市場增加值 （MVA）
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MVA
CVS Health Corp., MVA計算
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 優先股，面值0.01美元;未發行或未發行 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| 少： 投資 | ||||||
| CVS Health的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據資料顯示，CVS Health在五個年度期間內的市場（公允）價值呈現明顯的波動性。2020年至2021年間，企業市值從約1653億美元增加至約1957億美元，年增幅較為顯著，顯示出該年度公司市值良好的擴張趨勢。然而，自2021年之後，市值逐步下滑，2022年降至約1570億美元，之後在2023年進一步縮減至約1460億美元，但仍高於2020年的水平。在2024年，市值進一步下降，至約1260億美元，顯示出近年來市場價值的持續縮水。
投資資本的變動則較為平穩，於2020年至2023年間略有波動，最高點於2020年約為1367億美元，隨後逐年下降至2023年的約1347億美元。至2024年，投資資本略有回升，但仍接近2021年的水平，顯示企業在資本投入方面較為穩定，變動幅度不大，且未隨市值的波動達到相應比例。
市場增加值（MVA）在2020年和2021年呈現顯著的攀升，分別為約2.86億美元與6.48億美元，這表明市場對公司價值的評價在此期間顯得較為樂觀。然而，自2022年起，MVA迅速下降至約3.3億美元，並於2023年及2024年經歷了劇烈的變化。2023年MVA降至約1.13億美元，反映出市場對公司未來價值的看法轉為保守；更在2024年出現負值（約-5613萬美元），代表市場已將公司預估價值轉為負面，可能暗示市場預期該公司未來表現或盈利能力面臨嚴峻挑戰。
綜合觀察，CVS Health的市值在近期呈現出明顯的下降趨勢，儘管投資資本較為穩定，但市場增加值的劇烈變動暗示市場對公司價值的看法在短期內出現較大變化。此外，市場增加值由正轉負的情況，可能反映投資者對公司未來展望的憂慮。未來，若持續維持現有趨勢，企業可能需採取調整策略以應對市值與市場預期的變化，以維持長期價值增長。
市場增加值價差比率
CVS Health Corp.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2024 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，可以對CVS Health Corp.的財務狀況進行全面分析，特別是關於市場增加值（MVA）、投資資本以及市場增加值比例之間的變化趨勢進行闡述。
- 市場增加值（MVA）
- 從2020年到2024年的資料顯示，市場增加值經歷了較大的波動。2020年時，MVA為2,865.6百萬美元，並在2021年急劇攀升至6,480.0百萬美元，反映出公司價值的顯著提升。2022年MVA略為回落至3,307.2百萬美元，但仍高於2020年的水平。2023年，MVA大幅度降低至11,334.0百萬美元，顯示出公司價值受到較大壓力或市場所產生的變化，並在2024年進一步轉為負數（-5,613百萬美元），標誌著公司在該年度可能經歷了重大資產減損或價值重估。
- 投資資本
- 投資資本呈現相對穩定的趨勢，數值在2020年至2024年間保持在大約130,000到136,700百萬美元之間。這表明公司在該期間內持續投入相似程度的資本，未出現劇烈增減，代表公司在資本運作方面較為穩健，並未因價值波動而調整投資規模。
- 市場增加值價差比率
- 該比率顯示公司市場價值相較於投入資本的比重。2020年約為20.97%，2021年大幅升高至49.51%，可能代表公司在此期間取得較高的投資回報或市場的高度評價。然而，該比率在2022年縮小到26.73%，反映出公司價值增長速度放緩。進入2023年，比例更降至8.41%，並在2024年轉為負值（-4.26%），顯示公司市場價值相對於投入資本的比率不僅收縮，甚至出現負值，代表公司在市場上的價值不斷減少，可能因為盈利能力下降、資產價值減損或市場情緒低迷等原因所致。
整體而言，CVS Health Corp.在2021年展現出強勁的市場價值成長，但此趨勢未能持續，其後的年份多有波動。特別是2024年，負的市場增加值和負的價差比率顯示出公司當年度面臨嚴重的價值重估挑戰，需進一步調查其背後的原因與潛在風險因素。此外，投資資本的相對穩定性表明公司持續投入資源，但市場價值的變動則顯示市場對其未來前景的看法較為悲觀。
市場增加值保證金率
CVS Health Corp.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 來自客戶的收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2024 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 來自客戶的收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）
- 從2020年到2024年，市場增加值（MVA）經歷了顯著的變化。2020年，MVA為28,656百萬美元，並在2021年大幅增長至64,800百萬美元，顯示公司價值的快速提升。2022年，MVA有所回落至33,072百萬美元，但仍維持在較高水平。到2023年，MVA進一步顯著下降至11,334百萬美元，反映出公司價值大幅縮水。最終，在2024年，MVA轉為負值，達到-5,613百萬美元，這顯示公司價值已經出現淨損，遠低於前幾年高點，代表公司經營或市場條件出現嚴重困難。
- 來自客戶的收入
- 觀察期間內，來自客戶的收入呈現逐年穩步增長的趨勢。2020年為267,908百萬美元，2021年增加到290,912百萬美元，2022年進一步增至321,629百萬美元。此趨勢於2023年持續，以356,623百萬美元達到新的高點，2024年仍保持增長，收入約為370,656百萬美元。整體來看，公司的營收在五年間持續擴大，反映出其市場份額或客戶基礎的擴張，儘管這並未轉化為公司整體價值的持續增長。
- 市場增加值保證金率
- 市場增加值保證金率在2020年為10.7%，2021年大幅升高至22.27%，顯示公司在該年內獲取較高的價值創造率。隨後，保證金率呈現顯著下降，2022年降至10.28%，與前一年相當。2023年，率值進一步減少至3.18%，反映公司在價值創造方面的效率降低。2024年，率值甚至轉為負數，為-1.51%，說明公司在該年度內不僅未能創造價值，反而可能處於虧損狀態，顯示公司經營狀況持續惡化，價值創造能力明顯不足。