價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Dollar General Corp., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2019年到2024年間，經營活動產生的現金凈額顯示出波動趨勢。在2019年到2021年，數值逐年增加，顯示公司在這段期間的經營活動帶來較為穩定的現金流入，特別是在2021年達到3876百萬美元的高點。然而，2022年的數據則出現下降，較2021年降低約10%，但在2023年回升，並於2024年進一步攀升，達到2391百萬美元，略高於2023年水平。這反映出公司在經營現金流方面經歷了一定的波動，且最近的數據顯示出復甦及成長的趨勢。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 在自由現金流轉比權益方面，數據展現出較為明確的成長趨勢。2019年起，數值為1266百萬美元，到2021年急速升至39.02億美元，表明公司在該年度能夠產生大量可用於股權回饋或擴充的自由現金流。2022年有所回落，然而在2023年和2024年，數值又大幅激增，分別達到32.45億美元和66.20億美元呈現顯著的成長趨勢。這可能反映出公司在近年成功提升經營效率或擴大利潤能力，尤其是在財務操作上取得明顯改善，且2024年數據顯示出強勁的自由現金流狀況，有利於股東回饋及未來的投資決策。
價格 FCFE 比當前
Dollar General Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 必需消費品分銷和零售 | |
| P/FCFE工業 | |
| 必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Dollar General Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | |||||||
| 每股FCFE4 | |||||||
| 股價1, 3 | |||||||
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 基準 | |||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | |||||||
| P/FCFE工業 | |||||||
| 必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Dollar General Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2019年至2024年的股價變化來看，Dollar General Corp.的股價在2021年達到最高點，達到每股$229.63美元，這顯示公司在該年度可能享有較佳的市場表現或投資者信心。然而之後在2022年股價略有回落至約$205.81美元，然後在2024年進一步下滑至$150.78美元，反映出市場對於未來展望或其他外部因素產生較大程度的波動與調整。
- 每股自由現金流（FCFE）變化
- 2019年至2021年間，每股FCFE由$4.88美元提升至$16.31美元，顯示公司在此期間的盈利能力與現金流狀況顯著改善。2022年出現大幅回落至$8.07美元，可能因營運成本上升或其他資本支出增加所致。2023年再度回升至$14.81美元，但2024年則降至較低的$3.01美元，反映出公司在近期的自由現金流狀況較為波動，投資者或管理層可能面臨調整策略的需求。
- P/FCFE比率分析
- P/FCFE比率在2019年至2021年間逐漸下降，分別為24.07、23.85及11.51，顯示投資者願意為每股自由現金流支付的價格逐步降低，可能反映市場對公司現金流狀況的信心增強或股價相對於現金流的估值變得較為合理。然而在2022年，P/FCFE比率劇增至28.47，之後又在2023年下降至13.9，2024年則高達50.04，這一波動幅度較大，可能由於市場情緒的變化、公司盈利與自由現金流的同步波動所致。較高的P/FCFE比率可能暗示市場對於公司未來成長潛力的高度預期或現股價相較於自由現金流過度被高估。