企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Dollar General Corp., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
根據資料顯示，Dollar General Corp. 在2019年至2024年間的財務表現呈現出多項顯著趨勢與變化。淨收入方面，2019年為1,589,472千美元，至2021年達到高點的2,655,050千美元，顯示公司在此期間累積較佳的收入成長。然而，從2022年至2024年，淨收入逐步下降，2024年降至1,661,274千美元，顯示營收可能受到市場情勢變化或其他因素的影響而有所波動。
稅前盈利（EBT）亦展現類似的趨勢，於2019年為2,015,416千美元，於2021年達到頂峰的3,404,380千美元，之後2022年未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）與稅前盈利皆略有下降，至2024年分別為2,119,519千美元與2,119,519千美元，顯示公司在近期的盈利能力有所減弱，但尚未明顯轉趨於負面。
息稅前盈利（EBIT）則與稅前盈利走勢一致，於2021年最高為3,554,765千美元，之後逐年下降，至2024年約2,446,300千美元，反映在營運利潤上存在壓力，可能是成本控制或經營效率的挑戰所致。
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）呈現公司在經營層面的整體實力。從2019年之2569421千美元，到2021年提升至4,129,002千美元後，2022年略有下降，再次於2023年回升，之後在2024年下降至3,295,093千美元，雖然潮汐波動顯著，但整體仍保持較高水準，顯示公司經營的獲利能力仍具韌性，但可能面臨成本上升或市場壓力的挑戰。
綜合觀察，Dollar General在2019年至2021年間展示強勁的收入與盈利成長態勢，但自2022年起逐步回落，可能受到經濟環境或競爭壓力的影響。整體而言，公司在此時段展現出高規模的營運能力，但也需關注盈餘波動的原因及未來經營策略的調整，以維持長期的財務穩健。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Dollar General Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 24,942,374) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 3,295,093) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 7.57 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Costco Wholesale Corp. | 35.10 |
| Target Corp. | 6.39 |
| Walmart Inc. | 19.64 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 必需消費品分銷和零售 | 22.89 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 必需消費品 | 20.05 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Dollar General Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 企業價值 （EV）1 | 39,584,942) | 51,722,539) | 56,382,282) | 47,683,439) | 38,699,281) | 33,114,877) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 3,295,093) | 4,052,764) | 3,861,991) | 4,129,002) | 2,807,108) | 2,569,421) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 12.01 | 12.76 | 14.60 | 11.55 | 13.79 | 12.89 | |
| 基準 | |||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 32.85 | 22.66 | 21.19 | 22.64 | 21.69 | 20.13 | |
| Target Corp. | 10.37 | 13.52 | 9.00 | 10.35 | 8.50 | — | |
| Walmart Inc. | 14.63 | 13.92 | 13.94 | 12.01 | 11.12 | — | |
| EV/EBITDA扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 17.87 | 15.84 | 14.18 | 13.50 | 12.30 | — | |
| EV/EBITDA工業 | |||||||
| 必需消費品 | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 39,584,942 ÷ 3,295,093 = 12.01
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 企業價值（EV）的趨勢分析
- 從2019年至2024年間，Dollar General Corp.的企業價值（EV）呈現顯著波動。2020年和2021年期間，企業價值逐年上升，分別從33,114,877千美元增至47,683,439千美元，顯示公司在此期間的整體市值有明顯的成長。ただ在2022年達到高峰後，企業價值於2023年下降至約51,722,539千美元，並在2024年進一步下降至39,584,942千美元，顯示市場資值有所回調。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）的趨勢分析
- EBITDA於2019年到2021年間展現增長，分別為2,569,421千美元到4,129,002千美元，顯示公司經營盈利能力於此段期間持續改善。2022年，EBITDA略微下降至3,861,991千美元，可能反映短期經營壓力或成本調整，之後在2023年回升至4,052,764千美元，顯示經營獲利有一定的恢復，但2024年再次下降至3,295,093千美元，暗示盈利能力在最新年度可能出現一定的下降趨勢或成本壓力。
- 企業價值與EBITDA的比率（EV/EBITDA）的變化
- EV/EBITDA比率在2019年到2024年間經歷波動，最低點出現在2021年，為11.55，之後逐步回升至2022年的14.6後再降低至2024年的12.01。這一系列數值反映市場對公司盈利能力預期的變化，2022年的較高比率可能暗示市場對公司未來成長的較高期望或評價的偏高，而較低的比率則可能表示市場對其盈利前景持較為謹慎的態度。此外，整體而言，該比率仍較低於疫情前的高點，可能顯示市場目前估值較為謹慎或公司面臨一些挑戰。