資產負債表:負債和股東權益
資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
負債代表公司因過去事件而產生的義務,預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
根據提供的財務資料,Chevron Corporation在2020年至2024年間呈現出多項值得注意的趨勢與變化。整體概觀顯示,公司在此期間雖經歷一定程度的負債變動,但大致上仍能保持一定的資本結構穩定性與盈餘增長。
- 流動負債與短期債務
- 2020年,流動負債為22,183百萬美元,至2024年上升至38,558百萬美元,期間顯著增加。長期債務則從42,767百萬美元下降至20,135百萬美元,顯示公司逐步降低長期借款,可能反映債務重組或償債策略調整。然而,短期債務則經歷較大波動,從1548百萬美元增加至2024年的4406百萬美元,反映近期短期借款需求上升。
- 應付帳款與其他應交負債
- 應付帳款由10,950百萬美元增加至22,079百萬美元,顯示公司採購活動或營運負債持續放大。有趣的是,應計負債略有波動,且2024年略高於2020年,反映公司負債結構之穩定性。
- 負債總額
- 總負債從107,064百萬美元逐步攀升至103,781百萬美元,略有波動但整體仍在高水平,顯示公司資金需求持續存在,且負債管理較為重要。
- 股東權益與資本結構
- 股東權益合計由131,688百萬美元增加至152,318百萬美元,雖在2024年小幅下降,但整體趨勢仍向上。留存收益亦由160,377百萬美元建高至205,852百萬美元,代表公司利潤持續累積。資本金(超過面值資本)亦逐年成長,反映公司資本投入與增資活動頻繁。此外,庫存股從-41,498百萬美元擴展至-74,037百萬美元,顯示公司進行股份回購,提升每股盈餘及股東價值。
- 財務比率與結構
- 非流動負債由84,881百萬美元下降至65,223百萬美元,但非流動遞延所得稅則持續上升,顯示稅務負擔調整。非控制性權益略有波動,但整體較為穩定。總權益由132,606百萬美元成長至153,157百萬美元,表明公司在營運與資本維持方面取得一定進展。
綜合來看,Chevron在該期間內的財務結構趨於穩定,且保有一定的盈利能力與資本積累,儘管負債總額與短期負債有所增加,但公司透過資產積累與留存收益的擴大來進行資本運作與結構調整,反映出其穩健的財務策略與持續的資本增長趨勢。