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計算
當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
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2024年12月31日 | = | ÷ | |||
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2007年12月29日 | = | ÷ | |||
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2005年12月31日 | = | ÷ |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 百萬美元
- 觀察要點與結論
- 從2005年至2024年的年度數據觀察,流動資產與流動負債均呈現長期成長,且負債增長速度高於資產,導致當前流動性比率逐步下滑,反映短期償債能力的改善幅度有限,需留意資金周轉與潛在流動性風險。
- 流動資產的變動特徵與趨勢
- 流動資產自2005年的83.93億美元增長至2024年的686.45億美元,期間呈現穩健的長期增長,且在2013年後出現加速,於2018年以後增長幅度顯著加大,2020年突破五千萬美元級距,並在2024年達到新高。整體增長曲線呈現先穩步、再明顯提速的模式,顯示流動資金及應收票據等項目在中長期內不斷擴張,且後段年份的增長幅度更為顯著。若以年均成長率觀察,2005年至2024年的資產累積增長顯著高於早年,呈現持續性的資產擴張動能。
- 流動負債的變動特徵與趨勢
- 流動負債由2005年的4.58億美元增長至2024年的846.09億美元,整體呈現長期、且顯著的上升趨勢。特別是在2018年起,增長幅度逐年放大,2018年即顯著跳升至440.09億美元,之後繼續攀升至2024年的846.09億美元。此一增長序列顯示雖然資產同步擴張,但負債端的增長速度更快,形成資金壓力與短期償債壓力的信號,且可能影響營運資金配置與資本性支出空間。
- 當前流動性比率的變動與洞見
- 當前流動性比率自2005年的1.83逐年走低,至2016年降至1.18,並在2017年降至1.02,之後持續下探,至2024年降至0.81。整體走勢顯示流動資產與流動負債同步成長,但負債的增長速度在後段超過資產,致短期償債能力出現顯著壓力的信號。若以穩健性判斷,長期低位且接近1以下的比率意味著需特別留意營運資金管理、現金流與再融資條件的敏感度,並評估資產結構與負債期限配置的可能調整需求。
與競爭對手的比較
CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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2023年12月31日 | ||||||
2022年12月31日 | ||||||
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2020年12月31日 | ||||||
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2015年12月31日 | ||||||
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2012年12月31日 | ||||||
2011年12月31日 | ||||||
2010年12月31日 | ||||||
2009年12月31日 | ||||||
2008年12月31日 | ||||||
2007年12月29日 | ||||||
2006年12月30日 | ||||||
2005年12月31日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 醫療保健設備與服務
CVS Health Corp. | 醫療保健設備與服務 | |
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2024年12月31日 | ||
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2010年12月31日 | ||
2009年12月31日 | ||
2008年12月31日 | ||
2007年12月29日 | ||
2006年12月30日 | ||
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根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業的比較: 保健
CVS Health Corp. | 保健 | |
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2024年12月31日 | ||
2023年12月31日 | ||
2022年12月31日 | ||
2021年12月31日 | ||
2020年12月31日 | ||
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2012年12月31日 | ||
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2010年12月31日 | ||
2009年12月31日 | ||
2008年12月31日 | ||
2007年12月29日 | ||
2006年12月30日 | ||
2005年12月31日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-30), 10-K (報告日期: 2005-12-31).