Dollar General Corp.、資產負債表：債務

以千美元計

	2024年2月2日	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日	2019年2月1日
長期債務的流動部分	768,645)	—)	—)	—)	555)	1,950)
長期債務，不包括流動部分	6,231,539)	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,438)	2,862,740)
長期債務總額，包括流動部分（賬麵價值）	7,000,184)	7,009,399)	4,172,068)	4,130,975)	2,911,993)	2,864,690)

債務部分	描述	公司
長期債務總額，包括流動部分（賬麵價值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	Dollar General Corp. 的總債務從 2022 年到 2023 年有所增加，但從 2023 年到 2024 年略有下降。

加權平均借款利率: 4.49%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
4.25%	749,770)	31,865)
4.15%	499,838)	20,743)
3.88%	599,840)	23,244)
4.63%	549,600)	25,419)
4.13%	499,763)	20,615)
5.20%	499,876)	25,994)
3.50%	951,240)	33,293)
5.00%	697,845)	34,892)
5.45%	998,479)	54,417)
4.13%	495,330)	20,432)
5.50%	299,712)	16,484)
總價值	6,841,293)	307,399)
4.49%

¹ 以千美元計

² 加權平均利率 = 100 × 307,399 ÷ 6,841,293 = 4.49%

Dollar General Corp.、產生的利息成本

以千美元計

截至12個月	2024年2月2日	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日	2019年2月1日
利息支出	326,781)	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)
資本化的利息成本	12,500)	4,800)	1,200)	100)	2,700)	3,700)
產生的利息成本	339,281)	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)

債務部分	描述	公司
利息支出	作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。	Dollar General Corp. 的利息支出從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
資本化的利息成本	資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。	從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年，資本化 Dollar General Corp. 的利息成本有所增加。
產生的利息成本	期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。	Dollar General Corp.產生的利息成本從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

	2024年2月2日	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日	2019年2月1日
部分財務數據 (以千美元計)
淨收入	1,661,274)	2,415,989)	2,399,232)	2,655,050)	1,712,555)	1,589,472)
更多：所得稅費用	458,245)	700,625)	663,917)	749,330)	489,175)	425,944)
更多：利息支出	326,781)	211,273)	157,526)	150,385)	100,574)	99,871)
息稅前利潤 (EBIT)	2,446,300)	3,327,887)	3,220,675)	3,554,765)	2,302,304)	2,115,287)

產生的利息成本	339,281)	216,073)	158,726)	150,485)	103,274)	103,571)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	7.49	15.75	20.45	23.64	22.89	21.18
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	7.21	15.40	20.29	23.62	22.29	20.42

2024 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 2,446,300 ÷ 326,781 = 7.49

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= 2,446,300 ÷ 339,281 = 7.21

償付能力比率	描述	公司
利息覆蓋率（調整后）	償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。	Dollar General Corp. 的利息覆蓋率（調整后）從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

債務分析