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損益表
Texas Instruments Inc.、損益表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 收入 | 營業利潤 | 淨收入 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 收入趨勢分析
- 從2005年至2024年間，台積電的收入展現出波動中持續上升的趨勢。2005年收入約為13,392百萬美元，經歷多次短期波動後，整體顯示上升路徑，特別是在2017年之後，收入數字顯著增加，直到2021年達到高點202,028百萬美元。此後，收入有所波動，但仍維持較高水準，展現公司營運規模的擴展空間與市場需求的良好表現。
- 營業利潤變化
- 營業利潤在2005年至2024年間呈現較大幅度的波動。2005年營業利潤約2,791百萬美元，雖在某些期間出現下滑，特別是2008年受到經濟環境影響而降至約2,437百萬美元，但整體呈現逐步增長趨勢，至2019年達到約10,140百萬美元，隨後略有波動但仍維持相對較高的水平。這顯示公司自2008年以來在控制成本與擴大利潤方面取得了一定成效，並隨著營收增長，營業利潤亦得以攀升。
- 淨收入趨勢
- 淨收入在2005至2024年間亦顯示出整體上升趨勢，但波動較為明顯。2005年的淨收入為約2,324百萬美元，之後經歷幾個高點及低谷，特別是在2008年降低至約1,920百萬美元，之後逐步回升，並在2017年達到約5,580百萬美元的高點。2020年以後，淨收入雖有波動，但仍維持在較高水平，顯示公司在提高盈利能力方面取得成功。值得注意的是，2022年與2023年的淨收入出現明顯下降，但整體仍維持較前期較高水準。
- 整體分析結論
- 台積電在2005年至2024年間展現出收入和盈利的持續擴張，特別是在2017年後，收入和營業利潤顯著增長，反映公司在市場中穩固地位的提升與擴張策略的成功。儘管短期內存在波動，但長期趨勢支持公司在半導體產業中的競爭優勢。收入的持續成長與營運利潤的改善表明企業管理效率的提升與市場需求的穩定。此外，淨收入的波動也提醒需持續關注經營風險與市場環境的變化，以確保未來的持續成長。
資產負債表：資產
Texas Instruments Inc.，從資產中選定的專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | ||
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
根據所提供的數據，台積電在2005年至2024年間的財務狀況展現出持續的成長趨勢。
- 流動資產變化趨勢
- 流動資產自2005年的9,185百萬美元逐步增加，至2024年達到15,026百萬美元。期間經歷數次波動，特別在2008年至2009年間略有下降，但整體呈現上升趨勢，彰顯公司資產規模逐年擴大，反映其短期資產的穩定增長及資金流動性改善。
- 總資產變化趨勢
- 總資產從2005年的15,063百萬美元，持續攀升至2024年的35,509百萬美元，幾乎翻倍成長。此一趨勢顯示公司資產規模擴大幅度明顯，除了在2008年、2009年有相對的調整外，整體呈現持續且穩健的成長態勢，表明公司在資產擴張上取得實質性進展。
- 資產擴展動因與洞見
- 由於流動資產和總資產同步增加，顯示公司在營運規模與資金運作方面持續擴大，可能反映出營收成長、市場份額擴大或投資活動增加。2008年金融危機期間也未見明顯縮減，反而在2009年後呈現快速成長，顯示公司財務健康能在經濟波動中維持韌性，持續堅實的資產規模增長有助於支撐長期的策略佈局。
整體而言，台積電在過去十九年間展現出強勁的資產擴張趨勢，資產規模逐年擴大，顯示公司營運規模與市場地位的穩固提升。在經濟波動及市場變化中，擁有持續成長的資產基礎將為其未來的經營策略提供有力支撐。
資產負債表：負債和股東權益
Texas Instruments Inc.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動負債 | 總負債 | 總債務 | 股東權益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | ||||
| 2023年12月31日 | ||||
| 2022年12月31日 | ||||
| 2021年12月31日 | ||||
| 2020年12月31日 | ||||
| 2019年12月31日 | ||||
| 2018年12月31日 | ||||
| 2017年12月31日 | ||||
| 2016年12月31日 | ||||
| 2015年12月31日 | ||||
| 2014年12月31日 | ||||
| 2013年12月31日 | ||||
| 2012年12月31日 | ||||
| 2011年12月31日 | ||||
| 2010年12月31日 | ||||
| 2009年12月31日 | ||||
| 2008年12月31日 | ||||
| 2007年12月31日 | ||||
| 2006年12月31日 | ||||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
從資料中可以觀察到，台灣於2005年至2024年間的財務狀況呈現多個值得留意的趨勢與變化。整體而言，公司負債與股東權益的變動反映出公司的資本結構與財務策略的調整。
- 流動負債
- 流動負債額度呈現波動，2005年約為2,346百萬美元，逐步下滑至2008年達到最低值1,532百萬美元，顯示短期負債在此期間有所減少。然而，由2009年起，流動負債逐年升高，至2024年達到3,643百萬美元，顯示短期負債在近期趨勢上有所增加，可能反映出公司在資金運作或營運資金管理上的策略調整。
- 總負債
- 總負債整體呈現上升趨勢，2005年約為3,126百萬美元，經歷一段波動後，到了2011年開始大幅增加，至2024年達到18,606百萬美元。特別是在2007年與2008年之後，負債大幅攀升，可能與公司投資擴展、收購或資金籌措有關。長期負債（總債務）亦如此，從2005年沒有數據到其後的逐年成長，尤其在近期數年，累計負債快速上升，反映出公司可能在資本運作策略上較為激進。
- 股東權益
- 股東權益在整體上表現為波動上升的趨勢，從2005年的約11,937百萬美元擴大到2024年的16,903百萬美元。值得注意的是，2007年與2008年之後，股東權益曾短暫下降，但在2018年後已經穩定上升，尤其是從2017年起，股東權益的增長較為明顯，顯示公司資產的淨值有所累積，反映出經營績效逐步改善或資本結構的優化。
綜合來看，公司財務結構在長期來說呈現負債增加、股東權益擴大的趨勢。負債尤其是長期負債的顯著攀升，可能代表公司在積極透過負債籌資以支持業務擴展，但也相對提高了財務杠桿的風險。此外，儘管短期負債在近期有所上升，但股東權益的同步擴大，顯示公司的資產淨值仍具備一定支撐。未來需密切關注負債比例與資產負債表的變化，以評估公司整體的財務穩定性與盈利能力。
現金流量表
Texas Instruments Inc.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金流量 | 投資活動產生的現金流量 | 籌資活動產生的現金流量 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 經營活動產生的現金流量
- 從2005年至2024年的數據顯示，經營活動現金流量呈現較為穩定且逐年增長的趨勢。在2005年為3772百萬美元，經過一段相對波動後，在2011年底達到頂峰的5363百萬美元。2012年之後，數值持續攀升，尤其是在2017年至2021年間，均保持在較高水準（超過6000百萬美元），2020年達到最高的8720百萬美元。此趨勢反映公司在經營層面的整體改善以及銷售和營運效率的提升。此外，2022年數據略微下降，但仍然保持在較高的水平，顯示公司持續較為穩健的經營能力。
- 投資活動產生的現金流量
- 投資活動的現金流量較為不穩定，呈現較大波動。2005年為-1687百萬美元，顯示當期存在資產減值或投資支出。2006年則轉為正值3091百萬美元，可能反映較大規模的資產出售或投資回收。隨後數年內，投資現金流量多次出現負值，尤其在2008年、2017年、2019年及2020年，負值顯著加大（如2020年為-4362百萬美元），暗示公司持續進行資本支出或收購活動，亦可能受到經濟環境影響，大規模資產投資或處置較為頻繁。整體來看，投資活動較多受到公司策略調整與經濟變動影響。
- 籌資活動產生的現金流量
- 籌資活動的現金流量整體呈現較大波動，且多為負值，表明公司在此期間偏向償還負債與股利發放。2005年至2011年，數值變動較大，至2011年出現較高的正值2589百萬美元，可能代表成功的資金募集或融資行動。之後數年內，籌資現金流普遍為負，且達到高峰的-6329百萬美元（2017年），隱示公司可能進行了涵蓋债務偿还、大规模資本支出或股東回報行動。此趨勢反映公司在不同時期有不同的融資策略，且在剛好處於某些年可能是積極的資本支出或償債行為的表現。
每股數據
Texas Instruments Inc.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
- 整體盈餘趨勢分析
- 從2005年至2023年的數據資料顯示，Texas Instruments Inc.的每股基本盈餘經歷了較為明顯的成長趨勢。2005年時，每股盈餘僅為1.42美元，經過多年的波動後，直至2018年後，盈餘逐步提升，尤其從2017年起呈現顯著上升的態勢，2021年達到約8.38美元的高點，顯示公司在此期間盈利能力大幅增強。2022年後，盈餘有所回落，但仍高於早期的水平，2023年則約為5.24美元，代表盈餘維持較高水準但呈現一定的波動性。
- 稀釋每股盈餘的變動
- 稀釋每股盈餘與基本每股盈餘的變化趨勢大致一致，顯示公司在多數時間點的盈利能力變化轉折相符。值得注意的是，從2017年起，稀釋每股盈餘亦見明顯上升，推動公司總盈利的增長。期間內亦有數次波動，但整體向上動能明確，印證公司在盈利擴張方面的持續努力及成效。
- 每股股息的趨勢
- 每股股息自2005年至2024年逐步攀升，顯示公司逐步增加股東回報。在2005年，股息僅為0.11美元，至2024年已增長至5.26美元，累計增加約47倍。由此觀察，公司不僅在盈利方面增長，也穩步提升股東回饋。股息的上升趨勢反映公司具有穩健的財務狀況及長期增長的信心。特別在2010年代中後期，股息增加幅度較為明顯，與盈利的上升同步，展現公司積極的股東回饋策略。
- 波動性與整體趨勢
- 整體而言，上述財務指標呈現正向趨勢，且盈餘與股息均有持續成長跡象。儘管在部分年份如2022年中，盈餘略有回落，但整體仍保持較高水平，顯示公司具有較好的盈利韌性。股息的持續上升也反映出公司未來展望較為穩健，並持續將盈利部分返還給股東。