流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

Dollar General Corp.、流動性比率

	2024年2月2日	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日	2019年2月1日
流動資金比率	1.19	1.29	1.05	1.21	1.14	1.55
速動流動性比率	0.08	0.06	0.06	0.24	0.05	0.08
現金流動比率	0.08	0.06	0.06	0.24	0.05	0.08

流動比率	描述	公司
流動資金比率	流動資金比率，計算公式為流動資產除以流動負債。	Dollar General Corp. 的當前流動性比率從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有惡化。
速動流動性比率	流動資金比率，計算方式為（現金加上短期有價投資加上應收賬款）除以流動負債。	Dollar General Corp.的快速流動性比率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。
現金流動比率	流動資金比率，計算方式為（現金加上短期有價投資）除以流動負債。	Dollar General Corp. 的現金流動性比率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所改善。

Dollar General Corp.，流動流動性比率計算，與基準測試的比較

	2024年2月2日	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日	2019年2月1日
部分財務數據 (以千美元計)
流動資產	8,010,724)	7,581,009)	6,303,843)	6,914,219)	5,177,868)	4,663,020)
流動負債	6,725,701)	5,887,768)	5,979,357)	5,710,783)	4,543,560)	3,015,857)
流動比率
流動資金比率¹	1.19	1.29	1.05	1.21	1.14	1.55
基準
流動資金比率競爭對手²
Costco Wholesale Corp.	0.97	1.07	1.02	1.00	1.13	1.01
Target Corp.	0.91	0.92	0.99	1.03	0.89	—
Walmart Inc.	0.83	0.82	0.93	0.97	0.79	—
流動資金比率扇形
必需消費品分銷和零售	0.87	0.89	0.96	0.99	0.88	—
流動資金比率工業
必需消費品	0.85	0.84	0.87	0.93	0.92	—

¹ 2024 計算
流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 8,010,724 ÷ 6,725,701 = 1.19

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流動比率	描述	公司
流動資金比率	流動資金比率，計算公式為流動資產除以流動負債。	Dollar General Corp. 的當前流動性比率從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有惡化。

Dollar General Corp.、速動流動性比率計算，與基準測試的比較

	2024年2月2日	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日	2019年2月1日
部分財務數據 (以千美元計)
現金及現金等價物	537,283)	381,576)	344,829)	1,376,577)	240,320)	235,487)
應收帳款	—)	—)	—)	—)	—)	—)
速動資產合計	537,283)	381,576)	344,829)	1,376,577)	240,320)	235,487)

流動負債	6,725,701)	5,887,768)	5,979,357)	5,710,783)	4,543,560)	3,015,857)
流動比率
速動流動性比率¹	0.08	0.06	0.06	0.24	0.05	0.08
基準
速動流動性比率競爭對手²
Costco Wholesale Corp.	0.39	0.52	0.42	0.47	0.60	0.47
Target Corp.	0.27	0.20	0.33	0.48	0.24	—
Walmart Inc.	0.20	0.18	0.26	0.26	0.20	—
速動流動性比率扇形
必需消費品分銷和零售	0.26	0.26	0.31	0.34	0.29	—
速動流動性比率工業
必需消費品	0.38	0.37	0.38	0.43	0.47	—

¹ 2024 計算
速動流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 537,283 ÷ 6,725,701 = 0.08

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流動比率	描述	公司
速動流動性比率	流動資金的比率，計算方式為（現金加上短期有價投資加上應收賬款）除以流動負債。	Dollar General Corp.的快速流動性比率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。

Dollar General Corp.、現金流動性比率計算，與基準測試的比較

	2024年2月2日	2023年2月3日	2022年1月28日	2021年1月29日	2020年1月31日	2019年2月1日
部分財務數據 (以千美元計)
現金及現金等價物	537,283)	381,576)	344,829)	1,376,577)	240,320)	235,487)
現金資產總額	537,283)	381,576)	344,829)	1,376,577)	240,320)	235,487)

流動負債	6,725,701)	5,887,768)	5,979,357)	5,710,783)	4,543,560)	3,015,857)
流動比率
現金流動比率¹	0.08	0.06	0.06	0.24	0.05	0.08
基準
現金流動比率競爭對手²
Costco Wholesale Corp.	0.31	0.45	0.35	0.41	0.54	0.41
Target Corp.	0.20	0.11	0.27	0.42	0.18	—
Walmart Inc.	0.11	0.09	0.17	0.19	0.12	—
現金流動比率扇形
必需消費品分銷和零售	0.17	0.18	0.22	0.27	0.22	—
現金流動比率工業
必需消費品	0.23	0.22	0.23	0.30	0.33	—

¹ 2024 計算
現金流動比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 537,283 ÷ 6,725,701 = 0.08

² 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

流動比率	描述	公司
現金流動比率	流動資金的比率，計算方式為（現金加上短期有價投資）除以流動負債。	Dollar General Corp. 的現金流動性比率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所改善。

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

流動性比率分析