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債務總額(帳面金額)
2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | 2018年2月2日 | ||
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長期債務的流動部分 | |||||||
長期債務,不包括流動部分 | |||||||
長期債務總額,包括流動部分(帳面金額) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-02-01), 10-K (報告日期: 2018-02-02).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
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長期債務總額,包括流動部分(帳面金額) | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | Dollar General Corp.的總債務從2021年到2022年和從2022年到2023年都有所增加。 |
債務總額(公允價值)
債務加權平均利率
產生的利息費用
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-02-01), 10-K (報告日期: 2018-02-02).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
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利息支出 | 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, Dollar General Corp. 的利息支出有所增加。 |
利息成本資本化 | 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 | 2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年, Dollar General Corp. 資本化的利息成本有所增加。 |
產生的利息費用 | 本期發生的利息成本總額,包括資本化或計入收益。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年, Dollar General Corp. 產生的利息成本有所增加。 |
利息覆蓋率(調整后)
2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | 2018年2月2日 | ||
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部分財務數據 (千美元) | |||||||
淨收入 | |||||||
更多: 所得稅費用 | |||||||
更多: 利息支出 | |||||||
息稅前利潤 (EBIT) | |||||||
產生的利息費用 | |||||||
有和沒有資本化利息的財務比率 | |||||||
利息覆蓋率(不含資本化利息)1 | |||||||
利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息)2 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-02-01), 10-K (報告日期: 2018-02-02).
2023 計算
1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 產生的利息費用
= ÷ =
償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
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利息覆蓋率(調整后) | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 | 2021年至2022年及2022年至2023年, Dollar General Corp. 的利息覆蓋率(經調整)均有所下降。 |