流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

Dollar General Corp.、流動性比率

	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日	2019年2月1日	2018年2月2日
流動資金比率	1.29	1.05	1.21	1.14	1.55	1.43
速動流動比率	0.06	0.06	0.24	0.05	0.08	0.09
現金流動比率	0.06	0.06	0.24	0.05	0.08	0.09

流動比率	描述	公司簡介
流動資金比率	流動資產除以流動負債計算的流動性比率。	Dollar General Corp.目前的流動性比率從2021年到2022年惡化，但隨後在2022年至2023年有所改善，超過了2021年的水準。
速動流動比率	流動性比率的計算公式為（現金加短期有價投資加應收賬款）除以流動負債。	Dollar General Corp.的速動流動性比率從2021年到2022年惡化，但隨後在2022年到2023年略有改善。
現金流動比率	流動性比率的計算公式為（現金加短期有價投資）除以流動負債。	Dollar General Corp.的現金流動性比率從2021年到2022年惡化，但在2022年到2023年略有改善。

Dollar General Corp.、流動資金比率計算，與基準比較

	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日	2019年2月1日	2018年2月2日
部分財務數據 (千美元)
流動資產	7,581,009)	6,303,843)	6,914,219)	5,177,868)	4,663,020)	4,247,852)
流動負債	5,887,768)	5,979,357)	5,710,783)	4,543,560)	3,015,857)	2,964,878)
流動比率
流動資金比率¹	1.29	1.05	1.21	1.14	1.55	1.43
基準
流動資金比率競爭對手²
Costco Wholesale Corp.	1.07	1.02	1.00	1.13	1.01	1.02
Target Corp.	0.92	0.99	1.03	0.89	0.83	—
Walmart Inc.	0.82	0.93	0.97	0.79	0.80	—
流動資金比率扇形
必需消費品分銷和零售	0.89	0.96	0.99	0.88	0.85	—
流動資金比率工業
消費必需品	0.84	0.89	0.92	0.90	0.79	—

¹ 2023 計算
流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 7,581,009 ÷ 5,887,768 = 1.29

² 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

流動比率	描述	公司簡介
流動資金比率	流動資產除以流動負債計算的流動性比率。	Dollar General Corp.目前的流動性比率從2021年到2022年惡化，但隨後在2022年至2023年有所改善，超過了2021年的水準。

Dollar General Corp.、速效流動資金比率計算，與基準比較

	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日	2019年2月1日	2018年2月2日
部分財務數據 (千美元)
現金及現金等價物	381,576)	344,829)	1,376,577)	240,320)	235,487)	267,441)
應收帳款	—)	—)	—)	—)	—)	—)
快速資產總額	381,576)	344,829)	1,376,577)	240,320)	235,487)	267,441)

流動負債	5,887,768)	5,979,357)	5,710,783)	4,543,560)	3,015,857)	2,964,878)
流動比率
速動流動比率¹	0.06	0.06	0.24	0.05	0.08	0.09
基準
速動流動比率競爭對手²
Costco Wholesale Corp.	0.52	0.42	0.47	0.60	0.47	0.45
Target Corp.	0.20	0.33	0.48	0.24	0.18	—
Walmart Inc.	0.18	0.26	0.26	0.20	0.18	—
速動流動比率扇形
必需消費品分銷和零售	0.26	0.31	0.34	0.29	0.24	—
速動流動比率工業
消費必需品	0.37	0.40	0.43	0.46	0.36	—

¹ 2023 計算
速動流動比率 = 快速資產總額 ÷ 流動負債
= 381,576 ÷ 5,887,768 = 0.06

² 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

流動比率	描述	公司簡介
速動流動比率	流動性比率的計算公式為（現金加短期有價投資加上應收賬款）除以流動負債。	Dollar General Corp.的速動流動性比率從2021年到2022年惡化，但隨後在2022年到2023年略有改善。

Dollar General Corp.、現金流動比率計算，與基準比較

	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日	2019年2月1日	2018年2月2日
部分財務數據 (千美元)
現金及現金等價物	381,576)	344,829)	1,376,577)	240,320)	235,487)	267,441)
現金資產總額	381,576)	344,829)	1,376,577)	240,320)	235,487)	267,441)

流動負債	5,887,768)	5,979,357)	5,710,783)	4,543,560)	3,015,857)	2,964,878)
流動比率
現金流動比率¹	0.06	0.06	0.24	0.05	0.08	0.09
基準
現金流動比率競爭對手²
Costco Wholesale Corp.	0.45	0.35	0.41	0.54	0.41	0.36
Target Corp.	0.11	0.27	0.42	0.18	0.10	—
Walmart Inc.	0.09	0.17	0.19	0.12	0.10	—
現金流動比率扇形
必需消費品分銷和零售	0.18	0.22	0.27	0.22	0.16	—
現金流動比率工業
消費必需品	0.24	0.25	0.31	0.33	0.23	—

¹ 2023 計算
現金流動比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 381,576 ÷ 5,887,768 = 0.06

² 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

流動比率	描述	公司簡介
現金流動比率	流動性比率的計算公式為（現金加短期有價投資）除以流動負債。	Dollar General Corp.的現金流動性比率從2021年到2022年惡化，但在2022年到2023年略有改善。

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

流動性比率分析