資產負債表：負債和股東權益
資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源（資產）及其資本來源（權益和負債）的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊，以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
負債代表公司因過去事件而產生的義務，預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Dollar General Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
Dollar General Corp.、合併資產負債表：負債和股東權益
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
根據資料顯示，Dollar General Corp. 在2019年至2024年間的財務狀況展現出以下主要趨勢與變化：
- 長期債務之流動部分
- 從2019年的1,950千美元逐步增長至2024年的768,645千美元，呈現顯著上升趨勢，顯示公司在短期內增加借款規模，可能用於擴張或資本支出。
- 經營租賃負債之流動部分
- 持續成長，從2020年的964,805千美元增加至2024年的1,387,083千美元，反映租賃安排數量增加或租金負債的擴張。
- 應付帳款
- 整體金額持續增加，從2019年的2,385,469千美元增至2024年的3,587,374千美元，表明供應鏈規模擴大或經營規模增大，亦可能反映買賣活動的增加。
- 薪酬福利
- 金額在2019年到2021年間明顯上升，但之後有所下降，2023年降至145,665千美元，反映在薪資支出可能進行結構調整或成本控制措施。
- 自我保險準備金
- 逐年堅持上升，2024年達到151,317千美元，顯示公司對潛在風險的準備金越來越充足。
- 稅費，收入稅以外
- 在2019年至2021年快速成長後，逐步下降，2024年為275,636千美元，反映稅務策略調整或盈利能力變動的可能。
- 其他負債
- 反映持續擴張，從2019年的205,709千美元增加到2024年的399,272千美元，顯示各類負債結構的擴張趨勢。
- 流動負債
- 由2019年的3,015,857千美元大幅成長至2024年的6,725,701千美元，反映短期負債的快速累積，可能與經營規模擴大相關。
- 長期債務（不含流動部分）
- 從2019年的2,862,740千美元增至2024年的6,231,539千美元，顯示公司持續進行長期融資，可能用於多元化資產投資或資本支出。
- 長期經營租賃負債
- 呈現穩定增長，2024年達到9,703,499千美元，反映租賃資產的廣泛使用，符合現代租賃務實務的會計處理。
- 總負債
- 從6,786,645千美元增加到24,046,472千美元，負債規模大幅膨脹，且主要由長期負債與經營租賃負債推動，顯示公司在負債結構上偏重長期資金來源。
- 股東權益
- 雖然在2020年達到高點6,702,500千美元後，於2021年略有下降，但隨後在2024年重新回升至6,749,119千美元，顯示公司在資產累積與留存收益方面的波動，可能與經營績效或股利政策調整相關。
- 留存收益
- 經歷一段下降後，在2024年的279萬千美元顯示公司累積盈餘有所回升，反映業務盈利能力的改善或策略調整。
- 總負債與股東權益合計
- 總體持續擴張，從2019年的13,204萬千美元增長至2024年的30,795萬千美元，展示公司在資產規模成長的同時，仍在積極負債以支持擴張。
整體來看，Dollar General Corp. 在這段期間內展現出積極擴張的財務策略，包括增加長期與短期負債、擴大負債結構、調整股東權益，及優化營運資金管理。公司負債規模明顯擴大，伴隨資產與股東權益的同步增加，顯示公司處於積極擴展業務規模並利用負債融資的階段。然而，也需關注負債水準的持續上升可能帶來的負債償還壓力與經營風險，建議持續監控財務槓桿比率與資金流動狀況，以確保財務穩健。