長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
CVS Health Corp.、長期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的資料，CVS Health Corp. 在分析期間（2020年至2024年）呈現出整體令人樂觀的資產利用效率提升趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率由2020年的21.25提升至2024年的28.53，顯示公司在固定資產的運用效率方面持續改善。每單位固定資產所產生的營收逐年增加，反映出管理層在資產配置或運營效率的提升，可能包括資產折舊策略優化或資產利用率的改善。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率由8.04逐步提升至12.81，增幅顯著，進一步驗證公司在資產運用上持續進行優化，尤其是在租賃資產的運用方面。此趨勢印證公司在資產管理策略上的積極調整，有助於提升營運效率並可能降低資產閒置成本。
- 總資產周轉率
- 由2020年的1.16增加到2024年的1.46，展示公司整體資產的使用效率持續提升。這代表公司在整體資產結構下，能更有效率地生成營收，反映經營策略的逐步優化及資產管理的進步。
- 股東權益周轉率
- 該比率由2020年的3.86上升至2024年的4.91，下降代表公司在資金運用上越來越有效率，用股東權益創造更多的營收，顯示公司在股東資金的運用具有良好的回報潛力，並逐年改善資本的運用績效。
綜合以上分析，CVS Health Corp. 在這段期間內不僅持續提升其資產運用效率，也逐步優化資本結構中的資產配置，反映出其營運管理策略的有效性與持續改進。此外，這些趨勢亦可能預示公司具有積極的資產管理政策與穩健的營運表現，有助於未來成長與盈利能力的升級。
固定資產凈周轉率
CVS Health Corp.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 來自客戶的收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 來自客戶的收入 ÷ 財產和設備，淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 來自客戶的收入
-
從2020年至2024年，該公司來自客戶的收入持續呈現上升趨勢。數值由267,908百萬美元逐步增加至370,656百萬美元，顯示公司在營收方面保持穩定且成長的態勢。特別是在2021年至2023年間，收入增幅較為顯著，反映出公司可能成功擴展其市場份額或推出新的產品或服務。此外，2024年的收入仍然維持在較高水平，暗示公司於高成長階段的持續力度。這種穩定升長的趨勢，彰顯公司在市場中的競爭力和收入產生能力。
- 財產和設備，淨額
-
財產與設備的淨額在五個年度中保持相對平穩，介於12,606百萬美元到13,183百萬美元之間。整體而言，資產規模變化不大，反映出公司在資本支出及資產折舊之間取得一定平衡。2024年較2023年出現略微下降，但幅度有限，可能受到資產重新配置或折舊影響，亦有可能是公司在資本支出策略上的調整。此項的穩定性指向公司資產管理的成熟及固定資產投資策略的長期穩定性。
- 固定資產凈周轉率
-
該比率呈現逐年上升的趨勢，從2020年的21.25上升至2024年的28.53。這表示公司運用其固定資產的效率逐步提高，能用固定資產創造更多的收入。比率的提升可能源於公司在資產管理上的改進，例如提升設備效能或提升運營流程的效率。較高的周轉率也可能反映出公司對資產的利用率更佳，有助於提升盈利能力，並彰顯公司在資產運用策略上的成功。總體來看，這個比率的成長表明公司在資產績效方面持續改善，且有望進一步提升整體營運效率與獲利水平。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
CVS Health Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 來自客戶的收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 來自客戶的收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 來自客戶的收入
- 從2020年至2024年間，來自客戶的收入呈現穩步上升的趨勢。2020年為267,908百萬美元，至2024年增加至370,656百萬美元，顯示公司營收持續成長。尤其從2021年到2023年，年度收入均有明顯提升，說明公司在市場中的擴展能力較強，營收動能相當穩健。2024年雖較2023年略有放緩，但整體仍維持成長趨勢。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 該項資產淨額由2020年的33,335百萬美元逐步下降至2024年的28,937百萬美元。期間內，資產規模呈現漸進性縮減，反映公司可能在資產重整或折舊攤銷方面的調整。儘管資產數值下降，但總體變化較為溫和，未顯示大規模資產減縮對公司運營造成顯著影響。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 該比率自2020年的8.04逐年提升，至2024年達到12.81，顯示公司在資產運用效率方面取得明顯改善。比率的提升代表公司資產的運作效率加強，可能透過資產的更有效使用或資產結構調整來促成。這種趨勢反映公司在固定資產管理上的效率提升，有助於提升整體的經營績效。
總資產周轉率
CVS Health Corp.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 來自客戶的收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 來自客戶的收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年至2024年的財務資料中，可以觀察到 CVS Health Corp. 在營收、資產規模與資產周轉效率方面的逐步變化趨勢。以下為詳細分析內容：
- 營收趨勢與穩定性
- 公司來自客戶的收入持續呈現正向成長，從2020年的約2,679億美元提升至2024年的約3,706億美元，五年間收入增加約九成。這表明公司在市場擴展或營運規模方面均有明顯拓展，營收成長速度亦呈逐步加快的趨勢，尤其在2022年之後增長較為顯著，反映出其業務策略或市場需求的積極反應。
- 資產規模變化
- 總資產亦展現出持續增長的趨勢，從2020年的約2,308億美元上升到2024年的約2,532億美元。雖然2022年資產出現略微下降（2282億美元），但隨後恢復成長，顯示公司資產管理較為穩健，且在擴張過程中有效控制資產變動。
- 資產周轉率的提升
- 資產周轉率由2020年的1.16逐步攀升至2024年的1.46，顯示公司在資產運用效率方面有明顯改善。資產周轉率的提升意味著公司能在較少資產的情況下產生更多的營收，彰顯其經營效率和資產運用能力的提升。發展趨勢表明公司正朝向更高效的資產管理方向邁進，可能包括運營優化、成本控制或營收結構調整等策略的實施。
整體而言，CVS Health Corp. 在觀察期間內展現出營收與資產的穩步成長，同時資產周轉率的提升反映出其資產運用效率持續改善。這些指標共同顯示公司在擴張與提升營運效率方面均取得正向進展，展現出較為穩健且成長穩定的財務狀況。
股東權益周轉率
CVS Health Corp.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 來自客戶的收入 | ||||||
| CVS Health股東權益合計 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 來自客戶的收入 ÷ CVS Health股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 來自客戶的收入
- 從2020年到2024年，CVS Health的客戶收入逐年穩步增加，由267,908百萬美元攀升至370,656百萬美元，呈現持續成長的趨勢。2021年到2022年期間，增長速度較為平穩，但仍維持正向增長；2023年和2024年收入增幅略有加快，顯示公司在營收擴展方面持續保持積極的表現，反映出其在市場擴展或服務需求增長方面具有一定的動能。
- CVS Health股東權益合計
- 股東權益總額在觀察期間內變動較為波動。2020年為69,389百萬美元，至2021年上升至75,075百萬美元，顯示公司在該年度增加了股東資產。2022年略有下降至71,015百萬美元，可能反映出某些資產調整或盈餘分配，但隨後到2023年再度上升至76,461百萬美元，稍微超過2021年的水平。然而在2024年則略微下降到75,560百萬美元，顯示股東權益在近兩年內呈現波動，但整體仍高於2020年的水平。
- 股東權益周轉率
- 此比率自2020年至2024年逐步提升，從3.86增長到4.91。持續上升的趨勢表明公司在資產運用效率方面有所改善，即每單位股東權益能產生更多的收入或價值。這可能反映公司於資產配置、營運效率或資金管理方面的改善。整體而言，這一趨勢顯示公司能更有效率地運用股東權益，以促進收入產出，呈現出積極的效率提升。