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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

US$22.49

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當前流動性比率
自 2005 年起

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計算

CVS Health Corp.、當前流動性比率、長期趨勢計算

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1 百萬美元


觀察要點與結論
從2005年至2024年的年度數據觀察,流動資產與流動負債均呈現長期成長,且負債增長速度高於資產,導致當前流動性比率逐步下滑,反映短期償債能力的改善幅度有限,需留意資金周轉與潛在流動性風險。
流動資產的變動特徵與趨勢
流動資產自2005年的83.93億美元增長至2024年的686.45億美元,期間呈現穩健的長期增長,且在2013年後出現加速,於2018年以後增長幅度顯著加大,2020年突破五千萬美元級距,並在2024年達到新高。整體增長曲線呈現先穩步、再明顯提速的模式,顯示流動資金及應收票據等項目在中長期內不斷擴張,且後段年份的增長幅度更為顯著。若以年均成長率觀察,2005年至2024年的資產累積增長顯著高於早年,呈現持續性的資產擴張動能。
流動負債的變動特徵與趨勢
流動負債由2005年的4.58億美元增長至2024年的846.09億美元,整體呈現長期、且顯著的上升趨勢。特別是在2018年起,增長幅度逐年放大,2018年即顯著跳升至440.09億美元,之後繼續攀升至2024年的846.09億美元。此一增長序列顯示雖然資產同步擴張,但負債端的增長速度更快,形成資金壓力與短期償債壓力的信號,且可能影響營運資金配置與資本性支出空間。
當前流動性比率的變動與洞見
當前流動性比率自2005年的1.83逐年走低,至2016年降至1.18,並在2017年降至1.02,之後持續下探,至2024年降至0.81。整體走勢顯示流動資產與流動負債同步成長,但負債的增長速度在後段超過資產,致短期償債能力出現顯著壓力的信號。若以穩健性判斷,長期低位且接近1以下的比率意味著需特別留意營運資金管理、現金流與再融資條件的敏感度,並評估資產結構與負債期限配置的可能調整需求。

與競爭對手的比較

CVS Health Corp.、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較

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與工業部門的比較: 醫療保健設備與服務

CVS Health Corp.、當前流動性比率、長期趨勢,與工業部門相比: 醫療保健設備與服務

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與行業的比較: 保健

CVS Health Corp.、當前流動性比率、長期趨勢,與行業相比: 保健

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