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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自2023年8月31日起未更新。

債務分析

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債務總額(帳面金額)

Dollar General Corp.,資產負債表:債務

千美元

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
長期債務的流動部分
長期債務,不包括流動部分
長期債務總額,包括流動部分(帳面金額)

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-02-01), 10-K (報告日期: 2018-02-02).

債務部分 描述 公司簡介
長期債務總額,包括流動部分(帳面金額) 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 Dollar General Corp.的總債務從2021年到2022年和從2022年到2023年都有所增加。

債務總額(公允價值)

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2023年2月3日
部分財務數據 (千美元)
長期債務總額,包括流動部分(公允價值)
財務比率
債務、公允價值與賬麵價值比率

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-02-03).


債務加權平均利率

加權平均借款利率:

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
總價值

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-02-03).

1 千美元

2 加權平均利率 = 100 × ÷ =


產生的利息費用

Dollar General Corp.、產生的利息成本

千美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
利息支出
利息成本資本化
產生的利息費用

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-02-01), 10-K (報告日期: 2018-02-02).

債務部分 描述 公司簡介
利息支出 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 2021年至2022年和2022年至2023年, Dollar General Corp. 的利息支出有所增加。
利息成本資本化 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年, Dollar General Corp. 資本化的利息成本有所增加。
產生的利息費用 本期發生的利息成本總額,包括資本化或計入收益。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年, Dollar General Corp. 產生的利息成本有所增加。

利息覆蓋率(調整后)

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
部分財務數據 (千美元)
淨收入
更多: 所得稅費用
更多: 利息支出
息稅前利潤 (EBIT)
 
產生的利息費用
有和沒有資本化利息的財務比率
利息覆蓋率(不含資本化利息)1
利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-02-01), 10-K (報告日期: 2018-02-02).

2023 計算

1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =

2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 產生的利息費用
= ÷ =


償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率(調整后) 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 2021年至2022年及2022年至2023年, Dollar General Corp. 的利息覆蓋率(經調整)均有所下降。