債務與股東權益比率
自 2005 年起
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計算
CVS Health Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | CVS Health股東權益合計1 | |
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| 2023年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2008年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2007年12月29日 | = | ÷ | |||
| 2006年12月30日 | = | ÷ | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 總債務變動趨勢與結構
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從2005年至2024年間，CVS Health的總債務展現出顯著的增加趨勢。2005年，總債務約為21.89億美元，至2024年已攀升至約66.27億美元，期間累計成長約三倍，顯示公司在此期間進行大量的借貸或資本運作以支持擴張或資本支出。
值得注意的是，在2012年前，債務水準相對較低，但自2012年後，債務數值明顯攀升，尤其是在2014年及之後，達到高點，並在2023年略有增加。此趨勢可能反映出公司在此期間進行資本整合，或者進行策略性擴張，提高了負債水準以資助營運或併購活動。
- 股東權益的變化與趨勢
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股東權益在2005年約為8.33億美元，經過一段較為平緩的增長期，至2012年保持在約37.996億美元附近。之後，股東權益快速成長，特別是在2014年後，股東權益大幅增加，於2017年達到約71.01億美元，並持續上升至2024年的約75.56億美元。這意味著公司在此期間的盈餘留存、資本增長或資本調整均支持股東權益擴大。
整體趨勢顯示，雖然債務水準有顯著升高，但公司仍能保持股東權益的增長，可能反映資產負債管理較為有效，同時公司整體財務結構仍然穩健。
- 債務與股東權益比率的變化
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此比率在2005年至2011年間較低，約在0.26到0.35之間，代表公司當時的負債水平相對較低，財務結構較為保守。然而，自2012年起，比例開始顯著上升，2014年達到0.74，之後更逐年攀升，最高達到約1.26，反映負債增加速度快於股東權益的累積，或進行了較高杠桿化的財務策略。
在2020年後，此比率逐漸下滑至0.74，顯示公司在控制財務槓桿，或可能進行負債的再平衡，以降低財務風險或提升資本結構的穩健性。整體來看，此比率的漲跌反映出公司在經營策略或資金調度上動態調整。
與競爭對手的比較
CVS Health Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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| 2016年12月31日 | ||||||
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| 2013年12月31日 | ||||||
| 2012年12月31日 | ||||||
| 2011年12月31日 | ||||||
| 2010年12月31日 | ||||||
| 2009年12月31日 | ||||||
| 2008年12月31日 | ||||||
| 2007年12月29日 | ||||||
| 2006年12月30日 | ||||||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 醫療保健設備與服務
CVS Health Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 醫療保健設備與服務
| CVS Health Corp. | 醫療保健設備與服務 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 保健
CVS Health Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 保健
| CVS Health Corp. | 保健 | |
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| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
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| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).