現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Constellation Brands Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
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截至 3 個月 |
2022年11月30日 |
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2022年8月31日 |
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2022年5月31日 |
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2022年2月28日 |
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2021年11月30日 |
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2021年8月31日 |
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2021年5月31日 |
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2021年2月28日 |
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2020年11月30日 |
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2020年8月31日 |
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2020年5月31日 |
|
2020年2月29日 |
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2019年11月30日 |
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2019年8月31日 |
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2019年5月31日 |
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2019年2月28日 |
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2018年11月30日 |
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2018年8月31日 |
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2018年5月31日 |
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2018年2月28日 |
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2017年11月30日 |
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2017年8月31日 |
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2017年5月31日 |
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2017年2月28日 |
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2016年11月30日 |
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2016年8月31日 |
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2016年5月31日 |
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淨收入（虧損） |
479,700) | |
(1,140,700) | |
399,300) | |
405,600) | |
480,800) | |
11,900) | |
(897,300) | |
390,600) | |
1,292,000) | |
521,800) | |
(172,600) | |
409,000) | |
366,500) | |
(517,000) | |
(237,100) | |
1,249,400) | |
312,100) | |
1,151,300) | |
746,300) | |
928,800) | |
494,700) | |
502,000) | |
405,300) | |
461,900) | |
405,000) | |
353,200) | |
319,100) | |
|
|
以公允價值計量的證券未實現凈（收益）虧損 |
7,400) | |
9,300) | |
22,400) | |
109,900) | |
199,700) | |
590,000) | |
745,100) | |
(277,300) | |
(769,600) | |
47,600) | |
197,300) | |
(74,500) | |
534,300) | |
839,100) | |
827,500) | |
(1,184,700) | |
163,900) | |
(692,100) | |
(258,300) | |
(247,500) | |
(216,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅準備金（優惠） |
9,800) | |
187,100) | |
21,500) | |
26,300) | |
77,700) | |
79,500) | |
(98,700) | |
49,400) | |
90,900) | |
97,200) | |
98,900) | |
39,100) | |
(740,100) | |
(207,300) | |
(245,400) | |
218,800) | |
5,800) | |
86,100) | |
116,200) | |
23,500) | |
77,800) | |
22,100) | |
(8,500) | |
14,000) | |
(25,200) | |
83,900) | |
56,000) | |
|
|
折舊 |
94,900) | |
90,800) | |
92,700) | |
88,700) | |
86,300) | |
86,300) | |
76,000) | |
74,600) | |
76,500) | |
71,700) | |
71,000) | |
77,600) | |
79,800) | |
82,500) | |
86,600) | |
83,000) | |
81,300) | |
84,600) | |
84,200) | |
79,400) | |
73,500) | |
70,800) | |
70,100) | |
62,200) | |
61,400) | |
58,100) | |
55,800) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
18,300) | |
21,000) | |
16,800) | |
11,100) | |
(2,200) | |
20,000) | |
16,000) | |
11,000) | |
18,000) | |
19,400) | |
14,600) | |
9,800) | |
17,000) | |
18,100) | |
15,500) | |
13,000) | |
15,200) | |
18,600) | |
17,300) | |
15,400) | |
16,600) | |
13,800) | |
15,100) | |
11,700) | |
13,000) | |
15,400) | |
16,000) | |
|
|
權益法被投資單位及相關活動的權益（收益）損失，扣除已分配收益 |
29,800) | |
650,100) | |
165,500) | |
55,600) | |
(29,300) | |
(118,800) | |
154,100) | |
270,400) | |
(5,100) | |
34,200) | |
373,900) | |
48,300) | |
(67,800) | |
489,200) | |
91,100) | |
31,900) | |
(20,500) | |
6,800) | |
(4,700) | |
16,900) | |
(20,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非現金租賃費用 |
22,300) | |
22,800) | |
21,600) | |
21,000) | |
20,800) | |
20,400) | |
19,700) | |
20,300) | |
21,700) | |
20,400) | |
20,900) | |
21,700) | |
21,800) | |
22,000) | |
22,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
無形資產減值及攤銷 |
—) | |
—) | |
—) | |
5,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,300) | |
1,300) | |
2,700) | |
—) | |
1,400) | |
1,400) | |
13,900) | |
—) | |
109,500) | |
1,500) | |
1,500) | |
1,500) | |
1,500) | |
1,500) | |
1,500) | |
88,200) | |
48,000) | |
2,100) | |
2,100) | |
4,200) | |
|
|
債務發行成本和債務清償損失的攤銷 |
2,900) | |
10,500) | |
17,700) | |
2,400) | |
2,400) | |
32,400) | |
2,700) | |
6,600) | |
4,000) | |
13,700) | |
—) | |
3,100) | |
3,300) | |
9,700) | |
—) | |
3,600) | |
16,900) | |
5,900) | |
3,000) | |
81,100) | |
13,200) | |
4,600) | |
9,800) | |
3,100) | |
3,200) | |
3,200) | |
3,200) | |
|
|
冠蓋權益法投資減值 |
—) | |
1,060,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售未合併投資的凈（收益）虧損 |
—) | |
—) | |
—) | |
(51,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
100) | |
—) | |
—) | |
1,600) | |
(101,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
正在進行的啤酒廠建設受損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
665,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行前套期保值合約結算的損益 |
—) | |
—) | |
20,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
持有待售資產減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
21,000) | |
(22,000) | |
25,000) | |
32,700) | |
390,000) | |
27,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售業務的（收益）虧損 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(18,900) | |
4,700) | |
—) | |
—) | |
1,900) | |
(76,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(262,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
與業務優化相關的庫存和相關合同的損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
700) | |
800) | |
24,300) | |
300) | |
61,700) | |
16,500) | |
44,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
59,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
國庫鎖合約結算虧損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(29,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
與《減稅和就業法案》相關的淨所得稅優惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(37,600) | |
—) | |
—) | |
(363,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
59,500) | |
(102,000) | |
17,200) | |
20,800) | |
53,000) | |
(51,100) | |
(136,700) | |
103,700) | |
12,000) | |
(223,100) | |
167,000) | |
(63,300) | |
147,500) | |
(164,800) | |
58,600) | |
(15,500) | |
117,400) | |
(124,500) | |
(49,300) | |
4,300) | |
78,300) | |
(19,900) | |
(96,800) | |
72,100) | |
(26,600) | |
(55,900) | |
(39,000) | |
|
|
庫存 |
(173,000) | |
(3,300) | |
(83,000) | |
(42,900) | |
(169,100) | |
33,000) | |
(82,300) | |
118,500) | |
2,200) | |
24,400) | |
48,600) | |
105,000) | |
(227,200) | |
143,000) | |
(50,300) | |
65,800) | |
(251,500) | |
113,200) | |
10,600) | |
97,900) | |
(270,900) | |
30,800) | |
18,400) | |
42,900) | |
(242,800) | |
67,900) | |
(19,000) | |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
39,100) | |
71,900) | |
93,700) | |
1,500) | |
(124,800) | |
21,800) | |
(11,700) | |
(1,700) | |
16,100) | |
10,800) | |
40,500) | |
(32,000) | |
7,900) | |
40,900) | |
(8,700) | |
(46,400) | |
(7,600) | |
5,100) | |
(54,100) | |
(33,200) | |
11,400) | |
(53,700) | |
(36,000) | |
(41,200) | |
(1,800) | |
3,000) | |
(31,600) | |
|
|
應付帳款 |
(1,500) | |
94,400) | |
94,500) | |
(126,800) | |
94,600) | |
21,800) | |
224,100) | |
(242,500) | |
30,100) | |
145,100) | |
(28,400) | |
(118,800) | |
131,700) | |
26,200) | |
(22,300) | |
(279,900) | |
190,300) | |
96,100) | |
14,900) | |
(144,900) | |
117,500) | |
53,800) | |
(13,600) | |
(174,100) | |
145,700) | |
88,400) | |
55,900) | |
|
|
遞延收入 |
(14,600) | |
(16,700) | |
26,200) | |
(6,300) | |
(20,300) | |
14,100) | |
130,500) | |
(3,600) | |
(18,200) | |
(12,600) | |
34,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他應計費用和負債 |
40,700) | |
(121,500) | |
(166,200) | |
(229,700) | |
204,700) | |
57,900) | |
(61,700) | |
(45,300) | |
111,600) | |
14,200) | |
(155,500) | |
(38,400) | |
6,900) | |
(2,700) | |
(24,300) | |
(55,800) | |
(17,500) | |
81,600) | |
(30,400) | |
(3,000) | |
(62,900) | |
82,600) | |
(88,300) | |
45,300) | |
46,300) | |
100,000) | |
(69,400) | |
|
|
經營資產和負債的變動，不計入購買和出售業務的影響 |
(49,800) |
|
(77,200) |
|
(17,600) |
|
(383,400) |
|
38,100) |
|
97,500) |
|
62,200) |
|
(70,900) |
|
153,800) |
|
(41,200) |
|
106,600) |
|
(147,500) |
|
66,800) |
|
42,600) |
|
(47,000) |
|
(331,800) |
|
31,100) |
|
171,500) |
|
(108,300) |
|
(78,900) |
|
(126,600) |
|
93,600) |
|
(216,300) |
|
(55,000) |
|
(79,200) |
|
203,400) |
|
(103,100) |
|
|
|
其他 |
11,000) | |
62,100) | |
(2,400) | |
(28,300) | |
43,900) | |
(9,300) | |
(29,700) | |
(20,200) | |
8,800) | |
(7,900) | |
(44,100) | |
51,900) | |
(1,300) | |
(10,000) | |
34,500) | |
79,700) | |
65,700) | |
(1,300) | |
8,200) | |
5,800) | |
(6,900) | |
12,900) | |
17,900) | |
(3,200) | |
(9,500) | |
(20,300) | |
(5,300) | |
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
146,600) |
|
2,036,800) |
|
358,900) |
|
(144,300) |
|
437,400) |
|
798,000) |
|
1,613,300) |
|
52,300) |
|
(373,300) |
|
236,600) |
|
859,100) |
|
65,800) |
|
290,400) |
|
1,343,300) |
|
830,200) |
|
(977,000) |
|
323,300) |
|
(316,800) |
|
(242,300) |
|
(465,800) |
|
(129,200) |
|
219,300) |
|
(23,700) |
|
(181,600) |
|
(34,200) |
|
345,800) |
|
26,800) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
626,300) |
|
896,100) |
|
758,200) |
|
261,300) |
|
918,200) |
|
809,900) |
|
716,000) |
|
442,900) |
|
918,700) |
|
758,400) |
|
686,500) |
|
474,800) |
|
656,900) |
|
826,300) |
|
593,100) |
|
272,400) |
|
635,400) |
|
834,500) |
|
504,000) |
|
463,000) |
|
365,500) |
|
721,300) |
|
381,600) |
|
280,300) |
|
370,800) |
|
699,000) |
|
345,900) |
|
|
|
購買不動產、廠房和設備 |
(248,800) | |
(238,400) | |
(196,600) | |
(428,100) | |
(245,300) | |
(239,500) | |
(113,900) | |
(396,900) | |
(189,900) | |
(133,600) | |
(144,200) | |
(188,200) | |
(183,100) | |
(199,500) | |
(155,700) | |
(266,000) | |
(249,700) | |
(202,400) | |
(168,200) | |
(352,000) | |
(200,500) | |
(288,000) | |
(217,100) | |
(315,800) | |
(223,000) | |
(199,200) | |
(169,400) | |
|
|
收購業務，扣除所購現金 |
100) | |
—) | |
(37,200) | |
—) | |
(53,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(19,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(36,200) | |
(300) | |
(25,100) | |
(19,400) | |
(800) | |
(18,200) | |
(100) | |
(131,800) | |
—) | |
(568,800) | |
(257,300) | |
—) | |
(284,900) | |
|
|
權益法投資單位及證券 |
(8,500) | |
(21,000) | |
—) | |
(8,000) | |
—) | |
(20,100) | |
(8,500) | |
(5,000) | |
—) | |
(4,000) | |
(213,400) | |
(14,500) | |
(700) | |
(13,000) | |
(20,000) | |
(4,200) | |
(3,926,800) | |
(149,000) | |
(1,500) | |
—) | |
(191,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售資產所得款項 |
—) | |
100) | |
6,500) | |
100) | |
2,700) | |
500) | |
800) | |
600) | |
200) | |
400) | |
17,700) | |
7,600) | |
700) | |
(300) | |
300) | |
26,000) | |
1,600) | |
44,700) | |
—) | |
4,700) | |
400) | |
800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售未合併投資所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
74,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
110,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售業務的收益（與業務相關的付款） |
96,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(400) | |
5,000) | |
956,600) | |
1,800) | |
—) | |
41,100) | |
—) | |
269,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,000) | |
575,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投資活動 |
(100) | |
100) | |
500) | |
—) | |
(1,000) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
900) | |
(300) | |
(1,500) | |
3,200) | |
600) | |
(1,900) | |
—) | |
1,500) | |
(9,200) | |
6,800) | |
(19,300) | |
(6,200) | |
(300) | |
800) | |
(3,400) | |
(15,200) | |
(500) | |
400) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(160,600) |
|
(259,200) |
|
(226,800) |
|
(361,600) |
|
(297,100) |
|
(260,500) |
|
(116,600) |
|
555,300) |
|
(187,900) |
|
(156,200) |
|
(299,100) |
|
(195,100) |
|
89,800) |
|
(212,200) |
|
(213,500) |
|
(244,500) |
|
(4,198,500) |
|
(335,300) |
|
(53,500) |
|
(384,800) |
|
(397,700) |
|
(419,300) |
|
(221,300) |
|
(312,700) |
|
(495,500) |
|
(199,700) |
|
(453,900) |
|
|
|
發行長期債券所得款項 |
999,000) | |
—) | |
1,846,800) | |
—) | |
(6,300) | |
995,600) | |
6,300) | |
—) | |
100) | |
—) | |
1,194,600) | |
—) | |
—) | |
1,291,300) | |
—) | |
—) | |
3,645,600) | |
12,000) | |
—) | |
1,915,500) | |
2,000,900) | |
2,508,500) | |
1,508,500) | |
615,500) | |
409,500) | |
231,100) | |
709,500) | |
|
|
長期債務的本金支付 |
(2,600) | |
(570,000) | |
(1,084,700) | |
(1,800) | |
(6,400) | |
(1,349,700) | |
(7,400) | |
(507,300) | |
(677,600) | |
(576,900) | |
(959,500) | |
(134,300) | |
(729,500) | |
(1,308,600) | |
(22,900) | |
(17,500) | |
(21,800) | |
(17,600) | |
(5,900) | |
(605,900) | |
(2,004,900) | |
(2,604,500) | |
(1,913,400) | |
(64,100) | |
(65,300) | |
(748,200) | |
(94,200) | |
|
|
短期借款（償還）所得款項淨額 |
211,700) | |
539,900) | |
(199,000) | |
80,000) | |
(243,000) | |
486,000) | |
—) | |
(40,000) | |
40,000) | |
—) | |
(238,900) | |
(42,600) | |
130,500) | |
(435,500) | |
(205,000) | |
60,000) | |
17,900) | |
45,100) | |
(77,500) | |
(467,700) | |
398,300) | |
(174,700) | |
381,300) | |
253,000) | |
239,900) | |
83,300) | |
(379,100) | |
|
|
已支付的股息 |
(145,800) | |
(146,000) | |
(149,300) | |
(142,500) | |
(141,200) | |
(142,600) | |
(146,700) | |
(143,800) | |
(143,600) | |
(143,700) | |
(143,900) | |
(142,200) | |
(142,000) | |
(142,000) | |
(143,000) | |
(139,800) | |
(138,800) | |
(138,600) | |
(140,500) | |
(99,000) | |
(100,100) | |
(100,500) | |
(100,500) | |
(76,800) | |
(79,500) | |
(79,500) | |
(79,300) | |
|
|
購買庫存股 |
—) | |
(392,900) | |
(1,007,600) | |
—) | |
(85,500) | |
(904,200) | |
(400,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(50,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(404,300) | |
(100,000) | |
(799,300) | |
(224,900) | |
(14,300) | |
—) | |
(750,100) | |
(367,100) | |
(4,500) | |
(1,000) | |
|
|
根據股權薪酬計劃發行的股票所得款項 |
6,200) | |
16,500) | |
14,000) | |
17,900) | |
136,800) | |
10,400) | |
12,500) | |
15,700) | |
11,200) | |
27,600) | |
4,400) | |
39,300) | |
6,000) | |
22,500) | |
10,400) | |
30,600) | |
11,100) | |
13,900) | |
7,600) | |
11,900) | |
5,500) | |
15,400) | |
16,600) | |
20,400) | |
6,000) | |
17,400) | |
15,900) | |
|
|
支付基於股票的付款獎勵的最低預扣稅款 |
—) | |
(100) | |
(10,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9,800) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
(7,600) | |
(100) | |
—) | |
(300) | |
(13,900) | |
—) | |
(100) | |
(600) | |
(12,900) | |
(8,800) | |
(400) | |
(200) | |
(22,300) | |
2,000) | |
(2,200) | |
(19,200) | |
(45,500) | |
|
|
支付債務發行、債務清償和其他融資成本 |
(800) | |
(7,500) | |
(25,800) | |
400) | |
(200) | |
(34,800) | |
—) | |
(4,000) | |
(100) | |
(100) | |
(18,100) | |
—) | |
(200) | |
(8,000) | |
—) | |
(1,300) | |
(19,700) | |
(13,600) | |
—) | |
(89,800) | |
(12,200) | |
(8,400) | |
(11,800) | |
(7,500) | |
(2,000) | |
(1,400) | |
(3,200) | |
|
|
向非控股權益分派 |
(15,000) | |
(11,300) | |
(11,200) | |
(15,600) | |
(15,700) | |
(10,600) | |
(10,600) | |
(12,500) | |
(12,500) | |
(10,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向與重新分類有關的B類股票持有人支付的款項 |
(1,500,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付或有對價 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(11,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股票的付款獎勵的超額稅收優惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
19,200) | |
11,300) | |
32,100) | |
68,800) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(447,300) |
|
(571,400) |
|
(627,200) |
|
(61,600) |
|
(361,500) |
|
(949,900) |
|
(556,500) |
|
(691,900) |
|
(782,600) |
|
(703,100) |
|
(169,000) |
|
(291,200) |
|
(735,200) |
|
(630,600) |
|
(374,400) |
|
(68,000) |
|
3,494,200) |
|
(503,700) |
|
(329,200) |
|
(143,100) |
|
62,200) |
|
(378,700) |
|
(141,600) |
|
11,600) |
|
150,600) |
|
(488,900) |
|
191,900) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
1,500) | |
(2,200) | |
(1,800) | |
—) | |
(1,700) | |
100) | |
300) | |
1,400) | |
100) | |
2,700) | |
3,000) | |
(800) | |
900) | |
(900) | |
(100) | |
3,100) | |
(6,600) | |
600) | |
(1,600) | |
700) | |
(1,100) | |
3,200) | |
3,000) | |
900) | |
(5,900) | |
(400) | |
300) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
19,900) |
|
63,300) |
|
(97,600) |
|
(161,900) |
|
257,900) |
|
(400,400) |
|
43,200) |
|
307,700) |
|
(51,700) |
|
(98,200) |
|
221,400) |
|
(12,300) |
|
12,400) |
|
(17,400) |
|
5,100) |
|
(37,000) |
|
(75,500) |
|
(3,900) |
|
119,700) |
|
(64,200) |
|
28,900) |
|
(73,500) |
|
21,700) |
|
(19,900) |
|
20,000) |
|
10,000) |
|
84,200) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).
從該季度財務資料中，可以觀察到全年淨收入（虧損）呈現較大幅度的波動，尤其在2019年第二季與第三季出現明顯的虧損，2019年8月31日的淨虧損甚至達到517百萬美元，顯示公司在該期間面臨較大經營壓力或特殊損失事件。
淨收入的波動幅度較大，部分季度出現淨利潤的顯著增長，例如2020年11月30日達到1,151百萬美元的高峰；而在某些季度則出現虧損，特別是2019年11月30日的淨虧損高達517百萬美元，與先前的穩定收益相比，顯示公司在特定期間受到了顯著的經營或非經營性損失影響。
該期間內，負向的非現金項目（如權益法被投資單位的收益、出售未合併投資的虧損及其他資產減值）在某些季度明顯增加，特別是2018年及2019年的某些季度，並對淨收入產生負面影響。此外，備抵帳款與存貨等營運資產在某些季度大幅變動，例如存貨於2016年11月30日的負數表明存貨調整或減值，影響營運效率評論。
經營活動產生的現金凈額於大多數季度呈正向，尤其在2020年疫情期間，2020年11月30日的經營現金流高達918百萬美元，顯示公司在疫情期間維持較強的現金產生能力。然而，2020年第二季度出現巨大的負向現金流（-373百萬美元），可能與存貨增加、應付帳款異常變動或非經常性支出相關。
投資活動方面，購買不動產和設備的現金支出大多數季度為正，顯示公司持續進行資本支出，但在某些季度伴隨大量現金流出，尤其是2019和2020年，反映出積極的資本投資策略；同時，出售資產及收購業務的數據顯示公司在特定季度進行了較大規模的資產調整，如2017年及2019年有較大規模的收購及資產出售，導致投資現金流波動較大。
籌資活動方面，發行長期債券在多個季度為正，提供公司大量資金，尤其在2017及2018年，反映公司積極進行募資，支援資本支出及經營策略。反之，短期借款的變動亦較為劇烈，包括在某些季度的借貸償還，呈現公司在資金調度上的較高彈性與調整頻率。支付股息方面，整體趨勢穩定，但公司仍持續派發股息，顯示其維持股東回報的意圖。
值得注意的是，匯率變動對現金和現金等價物的影響在部分季度內有一定的波動，這可能反映公司在國際市場上的貨幣風險管理。整體來看，該公司在疫情期間經營活動中的現金流保持較穩定，然而投資和籌資活動的規模與策略，使得淨現金流在不同季度展現出高度波動，反映出公司根據經營與資本策略進行的彈性調整。
最後，該公司在波動較大的季度中，也表現出一定的資金調度能力。如2020年11月30日現金及等價物淨增加約307百萬美元，顯示其資金運作尚具一定彈性與韌性，在經濟動盪期能支持持續經營及投資策略。
