現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Constellation Brands Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
|
截至 3 個月 |
2022年11月30日 |
|
2022年8月31日 |
|
2022年5月31日 |
|
2022年2月28日 |
|
2021年11月30日 |
|
2021年8月31日 |
|
2021年5月31日 |
|
2021年2月28日 |
|
2020年11月30日 |
|
2020年8月31日 |
|
2020年5月31日 |
|
2020年2月29日 |
|
2019年11月30日 |
|
2019年8月31日 |
|
2019年5月31日 |
|
2019年2月28日 |
|
2018年11月30日 |
|
2018年8月31日 |
|
2018年5月31日 |
|
2018年2月28日 |
|
2017年11月30日 |
|
2017年8月31日 |
|
2017年5月31日 |
|
2017年2月28日 |
|
2016年11月30日 |
|
2016年8月31日 |
|
2016年5月31日 |
|
|
|
淨利潤（虧損） |
479,700) | |
(1,140,700) | |
399,300) | |
405,600) | |
480,800) | |
11,900) | |
(897,300) | |
390,600) | |
1,292,000) | |
521,800) | |
(172,600) | |
409,000) | |
366,500) | |
(517,000) | |
(237,100) | |
1,249,400) | |
312,100) | |
1,151,300) | |
746,300) | |
928,800) | |
494,700) | |
502,000) | |
405,300) | |
461,900) | |
405,000) | |
353,200) | |
319,100) | |
|
|
以公允價值計量的證券未實現凈（收益）虧損 |
7,400) | |
9,300) | |
22,400) | |
109,900) | |
199,700) | |
590,000) | |
745,100) | |
(277,300) | |
(769,600) | |
47,600) | |
197,300) | |
(74,500) | |
534,300) | |
839,100) | |
827,500) | |
(1,184,700) | |
163,900) | |
(692,100) | |
(258,300) | |
(247,500) | |
(216,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅準備金（優惠） |
9,800) | |
187,100) | |
21,500) | |
26,300) | |
77,700) | |
79,500) | |
(98,700) | |
49,400) | |
90,900) | |
97,200) | |
98,900) | |
39,100) | |
(740,100) | |
(207,300) | |
(245,400) | |
218,800) | |
5,800) | |
86,100) | |
116,200) | |
23,500) | |
77,800) | |
22,100) | |
(8,500) | |
14,000) | |
(25,200) | |
83,900) | |
56,000) | |
|
|
折舊 |
94,900) | |
90,800) | |
92,700) | |
88,700) | |
86,300) | |
86,300) | |
76,000) | |
74,600) | |
76,500) | |
71,700) | |
71,000) | |
77,600) | |
79,800) | |
82,500) | |
86,600) | |
83,000) | |
81,300) | |
84,600) | |
84,200) | |
79,400) | |
73,500) | |
70,800) | |
70,100) | |
62,200) | |
61,400) | |
58,100) | |
55,800) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
18,300) | |
21,000) | |
16,800) | |
11,100) | |
(2,200) | |
20,000) | |
16,000) | |
11,000) | |
18,000) | |
19,400) | |
14,600) | |
9,800) | |
17,000) | |
18,100) | |
15,500) | |
13,000) | |
15,200) | |
18,600) | |
17,300) | |
15,400) | |
16,600) | |
13,800) | |
15,100) | |
11,700) | |
13,000) | |
15,400) | |
16,000) | |
|
|
權益法被投資單位及相關活動的權益（收益）損失，扣除已分配收益 |
29,800) | |
650,100) | |
165,500) | |
55,600) | |
(29,300) | |
(118,800) | |
154,100) | |
270,400) | |
(5,100) | |
34,200) | |
373,900) | |
48,300) | |
(67,800) | |
489,200) | |
91,100) | |
31,900) | |
(20,500) | |
6,800) | |
(4,700) | |
16,900) | |
(20,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非現金租賃費用 |
22,300) | |
22,800) | |
21,600) | |
21,000) | |
20,800) | |
20,400) | |
19,700) | |
20,300) | |
21,700) | |
20,400) | |
20,900) | |
21,700) | |
21,800) | |
22,000) | |
22,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
無形資產減值及攤銷 |
—) | |
—) | |
—) | |
5,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,300) | |
1,300) | |
2,700) | |
—) | |
1,400) | |
1,400) | |
13,900) | |
—) | |
109,500) | |
1,500) | |
1,500) | |
1,500) | |
1,500) | |
1,500) | |
1,500) | |
88,200) | |
48,000) | |
2,100) | |
2,100) | |
4,200) | |
|
|
債務發行成本和債務清償損失的攤銷 |
2,900) | |
10,500) | |
17,700) | |
2,400) | |
2,400) | |
32,400) | |
2,700) | |
6,600) | |
4,000) | |
13,700) | |
—) | |
3,100) | |
3,300) | |
9,700) | |
—) | |
3,600) | |
16,900) | |
5,900) | |
3,000) | |
81,100) | |
13,200) | |
4,600) | |
9,800) | |
3,100) | |
3,200) | |
3,200) | |
3,200) | |
|
|
冠蓋權益法投資減值 |
—) | |
1,060,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售未合併投資的凈（收益）虧損 |
—) | |
—) | |
—) | |
(51,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
100) | |
—) | |
—) | |
1,600) | |
(101,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
正在進行的啤酒廠建設受損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
665,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行前套期保值合約結算的損益 |
—) | |
—) | |
20,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
持有待售資產減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
21,000) | |
(22,000) | |
25,000) | |
32,700) | |
390,000) | |
27,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售業務的（收益）虧損 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(18,900) | |
4,700) | |
—) | |
—) | |
1,900) | |
(76,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(262,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
與業務優化相關的庫存和相關合同的損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
700) | |
800) | |
24,300) | |
300) | |
61,700) | |
16,500) | |
44,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
59,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
國庫鎖合約結算虧損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(29,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
與《減稅和就業法案》相關的淨所得稅優惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(37,600) | |
—) | |
—) | |
(363,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
59,500) | |
(102,000) | |
17,200) | |
20,800) | |
53,000) | |
(51,100) | |
(136,700) | |
103,700) | |
12,000) | |
(223,100) | |
167,000) | |
(63,300) | |
147,500) | |
(164,800) | |
58,600) | |
(15,500) | |
117,400) | |
(124,500) | |
(49,300) | |
4,300) | |
78,300) | |
(19,900) | |
(96,800) | |
72,100) | |
(26,600) | |
(55,900) | |
(39,000) | |
|
|
庫存 |
(173,000) | |
(3,300) | |
(83,000) | |
(42,900) | |
(169,100) | |
33,000) | |
(82,300) | |
118,500) | |
2,200) | |
24,400) | |
48,600) | |
105,000) | |
(227,200) | |
143,000) | |
(50,300) | |
65,800) | |
(251,500) | |
113,200) | |
10,600) | |
97,900) | |
(270,900) | |
30,800) | |
18,400) | |
42,900) | |
(242,800) | |
67,900) | |
(19,000) | |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
39,100) | |
71,900) | |
93,700) | |
1,500) | |
(124,800) | |
21,800) | |
(11,700) | |
(1,700) | |
16,100) | |
10,800) | |
40,500) | |
(32,000) | |
7,900) | |
40,900) | |
(8,700) | |
(46,400) | |
(7,600) | |
5,100) | |
(54,100) | |
(33,200) | |
11,400) | |
(53,700) | |
(36,000) | |
(41,200) | |
(1,800) | |
3,000) | |
(31,600) | |
|
|
應付帳款 |
(1,500) | |
94,400) | |
94,500) | |
(126,800) | |
94,600) | |
21,800) | |
224,100) | |
(242,500) | |
30,100) | |
145,100) | |
(28,400) | |
(118,800) | |
131,700) | |
26,200) | |
(22,300) | |
(279,900) | |
190,300) | |
96,100) | |
14,900) | |
(144,900) | |
117,500) | |
53,800) | |
(13,600) | |
(174,100) | |
145,700) | |
88,400) | |
55,900) | |
|
|
遞延收入 |
(14,600) | |
(16,700) | |
26,200) | |
(6,300) | |
(20,300) | |
14,100) | |
130,500) | |
(3,600) | |
(18,200) | |
(12,600) | |
34,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他應計費用和負債 |
40,700) | |
(121,500) | |
(166,200) | |
(229,700) | |
204,700) | |
57,900) | |
(61,700) | |
(45,300) | |
111,600) | |
14,200) | |
(155,500) | |
(38,400) | |
6,900) | |
(2,700) | |
(24,300) | |
(55,800) | |
(17,500) | |
81,600) | |
(30,400) | |
(3,000) | |
(62,900) | |
82,600) | |
(88,300) | |
45,300) | |
46,300) | |
100,000) | |
(69,400) | |
|
|
經營資產和負債的變動，不計入購買和出售業務的影響 |
(49,800) |
|
(77,200) |
|
(17,600) |
|
(383,400) |
|
38,100) |
|
97,500) |
|
62,200) |
|
(70,900) |
|
153,800) |
|
(41,200) |
|
106,600) |
|
(147,500) |
|
66,800) |
|
42,600) |
|
(47,000) |
|
(331,800) |
|
31,100) |
|
171,500) |
|
(108,300) |
|
(78,900) |
|
(126,600) |
|
93,600) |
|
(216,300) |
|
(55,000) |
|
(79,200) |
|
203,400) |
|
(103,100) |
|
|
|
其他 |
11,000) | |
62,100) | |
(2,400) | |
(28,300) | |
43,900) | |
(9,300) | |
(29,700) | |
(20,200) | |
8,800) | |
(7,900) | |
(44,100) | |
51,900) | |
(1,300) | |
(10,000) | |
34,500) | |
79,700) | |
65,700) | |
(1,300) | |
8,200) | |
5,800) | |
(6,900) | |
12,900) | |
17,900) | |
(3,200) | |
(9,500) | |
(20,300) | |
(5,300) | |
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
146,600) |
|
2,036,800) |
|
358,900) |
|
(144,300) |
|
437,400) |
|
798,000) |
|
1,613,300) |
|
52,300) |
|
(373,300) |
|
236,600) |
|
859,100) |
|
65,800) |
|
290,400) |
|
1,343,300) |
|
830,200) |
|
(977,000) |
|
323,300) |
|
(316,800) |
|
(242,300) |
|
(465,800) |
|
(129,200) |
|
219,300) |
|
(23,700) |
|
(181,600) |
|
(34,200) |
|
345,800) |
|
26,800) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
626,300) |
|
896,100) |
|
758,200) |
|
261,300) |
|
918,200) |
|
809,900) |
|
716,000) |
|
442,900) |
|
918,700) |
|
758,400) |
|
686,500) |
|
474,800) |
|
656,900) |
|
826,300) |
|
593,100) |
|
272,400) |
|
635,400) |
|
834,500) |
|
504,000) |
|
463,000) |
|
365,500) |
|
721,300) |
|
381,600) |
|
280,300) |
|
370,800) |
|
699,000) |
|
345,900) |
|
|
|
購買不動產、廠房和設備 |
(248,800) | |
(238,400) | |
(196,600) | |
(428,100) | |
(245,300) | |
(239,500) | |
(113,900) | |
(396,900) | |
(189,900) | |
(133,600) | |
(144,200) | |
(188,200) | |
(183,100) | |
(199,500) | |
(155,700) | |
(266,000) | |
(249,700) | |
(202,400) | |
(168,200) | |
(352,000) | |
(200,500) | |
(288,000) | |
(217,100) | |
(315,800) | |
(223,000) | |
(199,200) | |
(169,400) | |
|
|
收購業務，扣除所購現金 |
100) | |
—) | |
(37,200) | |
—) | |
(53,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(19,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(36,200) | |
(300) | |
(25,100) | |
(19,400) | |
(800) | |
(18,200) | |
(100) | |
(131,800) | |
—) | |
(568,800) | |
(257,300) | |
—) | |
(284,900) | |
|
|
權益法投資單位及證券 |
(8,500) | |
(21,000) | |
—) | |
(8,000) | |
—) | |
(20,100) | |
(8,500) | |
(5,000) | |
—) | |
(4,000) | |
(213,400) | |
(14,500) | |
(700) | |
(13,000) | |
(20,000) | |
(4,200) | |
(3,926,800) | |
(149,000) | |
(1,500) | |
—) | |
(191,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售資產所得款項 |
—) | |
100) | |
6,500) | |
100) | |
2,700) | |
500) | |
800) | |
600) | |
200) | |
400) | |
17,700) | |
7,600) | |
700) | |
(300) | |
300) | |
26,000) | |
1,600) | |
44,700) | |
—) | |
4,700) | |
400) | |
800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售未合併投資所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
74,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
110,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售業務的收益（與業務相關的付款） |
96,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(400) | |
5,000) | |
956,600) | |
1,800) | |
—) | |
41,100) | |
—) | |
269,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,000) | |
575,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投資活動 |
(100) | |
100) | |
500) | |
—) | |
(1,000) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
900) | |
(300) | |
(1,500) | |
3,200) | |
600) | |
(1,900) | |
—) | |
1,500) | |
(9,200) | |
6,800) | |
(19,300) | |
(6,200) | |
(300) | |
800) | |
(3,400) | |
(15,200) | |
(500) | |
400) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(160,600) |
|
(259,200) |
|
(226,800) |
|
(361,600) |
|
(297,100) |
|
(260,500) |
|
(116,600) |
|
555,300) |
|
(187,900) |
|
(156,200) |
|
(299,100) |
|
(195,100) |
|
89,800) |
|
(212,200) |
|
(213,500) |
|
(244,500) |
|
(4,198,500) |
|
(335,300) |
|
(53,500) |
|
(384,800) |
|
(397,700) |
|
(419,300) |
|
(221,300) |
|
(312,700) |
|
(495,500) |
|
(199,700) |
|
(453,900) |
|
|
|
發行長期債券所得款項 |
999,000) | |
—) | |
1,846,800) | |
—) | |
(6,300) | |
995,600) | |
6,300) | |
—) | |
100) | |
—) | |
1,194,600) | |
—) | |
—) | |
1,291,300) | |
—) | |
—) | |
3,645,600) | |
12,000) | |
—) | |
1,915,500) | |
2,000,900) | |
2,508,500) | |
1,508,500) | |
615,500) | |
409,500) | |
231,100) | |
709,500) | |
|
|
長期債務的本金支付 |
(2,600) | |
(570,000) | |
(1,084,700) | |
(1,800) | |
(6,400) | |
(1,349,700) | |
(7,400) | |
(507,300) | |
(677,600) | |
(576,900) | |
(959,500) | |
(134,300) | |
(729,500) | |
(1,308,600) | |
(22,900) | |
(17,500) | |
(21,800) | |
(17,600) | |
(5,900) | |
(605,900) | |
(2,004,900) | |
(2,604,500) | |
(1,913,400) | |
(64,100) | |
(65,300) | |
(748,200) | |
(94,200) | |
|
|
短期借款（償還）所得款項淨額 |
211,700) | |
539,900) | |
(199,000) | |
80,000) | |
(243,000) | |
486,000) | |
—) | |
(40,000) | |
40,000) | |
—) | |
(238,900) | |
(42,600) | |
130,500) | |
(435,500) | |
(205,000) | |
60,000) | |
17,900) | |
45,100) | |
(77,500) | |
(467,700) | |
398,300) | |
(174,700) | |
381,300) | |
253,000) | |
239,900) | |
83,300) | |
(379,100) | |
|
|
已支付的股息 |
(145,800) | |
(146,000) | |
(149,300) | |
(142,500) | |
(141,200) | |
(142,600) | |
(146,700) | |
(143,800) | |
(143,600) | |
(143,700) | |
(143,900) | |
(142,200) | |
(142,000) | |
(142,000) | |
(143,000) | |
(139,800) | |
(138,800) | |
(138,600) | |
(140,500) | |
(99,000) | |
(100,100) | |
(100,500) | |
(100,500) | |
(76,800) | |
(79,500) | |
(79,500) | |
(79,300) | |
|
|
購買庫存股 |
—) | |
(392,900) | |
(1,007,600) | |
—) | |
(85,500) | |
(904,200) | |
(400,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(50,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(404,300) | |
(100,000) | |
(799,300) | |
(224,900) | |
(14,300) | |
—) | |
(750,100) | |
(367,100) | |
(4,500) | |
(1,000) | |
|
|
根據股權薪酬計劃發行的股票所得款項 |
6,200) | |
16,500) | |
14,000) | |
17,900) | |
136,800) | |
10,400) | |
12,500) | |
15,700) | |
11,200) | |
27,600) | |
4,400) | |
39,300) | |
6,000) | |
22,500) | |
10,400) | |
30,600) | |
11,100) | |
13,900) | |
7,600) | |
11,900) | |
5,500) | |
15,400) | |
16,600) | |
20,400) | |
6,000) | |
17,400) | |
15,900) | |
|
|
支付基於股票的付款獎勵的最低預扣稅款 |
—) | |
(100) | |
(10,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9,800) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
(7,600) | |
(100) | |
—) | |
(300) | |
(13,900) | |
—) | |
(100) | |
(600) | |
(12,900) | |
(8,800) | |
(400) | |
(200) | |
(22,300) | |
2,000) | |
(2,200) | |
(19,200) | |
(45,500) | |
|
|
支付債務發行、債務清償和其他融資成本 |
(800) | |
(7,500) | |
(25,800) | |
400) | |
(200) | |
(34,800) | |
—) | |
(4,000) | |
(100) | |
(100) | |
(18,100) | |
—) | |
(200) | |
(8,000) | |
—) | |
(1,300) | |
(19,700) | |
(13,600) | |
—) | |
(89,800) | |
(12,200) | |
(8,400) | |
(11,800) | |
(7,500) | |
(2,000) | |
(1,400) | |
(3,200) | |
|
|
向非控股權益分派 |
(15,000) | |
(11,300) | |
(11,200) | |
(15,600) | |
(15,700) | |
(10,600) | |
(10,600) | |
(12,500) | |
(12,500) | |
(10,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向與重新分類有關的B類股票持有人支付的款項 |
(1,500,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付或有對價 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(11,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股票的付款獎勵的超額稅收優惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
19,200) | |
11,300) | |
32,100) | |
68,800) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(447,300) |
|
(571,400) |
|
(627,200) |
|
(61,600) |
|
(361,500) |
|
(949,900) |
|
(556,500) |
|
(691,900) |
|
(782,600) |
|
(703,100) |
|
(169,000) |
|
(291,200) |
|
(735,200) |
|
(630,600) |
|
(374,400) |
|
(68,000) |
|
3,494,200) |
|
(503,700) |
|
(329,200) |
|
(143,100) |
|
62,200) |
|
(378,700) |
|
(141,600) |
|
11,600) |
|
150,600) |
|
(488,900) |
|
191,900) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
1,500) | |
(2,200) | |
(1,800) | |
—) | |
(1,700) | |
100) | |
300) | |
1,400) | |
100) | |
2,700) | |
3,000) | |
(800) | |
900) | |
(900) | |
(100) | |
3,100) | |
(6,600) | |
600) | |
(1,600) | |
700) | |
(1,100) | |
3,200) | |
3,000) | |
900) | |
(5,900) | |
(400) | |
300) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
19,900) |
|
63,300) |
|
(97,600) |
|
(161,900) |
|
257,900) |
|
(400,400) |
|
43,200) |
|
307,700) |
|
(51,700) |
|
(98,200) |
|
221,400) |
|
(12,300) |
|
12,400) |
|
(17,400) |
|
5,100) |
|
(37,000) |
|
(75,500) |
|
(3,900) |
|
119,700) |
|
(64,200) |
|
28,900) |
|
(73,500) |
|
21,700) |
|
(19,900) |
|
20,000) |
|
10,000) |
|
84,200) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2023 年第一季度至 2023 年第二季度， Constellation Brands Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後從 2023 年第二季度至 2023 年第三季度大幅下降。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2023 年第一季度至 2023 年第二季度， Constellation Brands Inc. 投資活動使用的現金凈額有所下降，但隨後從 2023 年第二季度增加到 2023 年第三季度，超過了 2023 年第一季度的水準。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
從2023年第一季度到2023年第二季度，從2023年第二季度到2023年第三季度， Constellation Brands Inc. 融資活動提供（用於）的凈現金有所增加。 |
