經濟增加值 （EVA）
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經濟效益
Dollar General Corp.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | |||||||
| 資本成本2 | |||||||
| 投資資本3 | |||||||
| 經濟效益4 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Dollar General Corp., NOPAT計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | |||||||
| 遞延所得稅費用（福利）1 | |||||||
| 後進先出儲備金的增加（減少）2 | |||||||
| 股權等價物的增加（減少）3 | |||||||
| 利息支出 | |||||||
| 利息支出、經營租賃負債4 | |||||||
| 調整后的利息支出 | |||||||
| 利息支出的稅收優惠5 | |||||||
| 調整後的稅後利息支出6 | |||||||
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 後進先出準備金的增加（減少）. 查看詳情 »
3 淨收入中權益等價物的增加（減少）.
4 2024 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
5 2024 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
6 稅後利息支出計入凈收入.
- 淨收入趨勢分析
- 從2019年到2021年，淨收入持續呈現顯著的増長，特別是在2021年達到高點，顯示公司在此期間營收表現強勁。2022年雖然總額略微下降，但仍維持在較高水準，反映營收增長的趨勢得到了短暫的調整。2023年，淨收入再度升高，但於2024年出現明顯的下降，導致總額回落到較低的水平，可能受到市場環境變化或內部調整的影響。總體而言，淨收入呈波動式的增長趨勢，展現公司營收的活躍表現與隨時間變化的挑戰。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）趨勢分析
- 稅後營業淨利潤類似於淨收入的走勢，且數值普遍高於淨收入的數額，顯示公司在稅後盈利方面具有較強的表現。從2019年至2021年，NOPAT持續上升，最高於2021年，證明公司在此期間的盈利能力顯著強化。2022年之後，數據顯示稍微的調整，但整體仍維持較高水平。2023年，雖然數據較前幾年有所下降，仍高於2019年的水平，反映公司維持一定的盈利能力。至2024年，雖有明顯下降，但仍展現出較早期的盈利水準。綜合來看，該指標呈現出長期上升趨勢，並具有一定的抗波動性，顯示公司在維持盈利方面相對穩健。
現金營業稅
Dollar General Corp.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金 | |||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | |||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | |||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
- 所得稅準備金
- 從2019年至2021年，所得稅準備金呈現穩定成長趨勢，顯示公司在這一期間稅務負債增加，反映出稅務策略或應納稅額有所變動。2022年略有下滑，但仍高於2019年水平，顯示公司在稅務準備金方面保持一定的保留。2023年再度上升，達到較高水準，然而在2024年又有明顯下降，使得最新數據低於2023年高點，可能源於稅務策略調整或稅務負債變化。
- 現金營業稅
- 該項目自2019年至2021年逐步增加，表示公司在稅務方面的現金流出逐年提高，或是營業收入增加帶動稅務支出上升。2022年有所下降，反映出稅務負擔減輕或現金流出有所控制，但2023年再次回升，顯示稅務支出或相關營收的變動。2024年數值略降，但整體趨勢仍保持在較高水準，呈現稅務現金流出較為穩定且呈周期性變動的趨勢。
投資資本
Dollar General Corp.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
| 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的流動部分 | |||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||
| 經營租賃負債1 | |||||||
| 報告的債務和租賃總額 | |||||||
| 股東權益 | |||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | |||||||
| 當前成本超過後進先出成本3 | |||||||
| 股權等價物4 | |||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）5 | |||||||
| 調整后股東權益 | |||||||
| 建設中6 | |||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
根據所提供的資料，Dollar General Corp. 在過去六個財政年度中展現了一定的資產擴張與財務變動。整體趨勢顯示公司的投資資本持續增加，反映出公司在擴展經營規模或投資資產方面持續投入。然而，與此同時，報告的債務和租賃總額也呈現上升趨勢，顯示公司負債規模在逐年增加，可能用於資金籌措或公司擴張所需的資金需求。
從股東權益的變化來看，雖然在2020年出現短暫的下降，但整體而言，股東權益在此期間維持較為穩定甚至略有上升，特別是在2024年達到6749119千美元的高點，較前一年度有所增長。這表明公司在財務結構中，股東資本的比例在逐步改善，或是公司經營績效改善促使股東權益有所增加。
值得注意的是，債務及租賃負債的持續上升，可能帶來財務杠桿效果，亦可能加大財務風險，特別是在經濟環境變化或營收波動時。此外，投資資本的持續擴大反映出公司對長期成長的積極投資策略，但也需留意負債負擔與資產回報之間的平衡。此外，股東權益的增長有助於企業資本結構的強化及提升股東價值，但仍需持續關注盈餘能力與資金運用效率。
資本成本
Dollar General Corp.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-01-28).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-01-29).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-01-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-02-01).
經濟傳播率
Dollar General Corp.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 投資資本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟傳播率3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
經濟獲利率
Dollar General Corp.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟獲利率2 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2024 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。