比率顯著上升，自2020年的-1.31%擴大至2024年的-3.25%，反映公司債務增加或負擔成本上升，可能對淨利潤產生壓力。
- 稅前利潤與稅務負擔
- 稅前利潤率在2020至2022年持續上升，分別達到41.61%和50.09%，後在2023和2024年下降至42.34%及34.86%。稅負比例（所得稅準備金）則顯示出較為穩定的下降趨勢，從2020年的-2.92%到2024年的-4.18%，意味著稅務負擔逐漸減輕或稅率調整。
- 淨收入
- 淨收入佔比在2020年為38.69%，至2022年達到43.68%的高點，顯示公司獲利能力在此期間較為強勁。然而，2023年顯著降低至37.16%，2024年進一步下跌至30.68%，主要與毛利率和營業利潤的下滑有關，顯示整體盈利能力有收縮趨勢。
綜合上述分析，Texas Instruments Inc. 在過去幾年內經歷了毛利率和營業利潤的波動，顯示營運環境及成本結構的變化正在影響公司獲利能力。儘管公司增加了研發投入，展現長期成長策略，但短期內盈利水準受到一定挫折。此外，債務成本的上升與營運成本的攀升也對淨利潤造成壓力。未來，若能控制成本、持續提升產品競爭力，或許有助於改善整體盈利表現。