現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Pfizer Inc.、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2024年12月31日 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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分配給非控制性權益前的凈利潤 |
8,062) | |
2,158) | |
31,407) | |
22,025) | |
9,652) | |
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|
已終止經營業務（不含稅） |
(11) | |
14) | |
(6) | |
434) | |
(2,631) | |
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不計分配給非控制性權益的持續經營業務凈收益 |
8,051) |
|
2,172) |
|
31,401) |
|
22,459) |
|
7,021) |
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|
|
折舊和攤銷 |
7,013) | |
6,290) | |
5,064) | |
5,191) | |
4,777) | |
|
|
資產核銷和減值 |
4,242) | |
3,408) | |
550) | |
276) | |
2,049) | |
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|
完成消費者保健合資企業交易后的收益，扣除已轉讓的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6) | |
|
|
遞延稅款 |
(2,102) | |
(3,442) | |
(3,764) | |
(4,293) | |
(1,468) | |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
877) | |
525) | |
872) | |
1,182) | |
756) | |
|
|
福利計劃供款超過收入/支出 |
(12) | |
(787) | |
(1,158) | |
(3,123) | |
(1,790) | |
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|
與 COVID-19 商品相關的庫存核銷和相關費用 |
—) | |
6,199) | |
1,183) | |
—) | |
—) | |
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|
其他調整，凈額 |
(2,259) | |
(3,493) | |
758) | |
(1,574) | |
(478) | |
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|
貿易應收賬款 |
(109) | |
347) | |
261) | |
(3,811) | |
(1,249) | |
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|
庫存 |
(854) | |
(1,169) | |
(591) | |
(1,125) | |
(736) | |
|
|
其他資產 |
3,380) | |
(663) | |
(4,506) | |
(1,057) | |
(146) | |
|
|
貿易應付賬款 |
(1,023) | |
(300) | |
1,191) | |
1,242) | |
353) | |
|
|
其他責任 |
(3,115) | |
595) | |
(1,449) | |
18,721) | |
2,741) | |
|
|
其他稅務帳戶，淨額 |
(1,345) | |
(982) | |
(545) | |
(1,166) | |
(1,238) | |
|
|
其他資產和負債變動，扣除收購和資產剝離 |
(3,066) |
|
(2,172) |
|
(5,639) |
|
12,804) |
|
(275) |
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|
|
調整了在分配給非控制性權益之前來自持續經營的凈收入與經營活動提供的凈現金的對賬 |
4,693) |
|
6,528) |
|
(2,134) |
|
10,463) |
|
3,565) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
12,744) |
|
8,700) |
|
29,267) |
|
32,922) |
|
10,586) |
|
|
|
購買不動產、廠房和設備 |
(2,909) | |
(3,907) | |
(3,236) | |
(2,711) | |
(2,252) | |
|
|
購買短期投資 |
(10,133) | |
(30,974) | |
(36,384) | |
(38,457) | |
(13,805) | |
|
|
贖回/出售短期投資所得款項 |
4,128) | |
39,264) | |
44,821) | |
27,447) | |
11,087) | |
|
|
贖回/出售原始期限為三個月或更短的短期投資的凈（購買）收益 |
3,136) | |
5,174) | |
(483) | |
(8,088) | |
920) | |
|
|
購買長期投資 |
(180) | |
(204) | |
(1,913) | |
(1,068) | |
(597) | |
|
|
贖回/出售長期投資所得款項 |
1,570) | |
1,979) | |
641) | |
649) | |
723) | |
|
|
出售 Haleon 部分投資所得 |
7,040) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收購業務，扣除收購的現金 |
—) | |
(43,430) | |
(22,997) | |
—) | |
—) | |
|
|
從消費者保健合資公司獲得股息 |
—) | |
—) | |
3,960) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投資活動，凈額 |
—) | |
(180) | |
(192) | |
(306) | |
(264) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
2,652) |
|
(32,278) |
|
(15,783) |
|
(22,534) |
|
(4,188) |
|
|
|
短期借款所得款項 |
8,907) | |
4,525) | |
3,891) | |
—) | |
12,352) | |
|
|
短期借款的支付 |
(11,226) | |
(3) | |
(3,887) | |
—) | |
(22,197) | |
|
|
原始期限為三個月或更短的短期借款（付款）所得款項凈額 |
(2,590) | |
3,161) | |
(222) | |
(96) | |
(4,129) | |
|
|
發行長期債券所得款項 |
—) | |
30,831) | |
—) | |
997) | |
5,222) | |
|
|
償還長期債務 |
(2,250) | |
(2,569) | |
(3,298) | |
(2,004) | |
(4,003) | |
|
|
購買普通股 |
—) | |
—) | |
(2,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的現金股利 |
(9,512) | |
(9,247) | |
(8,983) | |
(8,729) | |
(8,440) | |
|
|
其他籌資活動淨額 |
(469) | |
(632) | |
(335) | |
16) | |
(445) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(17,140) |
|
26,066) |
|
(14,834) |
|
(9,816) |
|
(21,640) |
|
|
|
已終止經營業務提供（用於）經營活動產生的現金凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
(342) | |
3,817) | |
|
|
來自已終止經營業務的投資活動所用現金凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
(83) | |
|
|
來自非持續經營業務的融資活動提供的現金凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
11,991) | |
|
|
已終止經營業務提供（用於）的現金凈額 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
(354) |
|
15,725) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 |
(66) | |
(40) | |
(165) | |
(59) | |
(8) | |
|
|
現金及現金等價物及限制性現金及現金等價物凈增（減） |
(1,810) |
|
2,448) |
|
(1,515) |
|
159) |
|
475) |
|
|
|
期初現金及現金等價物及限制性現金及現金等價物 |
2,917) | |
469) | |
1,983) | |
1,824) | |
1,350) | |
|
|
期末現金及現金等價物及限制性現金及現金等價物 |
1,107) |
|
2,917) |
|
468) |
|
1,983) |
|
1,825) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Pfizer Inc.經營活動提供的現金凈額從 2022 年到 2023 年有所下降，但在 2023 年到 2024 年期間略有增加。 |
| 投資活動產生的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Pfizer Inc. 投資活動提供的凈現金（用於）從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，超過了 2022 年的水準。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
Pfizer Inc.融資活動提供（用於）的凈現金從 2022 年到 2023 年有所增加，但從 2023 年到 2024 年則大幅下降。 |
